Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
166 621,54 CZK | 134 369,14 CZK | 75 460,00 CZK | -107 712,40 CZK | -32 252,40 CZK | 134 369,14 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Skovajsa | Jaroslav Skovajsa | ||||
25.07.2024 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tůma Luboš |
Tůma Luboš
|
144864 | Tůma Luboš | ||
24.07.2024 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KUCHAŘÍK |
Převod prostředků
|
198155 | PETR KUCHAŘÍK | ||
24.07.2024 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krůželová Marta |
Marta Krůželová
|
0000 | 20804 | Krůželová Marta | |
24.07.2024 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hezina Jiří |
Jiří Hezina
|
0000 | 144864 | Hezina Jiří | |
23.07.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přikrylová, Lucie |
DAR Z QR KODU
|
138 | 80 | DAR Z QR KODU | |
23.07.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA BIZOVA |
DAR
|
3075168 | MONIKA BIZOVA | ||
23.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA BIZOVA |
DAR
|
3075168 | MONIKA BIZOVA | ||
22.07.2024 | -637,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VYUCTOVANI VODARENSKA SVITAVY
|
0308 | 42003701 | VYUCTOVANI VODARENSKA SVITAVY | ||
22.07.2024 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Záhorová | 0000 | 3836 | Zuzana Záhorová | ||
22.07.2024 | -7 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1907000045 | služby byt | |||
22.07.2024 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ JITKA |
nájemné
|
87474352 | NOVOTNÁ JITKA | ||
20.07.2024 | -11 580,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7381704000 | záloha elektřina ND | ||||
18.07.2024 | -41 861,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 03 | nedoplatek teplo Menšík | |||
18.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Jánová |
Dar Skofce od Jany Jánové
|
Jana Jánová | |||
17.07.2024 | -29,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 386, namesti Miru 54/55, Svitavy 2, 56802, CZE, dne 16.7.2024, částka 29.90 CZK
|
7456 | Nákup: TETA DROGERIE 386, namesti Miru 54/55, Svitavy 2, 56802, CZE, dne 16.7.2024, částka 29.90 CZK | |||
16.07.2024 | 2 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANÁČKOVA AKADEMIE M |
0302401494 054617
|
0000 | 24010 | 0 | JANÁČKOVA AKADEMIE M |
15.07.2024 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘEZNÍKOVÁ RADOMÍRA |
NÁJEMNÉ NEHTOVÉ STUDIO
|
0000 | 75353580 | 0 | ŘEZNÍKOVÁ RADOMÍRA |
15.07.2024 | 2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Studénková, Jitka |
Jitka Studénková
|
66287022 | Jitka Studénková | ||
12.07.2024 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 9920030820 | voda | |||
09.07.2024 | -29 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 230400 | zálohy dodávka tepla ND | |||
08.07.2024 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLINA SKALSKA |
DAR CERVEN
|
PAVLINA SKALSKA | |||
08.07.2024 | -1 990,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7381709000 | záloha elektřina MP | ||||
07.07.2024 | -5 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid Nadačního domu
|
69 | úklid | |||
07.07.2024 | -1 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13584596 | srážková daň | ||||
04.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořák Josef |
Uhrada faktury c. 24009
|
0000 | 24009 | Dvořák Josef | |
04.07.2024 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořák Josef |
Uhrada faktury c. 24008
|
0000 | 24008 | Dvořák Josef | |
02.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA BIZOVA |
DAR
|
MONIKA BIZOVA | |||
01.07.2024 | -4 309,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1846000641 | vyúčtování služeb MP | |||
01.07.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Jan |
Dar z QR kodu
|
0308 | 138 | 80 | Dar z QR kodu |
29.06.2024 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tvarůžková Bártová A |
Joga červen
|
0000 | Tvarůžková Bártová A | ||
27.06.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEDRAL JIŘÍ | 43508316 | VEDRAL JIŘÍ | |||
27.06.2024 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEIMERLE EMILY KATE | 0 | HEIMERLE EMILY KATE |