Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600445512 / 2010
Majitel účtu:
Prague by Night, spolek
Název účtu:
Prague by Night, spolek
| Stav k: 10.07.26 | Stav k: 10.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 757,80 CZK | 103 048,58 CZK | 81 516,00 CZK | -146 225,22 CZK | -64 709,22 CZK | 103 048,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID MALEČEK |
Dominik Malecek letni kempy
|
DAVID MALEČEK | |||
| 10.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kříž |
Kempy Klara Krizova
|
Tomáš Kříž | |||
| 10.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR URBAN |
Maruška - Kempy
|
PETR URBAN | |||
| 10.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Maleček |
Sponzorsky dar Amberan
|
David Maleček | |||
| 09.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Lvíček |
Dar Itusa
|
Martin Lvíček | |||
| 09.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKOLÁŠ OPLETAL |
dar
|
MIKOLÁŠ OPLETAL | |||
| 09.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ZLONICKÝ |
dar
|
JAN ZLONICKÝ | |||
| 09.08.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘEZÁČ JIŘÍ |
Dar
|
ŘEZÁČ JIŘÍ | |||
| 08.08.26 | -40 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doprava Luckovice
|
Doprava kempy | ||||
| 08.08.26 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAKERY PRO S.R.O., namesti J. A. Komenskeho 1077, Blatna, 388 01, CZE, dne 7.8.2026, částka 3500.00 CZK
|
5243 | Kremrole | |||
| 08.08.26 | -1 587,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 7.8.2026, částka 1587.97 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 7.8.2026, částka 1587.97 CZK | |||
| 07.08.26 | -2 489,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 6.8.2026, částka 2489.55 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 6.8.2026, částka 2489.55 CZK | |||
| 06.08.26 | -3 938,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 5.8.2026, částka 3938.63 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 5.8.2026, částka 3938.63 CZK | |||
| 05.08.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VODOINSTALACE-STEDRONS, P?seck? 1366 1366, Blatna, 388 01, CZE, dne 4.8.2026, částka 200.00 CZK
|
5243 | larp, provoz, okap | |||
| 05.08.26 | -526,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Obchodni 2598, Obchodni, Pisek, 39701, CZE, dne 4.8.2026, částka 526.10 CZK
|
5243 | wellbeing, namka pro kripy | |||
| 05.08.26 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PH BLATNA, J P KOUBKA 43, BLATNA, 388 01, CZE, dne 4.8.2026, částka 179.00 CZK
|
5243 | blok, provoz, krabicka na dopisy | |||
| 05.08.26 | -2 189,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 4.8.2026, částka 2189.91 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 4.8.2026, částka 2189.91 CZK | |||
| 05.08.26 | -43,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, K Jatkam 1275, Blatna, 38801, CZE, dne 4.8.2026, částka 43.80 CZK
|
5243 | pecici dilna, listove testo | |||
| 04.08.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Pastorek |
Letní kempy - L. Pastorek - doplatek za den navíc
|
1325012 | Lukáš Pastorek | ||
| 04.08.26 | -439,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B022, U Hrebcince 1, Pisek, 39701, CZE, dne 4.8.2026, částka 439.80 CZK
|
5243 | erar, investice, flash disky | |||
| 04.08.26 | -3 493,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B022, U Hrebcince 1, Pisek, 39701, CZE, dne 4.8.2026, částka 3493.60 CZK
|
5243 | erar provoz - rozpocitat - sportovky, naradi, noze, uklidove prostredky, krlimky, tacky | |||
| 04.08.26 | -6 070,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 3.8.2026, částka 6070.79 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 3.8.2026, částka 6070.79 CZK | |||
| 03.08.26 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 250.00 CZK
|
5243 | erar, provoz, bryle | |||
| 03.08.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Papežová Johana |
Johy doplatek druhy tyden
|
0000 | Papežová Johana | ||
| 03.08.26 | -3 309,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 2.8.2026, částka 3309.14 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 2.8.2026, částka 3309.14 CZK | |||
| 02.08.26 | -4 199,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 1.8.2026, částka 4199.93 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 1.8.2026, částka 4199.93 CZK | |||
| 01.08.26 | -6 632,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 31.7.2026, částka 6632.18 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 31.7.2026, částka 6632.18 CZK | |||
| 01.08.26 | -660,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 31.7.2026, částka 660.32 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 31.7.2026, částka 660.32 CZK | |||
| 01.08.26 | -729,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, K Jatkam 1275, Blatna, 38801, CZE, dne 31.7.2026, částka 729.45 CZK
|
5243 | Erar zmrzliny 334Kc | |||
| 01.08.26 | -82,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, K Jatkam 1275, Blatna, 38801, CZE, dne 31.7.2026, částka 82.80 CZK
|
5243 | Erar vody | |||
| 31.07.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Šťastná |
Jan Chyba - doplatek druhého týdne Kempy
|
1325002 | Lucie Šťastná | ||
| 31.07.26 | -815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 43220 | erar, provoz, baterie k vysilackam | ||||
| 31.07.26 | -175,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *GME.CZ, Krizikova 147/77, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 30.7.2026, částka 175.00 CZK
|
5243 | provoz elektrokoutek | |||
| 31.07.26 | -3 876,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 30.7.2026, částka 3876.76 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 30.7.2026, částka 3876.76 CZK | |||
| 30.07.26 | -438,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Servis - K Jiri Kolar, Plzenska 1523, Blatna, 388 01, CZE, dne 29.7.2026, částka 438.90 CZK
|
5243 | Erar, provoz, retez k motorovce | |||
| 30.07.26 | -6 223,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 29.7.2026, částka 6223.43 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 29.7.2026, částka 6223.43 CZK | |||
| 30.07.26 | -133,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 29.7.2026, částka 133.81 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 29.7.2026, částka 133.81 CZK | |||
| 29.07.26 | -175,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130121 PISEK 2, PRUBEZNA 2739, PISEK, 397 01, CZE, dne 28.7.2026, částka 175.00 CZK
|
5243 | Larp provoz, krepaky | |||
| 29.07.26 | -158,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Obchodni 2598, Obchodni, Pisek, 39701, CZE, dne 28.7.2026, částka 158.40 CZK
|
5243 | Blok, provoz, Fidorky | |||
| 29.07.26 | -5 467,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 28.7.2026, částka 5467.19 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 28.7.2026, částka 5467.19 CZK | |||
| 29.07.26 | -431,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL 852 Blatna, Plzenska, Blatna, 38801, CZE, dne 28.7.2026, částka 431.00 CZK
|
5243 | Erar, provoz, benzin do centraly | |||
| 28.07.26 | -199,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B022, U Hrebcince 1, Pisek, 39701, CZE, dne 28.7.2026, částka 199.90 CZK
|
5243 | Erar sd karta | |||
| 28.07.26 | -1 158,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B022, U Hrebcince 1, Pisek, 39701, CZE, dne 28.7.2026, částka 1158.90 CZK
|
5243 | Erar, provoz, uklidove prostredky, tejpy, papir do tiskarny | |||
| 28.07.26 | -342,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B022, U Hrebcince 1, Pisek, 39701, CZE, dne 28.7.2026, částka 342.65 CZK
|
5243 | Deky, blok, provozni | |||
| 28.07.26 | -875,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.tr. J. P. Koubka 110, Blatna, 388 01, CZE, dne 27.7.2026, částka 875.56 CZK
|
5243 | Lekarna | |||
| 28.07.26 | -9 044,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 27.7.2026, částka 9044.52 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 27.7.2026, částka 9044.52 CZK | |||
| 28.07.26 | -495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 27.7.2026, částka 495.00 CZK
|
5243 | Kukly, larp, provozni | |||
| 27.07.26 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN PECKO | 1325090 | MARTIN PECKO | |||
| 27.07.26 | -1 175,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HADEX spol. s r.o., Kosmova 1090/11, Ostrava - Pri, 70200, CZE, dne 26.7.2026, částka 1175.00 CZK
|
5243 | Erar investice reproduktor | |||
| 27.07.26 | -195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HADEX spol. s r.o., Kosmova 1090/11, Ostrava - Pri, 70200, CZE, dne 26.7.2026, částka 195.00 CZK
|
5243 | Erar investice zdroj k repraku | |||
| 27.07.26 | -6 088,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 26.7.2026, částka 6088.53 CZK
|
5243 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 26.7.2026, částka 6088.53 CZK | |||
| 26.07.26 | -682,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 26.7.2026, částka 682.00 CZK
|
5243 | Larp investice, pajka na trubky | |||
| 25.07.26 | -316,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B079 Neratovice, Prazska, Neratovice, 277 11, CZE, dne 24.7.2026, částka 316.70 CZK
|
5243 | Sd karta, papiry do tiskarny, erar provoz | |||
| 22.07.26 | -210,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B079 Neratovice, Prazska, Neratovice, 277 11, CZE, dne 21.7.2026, částka 210.30 CZK
|
5243 | Kryci folie, larp provoz | |||
| 21.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Wohlgemuth |
SPONZORSKÝ DAR PAVOUK
|
0123 | 777553052 | Jiří Wohlgemuth | |
| 21.07.26 | -896,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODKARLA.CZ, FRANTISKA KRIZKA 139, PRAHA, 17000, CZE, dne 20.7.2026, částka 896.00 CZK
|
5243 | Naradi erar, provozni | |||
| 21.07.26 | -263,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 20.7.2026, částka 263.00 CZK
|
5243 | Iontak pro tym, wellbeing | |||
| 21.07.26 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOH-I-NOOR VAM DEKUJE, 28. Rijna 1382, Neratovice, 27711, CZE, dne 20.7.2026, částka 75.00 CZK
|
5243 | Larp, barva, provozni | |||
| 20.07.26 | 16 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR URBAN |
LK 26 Jana Urbanová
|
1325076 | PETR URBAN | ||
| 19.07.26 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 19800, CZE, dne 18.7.2026, částka 199.00 CZK
|
5243 | Sportovky, sipy, provozni | |||
| 16.07.26 | 666,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH STRAKA |
sajtr - příspěvek 2015/2026
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | VOJTĚCH STRAKA |
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Vakerman |
Dar Prague by Night
|
Aleš Vakerman | |||
| 16.07.26 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ATM S6CZ0428, 28. RIJNA 1510, NERATOVICE, 27711, CZE, dne 15.7.2026, částka 20000.00 CZK
|
5243 | Pujceni dodavky + zaloha, celkem 22 000 | |||
| 15.07.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENJAMÍN OPLETAL |
LK 26 Benjamín Opletal
|
1325019 | BENJAMÍN OPLETAL | ||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL HLAVATÝ |
ELLTAR - PŘÍSPĚVEK + DAR
|
0000 | 0 | 0 | MICHAL HLAVATÝ |
| 14.07.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marko Radmanovic |
Kempy doplatek - Marko
|
Marko Radmanovic | |||
| 14.07.26 | -2 117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zahradavpohode, Castkov, 111, Castkov, 68712, CZE, dne 13.7.2026, částka 2117.00 CZK
|
5243 | Netkana textilie erar | |||
| 14.07.26 | -1 277,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODKARLA.CZ, FRANTISKA KRIZKA 139, PRAHA, 17000, CZE, dne 13.7.2026, částka 1277.00 CZK
|
5243 | Vytvarka + sipy na lukostrelbu | |||
| 14.07.26 | -77,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA, JATECNI 119519, PRAHA 7 HOLES, 17000, CZE, dne 13.7.2026, částka 77.10 CZK
|
5243 | Spinaci spendliky larp | |||
| 14.07.26 | -455,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Vasci.cz, Jezerska 1056/37, Lipnik nad Be, 75131, CZE, dne 13.7.2026, částka 455.00 CZK
|
5243 | Vypalovaci fixy - blok odreagovani | |||
| 11.07.26 | -1 464,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B079 Neratovice, Prazska, Neratovice, 277 11, CZE, dne 10.7.2026, částka 1464.60 CZK
|
5243 | Action - tejpy + vytvarka | |||
| 10.07.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Urbanová |
Mariana Urbanová Letní Kempy
|
1325085 | Anna Urbanová | ||
| 10.07.26 | 16 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vargová Kateřina | 0000 | 1325087 | Vargová Kateřina | ||
| 10.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Maleček |
Sponzorsky dar Amberan
|
David Maleček |