Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600198742 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Schweitzerova 385, 386, 387, Olomouc
Název účtu:
Společenství pro dům Schweitzerova 385, 386, 387 Olomouc
| Stav k: 14.05.2025 | Stav k: 14.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 097 470,98 CZK | 1 021 078,48 CZK | 357 388,23 CZK | -433 780,73 CZK | -76 392,50 CZK | 1 021 078,48 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | 24 135,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROSULKOVÁ MAGDA | 5489101500 | ROSULKOVÁ MAGDA | |||
| 13.06.2025 | 2 774,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADISLAV TOMÁŠEK |
LADISLAV TOMÁŠEK, SCHWEITZEROVA 52
|
0308 | 5489100200 | LADISLAV TOMÁŠEK | |
| 13.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Švéda | 5489202301 | Filip Švéda | |||
| 13.06.2025 | 3 175,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSULKOVÁ MAGDA |
Nájemné
|
5489101500 | ROSULKOVÁ MAGDA | ||
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLEK LUKÁŠ |
Nájemné
|
5489300200 | VOLEK LUKÁŠ | ||
| 13.06.2025 | -47 970,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000057141 | 0040660860 | záloha Mor.vodárenská | ||
| 12.06.2025 | -4 576,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Richterov znovuodeslání přepla
|
0358 | 5489101200 | 0000000000 | Richterov znovuodeslání přepla | |
| 12.06.2025 | 2 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Hrdličková | 0000 | 5489200100 | Jana Hrdličková | ||
| 12.06.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rožnovská Zdeňka | 0000 | 5489201400 | 0 | Rožnovská Zdeňka | |
| 12.06.2025 | 2 926,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slováčková Jiřina | 0000 | 5489201101 | 0 | Slováčková Jiřina | |
| 12.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poláková Kateřina | 0000 | 5489200201 | 0 | Poláková Kateřina | |
| 12.06.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasáková Lenka | 0000 | 5489202200 | 0 | Vlasáková Lenka | |
| 12.06.2025 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMASEK PETR | 5489201000 | TOMASEK PETR | |||
| 12.06.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUZMIC BOHDAN | 5489100800 | KUZMIC BOHDAN | |||
| 11.06.2025 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE | 5489301002 | PLATCE | |||
| 11.06.2025 | 4 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Zámec Radim,Ph.D | 0000 | 5489300900 | 0 | Mgr.Zámec Radim,Ph.D | |
| 11.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valigurský František | 0558 | 5489100700 | 0 | Valigurský František | |
| 11.06.2025 | 3 811,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Richterová Hana | 0000 | 5489101200 | Richterová Hana | ||
| 11.06.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BILÍKOVÁ JANA |
UŽÍVÁNÍ JEDNOTKY JANA BILÍKOVÁ
|
0308 | 5489101900 | 0 | BILÍKOVÁ JANA |
| 10.06.2025 | -2 758,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA33 odborné prohlídky výtahů
|
0308 | 0001133109 | 0000000000 | DA33 odborné prohlídky výtahů | |
| 10.06.2025 | -374,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0029390699 | 0000000000 | |||
| 10.06.2025 | -338,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2939069900 | 0000000000 | |||
| 10.06.2025 | 3 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Vlastimil Dedek | 0558 | 5489302100 | Ing. Vlastimil Dedek | ||
| 10.06.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILNÁ IVANA |
Nájemné
|
0308 | 5489100500 | SILNÁ IVANA | |
| 10.06.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBANOVÁ ZDEŇKA | 54893007 | URBANOVÁ ZDEŇKA | |||
| 10.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBA PAVEL | 0556 | 5489202000 | VRBA PAVEL | ||
| 10.06.2025 | 3 089,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUJKA PETR | 5489302200 | DUJKA PETR | |||
| 10.06.2025 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBA PAVEL | 5489102000 | VRBA PAVEL | |||
| 10.06.2025 | 3 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBACEK JOSEF | 5489201500 | HUBACEK JOSEF | |||
| 10.06.2025 | 3 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHWARZOVA EVA |
Schwarzová Eva - nájemné
|
0308 | 5489101700 | SCHWARZOVA EVA | |
| 10.06.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kučková Božena |
Platba za byt. B.Kučková
|
0000 | 5489200700 | Mgr.Kučková Božena | |
| 10.06.2025 | 3 282,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tolarová Michaela | 0558 | 5489301400 | 0 | Tolarová Michaela | |
| 10.06.2025 | 3 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kochan Zdeněk | 0558 | 5489301600 | 0 | Kochan Zdeněk | |
| 10.06.2025 | 3 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mišková Ludmila | 0558 | 5489301700 | 0 | Mišková Ludmila | |
| 10.06.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Strijbos Hana | 0000 | 5489202100 | Strijbos Hana | ||
| 10.06.2025 | 5 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselý, Jaromír |
platba Veselí
|
0558 | 5489301500 | platba Veselí | |
| 09.06.2025 | 6 179,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOLEK LUKÁŠ | 5489300200 | VOLEK LUKÁŠ | |||
| 09.06.2025 | 3 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGÁTOVÁ MICHAELA |
Magatova
|
5489201700 | MAGÁTOVÁ MICHAELA | ||
| 09.06.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZELSKA DANUSE |
Danuše Koželska
|
5489201300 | KOZELSKA DANUSE | ||
| 09.06.2025 | 2 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Groot Petrus Jacobus |
Groot
|
0308 | 5489200801 | Groot Petrus Jacobus | |
| 06.06.2025 | 4 576,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX105082065 |
Neexistující účet 105082065
|
0006 | 5489101200 | 0 | NEEX105082065 |
| 05.06.2025 | -677,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2024 - SLOŽENKY
|
0358 | 6202060405 | 0000720116 | Vyúčtování 2024 - SLOŽENKY | |
| 05.06.2025 | -2 461,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489302400 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -2 208,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489302300 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -15 169,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489301800 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -249,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489301600 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -10 638,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489301400 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -4 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489301200 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -1 621,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489301002 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -5 901,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489300805 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -2 705,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489300600 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -473,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489300100 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -2 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489201900 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -2 868,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489201400 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -566,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489201200 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -4 045,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489201102 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -3 029,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489200801 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -5 381,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489200600 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -1 476,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489200500 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -3 206,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489102400 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -5 331,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489102000 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -3 271,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489101900 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -21 366,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489101600 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -8 401,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489101400 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -4 576,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489101200 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -2 822,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489100800 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | -202,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5489100500 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 05.06.2025 | 2 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV ZBOŽÍNEK |
byt Olomouc 062025
|
0558 | 5489200500 | LADISLAV ZBOŽÍNEK | |
| 04.06.2025 | 4 587,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Vlastimil Dedek |
nedoplatek za 2024
|
5489302100 | Ing. Vlastimil Dedek | ||
| 03.06.2025 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 32 úklid - 5/2025
|
0308 | 0025001196 | 0000000000 | DA 32 úklid - 5/2025 | |
| 03.06.2025 | -17 185,71 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 31 SVJ Schweitzerova B72
|
0308 | 0020250953 | 0000000000 | DA 31 SVJ Schweitzerova B72 | |
| 03.06.2025 | -37 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Olterm - 6/2025
|
0308 | 1250151310 | 0000000000 | záloha Olterm - 6/2025 | |
| 03.06.2025 | 2 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKODAKOVA PETRA |
Škodáková Petra Schweitzerova 385,byt 8
|
5489300805 | SKODAKOVA PETRA | ||
| 02.06.2025 | 10 924,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Šulc |
Vyúčtování služeb, období 01.01.2024-31.12.2024
|
5489100102 | Michael Šulc | ||
| 02.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Balážová | 5489202000 | Dana Balážová | |||
| 02.06.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERTOVA VERONIKA | 5489301900 | MERTOVA VERONIKA | |||
| 29.05.2025 | 3 373,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Posejpal | 5489302001 | Marek Posejpal | |||
| 29.05.2025 | 20 478,23 CZK | Bezhotovostní příjem | OLTERM & TD OLOMOUC, |
5250451310
|
0000 | 5250451310 | 0 | OLTERM & TD OLOMOUC, |
| 28.05.2025 | 5 821,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Lavrovič |
SBD Olomouc
|
0000 | 5489101600 | Pavel Lavrovič | |
| 27.05.2025 | 8 407,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fialová Veronika | 5489301302 | Fialová Veronika | |||
| 26.05.2025 | 4 155,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACAK JIRI | 5489301101 | PACAK JIRI | |||
| 26.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Minaříková Helena | 0000 | 5489200900 | Minaříková Helena | ||
| 22.05.2025 | -249,49 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 29 kamera internet
|
0308 | 9240490115 | 0000000000 | DA 29 kamera internet | |
| 21.05.2025 | 3 264,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Finsterlová Iveta |
krylova
|
0000 | 5489101800 | Finsterlová Iveta | |
| 20.05.2025 | -3 902,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 28 montáž kamer
|
0308 | 0001033399 | 0000000000 | DA 28 montáž kamer | |
| 20.05.2025 | 20 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 20.05.2025 | 2 955,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kordula Michal | 0000 | 5489300100 | 0 | Ing.Kordula Michal | |
| 19.05.2025 | 2 898,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simona Chromečková |
Vyúčtování služeb za rok 2024
|
5489200401 | Simona Chromečková | ||
| 19.05.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PASTUCHA JINDŘICH | 0000 | 5489101400 | PASTUCHA JINDŘICH | ||
| 19.05.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BALÁŽOVÁ MARTINA | 5489101300 | BALÁŽOVÁ MARTINA | |||
| 19.05.2025 | 2 805,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horák Tomáš |
nájem byt - Tomáš Horák, Schweitzerova 52
|
0000 | 5489100600 | 0 | Horák Tomáš |
| 19.05.2025 | 4 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Večeřová Liběna | 0000 | Večeřová Liběna | |||
| 18.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Šimečková | 5489100400 | Jitka Šimečková | |||
| 16.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Fialová | 0000 | 5489301302 | 0 | Veronika Fialová | |
| 16.05.2025 | 3 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Marková | 5489300401 | Lucie Marková | |||
| 16.05.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Kubáč | 5489201800 | Jan Kubáč | |||
| 16.05.2025 | 5 723,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUREŠ RUDOLF |
Byt
|
0558 | 5489101000 | BUREŠ RUDOLF | |
| 16.05.2025 | 3 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SULC MICHAEL |
měsíční zálohy (BYT a SERVIS , IČO:29390699)
|
5489100102 | SULC MICHAEL | ||
| 16.05.2025 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dragounová Eliška | 0000 | 5489302400 | Dragounová Eliška | ||
| 16.05.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jorda Rostislav | 0000 | 5489201200 | 0 | Jorda Rostislav | |
| 15.05.2025 | 2 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV ZBOŽÍNEK |
byt Olomouc 052025
|
0558 | 5489200500 | LADISLAV ZBOŽÍNEK | |
| 15.05.2025 | -145 538,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 27 kamerový systém
|
0308 | 0200100536 | 0000000000 | DA 27 kamerový systém | |
| 15.05.2025 | -80,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 22 kamera internet
|
0308 | 9240490115 | 0000000000 | DA 22 kamera internet | |
| 15.05.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Matušková | 0000 | 5489200300 | Monika Matušková | ||
| 15.05.2025 | 3 584,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Axmanová | 0000 | 5489201900 | Helena Axmanová | ||
| 15.05.2025 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simona Chromečková | 5489200401 | Simona Chromečková | |||
| 15.05.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oháňka Petr | 0000 | 5489102400 | 0 | Oháňka Petr | |
| 15.05.2025 | 4 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kaštilová Jana | 0558 | 5489201600 | 0 | Kaštilová Jana | |
| 15.05.2025 | 3 964,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Večerka František | 0000 | 5489301800 | 0 | Večerka František | |
| 15.05.2025 | 961,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bačik Gerka Monika | 0000 | 5489201700 | 0 | Bačik Gerka Monika | |
| 15.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bačik Gerka Stanisla | 0000 | 5489301200 | 0 | Bačik Gerka Stanisla | |
| 15.05.2025 | 3 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBALIKOVA DANA | 0000 | 5489300600 | KUBALIKOVA DANA | ||
| 15.05.2025 | 2 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMOLIKOVA JIRINA | 0000 | 5489102300 | SMOLIKOVA JIRINA | ||
| 15.05.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULHÁNKOVÁ SIMONA | 5489300300 | KULHÁNKOVÁ SIMONA | |||
| 15.05.2025 | -5 480,00 CZK | Inkaso |
. 1000135203 PYORD7320079442 60000292
|
0308 | 1000135203 | 7320079442 | ČEZ ESCO, A.S. | |
| 15.05.2025 | -47 970,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000057141 | 0040656616 | záloha Mor.vodárenská | ||
| 15.05.2025 | 2 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mazúrová, Dana |
Dana Mazúrová Na Letné 59 Olomouc
|
5489101100 | Dana Mazúrová Na Letné 59 Olomouc | ||
| 14.05.2025 | 3 475,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Švéda | 5489202301 | Filip Švéda | |||
| 14.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Švéda | 5489202301 | Filip Švéda | |||
| 14.05.2025 | 2 774,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADISLAV TOMÁŠEK |
LADISLAV TOMÁŠEK, SCHWEITZEROVA 52
|
0308 | 5489100200 | LADISLAV TOMÁŠEK | |
| 14.05.2025 | 2 943,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Svozilová |
Svozilová
|
0308 | 5489102201 | 610125 | Zuzana Svozilová |
| 14.05.2025 | 4 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRADILOVÁ MARTA | 0308 | 5489200600 | HRADILOVÁ MARTA | ||
| 14.05.2025 | 3 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENESIK JOSEF |
Předpis úhrad Benešík
|
0308 | 5489100900 | BENESIK JOSEF | |
| 14.05.2025 | 2 856,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janoš Marian | 0308 | 5489302300 | 0 | Janoš Marian |