Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600616676 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Klumparova 572, Hradec Králové
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Klumparova 572, Hradec Králové
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 491,42 CZK | 354 287,37 CZK | 36 971,00 CZK | -40 175,05 CZK | -3 204,05 CZK | 354 287,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.26 | 9 279,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Tomáš Libánek |
Libanek nedoplatek voda
|
0308 | 1560100400 | 202513 | Mgr. Tomáš Libánek |
| 22.06.26 | -105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kohout zahr. - Holub platba - účtenka TEZA (daň.doklad: 332601032)
|
Kohout zahr. - Holub platba - účtenka TEZA (daň.doklad: 332601032) | ||||
| 22.06.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Husáková Martina | 0308 | 1560100801 | 202513 | Ing.Husáková Martina | |
| 22.06.26 | 14 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 500166173 | 0 | USP - SIPO | |
| 19.06.26 | -27 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6000002739 | 0020607687 | KRÁLOVEHRADECKÁ PROV | ||
| 19.06.26 | -330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
. 4104445200 PYORD7023694116 60001289
|
0308 | 4104445200 | 7023694116 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 15.06.26 | -2 631,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba za úklid Andulka 06/2026 - SVJ Klumparova 572, HK2
|
2601956022 | Platba za úklid Andulka 06/2026 - SVJ Klumparova 572, HK2 | |||
| 15.06.26 | -9 387,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba za zpracování účetnictví - CESORG (01-06/2026) - SVJ Klumparova 572, HK2
|
2261296 | Platba za zpracování účetnictví - CESORG (01-06/2026) - SVJ Klumparova 572, HK2 | |||
| 15.06.26 | 2 658,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dr.Holub Jiří |
Holub Klumparova 572/5
|
0000 | 680572005 | 0 | Dr.Holub Jiří |
| 15.06.26 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PharmDr.Páblová Sylv | 0000 | 680572003 | PharmDr.Páblová Sylv | ||
| 11.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOROVEC ONDŘEJ | 1560100103 | BOROVEC ONDŘEJ | |||
| 10.06.26 | 2 129,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Kuta | 0000 | 680576010 | Pavel Kuta | ||
| 02.06.26 | 1 964,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Valová | 572009 | Klára Valová | |||
| 01.06.26 | -552,05 CZK | Inkaso |
. 4104445200 PYORD7473222695 70000457
|
0308 | 4104445200 | 7473222695 | Spolecne naklady - Elektrina |