Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600594833 / 2010
Majitel účtu:
PRO Gaudia, z.ú.
Název účtu:
PRO Gaudia, z.ú.
| Stav k: 17.05.2025 | Stav k: 17.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 794,25 CZK | 362 590,25 CZK | 39 150,00 CZK | -152 354,00 CZK | -113 204,00 CZK | 362 590,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | -5 633,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
NAJEM NEBYTOVYCH PROSTOR DLE SMLOUVY ZA OBDOBI 05/2025.
|
0308 | 250439 | Gaudia sdilene naklady kveten 2025 | ||
| 13.06.2025 | 5 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CIRA Advisory s.r.o. |
PRO Gaudia, z. ú.
|
0308 | 2025028 | CIRA Advisory s.r.o. | |
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA ŠULKOVÁ | MARTA ŠULKOVÁ | ||||
| 13.06.2025 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRO GAUDIA Z U - fatura
|
0308 | 202504792 | Mediaboard - sluzby červen | ||
| 12.06.2025 | -982,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
0308 | 990878786 | 41094506 | Vodafone - duben/kveten vyůctovani | |
| 09.06.2025 | -3 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 2664113500 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 09.06.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
0000 | 2664113500 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 09.06.2025 | -14 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ - Melnik - Socialni pojisteni
|
0000 | 1136114897 | OSSZ - Melnik - Socialni pojisteni | ||
| 09.06.2025 | -7 964,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad pro hlavni mesto Prah
|
0000 | 26641135 | Financni urad pro hlavni mesto Prah | ||
| 09.06.2025 | -2 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad pro hlavni mesto Prah
|
0000 | 26641135 | Financni urad pro hlavni mesto Prah | ||
| 09.06.2025 | -2 805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0010 - Bc. et Bc. Pavlina Pokorna
|
0000 | 26641135 | Z0010 - Bc. et Bc. Pavlina Pokorna | ||
| 09.06.2025 | -4 973,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Z0011 - Mgr. Dana Poustkova - Dobir
|
0000 | 26641135 | Z0011 - Mgr. Dana Poustkova - Dobir | ||
| 09.06.2025 | -5 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0007 - Mgr. Eva Jahodova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0007 - Mgr. Eva Jahodova - Dobirka | ||
| 09.06.2025 | -13 954,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0005 - Michaela Horakova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0005 - Michaela Horakova - Dobirka | ||
| 09.06.2025 | -7 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0003 - Mgr. Marcela Belicova - Dob
|
0000 | 26641135 | Z0003 - Mgr. Marcela Belicova - Dob | ||
| 09.06.2025 | -6 248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0006 - Veronika Houdova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0006 - Veronika Houdova - Dobirka | ||
| 09.06.2025 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0016 - Barbora Vitkova - Dobirka 2
|
0000 | 26641135 | Z0016 - Barbora Vitkova - Dobirka 2 | ||
| 09.06.2025 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0015 - Ing. Pavlina Strnadova - Do
|
0000 | 26641135 | Z0015 - Ing. Pavlina Strnadova - Do | ||
| 09.06.2025 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0014 - Alena Srpova - Dobirka 2025
|
0000 | 26641135 | Z0014 - Alena Srpova - Dobirka 2025 | ||
| 09.06.2025 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0012 - PhDr. Hana Schlesinger - Do
|
0000 | 26641135 | Z0012 - PhDr. Hana Schlesinger - Do | ||
| 09.06.2025 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0002 - MUDr. Olga Kunertova - Dobi
|
0000 | 26641135 | Z0002 - MUDr. Olga Kunertova - Dobi | ||
| 09.06.2025 | -26 692,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0001 - Pavla Dolakova - Dobirka 20
|
0000 | 26641135 | Z0001 - Pavla Dolakova - Dobirka 20 | ||
| 09.06.2025 | -850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Z0013 - Martina Slaba - Dobirka 202
|
0000 | 26641135 | Z0013 - Martina Slaba - Dobirka 202 | ||
| 09.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREINEROVA MONIKA | 0 | GREINEROVA MONIKA | |||
| 06.06.2025 | 4 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | Vklad v hotovosti - převod z pokladny | ||||
| 05.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPTIKA ANDEL SPOL. S |
optika Anděl
|
0000 | 0 | OPTIKA ANDEL SPOL. S | |
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9612 | poplatek za pojištění | |||
| 30.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA ŠULKOVÁ | MARTA ŠULKOVÁ | ||||
| 28.05.2025 | 22 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMOCNICE MILOSRD. S | 0308 | 2025017 | 0 | NEMOCNICE MILOSRD. S | |
| 27.05.2025 | -811,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kooperativa pojištění- dlužné pojistné 1Q. 2025
|
0308 | 26641135 | Kooperativa pojištění - dlužné pojistné 1.Q 2025 | ||
| 27.05.2025 | -667,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kooperativa pojištění- dlužné pojistné 4Q. 2024
|
0308 | 26641135 | Kooperativa pojištění - dlužné pojistné 4.Q 2024 | ||
| 27.05.2025 | -494,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kooperativa pojištění- dlužné pojistné 4Q. 2023
|
0308 | 26641135 | Kooperativa pojištění - dlužné pojistné 4.Q 2023 | ||
| 27.05.2025 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRO Gaudia - Narativa s pozůstalými - dobropis
|
0308 | 32025006 | FVN - Mgr. Hrachová - vrácení kurzovného Narativa s pozůstalými | ||
| 27.05.2025 | -5 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRO Gaudia Kurz Narativa - dobropis
|
0308 | 32025013 | Ledax - Kurz Narativa s pozůstalými - 2x | ||
| 27.05.2025 | -2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Zrušení kurzu Narativa - dobropis
|
0308 | 32025008 | Markéta Brestovská - zrušení kurzu Narativa | ||
| 27.05.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRO Gaudia, kurz pro Paulina Pokorná
|
0308 | 325061 | kurz pro Paulina Pokorná | ||
| 26.05.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správní poplatek - vydání bezdlužnosti
|
1148 | 26641135 | Financni úřad -- správní poplatek za vydání bezdlužnosti | ||
| 23.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jan Nosek |
příspěvek navýšen
|
0000 | 7705300405 | Mgr. Jan Nosek | |
| 22.05.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IMPROVIZUJ s.r.o. | Improcentrum - vrácení platby za pronájem zrušeného kurzu | ||||
| 20.05.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20250018 MGR. KATERINA REHORKOVA
|
0308 | 20250018 | Řehořková - úhrada fa duben | ||
| 19.05.2025 | -5 633,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
NAJEM NEBYTOVYCH PROSTOR DLE SMLOUVY ZA OBDOBI 04/2025.
|
0308 | 250243 | Gaudia Institut - nájem 4/25 |