Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600372157 / 2010
Majitel účtu:
Nadace Josefa Plívy
Název účtu:
Nadace Josefa Plívy
| Stav k: 19.04.2025 | Stav k: 19.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 789,34 CZK | 138 172,06 CZK | 50 300,00 CZK | -56 917,28 CZK | -6 617,28 CZK | 138 172,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ JITKA |
nájemné
|
87474352 | NOVOTNÁ JITKA | ||
| 15.05.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘEZNÍKOVÁ RADOMÍRA |
NÁJEMNÉ NEHTOVÉ STUDIO
|
0000 | 75353580 | 0 | ŘEZNÍKOVÁ RADOMÍRA |
| 15.05.2025 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Studénková, Jitka |
Jitka Studénková
|
66287022 | Jitka Studénková | ||
| 12.05.2025 | -2 767,27 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fakturace zakázky
|
12513977 | klíče | |||
| 12.05.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLINA SKALSKA |
DAR DUBEN
|
PAVLINA SKALSKA | |||
| 12.05.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 9920030820 | voda | |||
| 09.05.2025 | -29 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 230400 | zálohy dodávka tepla ND | |||
| 08.05.2025 | -1 990,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7381709000 | záloha elektřina MP | ||||
| 06.05.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Jan |
Dar z QR kodu
|
0308 | 138 | 80 | Dar z QR kodu |
| 02.05.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAZÁKOVÁ HELENA |
Nájem Mazáková
|
0000 | MAZÁKOVÁ HELENA | ||
| 02.05.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LAVICKÁ PETRA | LAVICKÁ PETRA | ||||
| 02.05.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VACEK JIŘÍ |
Jiří Vacek
|
225071 | VACEK JIŘÍ | ||
| 30.04.2025 | 15 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Záhorová | 3836 | Zuzana Záhorová | |||
| 28.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEIMERLE EMILY KATE | 0 | HEIMERLE EMILY KATE | |||
| 27.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEDRAL JIŘÍ | 43508316 | VEDRAL JIŘÍ | |||
| 27.04.2025 | -275,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI ANDRLIK S., Machova alej 2177/7, Svitavy - Pre, 568 02, CZE, dne 26.4.2025, částka 275.01 CZK
|
7456 | Nákup: ZELEZARSTVI ANDRLIK S., Machova alej 2177/7, Svitavy - Pre, 568 02, CZE, dne 26.4.2025, částka 275.01 CZK | |||
| 22.04.2025 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLINA SKALSKA |
DAR BREZEN
|
PAVLINA SKALSKA | |||
| 22.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ JITKA |
nájemné
|
87474352 | NOVOTNÁ JITKA | ||
| 22.04.2025 | -7 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1907000045 | služby byt | |||
| 20.04.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Jan |
Dar z QR kodu
|
0308 | 138 | 80 | Dar z QR kodu |
| 20.04.2025 | -11 580,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7381704000 | záloha elektřina ND |