Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
154 120,87 CZK | 165 882,41 CZK | 69 298,54 CZK | -57 537,00 CZK | 11 761,54 CZK | 165 882,41 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30192056 | PRE zalohy 2024 | ||||
07.05.2024 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | Úklid_měsíční výplata_Vít Hloušek | ||||
05.05.2024 | -14 860,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4000159669 | zálohy voda od července 2022 | ||||
04.05.2024 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | úklid_p. Ana (srpen 2022) | |||||
03.05.2024 | 5 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE MARTINCOVÁ | 10 | LUCIE MARTINCOVÁ | |||
03.05.2024 | 5 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE MARTINCOVÁ | 10 | LUCIE MARTINCOVÁ | |||
03.05.2024 | 3 283,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAVA COLAJACOMO |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
2 | JAROSLAVA COLAJACOMO | ||
01.05.2024 | -3 655,00 CZK | Bezhotovostní platba | Sprava Moja facilities od 08_2022 | |||||
30.04.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | měsíční odměna výbor_p. Renata Hoellgová | |||||
30.04.2024 | -918,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | FU_Daň za vyplaty (od srpna 2022) | ||||
30.04.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Měsíční odměna za práci ve výboru_Hříbek | |||||
30.04.2024 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | Měsíční odměna za práci ve výboru_Martincová | |||||
25.04.2024 | 3 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kret David | 0000 | 106 | Kret David | ||
19.04.2024 | -15 320,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001134619
|
0000 | Splatka uver 2mil. | |||
15.04.2024 | 1 056,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Haissinger Viktor |
Platba-nedoplatek-2023-Haissinger-Lipanská 12
|
0000 | 12016 | Haissinger Viktor | |
15.04.2024 | 2 516,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Boris Dočekal |
Docekal
|
0000 | 1 | Mgr. Boris Dočekal | |
15.04.2024 | 2 644,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jörg Michael Palm |
zaloha Lipanska 12
|
0000 | 103 | Jörg Michael Palm | |
15.04.2024 | -6 164,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001138062
|
0000 | Splatka uver 800tis. | |||
15.04.2024 | 4 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Haissinger Viktor |
Platba zálohy Moja servis-Pešatová,Haissinger
|
0000 | 4 | 0 | Haissinger Viktor |
15.04.2024 | 4 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ HŘÍBEK |
zálohy na byt
|
9 | TOMÁŠ HŘÍBEK | ||
15.04.2024 | 2 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAGDOUN THOMAS |
MOJA SERVIS-POPLATKY
|
0000 | 105 | 0 | ZAGDOUN THOMAS |
14.04.2024 | 4 791,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Höllgeová, Andrea |
Lipanská služby + FO
|
5 | Lipanská služby + FO | ||
12.04.2024 | 5 004,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimonková, Petra |
Zálohy Šimonkovi - byt č. 8
|
8 | Zálohy Šimonkovi - byt č. 8 | ||
12.04.2024 | 5 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimonková, Petra |
Zálohy Šimonkovi - byt č. 7
|
7 | Zálohy Šimonkovi - byt č. 7 | ||
10.04.2024 | 3 512,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Ladislav Dědeče |
PLATBA ZÁLOH LADISLAV DĚDEČEK
|
0308 | 6 | Ing. Ladislav Dědeče | |
10.04.2024 | 5 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPAČEK PETR | 3 | ŠPAČEK PETR | |||
10.04.2024 | 2 251,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINEK VACLAV | 104 | MARTINEK VACLAV | |||
10.04.2024 | 5 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kret Lukáš | 0000 | 11 | Kret Lukáš | ||
08.04.2024 | 1 681,54 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jörg Michael Palm | 1032023 | Jörg Michael Palm | |||
07.04.2024 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30192056 | PRE zalohy 2024 | ||||
07.04.2024 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | Úklid_měsíční výplata_Vít Hloušek |