Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
945 913,39 CZK | 969 445,39 CZK | 66 240,00 CZK | -42 708,00 CZK | 23 532,00 CZK | 969 445,39 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | 7 777,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERÁNEK VÁCLAV | BERÁNEK VÁCLAV | ||||
03.05.2024 | -328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0000 | 0 | 0 | přeplatek 2023 | ||
03.05.2024 | -1 676,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0000 | 0 | 0 | přeplatek 2023 | ||
03.05.2024 | -7 435,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0000 | přeplatek 2023 | ||||
03.05.2024 | -7 777,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 01 | přeplatek 2022 - 2023 | |||
03.05.2024 | -7 777,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0000 | 0 | 0 | přeplatky 2022 - 2023 | ||
03.05.2024 | -2 370,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 01 | přeplatek NNB 2023 | |||
03.05.2024 | -2 305,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatky 2023
|
0000 | 0 | 0 | přeplatky 2023 | |
03.05.2024 | -4 812,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatky 2022
|
0000 | 0 | 0 | přeplatky NNB 2023 | |
03.05.2024 | -1 598,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatky 2022
|
0000 | 0 | 0 | přeplatky 2022 | |
02.05.2024 | 2 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 409264 29.04.2024 č 1013V*DÍ*MÍI*9ŠVEHLOVQFO28 *I/* 10NL
|
0000 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
25.04.2024 | -230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společné prostory
|
0308 | 4831208700 | Společné prostory ČEZ | ||
17.04.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Liška Martin | 0000 | 0 | 0 | Liška Martin | |
16.04.2024 | 1 666,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bártíková Dana |
Nedoplatek Bártíková
|
0000 | Ing.Bártíková Dana | ||
15.04.2024 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bártíková Růžena | 0000 | 0 | 0 | Bártíková Růžena | |
15.04.2024 | 3 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOSNA ROMAN |
SOSNA - POPLATKY
|
0000 | 0 | 0 | SOSNA ROMAN |
15.04.2024 | 4 912,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROLÍMOVÁ ALENA |
NNB 04/2024 GENCER 3.000,- MAJOVA 1 .912,-
|
0000 | 786 | 525331 | JAROLÍMOVÁ ALENA |
11.04.2024 | 1 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERÁNEK VÁCLAV |
PKH
|
0000 | 0 | 0 | BERÁNEK VÁCLAV |
10.04.2024 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASAL JAN |
PKH 786-fond
|
78610 | KASAL JAN | ||
10.04.2024 | 2 312,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASAL JAN |
PKH 786-fond
|
78609 | KASAL JAN | ||
10.04.2024 | -6 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha vodné stočné
|
0308 | 1000877898 | Záloha Vodné Stočné | ||
09.04.2024 | 20 819,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KASAL JAN |
Nedoplatek 2023
|
0 | KASAL JAN | ||
09.04.2024 | 17 449,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KASAL JAN |
Nedoplatek 2022
|
KASAL JAN |