Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600414580 / 2010
Majitel účtu:
Moravian LARP, z.s.
Název účtu:
Moravian LARP, z.s.
| Stav k: 22.09.2025 | Stav k: 22.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 222,12 CZK | 329 456,39 CZK | 64 600,00 CZK | -110 365,73 CZK | -45 765,73 CZK | 329 456,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | -507,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 19.10.2025, částka 507.00 CZK
|
0478 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 19.10.2025, částka 507.00 CZK | |||
| 19.10.2025 | -7 750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAFE BISTRO BARBUCHA, POHORELICE, CZ, dne 18.10.2025, částka 7750.00 CZK
|
0478 | Nákup: KAFE BISTRO BARBUCHA, POHORELICE, CZ, dne 18.10.2025, částka 7750.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -1 014,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 16.10.2025, částka 1014.00 CZK
|
0478 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 16.10.2025, částka 1014.00 CZK | |||
| 14.10.2025 | -1 105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *IMAGO.CZ, OSTRAVA, CZ, dne 13.10.2025, částka 1105.00 CZK
|
0478 | Nákup: GOPAY *IMAGO.CZ, OSTRAVA, CZ, dne 13.10.2025, částka 1105.00 CZK | |||
| 14.10.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN GRYCMAN |
Jan Grycman
|
13 | JAN GRYCMAN | ||
| 14.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIRÁSEK JAKUB |
jakub jirasek
|
11 | JIRÁSEK JAKUB | ||
| 12.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalužová Anežka |
Pavel Picur
|
0000 | 74 | Kalužová Anežka | |
| 11.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dytrych David |
Doplatek zálohy registrace David Dytrych
|
0000 | Dytrych David | ||
| 10.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sandra Rácová |
Sandra Klašková
|
52 | Sandra Rácová | ||
| 10.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLÁDEK JAROMÍR |
Jaromír Sládek
|
93 | SLÁDEK JAROMÍR | ||
| 10.10.2025 | -15 675,55 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3125101380 | ||||
| 09.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TUROŇ |
Petr Turoň
|
131 | PETR TUROŇ | ||
| 09.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ TRUXA |
Lukáš Truxa
|
59 | LUKÁŠ TRUXA | ||
| 08.10.2025 | -6 280,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dgtip.cz, Brno, Horni H, CZ, dne 7.10.2025, částka 6280.00 CZK
|
0478 | Nákup: dgtip.cz, Brno, Horni H, CZ, dne 7.10.2025, částka 6280.00 CZK | |||
| 08.10.2025 | -2 962,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 7.10.2025, částka 2962.50 CZK
|
0478 | Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 7.10.2025, částka 2962.50 CZK | |||
| 08.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Srp |
Matěj Srp
|
108 | Matěj Srp | ||
| 07.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hudcovičová Michaela |
Michaela Hudcovičová doplatek
|
0000 | 139 | Hudcovičová Michaela | |
| 06.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA GÉRYKOVÁ |
TEREZA GERYK, 2. část platby
|
136 | TEREZA GÉRYKOVÁ | ||
| 06.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skulová Petra |
Petra Skulová
|
0000 | 44 | Skulová Petra | |
| 05.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vácha Václav |
Vácha Václav
|
0000 | 49 | Vácha Václav | |
| 05.10.2025 | -55 146,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9506609 | Objednávka na on-design | ||||
| 05.10.2025 | -849,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *VOJENSKYPRODEJ.CZ, KAMENICKY, CZ, dne 4.10.2025, částka 849.00 CZK
|
0478 | Nákup: GOPAY *VOJENSKYPRODEJ.CZ, KAMENICKY, CZ, dne 4.10.2025, částka 849.00 CZK | |||
| 05.10.2025 | -267,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 4.10.2025, částka 267.28 CZK
|
0478 | Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 4.10.2025, částka 267.28 CZK | |||
| 05.10.2025 | -1 998,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 4.10.2025, částka 1998.10 CZK
|
0478 | Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 4.10.2025, částka 1998.10 CZK | |||
| 05.10.2025 | -1 347,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 4.10.2025, částka 1347.92 CZK
|
0478 | Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 4.10.2025, částka 1347.92 CZK | |||
| 05.10.2025 | -818,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 4.10.2025, částka 818.82 CZK
|
0478 | Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 4.10.2025, částka 818.82 CZK | |||
| 05.10.2025 | -2 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PO-053-06928380344950830
|
Proplacení účtenky PO-053-06928380344950830 | ||||
| 05.10.2025 | -453,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
40250308939
|
4025030893 | Proplacení účtenky 40250308939 | |||
| 05.10.2025 | -910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
83147/K4/2025
|
83147 | Proplacení účtenky 83147/K4/2025 | |||
| 04.10.2025 | -4 370,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 2.10.2025, částka 4370.00 CZK
|
0478 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 2.10.2025, částka 4370.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | -1 904,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GENERAL ARMY SPOL. S 01, FRYDEK-MISTEK, CZ, dne 3.10.2025, částka 1904.62 CZK
|
0478 | Nákup: GENERAL ARMY SPOL. S 01, FRYDEK-MISTEK, CZ, dne 3.10.2025, částka 1904.62 CZK | |||
| 04.10.2025 | -501,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 3.10.2025, částka 501.83 CZK
|
0478 | Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 3.10.2025, částka 501.83 CZK | |||
| 04.10.2025 | -570,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 3.10.2025, částka 570.11 CZK
|
0478 | Nákup: aliexpress, Luxembourg, LU, dne 3.10.2025, částka 570.11 CZK | |||
| 01.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAEL DVOŘÁK |
Michael Dvořák
|
8 | MICHAEL DVOŘÁK | ||
| 01.10.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Majerová, Tereza |
Tereza Kotěrová
|
86 | Tereza Kotěrová | ||
| 01.10.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL MINARIK |
MICHAL MINAŘÍK
|
42 | MICHAL MINARIK | ||
| 29.09.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB SMEJKAL |
Jakub Smejkal
|
7 | JAKUB SMEJKAL | ||
| 29.09.2025 | -3 575,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 25278 | ||||
| 26.09.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlíček David |
David Pavlíček doplatek
|
0000 | 119 | Pavlíček David | |
| 24.09.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA KRAUSOVÁ |
SIMONA KRAUSOVÁ
|
0000 | 0000000083 | 0000000000 | SIMONA KRAUSOVÁ |
| 23.09.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV POLÁČEK |
Miroslav Poláček - methancity doplatek
|
107 | MIROSLAV POLÁČEK | ||
| 22.09.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAROŠ STAUROVSKÝ |
Maroš Staurovský
|
121 | MAROŠ STAUROVSKÝ |