Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600594833 / 2010
Majitel účtu:
PRO Gaudia, z.ú.
Název účtu:
PRO Gaudia, z.ú.
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 245,36 CZK | 336 499,18 CZK | 32 150,00 CZK | -160 896,18 CZK | -128 746,18 CZK | 336 499,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | -975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
0308 | 1010435031 | 41094506 | Vodafone - skuzby za listopad | |
| 09.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Bartošová |
prispevek na sluzbu - ambulantni klient
|
0308 | 47 | Šárka Bartošová | |
| 08.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janišová Jitka |
prispevek na sluzbu - ambulantni klient
|
0308 | 47500 | Janišová Jitka | |
| 08.12.2025 | 5 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIRA Advisory s.r.o. |
PRO Gaudia, z. ú.
|
0308 | 2025040 | CIRA Advisory s.r.o. | |
| 08.12.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREINEROVA MONIKA | 0 | GREINEROVA MONIKA | |||
| 05.12.2025 | -3 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0000 | 2664113500 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 05.12.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
0000 | 2664113500 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 05.12.2025 | -14 404,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ - Melnik - Socialni pojisteni
|
0000 | 1136114897 | OSSZ - Melnik - Socialni pojisteni | ||
| 05.12.2025 | -9 839,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad pro hlavni mesto Prah
|
0000 | 26641135 | Financni urad pro hlavni mesto Prah | ||
| 05.12.2025 | -2 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad pro hlavni mesto Prah
|
0000 | 26641135 | Financni urad pro hlavni mesto Prah | ||
| 05.12.2025 | -9 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0019 - Ivana Hekerle - Dobirka 202
|
0000 | 26641135 | Z0019 - Ivana Hekerle - Dobirka 202 | ||
| 05.12.2025 | -3 868,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0004 - Nada Gubova - Dobirka 2025/
|
0000 | 26641135 | Z0004 - Nada Gubova - Dobirka 2025/ | ||
| 05.12.2025 | -4 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0010 - Bc. et Bc. Pavlina Pokorna
|
0000 | 26641135 | Z0010 - Bc. et Bc. Pavlina Pokorna | ||
| 05.12.2025 | -7 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0011 - Mgr. Dana Poustkova - Dobir
|
0000 | 26641135 | Z0011 - Mgr. Dana Poustkova - Dobir | ||
| 05.12.2025 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0007 - Mgr. Eva Jahodova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0007 - Mgr. Eva Jahodova - Dobirka | ||
| 05.12.2025 | -14 657,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0005 - Michaela Horakova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0005 - Michaela Horakova - Dobirka | ||
| 05.12.2025 | -9 223,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0006 - Veronika Houdova - Dobirka
|
0000 | 26641135 | Z0006 - Veronika Houdova - Dobirka | ||
| 05.12.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0016 - Barbora Vitkova - Dobirka 2
|
0000 | 26641135 | Z0016 - Barbora Vitkova - Dobirka 2 | ||
| 05.12.2025 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0015 - Ing. Pavlina Strnadova - Do
|
0000 | 26641135 | Z0015 - Ing. Pavlina Strnadova - Do | ||
| 05.12.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0014 - Alena Srpova - Dobirka 2025
|
0000 | 26641135 | Z0014 - Alena Srpova - Dobirka 2025 | ||
| 05.12.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0012 - PhDr. Hana Schlesinger - Do
|
0000 | 26641135 | Z0012 - PhDr. Hana Schlesinger - Do | ||
| 05.12.2025 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0002 - MUDr. Olga Kunertova - Dobi
|
0000 | 26641135 | Z0002 - MUDr. Olga Kunertova - Dobi | ||
| 05.12.2025 | -26 692,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z0001 - Pavla Dolakova - Dobirka 20
|
0000 | 26641135 | Z0001 - Pavla Dolakova - Dobirka 20 | ||
| 05.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPTIKA ANDEL SPOL. S |
optika Anděl
|
0000 | 0 | OPTIKA ANDEL SPOL. S | |
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9612 | poplatek za pojištění | |||
| 26.11.2025 | 23 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMOCNICE MILOSRD. S | 0308 | 2025037 | 0 | NEMOCNICE MILOSRD. S | |
| 25.11.2025 | -517,18 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM LICENCE DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 252012517 | IT Profik Windows licence 2026 | ||
| 24.11.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jan Nosek |
příspěvek navýšen
|
0000 | 7705300405 | Mgr. Jan Nosek - dar | |
| 24.11.2025 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
AKREDITOVANY KURZ KRIZOVE INTERVENCE DATUM KONANI 6. 11. 202
|
0308 | 251752 | Gaudia - kurz Krizove intervence pro: Vítková doplatek | ||
| 19.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Bartošová |
prispevek na sluzbu - ambulantni klient
|
0308 | 47 | Šárka Bartošová - terapeut D.Poustková | |
| 18.11.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
tymova supervize
|
0308 | 202504 | Kunertová - tymove supervize | ||
| 18.11.2025 | -11 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury 0425
|
0308 | 0425 | Hubálková - koordinace a PR 9-10/25 | ||
| 14.11.2025 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRO GAUDIA Z U
|
0308 | 202509611 | Mediaboard - služby 11/25 | ||
| 14.11.2025 | -5 633,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
NAJEM NEBYTOVYCH PROSTOR DLE SMLOUVY ZA OBDOBI 10/2025.
|
0308 | 251744 | Gaudia Institut - sdílený nájem říjen/25 |