Stav k: 05.06.2025 | Stav k: 05.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
154 992,06 CZK | 170 046,88 CZK | 73 277,82 CZK | -58 223,00 CZK | 15 054,82 CZK | 170 046,88 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAZÁKOVÁ HELENA | 0000 | MAZÁKOVÁ HELENA | |||
30.06.2025 | -1 349,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 13584596 | daň z nemovitosti | |||
27.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEDRAL JIŘÍ | 43508316 | VEDRAL JIŘÍ | |||
27.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Emily Kate Heimerle | 0000 | 88598802 | Emily Kate Heimerle | ||
26.06.2025 | -2 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DATART QR PLATBA
|
4013387040 | WiFi | |||
25.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUDOVÁ ZUZANA |
Uhrada faktury c. 25020
|
25020 | KUDOVÁ ZUZANA | ||
24.06.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Soldánová | 0000 | 73982911 | Ivana Soldánová | ||
22.06.2025 | -7 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1907000045 | služby byt | |||
20.06.2025 | 15 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Záhorová | 0000 | 3836 | Zuzana Záhorová | ||
20.06.2025 | -11 580,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7381704000 | záloha elektřina ND | ||||
18.06.2025 | 3 483,79 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7381709000 7381709000DOC. 3100 4330 202580012623
|
0308 | 7381709000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
18.06.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ JITKA |
nájemné
|
87474352 | NOVOTNÁ JITKA | ||
18.06.2025 | 2 738,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍ | 0306 | 1846000641 | 0 | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍ | |
16.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tvarůžková Bártová A |
Joga květen
|
0000 | Tvarůžková Bártová A | ||
16.06.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘEZNÍKOVÁ RADOMÍRA |
NÁJEMNÉ NEHTOVÉ STUDIO
|
0000 | 75353580 | 0 | ŘEZNÍKOVÁ RADOMÍRA |
15.06.2025 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Studénková, Jitka |
Jitka Studénková
|
66287022 | Jitka Studénková | ||
12.06.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 9920030820 | voda | |||
11.06.2025 | 15 856,03 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7381704000 7381704000DOC. 3100 5172 202550011778
|
0308 | 7381704000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
10.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA SKALSKÁ |
DAR KVETEN
|
PAVLÍNA SKALSKÁ | |||
09.06.2025 | -29 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 230400 | zálohy dodávka tepla ND | |||
08.06.2025 | -1 990,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7381709000 | záloha elektřina MP |