Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
654 291,46 CZK | 847 228,99 CZK | 340 265,90 CZK | -147 328,37 CZK | 192 937,53 CZK | 847 228,99 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | 1 355,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOLEK LUKÁŠ | 5489300200 | VOLEK LUKÁŠ | |||
03.05.2024 | 2 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKODAKOVA PETRA |
Škodáková Petra Schweitzerova 385,byt 8
|
5489300805 | SKODAKOVA PETRA | ||
02.05.2024 | -3 960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 18 úklid - 4/2024
|
0308 | 0024001139 | 0000000000 | DA 18 úklid - 4/2024 | |
02.05.2024 | -15 623,37 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 17 SVJ Schweitzerova B72
|
0308 | 0020240774 | 0000000000 | DA 17 SVJ Schweitzerova B72 | |
02.05.2024 | -64 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Olterm - 5/2024
|
0308 | 1240151310 | 0000000000 | záloha Olterm - 5/2024 | |
02.05.2024 | 10 377,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselý, Jaromír |
doplatek Veselí služby 2023
|
5489301500 | doplatek Veselí služby 2023 | ||
02.05.2024 | 414,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valigurský František | 0000 | 5489100700 | Valigurský František | ||
02.05.2024 | 3 767,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Matušková | 5489200300 | Monika Matušková | |||
02.05.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Balážová |
Dana Balážová
|
5489202000 | Dana Balážová | ||
02.05.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERTOVA VERONIKA | 5489301900 | MERTOVA VERONIKA | |||
01.05.2024 | 2 435,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUKUP MIROSLAV | 5489202400 | SOUKUP MIROSLAV | |||
30.04.2024 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poj. odpovědnosti II./Q. 2024
|
0358 | 0029390699 | 0000000000 | poj. odpovědnosti II./Q. 2024 | |
29.04.2024 | 13 708,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROSULKOVÁ MAGDA | 5489101500 | ROSULKOVÁ MAGDA | |||
29.04.2024 | 5 821,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Lavrovič |
SBD Olomouc
|
0000 | 5489101600 | Pavel Lavrovič | |
29.04.2024 | 3 373,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Posejpal | 5489302001 | Marek Posejpal | |||
27.04.2024 | 1 669,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Večeř Petr | 0000 | 5489100302 | JUDr.Večeř Petr | ||
26.04.2024 | 1 173,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svozilová Zuzana |
svozilova doplatek družstvo
|
5489102201 | Svozilová Zuzana | ||
26.04.2024 | 53 448,90 CZK | Bezhotovostní příjem | OLTERM & TD OLOMOUC, |
5240351310
|
0000 | 5240351310 | 0 | OLTERM & TD OLOMOUC, |
25.04.2024 | 4 155,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACAK JIRI | 5489301101 | PACAK JIRI | |||
24.04.2024 | 5 576,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA MERTOVÁ | 5489301901 | VERONIKA MERTOVÁ | |||
24.04.2024 | 1 494,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Švéda | 5489202301 | Filip Švéda | |||
24.04.2024 | 3 264,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Finsterlová Iveta |
krylova
|
0000 | 5489101800 | Finsterlová Iveta | |
24.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Minaříková Helena | 0000 | 5489200900 | Minaříková Helena | ||
23.04.2024 | 2 823,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludmila Mišková |
nedoplatek
|
0000 | 5489301700 | Ludmila Mišková | |
22.04.2024 | 5 182,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BALÁŽOVÁ MARTINA |
Platba nájem
|
5489101300 | BALÁŽOVÁ MARTINA | ||
22.04.2024 | 3 153,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jorda Rostislav | 0000 | 5489201200 | 0 | Jorda Rostislav | |
22.04.2024 | 2 955,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kordula Michal | 0000 | 5489300100 | 0 | Ing.Kordula Michal | |
19.04.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILNÁ IVANA |
Část doplatku Silná Ivana
|
0179 | 5489100500 | 2017130010 | SILNÁ IVANA |
19.04.2024 | 7 688,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF HUBÁČEK |
nedoplatek, Hubáček
|
5489201500 | JOSEF HUBÁČEK | ||
19.04.2024 | 2 403,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jorda Rostislav | 0000 | 5489201200 | Jorda Rostislav | ||
19.04.2024 | 1 579,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Poláková | 5489200201 | Kateřina Poláková | |||
18.04.2024 | 2 805,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horák Tomáš |
nájem byt - Tomáš Horák, Schweitzerova 52
|
0000 | 5489100600 | 0 | Horák Tomáš |
17.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCKOVA BOZENA |
Platba B.Kučková za O.Krejčiřík
|
5489200700 | KUCKOVA BOZENA | ||
17.04.2024 | 2 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 706744 15.04.2024 č 2000MÍCMAELA*MAGATOV9IAGÁTOUÁ
|
0000 | 5489201700 | CESKA POSTA, S.P. | |
16.04.2024 | 3 087,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fialová Veronika | 5489301302 | Fialová Veronika | |||
16.04.2024 | 3 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Marková | 5489300401 | Lucie Marková | |||
16.04.2024 | 4 023,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUREŠ RUDOLF |
Byt
|
0558 | 5489101000 | BUREŠ RUDOLF | |
16.04.2024 | 4 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRADILOVÁ MARTA | 0308 | 5489200600 | HRADILOVÁ MARTA | ||
16.04.2024 | 2 951,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SULC MICHAEL |
měsíční zálohy (BYT a SERVIS , IČO:29390699)
|
5489100102 | SULC MICHAEL | ||
16.04.2024 | 2 964,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dragounová Eliška | 0000 | 5489302400 | Dragounová Eliška | ||
16.04.2024 | 3 584,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AXMANOVÁ HELENA |
NÁJEMNÉ SCHWEITZEROVA 54
|
0000 | 5489201900 | 0 | AXMANOVÁ HELENA |
15.04.2024 | 3 337,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULHÁNKOVÁ SIMONA | 5489300300 | KULHÁNKOVÁ SIMONA | |||
15.04.2024 | 3 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBAC JAN |
Kubáčová
|
5489201800 | KUBAC JAN | ||
15.04.2024 | 3 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENESIK JOSEF |
Předpis úhrad Benešík
|
0308 | 5489100900 | BENESIK JOSEF | |
15.04.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PASTUCHA JINDŘICH | 5489101400 | PASTUCHA JINDŘICH | |||
15.04.2024 | 3 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBALIKOVA DANA | 0000 | 5489300600 | KUBALIKOVA DANA | ||
15.04.2024 | 2 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMOLIKOVA JIRINA | 0000 | 5489102300 | SMOLIKOVA JIRINA | ||
15.04.2024 | 2 846,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Matušková | 0000 | 5489200300 | Monika Matušková | ||
15.04.2024 | 2 943,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Svozilová |
Svozilová
|
0308 | 5489102201 | 610125 | Zuzana Svozilová |
15.04.2024 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHÁZKA DAVID | 5489301002 | PROCHÁZKA DAVID | |||
15.04.2024 | 3 964,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Večerka František | 0000 | 5489301800 | 0 | Večerka František | |
15.04.2024 | 3 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Večeř Petr | 0000 | 5489100302 | JUDr.Večeř Petr | ||
15.04.2024 | 961,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bačik Gerka Monika | 0000 | 5489201700 | 0 | Bačik Gerka Monika | |
15.04.2024 | 2 856,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janoš Marian | 0308 | 5489302300 | 0 | Janoš Marian | |
15.04.2024 | 3 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bačik Gerka Stanisla | 0000 | 5489301200 | 0 | Bačik Gerka Stanisla | |
15.04.2024 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oháňka Petr | 0000 | 5489102400 | 0 | Oháňka Petr | |
15.04.2024 | 3 544,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kaštilová Jana | 0558 | 5489201600 | 0 | Kaštilová Jana | |
15.04.2024 | 3 175,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSULKOVÁ MAGDA |
Nájemné
|
5489101500 | ROSULKOVÁ MAGDA | ||
15.04.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLEK LUKÁŠ |
Nájemné
|
5489300200 | VOLEK LUKÁŠ | ||
15.04.2024 | 2 343,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česnova, Irena | 5489100800 | ||||
15.04.2024 | 2 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mazúrová, Dana |
Dana Mazúrová Na Letné 59 Olomouc
|
5489101100 | Dana Mazúrová Na Letné 59 Olomouc | ||
15.04.2024 | -8 090,00 CZK | Inkaso |
. 1000116599 PYORD7720062657 200000341
|
0308 | 1000116599 | 7720062657 | ČEZ ESCO, A.S. | |
15.04.2024 | -47 620,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000057141 | 0040598829 | záloha Mor.vodárenská | ||
12.04.2024 | 2 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Hrdličková | 0000 | 5489200100 | Jana Hrdličková | ||
12.04.2024 | 2 774,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADISLAV TOMÁŠEK |
LADISLAV TOMÁŠEK, SCHWEITZEROVA 52
|
0308 | 5489100200 | LADISLAV TOMÁŠEK | |
12.04.2024 | 3 372,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simona Chromečková | 5489200401 | Simona Chromečková | |||
12.04.2024 | 2 123,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poláková Kateřina | 0000 | 5489200201 | 0 | Poláková Kateřina | |
12.04.2024 | 2 926,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slováčková Jiřina | 0000 | 5489201101 | 0 | Slováčková Jiřina | |
12.04.2024 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rožnovská Zdeňka | 0000 | 5489201400 | 0 | Rožnovská Zdeňka | |
12.04.2024 | 3 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasáková Lenka | 0000 | 5489202200 | 0 | Vlasáková Lenka | |
11.04.2024 | -175,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0029390699 | 0000000000 | |||
11.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Šimečková | 5489100400 | Jitka Šimečková | |||
11.04.2024 | 2 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV ZBOŽÍNEK |
byt Olomouc 42024
|
0558 | 5489200500 | LADISLAV ZBOŽÍNEK | |
11.04.2024 | 2 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV ZBOŽÍNEK |
byt Olomouc 32024
|
0558 | 5489200500 | LADISLAV ZBOŽÍNEK | |
11.04.2024 | 3 932,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMASEK PETR | 5489201000 | TOMASEK PETR | |||
11.04.2024 | 3 811,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTEROVA HANA | 0000 | 5489101200 | RICHTEROVA HANA | ||
11.04.2024 | 3 886,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Zámec Radim,Ph.D | 0000 | 5489300900 | 0 | Mgr.Zámec Radim,Ph.D | |
11.04.2024 | 3 993,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valigurský František | 0558 | 5489100700 | 0 | Valigurský František | |
10.04.2024 | 3 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Vlastimil Dedek | 0558 | 5489302100 | Ing. Vlastimil Dedek | ||
10.04.2024 | 2 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILNÁ IVANA |
Nájemné
|
0308 | 5489100500 | SILNÁ IVANA | |
10.04.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBA PAVEL | 0556 | 5489202000 | VRBA PAVEL | ||
10.04.2024 | 3 089,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUJKA PETR | 5489302200 | DUJKA PETR | |||
10.04.2024 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBA PAVEL | 5489102000 | VRBA PAVEL | |||
10.04.2024 | 3 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBACEK JOSEF | 5489201500 | HUBACEK JOSEF | |||
10.04.2024 | 3 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHWARZOVA EVA |
Schwarzová Eva - nájemné
|
0308 | 5489101700 | SCHWARZOVA EVA | |
10.04.2024 | 3 282,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tolarová Michaela | 0558 | 5489301400 | 0 | Tolarová Michaela | |
10.04.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubešová Marta | 0558 | 5489202100 | 0 | Kubešová Marta | |
10.04.2024 | 3 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kochan Zdeněk | 0558 | 5489301600 | 0 | Kochan Zdeněk | |
10.04.2024 | 2 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mišková Ludmila | 0558 | 5489301700 | 0 | Mišková Ludmila | |
10.04.2024 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselý, Jaromír |
platba Veselí
|
0558 | 5489301500 | platba Veselí | |
09.04.2024 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Psych.léč. Šternberk |
Jarkovská Alžběta
|
54893007 | 0 | Psych.léč. Šternberk | |
08.04.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Švéda | 5489202301 | Filip Švéda | |||
08.04.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZELSKA DANUSE |
Danuše Koželska
|
5489201300 | KOZELSKA DANUSE | ||
08.04.2024 | 2 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Groot Petrus Jacobus |
Groot
|
0308 | 5489200801 | Groot Petrus Jacobus | |
04.04.2024 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 15 výměna potrubí
|
0308 | 0002024002 | 0000000000 | DA 15 výměna potrubí | |
04.04.2024 | -3 960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 14 úklid - 3/2024
|
0308 | 0024001102 | 0000000000 | DA 14 úklid - 3/2024 | |
03.04.2024 | 2 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKODAKOVA PETRA |
Škodáková Petra Schweitzerova 385,byt 8
|
5489300805 | SKODAKOVA PETRA |