Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600594833 / 2010
Majitel účtu:
PRO Gaudia, z.ú.
Název účtu:
PRO Gaudia, z.ú.
| Stav k: 10.01.2026 | Stav k: 10.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 151,55 CZK | 353 898,13 CZK | 138 149,00 CZK | -190 402,42 CZK | -52 253,42 CZK | 353 898,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CIRA Advisory s.r.o. |
PRO Gaudia, z. ú.
|
0308 | 2026001 | CIRA Advisory s.r.o. | |
| 09.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA ŠULKOVÁ | MARTA ŠULKOVÁ | ||||
| 09.02.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREINEROVA MONIKA | 0 | GREINEROVA MONIKA | |||
| 05.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Výmolová Šárka |
příspěvek na službu
|
0000 | Výmolová Šárka | ||
| 05.02.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPTIKA ANDEL SPOL. S |
optika Anděl
|
0000 | 0 | OPTIKA ANDEL SPOL. S | |
| 02.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janiš Leoš |
prispevek na sluzbu - ambulantni klient
|
0308 | 47500 | Janiš Leoš | |
| 31.01.2026 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9612 | poplatek za pojištění | |||
| 29.01.2026 | 8 949,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
KOOPERATIVAVRATKA
|
0308 | 8603669713 | 8816304491 | Kooperativa - vrácení pojistného |
| 28.01.2026 | 115 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond pomoci |
PRO Gaudia, z. ú.
|
0308 | 562026 | Nadační fond pomoci | |
| 26.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA ŠULKOVÁ | MARTA ŠULKOVÁ - příspěvek na službu | ||||
| 26.01.2026 | -592,42 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM LICENCE DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 252012961 | IT profik Microsoft prosinec | ||
| 26.01.2026 | -5 633,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
NAJEM NEBYTOVYCH PROSTOR DLE SMLOUVY ZA OBDOBI 12/2025.
|
0308 | 260024 | Gaudia sdileny najem 12/26 | ||
| 24.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Termer Tomáš |
Eva Jahodová
|
0000 | Ing.Termer Tomáš - příspěvek na službu | ||
| 23.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jan Nosek |
příspěvek navýšen
|
0000 | 7705300405 | Mgr. Jan Nosek | |
| 22.01.2026 | -10 077,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR PLATBA
|
3558 | 8603672714 | kooperativa pojisteni profesni odpovednosti 2026 | ||
| 16.01.2026 | 4 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | Převod hotovosti z pokladny | ||||
| 16.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šípek |
příspěvek na službu
|
Jan Šípek - Doláková | |||
| 15.01.2026 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRO GAUDIA
|
0308 | 202600084 | Mediaboard služby leden | ||
| 12.01.2026 | -2 032,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna Cesk
|
0558 | 2664113500 | Vseobecna zdravotni pojistovna Cesk | ||
| 12.01.2026 | -647,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa pojistovna, a.s., Vienn
|
0308 | 26641135 | Kooperativa pojistovna, a.s., Vienn | ||
| 12.01.2026 | -3 854,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 2664113500 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 12.01.2026 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
0000 | 2664113500 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 12.01.2026 | -20 328,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ - Melnik - Socialni pojisteni
|
0000 | 1136114897 | OSSZ - Melnik - Socialni pojisteni | ||
| 12.01.2026 | -10 965,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad pro hlavni mesto Prah
|
0000 | 26641135 | Financni urad pro hlavni mesto Prah | ||
| 12.01.2026 | -5 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad pro hlavni mesto Prah
|
0000 | 26641135 | Financni urad pro hlavni mesto Prah | ||
| 12.01.2026 | -9 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0019 - Ivana Hekerle - Dobirka 202
|
0000 | 26641135 | Z0019 - Ivana Hekerle - Dobirka 202 | ||
| 12.01.2026 | -9 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0010 - Bc. et Bc. Pavlina Pokorna
|
0000 | 26641135 | Z0010 - Bc. et Bc. Pavlina Pokorna | ||
| 12.01.2026 | -9 435,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0011 - Mgr. Dana Poustkova - Dobir
|
0000 | 26641135 | Z0011 - Mgr. Dana Poustkova - Dobir | ||
| 12.01.2026 | -9 435,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0007 - Mgr. Eva Jahodova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0007 - Mgr. Eva Jahodova - Dobirka | ||
| 12.01.2026 | -17 239,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0005 - Michaela Horakova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0005 - Michaela Horakova - Dobirka | ||
| 12.01.2026 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0003 - Mgr. Marcela Belicova - Dob
|
0000 | 26641135 | Z0003 - Mgr. Marcela Belicova - Dob | ||
| 12.01.2026 | -11 038,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0006 - Veronika Houdova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0006 - Veronika Houdova - Dobirka | ||
| 12.01.2026 | -4 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0016 - Barbora Vitkova - Dobirka 2
|
0000 | 26641135 | Z0016 - Barbora Vitkova - Dobirka 2 | ||
| 12.01.2026 | -6 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0015 - Ing. Pavlina Strnadova - Do
|
0000 | 26641135 | Z0015 - Ing. Pavlina Strnadova - Do | ||
| 12.01.2026 | -680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0014 - Alena Srpova - Dobirka 2025
|
0000 | 26641135 | Z0014 - Alena Srpova - Dobirka 2025 | ||
| 12.01.2026 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0012 - PhDr. Hana Schlesinger - Do
|
0000 | 26641135 | Z0012 - PhDr. Hana Schlesinger - Do | ||
| 12.01.2026 | -8 075,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0002 - MUDr. Olga Kunertova - Dobi
|
0000 | 26641135 | Z0002 - MUDr. Olga Kunertova - Dobi | ||
| 12.01.2026 | -30 361,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0001 - Pavla Dolakova - Dobirka 20
|
0000 | 26641135 | Z0001 - Pavla Dolakova - Dobirka 20 | ||
| 12.01.2026 | -988,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR platba
|
0308 | 1013528917 | 41094506 | Vodafone služby prosinec 2025 |