Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600405211 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Čejkova 1127/23, Brno - Židenice
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Čejkova 1127/23, Brno - Židenice
| Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 236 478,36 CZK | 1 217 368,24 CZK | 46 035,00 CZK | -65 145,12 CZK | -19 110,12 CZK | 1 217 368,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | 2 882,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL STOJAN |
Doplatek vody
|
2313 | PAVEL STOJAN | ||
| 23.04.2025 | 1 312,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Hojdysz |
Hojdysz
|
2308 | Tomáš Hojdysz | ||
| 23.04.2025 | 1 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOJAN PAVEL | 2313 | STOJAN PAVEL | |||
| 23.04.2025 | 1 762,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEICHMANNOVA ZUZANA |
najem bytu
|
2321 | TEICHMANNOVA ZUZANA | ||
| 22.04.2025 | 1 773,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sylva Rozmanitová |
poplatky byt 7, Cejkova 1127/23, S. Rozmanitova
|
2307 | Sylva Rozmanitová | ||
| 22.04.2025 | 1 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALEROVA TEREZA |
služby domu Čejkova
|
2319 | MALEROVA TEREZA | ||
| 22.04.2025 | 1 459,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Frýželka Jaromír |
Frýželka Jaromír
|
0000 | 2311 | Frýželka Jaromír | |
| 22.04.2025 | 1 415,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rudolfová Anna | 0000 | 2318 | 0 | Rudolfová Anna | |
| 22.04.2025 | 1 856,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Salhi Mouloud |
Salhi
|
0000 | 9 | Salhi Mouloud | |
| 22.04.2025 | 1 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠILHAN RADEK | 0558 | 2310 | 0 | ŠILHAN RADEK | |
| 17.04.2025 | 2 263,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tkadlecová, Lada |
Zálohy Čejkova 23, byt č. 5, Tkadlecová
|
0558 | 5 | Zálohy Čejkova 23, byt č. 5, Tkadlecová | |
| 17.04.2025 | 1 591,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svobodová, Zuzana |
svobodová 231
|
0558 | 231 | svobodová 231 | |
| 16.04.2025 | 2 188,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MALÉŘOVÁ |
Voda nedoplatek Maléřová
|
2319 | TEREZA MALÉŘOVÁ | ||
| 15.04.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA MRÁZOVÁ |
PLATBA
|
ZUZANA MRÁZOVÁ | |||
| 15.04.2025 | 1 549,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELEN BOHUSLAV | 2312 | JELEN BOHUSLAV | |||
| 15.04.2025 | 2 023,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELKA PETR |
měsíční platba
|
2316 | VESELKA PETR | ||
| 15.04.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Čejkova 1127/23,Brno
|
0558 | 1400651208 | měsíční záloha za vodu | ||
| 15.04.2025 | -230,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 6161036552 | společná elektřina | |||
| 15.04.2025 | 1 135,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svobodová, Zuzana | 232 | ||||
| 14.04.2025 | 2 175,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sandra Adramanovská | 0000 | 2314 | Sandra Adramanovská | ||
| 14.04.2025 | 1 455,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svobodová, Zuzana |
fond oprav č.4
|
234 | fond oprav č.4 | ||
| 13.04.2025 | 2 992,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Toman, Petr |
TRVALÁ PLATBA - SPOLEČENSTVÍ - BYT č.3, Ehrenbergerová
|
0000002303 | TRVALÁ PLATBA - SPOLEČENSTVÍ - BYT č.3, Ehrenbergerová | ||
| 11.04.2025 | 1 538,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Bezlojová |
Eva Bezlojová
|
0000 | 17 | Eva Bezlojová | |
| 10.04.2025 | 4 294,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rudolfová Anna |
Vratka + doplatek
|
0000 | Rudolfová Anna | ||
| 10.04.2025 | 1 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALA SIMONA |
Ing. Simona Malá
|
0308 | 2315 | MALA SIMONA | |
| 08.04.2025 | -3 211,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -2 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -1 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -4 457,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeplatek voda č.4
|
přeplatek voda č.4 | ||||
| 08.04.2025 | -4 059,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -756,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -1 025,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeplatek voda č.2
|
přeplatek voda č.2 | ||||
| 08.04.2025 | -634,00 CZK | Bezhotovostní platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -3 538,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -233,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -3 947,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -2 333,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -2 198,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -1 858,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -3 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -12,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 08.04.2025 | -7 001,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeplatek voda
|
přeplatek voda | ||||
| 04.04.2025 | 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 131 2025VRACIME PLATBU NAVIC10000091SPOLECENSTVI VLASTNI
|
0308 | 6161036552 | 8800516440 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 04.04.2025 | -17 977,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025 | výměna vodoměrů+práce | ||||
| 03.04.2025 | -1 076,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6161036552 | platba lel. 23 | ||||
| 03.04.2025 | -2 075,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2501939002 | úklid Andulka | ||||
| 03.04.2025 | 1 378,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAPLAN MILAN | 6 | KAPLAN MILAN |