Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600620755 / 2010
Majitel účtu:
ZAzemí, z.s.
Název účtu:
ZAzemí, z.s.
| Stav k: 23.09.2024 | Stav k: 23.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 880,67 CZK | 16 826,17 CZK | 324 686,00 CZK | -670 740,50 CZK | -346 054,50 CZK | 16 826,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | -990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 24060 | nájem prostor | ||||
| 18.10.2024 | 12 644,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce v Liberci |
SMA SZ 25 2024
|
30002524 | 0 | Úřad práce v Liberci | |
| 17.10.2024 | -38 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024190067 | dubové kůly | ||||
| 17.10.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Slunečnice Mullerova
|
132661 | slunečnice | |||
| 15.10.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPOLEK PŘÁTEL WALDOR |
Zázemí - dýně
|
2024018 | SPOLEK PŘÁTEL WALDOR | ||
| 14.10.2024 | 2 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ Liberecký kraj | 4146 | 3080994 | 0 | FÚ Liberecký kraj | |
| 11.10.2024 | 2 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jablečná, z.s. |
dyne
|
2024007 | dyne | ||
| 08.10.2024 | -3 690,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024113 | |||||
| 08.10.2024 | -239,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 03080994 | kooperativa | ||||
| 08.10.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | mzda 092024 | |||||
| 08.10.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03080994 | vzp 092024 | ||||
| 08.10.2024 | -6 030,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6672006829 | ossz 092024 | ||||
| 08.10.2024 | -19 569,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | mzda 092024 | |||||
| 07.10.2024 | 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ |
WMŠ Turnov Fa
|
0000 | 2024006 | 0 | WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ |
| 07.10.2024 | -539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 77922 | Misky na polívku | ||||
| 05.10.2024 | -3 115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka na eshop.oslavan.cz
|
7017588 | Objednávka na eshop.oslavan.cz | |||
| 05.10.2024 | -17 366,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.e-pletivo.cz NBFK-EFPJ-SAIK
|
1225785168 | www.e-pletivo.cz NBFK-EFPJ-SAIK | |||
| 04.10.2024 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mezi vlastními účty
|
převod mezi vlastními účty | ||||
| 04.10.2024 | -15 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024190059 | dubové kůly | ||||
| 03.10.2024 | -330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4073324000 | záloha elektřina | ||||
| 01.10.2024 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2423 | nájem re-use centra | ||||
| 01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PREISLEROVÁ ŠÁRKA |
Dýně 7(již odebráno) a 3(k odebrání)
|
PREISLEROVÁ ŠÁRKA | |||
| 30.09.2024 | -1 785,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 7867 | dětské nářadí | ||||
| 30.09.2024 | -825,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024190057 | dubové kůly | ||||
| 29.09.2024 | -934,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.eva.cz PTVT-7WRB-VTS1
|
1218361045 | www.eva.cz PTVT-7WRB-VTS1 | |||
| 27.09.2024 | -581,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mojee.cz PWE9-7SOT-YZ8I
|
1216348832 | reflexní šátky pro instruktory sázeni | |||
| 26.09.2024 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mezi účty
|
převod mezi účty | ||||
| 26.09.2024 | -300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mezi účty
|
převod mezi účty | ||||
| 26.09.2024 | 300 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hudská Anna |
Půjčka
|
Hudská Anna | |||
| 25.09.2024 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ZLÁMALOVÁ |
Dýně Ábeluv mlyn
|
LUCIE ZLÁMALOVÁ | |||
| 25.09.2024 | -2 435,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UZR*babymarkt.de GmbH, Wulfshofstraße 22, Dortmund, 44149, DEU, dne 23.9.2024, částka 2435.00 CZK
|
8356 | Nákup: UZR*babymarkt.de GmbH, Wulfshofstraße 22, Dortmund, 44149, DEU, dne 23.9.2024, částka 2435.00 CZK | |||
| 24.09.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZO ČSOP Bukovina | 0000 | 2024005 | ZO ČSOP Bukovina |