Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600445512
/ 2010
Majitel účtu:
Prague by Night
Název účtu:
Prague by Night
| Stav k: 16.06.2019 | Stav k: 16.07.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 599 033,43 CZK | 372 702,99 CZK | 123 327,00 CZK | -349 657,44 CZK | -226 330,44 CZK | 372 702,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2019 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 1 - 1378, Praha-Chabry, 184 00, CZE, dne 15.7.2019, částka 249.00 CZK
|
5243 | Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 1 - 1378, Praha-Chabry, 184 00, CZE, dne 15.7.2019, částka 249.00 CZK | |||
| 16.07.2019 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marhoul, Filip | 2319991009 | ||||
| 15.07.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Vakerman |
Dar Prague by Night
|
Aleš Vakerman | |||
| 15.07.2019 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAŠTOVIČKOVÁ ARLET |
Arlette Laštovičková - doplatek 1.týden
|
2319940605 | LAŠTOVIČKOVÁ ARLET | ||
| 15.07.2019 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVATÝ MICHAL |
Elltar příspěvek
|
0000 | 0 | 0 | HLAVATÝ MICHAL |
| 13.07.2019 | -609,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytary.cz - Platebni a, ul.Dekanska Vinice I 1644, Praha 4, 140 00, CZE, dne 9.7.2019, částka 609.00 CZK
|
5243 | Nákup: Kytary.cz - Platebni a, ul.Dekanska Vinice I 1644, Praha 4, 140 00, CZE, dne 9.7.2019, částka 609.00 CZK | |||
| 12.07.2019 | -605,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WWW.PAPIRNICTVIPAVLIK.CZ/ PLATBA PRES GOPAY
|
3813602936 | 9000010004 | kempy - papirnictvi | ||
| 12.07.2019 | -9 338,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8603216421 | Pojistné 2019/2020 | ||||
| 12.07.2019 | -1 261,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 1 - 1378, Praha-Chabry, 184 00, CZE, dne 11.7.2019, částka 1261.00 CZK
|
5243 | Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 1 - 1378, Praha-Chabry, 184 00, CZE, dne 11.7.2019, částka 1261.00 CZK | |||
| 11.07.2019 | 4 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚHRADA-KARTA | 0000 | 2320031121 | ÚHRADA-KARTA | ||
| 11.07.2019 | -578,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROLIGHT S.R.O., U ELEKTRY, PRAHA 98, 198 00, CZE, dne 10.7.2019, částka 578.00 CZK
|
5243 | Nákup: PROLIGHT S.R.O., U ELEKTRY, PRAHA 98, 198 00, CZE, dne 10.7.2019, částka 578.00 CZK | |||
| 11.07.2019 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Maleček |
Sponzorsky dar Amberan
|
0000 | David Maleček | ||
| 11.07.2019 | -85,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOBRAS SPOL SRO, CHLUMECKA 21/1502, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 10.7.2019, částka 85.00 CZK
|
5243 | Nákup: KOBRAS SPOL SRO, CHLUMECKA 21/1502, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 10.7.2019, částka 85.00 CZK | |||
| 11.07.2019 | -1 530,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOBRAS SPOL SRO, CHLUMECKA 21/1502, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 10.7.2019, částka 1530.00 CZK
|
5243 | Nákup: KOBRAS SPOL SRO, CHLUMECKA 21/1502, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 10.7.2019, částka 1530.00 CZK | |||
| 11.07.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINOVSKÝ MAREK | 0000 | 2319951219 | 0 | MARTINOVSKÝ MAREK | |
| 10.07.2019 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINOVSKÝ MAREK |
Marek Martinovský - kempy
|
0000 | 2319951219 | 0 | MARTINOVSKÝ MAREK |
| 10.07.2019 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA HUBENA |
PETR HUBENY KEMPY 2019 2.BEH
|
2320000817 | EVA HUBENA | ||
| 09.07.2019 | -653,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000009030 | kempy - plastove krystaly / cvonce | ||||
| 09.07.2019 | -933,10 CZK | Bezhotovostní platba | 000226 | kempy - barevne kameny / cvonce | ||||
| 09.07.2019 | -667,00 CZK | Bezhotovostní platba | 397178 | kempy - koliky, tenisaky | ||||
| 09.07.2019 | 9 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Radosta | 2319931218 | Jakub Radosta | |||
| 08.07.2019 | -428,99 CZK | Bezhotovostní platba | 9256920959 | internet v klubovne 06/2019 | ||||
| 08.07.2019 | -553,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1561916220 | kempy - papirnictvi | ||||
| 04.07.2019 | -100 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 04.07.2019 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPLETAL MIKOLÁŠ | 0000 | 2319970221 | 0 | OPLETAL MIKOLÁŠ | |
| 04.07.2019 | -7 372,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach Cerny most, Hornbach Cerny most, Praha 9, 19898, CZE, dne 3.7.2019, částka 7372.00 CZK
|
5243 | Hornbach - reagly do skladu a na kempy, prodluzka | |||
| 03.07.2019 | -1 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | 119228 | kempy - ukulele | ||||
| 03.07.2019 | -1 419,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 197041 | UV svetlo | ||||
| 03.07.2019 | -1 536,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 190800197 | kempy - mirelon | ||||
| 03.07.2019 | -548,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 201, VESELSKA 663, PRAHA 9, 19900, CZE, dne 2.7.2019, částka 548.00 CZK
|
5243 | kempy - zkumavky na LARP | |||
| 02.07.2019 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Součková Berenika |
Půjčení klubovny - Berenika Součková
|
0000 | Součková Berenika | ||
| 01.07.2019 | -550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 65350 | Kempy - kostky prazdne | |||
| 01.07.2019 | -2 505,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26217 | kempy - lightsticky | ||||
| 30.06.2019 | -2 541,00 CZK | Bezhotovostní platba | 201978 | kempy - tejpy stribrne | ||||
| 30.06.2019 | -1 173,00 CZK | Bezhotovostní platba | 112951 | kempy - repelenty | ||||
| 30.06.2019 | -976,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 545459 | kempy - tonery | ||||
| 30.06.2019 | -979,00 CZK | Bezhotovostní platba | 194458 | kempy - cerna tejpa | ||||
| 29.06.2019 | -3 493,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA Praha CM, IKEA Praha CM, Praha, 19000, CZE, dne 28.6.2019, částka 3493.00 CZK
|
5243 | IKEA - reproduktor, jamniky | |||
| 28.06.2019 | -200 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 8192006 | Kempy, zaloha na ubytovani a stravu Luckovice | |||
| 28.06.2019 | -1 762,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 05, CHLUMECKA 2429, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 27.6.2019, částka 1762.35 CZK
|
5243 | MAKRO - kempy - kelimky, papiry do tiskarny | |||
| 28.06.2019 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRUPIČKA PATRIK |
Patrik clensky prispevek
|
0000 | 0 | 0 | KRUPIČKA PATRIK |
| 27.06.2019 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Kříž | Tomáš Kříž | ||||
| 27.06.2019 | -559,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9256920959 | Internet v klubovne 05/2019 | ||||
| 27.06.2019 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAŠTOVIČKOVÁ ARLET |
Arlette Laštovičková, platba za 2.týden
|
2319940605 | LAŠTOVIČKOVÁ ARLET | ||
| 27.06.2019 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSTRUNEK VLADISLAV |
Luky kempy 2007-0308
|
0308 | 2319970629 | 26062019 | KOSTRUNEK VLADISLAV |
| 27.06.2019 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chvojková Petra,Mgr. |
clensky prispevek Thalata
|
0000 | Chvojková Petra,Mgr. | ||
| 27.06.2019 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USKRTOVA BARBORA |
Johana Uskrtova druhy tyden
|
2319970716 | USKRTOVA BARBORA | ||
| 26.06.2019 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Opluštil Tomáš |
Platba za druhý týden Letních kempů
|
0000 | 2319970613 | Opluštil Tomáš | |
| 26.06.2019 | 9 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Vakerman | 2319860731 | Aleš Vakerman | |||
| 26.06.2019 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pospíšilová Klára |
Klára Pospíšilová 2. týden kempů
|
2319960216 | Pospíšilová Klára | ||
| 25.06.2019 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJTECH POKORNY |
VOJTĚCH POKORNÝ (S OMLUVOU)
|
2319960316 | VOJTECH POKORNY | ||
| 25.06.2019 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPLETALOVÁ LAURA | 0000 | 2319990628 | 0 | OPLETALOVÁ LAURA | |
| 25.06.2019 | 9 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kryštof Jedlička | 0000 | 2319960624 | Kryštof Jedlička | ||
| 24.06.2019 | -5 294,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tricka Prague by Night
|
190800784 | kempy - tricka | |||
| 21.06.2019 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ WOHLGEMUTH |
SPONZORSKÝ DAR PAVOUK
|
0123 | 777553052 | JIŘÍ WOHLGEMUTH | |
| 21.06.2019 | 9 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koťátková Julie | 2319980407 | Koťátková Julie | |||
| 20.06.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Radosta |
Eurius
|
42019 | Jakub Radosta | ||
| 20.06.2019 | 9 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Seznam.cz, a.s. |
PRIJATE FAKTURY 1
|
0308 | 51209 | Seznam.cz, a.s. | |
| 18.06.2019 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Kotíková | 2319890321 | Jana Kotíková | |||
| 18.06.2019 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJTECH STRAKA |
SAJTR PLATBA KEMPY 19
|
2319961028 | VOJTECH STRAKA | ||
| 17.06.2019 | 9 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koťátková Michaela | 0000 | 2320020528 | Koťátková Michaela |