Stav k: 11.06.2025 | Stav k: 11.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
344 048,62 CZK | 318 348,62 CZK | 0,00 CZK | -25 700,00 CZK | -25 700,00 CZK | 318 348,62 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM UCETNI SLUZBY
|
0308 | 2501080 | FAKTURUJI VAM UCETNI SLUZBY | ||
18.06.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250004 MAGDALENA KLIMOVA
|
0308 | 20250004 | Rozloučení s předškoláky 2025 | ||
18.06.2025 | -17 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20251 | řezbář Matěj Den dětí 2025 |