Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600594833 / 2010
Majitel účtu:
PRO Gaudia, z.ú.
Název účtu:
PRO Gaudia, z.ú.
| Stav k: 16.04.26 | Stav k: 16.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 301,20 CZK | 266 242,11 CZK | 217 000,00 CZK | -149 059,09 CZK | 67 940,91 CZK | 266 242,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 5 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 15.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Horová |
příspěvek na službu
|
Barbora Horová | |||
| 15.05.26 | -595,08 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM LICENCE DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 262010999 | IT profik - MS kicence duben 2026 | ||
| 15.05.26 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRO GAUDIA Z U
|
0308 | 202604094 | Mediaboard - služby květen | ||
| 13.05.26 | -1 349,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
0308 | 1025974936 | 41094506 | Vodafone - služby duben/26 | |
| 11.05.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREINEROVA MONIKA | 0 | GREINEROVA MONIKA - DAR | |||
| 11.05.26 | -4 347,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 2664113500 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 11.05.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
0000 | 2664113500 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 11.05.26 | -16 191,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ - Melnik - Socialni pojisteni
|
0000 | 1136114897 | OSSZ - Melnik - Socialni pojisteni | ||
| 11.05.26 | -6 585,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad pro hlavni mesto Prah
|
0000 | 26641135 | Financni urad pro hlavni mesto Prah | ||
| 11.05.26 | -2 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad pro hlavni mesto Prah
|
0000 | 26641135 | Financni urad pro hlavni mesto Prah | ||
| 11.05.26 | -6 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Z0011 - Mgr. Dana Poustkova - Dobir
|
0000 | 26641135 | Z0011 - Mgr. Dana Poustkova - Dobir | ||
| 11.05.26 | -9 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0007 - Mgr. Eva Jahodova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0007 - Mgr. Eva Jahodova - Dobirka | ||
| 11.05.26 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0016 - Barbora Vitkova - Dobirka 2
|
0000 | 26641135 | Z0016 - Barbora Vitkova - Dobirka 2 | ||
| 11.05.26 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0012 - PhDr. Hana Schlesinger - Do
|
0000 | 26641135 | Z0012 - PhDr. Hana Schlesinger - Do | ||
| 11.05.26 | -15 657,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0005 - Michaela Horakova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0005 - Michaela Horakova - Dobirka | ||
| 11.05.26 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0002 - MUDr. Olga Kunertova - Dobi
|
0000 | 26641135 | Z0002 - MUDr. Olga Kunertova - Dobi | ||
| 11.05.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0010 - Bc. et Bc. Pavlina Pokorna
|
0000 | 26641135 | Z0010 - Bc. et Bc. Pavlina Pokorna | ||
| 11.05.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0014 - Alena Srpova - Dobirka 2026
|
0000 | 26641135 | Z0014 - Alena Srpova - Dobirka 2026 | ||
| 11.05.26 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0015 - Ing. Pavlina Strnadova - Do
|
0000 | 26641135 | Z0015 - Ing. Pavlina Strnadova - Do | ||
| 11.05.26 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0020 - Lukas Ondruj - Dobirka 2026
|
0000 | 26641135 | Z0020 - Lukas Ondruj - Dobirka 2026 | ||
| 11.05.26 | -26 204,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0001 - Pavla Dolakova - Dobirka 20
|
0000 | 26641135 | Z0001 - Pavla Dolakova - Dobirka 20 | ||
| 07.05.26 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAZSKA ENERGETIKA |
....
|
0308 | 60193913 | PRAZSKA ENERGETIKA | |
| 07.05.26 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEST.CAST PHA 11/226 |
MC11X00A1X0J
|
0000 | 5221 | 0 | MEST.CAST PHA 11/226 |
| 06.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CIRA Advisory s.r.o. |
PRO Gaudia, z. ú.
|
0308 | 2026010 | CIRA Advisory s.r.o. | |
| 05.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPTIKA ANDEL SPOL. S |
optika Anděl
|
0000 | 0 | OPTIKA ANDEL SPOL. S | |
| 30.04.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9612 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.26 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO ZNOJMO | 0000 | 293881 | 0 | MĚSTO ZNOJMO | |
| 29.04.26 | 18 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMOCNICE MILOSRD. S | 0308 | 2026006 | 0 | NEMOCNICE MILOSRD. S | |
| 27.04.26 | -14 551,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 0126
|
0308 | 0425 | Hubálková - koordinace a PR 1-2/26 | ||
| 23.04.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jan Nosek |
příspěvek navýšen
|
0000 | 7705300405 | Mgr. Jan Nosek - DAR | |
| 22.04.26 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OUTSOURCING UCETNICTVI PLUS DALSI OBLASTI
|
0308 | 1260827 | 22Hlav účetnictví 3/2026 | ||
| 22.04.26 | -598,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM LICENCE DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 262010772 | IT Profik březen/2026 | ||
| 16.04.26 | -5 633,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
NAJEM NEBYTOVYCH PROSTOR DLE SMLOUVY ZA OBDOBI 3/2026.
|
0308 | 260644 | Gaudia Institut sdilene naklady - 3/26 |