Stav k: 28.12.2022 | Stav k: 28.01.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
153 197,00 CZK | 180 992,25 CZK | 82 200,00 CZK | -54 404,75 CZK | 27 795,25 CZK | 180 992,25 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PEŘINOVÁ LADA |
Dar z QR kodu
|
0308 | 138 | 80 | PEŘINOVÁ LADA |
25.01.2023 | -2 309,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:2023011702
|
0008 | 230100122 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:2023011702 | ||
24.01.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Korelo s.r.o. |
Uhrada faktury c. 23001
|
210123 | Korelo s.r.o. | ||
24.01.2023 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kubíčková, Jana Dis. |
Jana Kubíčková - Ženy zpěvné
|
Jana Kubíčková - Ženy zpěvné | |||
24.01.2023 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Dynková, Hana |
Hana Dynková - Ženy zpěvné
|
0308 | 695717 | Hana Dynková - Ženy zpěvné | |
24.01.2023 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEDRAL JIŘÍ | 43508316 | VEDRAL JIŘÍ | |||
23.01.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOCÁSKOVÁ ZUZANA |
DAR Z QR KODU
|
138 | 80 | VOCÁSKOVÁ ZUZANA | |
22.01.2023 | -6 111,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1907000045 | služby byt | |||
20.01.2023 | -13 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7381704000 | záloha elektřina ND | ||||
18.01.2023 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Palla |
Dar z QR kodu
|
0308 | 138 | 80 | Martin Palla |
18.01.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAŘEJKA VOJTĚCH |
DAR Z QR KODU
|
138 | 80 | VAŘEJKA VOJTĚCH | |
18.01.2023 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ JITKA |
nájemné
|
87474352 | NOVOTNÁ JITKA | ||
16.01.2023 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘEZNÍKOVÁ RADOMÍRA |
NÁJEMNÉ NEHTOVÉ STUDIO
|
0000 | 75353580 | 0 | ŘEZNÍKOVÁ RADOMÍRA |
16.01.2023 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Záhorová | 0000 | 3836 | Zuzana Záhorová | ||
15.01.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plívová Stanislava |
DAR - F. Černý a přátelé
|
0000 | Plívová Stanislava | ||
15.01.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelinková Ivana |
Dar z QR kodu
|
0308 | 138 | 80 | Pelinková Ivana |
14.01.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelinková Ivana |
Dar z QR kodu
|
0308 | 138 | 80 | Pelinková Ivana |
12.01.2023 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 9920030820 | voda | |||
11.01.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelinková Ivana | 0000 | Pelinková Ivana | |||
11.01.2023 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Soldánová |
prosinec
|
0000 | 73982911 | Ivana Soldánová | |
10.01.2023 | -3 094,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 59 | dohoda o prac. činnosti | ||||
09.01.2023 | -19 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0400 | zálohy dodávka tepla ND | |||
08.01.2023 | -2 130,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7381709000 | záloha elektřina MP | ||||
07.01.2023 | -546,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13584596 | srážková daň | ||||
05.01.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA KOLÁŘOVÁ |
Uhrada faktury c. 22005
|
0000 | 22005 | 0 | LENKA KOLÁŘOVÁ |
05.01.2023 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA KOLÁŘOVÁ |
Uhrada faktury c. 22004
|
0000 | 22004 | 0 | LENKA KOLÁŘOVÁ |
04.01.2023 | -615,75 CZK | Bezhotovostní platba |
QR platba
|
8262655758 | QR platba | |||
03.01.2023 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Pilař | 0000 | Jiří Pilař | |||
02.01.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SNOHOVÁ PETRA |
DAR Z QR KODU
|
138 | 80 | SNOHOVÁ PETRA | |
30.12.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATE EMILY HEIMERLE |
PROSINEC
|
KATE EMILY HEIMERLE | |||
29.12.2022 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Děti patří domů, z.s. |
Děti patří domů
|
22003 | Děti patří domů | ||
29.12.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÁNOVÁ OLGA |
Olga Šánová dar
|
0000 | 0 | 0 | ŠÁNOVÁ OLGA |
28.12.2022 | -3 899,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3180062 | licence STEREO 2023 |