Stav k: 19.03.2024 | Stav k: 19.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
28 421,75 CZK | 27 500,45 CZK | 76 200,00 CZK | -77 121,30 CZK | -921,30 CZK | 27 500,45 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2024 | -51 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Faktura č. 2024-0001 | |||||
09.04.2024 | 51 790,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO ROZNOV P.R. |
MRPRX00DBX81
|
0000 | 4000100007 | MESTO ROZNOV P.R. | |
08.04.2024 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS IVAN |
členský příspěvek 2024
|
0 | LUKAS IVAN | ||
28.03.2024 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 324003 | faktura 324003, pronájem Městská knihovna | ||||
28.03.2024 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240301 | faktura 240301 studie přístřešek Hradisko | ||||
25.03.2024 | 22 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO ROZNOV P.R. |
MRPRX00DC1MY
|
0000 | 4000070011 | MESTO ROZNOV P.R. | |
21.03.2024 | 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR TELCER |
TELČER - ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2024
|
0558 | PETR TELCER | ||
20.03.2024 | -221,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ROZNOV P. R., CZ, dne 19.3.2024, částka 221.30 CZK
|
4211 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ROZNOV P. R., CZ, dne 19.3.2024, částka 221.30 CZK | |||
19.03.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hofman, Tomáš |
Členský příspěvek Tomáš Hofman
|
Členský příspěvek Tomáš Hofman |