Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600594833 / 2010
Majitel účtu:
PRO Gaudia, z.ú.
Název účtu:
PRO Gaudia, z.ú.
| Stav k: 01.06.26 | Stav k: 01.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 462,11 CZK | 769 858,78 CZK | 609 400,00 CZK | -160 003,33 CZK | 449 396,67 CZK | 769 858,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | 18 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMOCNICE MILOSRD. S | 0308 | 2026011 | 0 | NEMOCNICE MILOSRD. S | |
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9612 | poplatek za pojištění | |||
| 29.06.26 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SAGA TRADE spol. s r |
finanční dar
|
0558 | 45808929 | SAGA TRADE spol. s r | |
| 29.06.26 | -5 633,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
NAJEM NEBYTOVYCH PROSTOR DLE SMLOUVY ZA OBDOBI 5/2026.
|
0308 | 261082 | Gaudia Institut sdílené náklady 5/26 | ||
| 26.06.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 2 |
MC02X01PC24H
|
0558 | 15705 | 0 | Městská část Praha 2 |
| 24.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janiš Leoš |
Janišová
|
0000 | Janiš Leoš | ||
| 24.06.26 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OUTSOURCING UCETNICTVI PLUS DALSI OBLASTI
|
0308 | 1261927 | 22hlav - účetnictví 5/26 | ||
| 23.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jan Nosek |
příspěvek navýšen
|
0000 | 7705300405 | Mgr. Jan Nosek | |
| 19.06.26 | -39,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Invoice 90140652, Due: 2026-07-03
|
0308 | 0090140652 | Alma Career baliček inzerce Teamio roční | ||
| 18.06.26 | 405 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
PRO GAUDIA, Z. U.
|
0558 | 1031 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - dotace | |
| 17.06.26 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06V0Y6D
|
0308 | 7126091664 | MĚSTO BRNO - dotace | |
| 17.06.26 | -592,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM LICENCE DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 262011228 | IT Profik licence Microsoft 5/26 | ||
| 15.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Randáčková |
prispevek na sluzbu - ambulantni klient
|
0308 | 47 | Veronika Randáčková - příspěvek | |
| 15.06.26 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SÁDLO |
Petr Sádlo
|
1962 | PETR SÁDLO - dar | ||
| 15.06.26 | -5 633,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
NAJEM NEBYTOVYCH PROSTOR DLE SMLOUVY ZA OBDOBI 4/2026.
|
0308 | 261081 | Gaudia Institut sdílené náklady 4/26 | ||
| 15.06.26 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRO GAUDIA Z U
|
0308 | 202605094 | Mediaboard - 6/26 | ||
| 12.06.26 | -1 333,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
0308 | 1029464738 | 41094506 | Vodafone služby květen 2026 | |
| 11.06.26 | -16 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury 0226
|
0308 | 0226 | Hubálková - koordinace a PR 3-5/26 | ||
| 09.06.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIRA Advisory s.r.o. |
PRO Gaudia, z. ú.
|
0308 | 2026012 | CIRA Advisory s.r.o. | |
| 09.06.26 | -4 331,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 2664113500 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 09.06.26 | -2 732,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
0000 | 2664113500 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 09.06.26 | -15 705,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ - Melnik - Socialni pojisteni
|
0000 | 1136114897 | OSSZ - Melnik - Socialni pojisteni | ||
| 09.06.26 | -6 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad pro hlavni mesto Prah
|
0000 | 26641135 | Financni urad pro hlavni mesto Prah | ||
| 09.06.26 | -2 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad pro hlavni mesto Prah
|
0000 | 26641135 | Financni urad pro hlavni mesto Prah | ||
| 09.06.26 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Z0011 - Mgr. Dana Poustkova - Dobir
|
0000 | 26641135 | Z0011 - Mgr. Dana Poustkova - Dobir | ||
| 09.06.26 | -9 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0007 - Mgr. Eva Jahodova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0007 - Mgr. Eva Jahodova - Dobirka | ||
| 09.06.26 | -1 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0003 - Mgr. Marcela Belicova - Dob
|
0000 | 26641135 | Z0003 - Mgr. Marcela Belicova - Dob | ||
| 09.06.26 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0016 - Barbora Vitkova - Dobirka 2
|
0000 | 26641135 | Z0016 - Barbora Vitkova - Dobirka 2 | ||
| 09.06.26 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0012 - PhDr. Hana Schlesinger - Do
|
0000 | 26641135 | Z0012 - PhDr. Hana Schlesinger - Do | ||
| 09.06.26 | -17 709,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0005 - Michaela Horakova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0005 - Michaela Horakova - Dobirka | ||
| 09.06.26 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0002 - MUDr. Olga Kunertova - Dobi
|
0000 | 26641135 | Z0002 - MUDr. Olga Kunertova - Dobi | ||
| 09.06.26 | -2 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0010 - Bc. et Bc. Pavlina Pokorna
|
0000 | 26641135 | Z0010 - Bc. et Bc. Pavlina Pokorna | ||
| 09.06.26 | -4 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0015 - Ing. Pavlina Strnadova - Do
|
0000 | 26641135 | Z0015 - Ing. Pavlina Strnadova - Do | ||
| 09.06.26 | -2 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0020 - Lukas Ondruj - Dobirka 2026
|
0000 | 26641135 | Z0020 - Lukas Ondruj - Dobirka 2026 | ||
| 09.06.26 | -26 110,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0001 - Pavla Dolakova - Dobirka 20
|
0000 | 26641135 | Z0001 - Pavla Dolakova - Dobirka 20 | ||
| 08.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREINEROVA MONIKA | 0 | GREINEROVA MONIKA - dar | |||
| 07.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KULIČKA |
prispevek na sluzbu - ambulantni klient
|
0308 | 47 | TOMÁŠ KULIČKA - příspěvek | |
| 05.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPTIKA ANDEL SPOL. S |
optika Anděl
|
0000 | 0 | OPTIKA ANDEL SPOL. S - dar | |
| 04.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Randáčková |
prispevek na sluzbu - ambulantni klient
|
0308 | 47 | Veronika Randáčková - příspěvek | |
| 02.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAZIMOUROVÁ MAGDALEN |
prispevek na sluzbu - ambulantni klient
|
0308 | 47 | KAZIMOUROVÁ MAGDALEN - příspěvek | |
| 01.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Horová |
příspěvek na službu
|
0000 | Barbora Horová - příspěvek |