Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600181158 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
| Stav k: 02.06.26 | Stav k: 02.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 426,80 CZK | 166 189,91 CZK | 138 789,80 CZK | -160 026,69 CZK | -21 236,89 CZK | 166 189,91 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.26 | -121,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 1.7.2026, částka 121.40 CZK
|
0972 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 1.7.2026, částka 121.40 CZK | |||
| 01.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Leitl |
Leitlovi stavecka
|
332678015 | Marek Leitl | ||
| 30.06.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Petrželková |
LT26_Petr?elka
|
332677078 | Zuzana Petrželková | ||
| 30.06.26 | -2 319,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBCHODSERVIS PRACHAT, JANSKA122, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 29.6.2026, částka 2319.00 CZK
|
0972 | Nákup: OBCHODSERVIS PRACHAT, JANSKA122, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 29.6.2026, částka 2319.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 522,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 29.6.2026, částka 1522.06 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 29.6.2026, částka 1522.06 CZK | |||
| 29.06.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Ott |
LT26_Ott
|
332677015 | Miroslava Ott | ||
| 29.06.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Ott |
LT26_Ott
|
332677077 | Miroslava Ott | ||
| 29.06.26 | -696,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nářadí LT26
|
ZAV332653007 - nářadí stavěčka | ||||
| 29.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PELCL LADISLAV |
Jídlo stavěčka
|
332678010 | PELCL LADISLAV | ||
| 29.06.26 | -3 287,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 28.6.2026, částka 3287.00 CZK
|
6096 | Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 28.6.2026, částka 3287.00 CZK | |||
| 29.06.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hovorka Martin | 0000 | 332678022 | Hovorka Martin | ||
| 29.06.26 | -1 535,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 28.6.2026, částka 1535.00 CZK
|
7337 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 28.6.2026, částka 1535.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -4 708,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hobbycentrum Prachatic, Zernovicka 1281, Prachatice, 383 01, CZE, dne 27.6.2026, částka 4708.00 CZK
|
0972 | Nákup: Hobbycentrum Prachatic, Zernovicka 1281, Prachatice, 383 01, CZE, dne 27.6.2026, částka 4708.00 CZK | |||
| 27.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Svoboda |
Stavecka 1 osoby jídlo
|
332678011 | Ondřej Svoboda | ||
| 27.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Svoboda |
Stavecka 3 osoby jídlo
|
332678011 | Ondřej Svoboda | ||
| 27.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Borlová Kamila,D |
Heydukovi
|
0000 | 2600181158 | Mgr.Borlová Kamila,D | |
| 27.06.26 | -2 585,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.U Nadrazi 2565, Pisek, 397 01, CZE, dne 26.6.2026, částka 2585.00 CZK
|
0972 | Nákup: DR. MAX, ul.U Nadrazi 2565, Pisek, 397 01, CZE, dne 26.6.2026, částka 2585.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -2 109,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 26.6.2026, částka 2109.15 CZK
|
6096 | Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 26.6.2026, částka 2109.15 CZK | |||
| 27.06.26 | -1 276,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0199, V Mokrinach 283/8, Praha, 14300, CZE, dne 26.6.2026, částka 1276.00 CZK
|
6096 | Nákup: ORLEN CS 0199, V Mokrinach 283/8, Praha, 14300, CZE, dne 26.6.2026, částka 1276.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -2 528,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3910, Lhotecka 2109, PRAHA 4 MODRA, 14000, CZE, dne 26.6.2026, částka 2528.60 CZK
|
6096 | Nákup: KAUFLAND CZ 3910, Lhotecka 2109, PRAHA 4 MODRA, 14000, CZE, dne 26.6.2026, částka 2528.60 CZK | |||
| 27.06.26 | -9 920,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 26.6.2026, částka 9920.88 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 26.6.2026, částka 9920.88 CZK | |||
| 27.06.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pompura, Branislav |
stavecka
|
332678034 | stavecka | ||
| 27.06.26 | -38 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., ZDISLAVICKA 963/1, PRAHA, 14200, CZE, dne 26.6.2026, částka 38000.00 CZK
|
0972 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., ZDISLAVICKA 963/1, PRAHA, 14200, CZE, dne 26.6.2026, částka 38000.00 CZK | |||
| 26.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA HEŘMANOVSKÁ |
stavěčka
|
332678028 | DARINA HEŘMANOVSKÁ | ||
| 26.06.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA BÉMOVÁ |
LT26_Bemova
|
0000 | 0332677002 | 0000000000 | ANDREA BÉMOVÁ |
| 26.06.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA BÉMOVÁ |
LT26_Bemova
|
0000 | 0332677041 | 0000000000 | ANDREA BÉMOVÁ |
| 26.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Petrželka Ondřej |
stavěčka
|
0000 | 332678025 | Ing.Petrželka Ondřej | |
| 26.06.26 | 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chalušová Petra |
Stavecka
|
0000 | 332678032 | Chalušová Petra | |
| 26.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA KURKINOVÁ |
stavecka Kurkinová a spol
|
332678003 | BARBORA KURKINOVÁ | ||
| 26.06.26 | 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Růžek, Martin |
Jídlo stavěčka - Ďábel a Juju
|
332678019 | Jídlo stavěčka - Ďábel a Juju | ||
| 26.06.26 | -3 595,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 25.6.2026, částka 3595.79 CZK
|
6096 | Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 25.6.2026, částka 3595.79 CZK | |||
| 26.06.26 | -465,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 25.6.2026, částka 465.00 CZK
|
6096 | Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 25.6.2026, částka 465.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -3 053,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KONDOR.CZ, VYPADOVA 1538, PRAHA 5, 15300, CZE, dne 25.6.2026, částka 3053.00 CZK
|
7337 | Nákup: KONDOR.CZ, VYPADOVA 1538, PRAHA 5, 15300, CZE, dne 25.6.2026, částka 3053.00 CZK | |||
| 25.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Vokounová |
Stavecka Kafíčko
|
332678008 | Lenka Vokounová | ||
| 25.06.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sommer, Petr | 332678026 | ||||
| 25.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Mrzenová |
Stavěčka Mrzenovi
|
332678024 | Monika Mrzenová | ||
| 25.06.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEVEČEŘAL TOMÁŠ |
Stavecka - neve
|
332678018 | NEVEČEŘAL TOMÁŠ | ||
| 25.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA JÍLKOVÁ |
STAVĚČKA
|
332678006 | MARTINA JÍLKOVÁ | ||
| 25.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA OUŘADOVÁ |
Stavěčka
|
332678009 | MARTINA OUŘADOVÁ | ||
| 25.06.26 | -257,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
děrovačka lt
|
ZAV332653006 - děrovačka | ||||
| 25.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Štefan Paluba |
stavěčka
|
332678005 | Ing. Štefan Paluba | ||
| 25.06.26 | -22 432,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 25.6.2026, částka 22432.31 CZK
|
6096 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 25.6.2026, částka 22432.31 CZK | |||
| 25.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANECEK PAVEL |
Stavecka
|
332678030 | JANECEK PAVEL | ||
| 25.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Beitlová Monika |
Stavěčka
|
0000 | 332678017 | Bc.Beitlová Monika | |
| 25.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Fischlová |
stavěčka (Qíky, Hruška, Maršmelou, Emča)
|
332678033 | Kristýna Fischlová | ||
| 25.06.26 | 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hýbner, Lukáš |
stavěčka
|
332678020 | stavěčka | ||
| 25.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ŠAFKA |
stavěčka jídlo Slunečnice
|
332678029 | JAN ŠAFKA | ||
| 25.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA STOLÍNOVÁ |
šiška a její máma (jídlo na stavěčku)
|
332678012 | MAGDALÉNA STOLÍNOVÁ | ||
| 25.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Bolek |
stavěčka
|
332678031 | Tomáš Bolek | ||
| 25.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM TERINGL |
stavěčka jídlo
|
332678023 | ADAM TERINGL | ||
| 25.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR VÍT |
stavecka
|
332678027 | PETR VÍT | ||
| 25.06.26 | 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ott, Zdeněk | 332678002 | ||||
| 25.06.26 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Říčař Jakub |
Stavěčka Tajnej a táta
|
0000 | 332678014 | Bc.Říčař Jakub | |
| 25.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA KOPECKÁ |
stavěčka
|
332678007 | BARBORA KOPECKÁ | ||
| 25.06.26 | -760,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Praha Modra, NOVODVORSKA 994136, Praha, 142 00, CZE, dne 24.6.2026, částka 760.00 CZK
|
7337 | Nákup: Sportisimo Praha Modra, NOVODVORSKA 994136, Praha, 142 00, CZE, dne 24.6.2026, částka 760.00 CZK | |||
| 25.06.26 | -1 508,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2026, částka 1508.00 CZK
|
7337 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2026, částka 1508.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 562,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2026, částka 1562.00 CZK
|
0972 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2026, částka 1562.00 CZK | |||
| 24.06.26 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s. |
Ibrahim Adam - aktivní město, VS 332677006
|
Ibrahim Adam - aktivní město, VS 332677006 | |||
| 24.06.26 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s. |
Záhejská Veronika - aktivní město, VS 332677040
|
Záhejská Veronika - aktivní město, VS 332677040 | |||
| 24.06.26 | -653,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TPY*xcopy.cz, Stefanikova 496/10, Praha, 15000, CZE, dne 23.6.2026, částka 653.00 CZK
|
7337 | Nákup: TPY*xcopy.cz, Stefanikova 496/10, Praha, 15000, CZE, dne 23.6.2026, částka 653.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 23.6.2026, částka 480.00 CZK
|
0972 | Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 23.6.2026, částka 480.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -3 208,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DRMAX.CZ, Nove sady 996/25, BRNO, 60200, CZE, dne 23.6.2026, částka 3208.02 CZK
|
0972 | Nákup: DRMAX.CZ, Nove sady 996/25, BRNO, 60200, CZE, dne 23.6.2026, částka 3208.02 CZK | |||
| 23.06.26 | -228,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 22.6.2026, částka 228.00 CZK
|
7337 | Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 22.6.2026, částka 228.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -5 751,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 883, Budejovicka 409/1a, Praha 4 Pankr, 140 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 5751.00 CZK
|
7337 | Nákup: BAUHAUS k.s. 883, Budejovicka 409/1a, Praha 4 Pankr, 140 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 5751.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PC TESCOMA PRAHA ARK, NA PANKRACI 1727 86, PRAHA 4 NUSLE, 140 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 159.00 CZK
|
0972 | Nákup: PC TESCOMA PRAHA ARK, NA PANKRACI 1727 86, PRAHA 4 NUSLE, 140 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 159.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -252,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 22.6.2026, částka 252.89 CZK
|
0972 | Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 22.6.2026, částka 252.89 CZK | |||
| 23.06.26 | -1 962,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI, U KINA 441, PRAHA, 14300, CZE, dne 22.6.2026, částka 1962.00 CZK
|
7337 | Nákup: ZELEZARSTVI, U KINA 441, PRAHA, 14300, CZE, dne 22.6.2026, částka 1962.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -109,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Radlicka 520/117, Praha - Jinon, 15800, CZE, dne 22.6.2026, částka 109.80 CZK
|
7337 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Radlicka 520/117, Praha - Jinon, 15800, CZE, dne 22.6.2026, částka 109.80 CZK | |||
| 22.06.26 | 109,80 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Vaněk |
Skokan chybná platba LT kartou
|
Vojtěch Vaněk | |||
| 21.06.26 | -2 794,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*GoCamp.cz, Vaclavska 467, Zlin, 76001, CZE, dne 21.6.2026, částka 2794.00 CZK
|
0972 | Nákup: SHOPTET*GoCamp.cz, Vaclavska 467, Zlin, 76001, CZE, dne 21.6.2026, částka 2794.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -1 283,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 1283.00 CZK
|
0808 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 1283.00 CZK | |||
| 17.06.26 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 17.06.26 | -6 086,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: needs.cz, Dukelska 82, Braskov, 27351, CZE, dne 16.6.2026, částka 6086.00 CZK
|
6096 | Nákup: needs.cz, Dukelska 82, Braskov, 27351, CZE, dne 16.6.2026, částka 6086.00 CZK | |||
| 17.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD - TELEMATIKA A.S. |
0210005568 70000260000002087731JUNAK - CESKY SKAUT, 5. STREDISKO
|
0308 | 264004 | 0 | ČD - TELEMATIKA A.S. |
| 16.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ibrahim Lucie |
LT26_Ibrahim
|
0000 | 332677006 | Ibrahim Lucie | |
| 15.06.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NATALIIA GOSUDARIEVA |
LT26_Gosudariev
|
332677072 | NATALIIA GOSUDARIEVA | ||
| 15.06.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Leitl |
LT26_Leitlova
|
332677011 | Marek Leitl | ||
| 15.06.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Leitl |
LT26_Leitlova
|
332677010 | Marek Leitl | ||
| 14.06.26 | -931,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
v. staveni
|
ZAV332653006 - albert v. stavění | ||||
| 13.06.26 | -801,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 12.6.2026, částka 801.00 CZK
|
6096 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 12.6.2026, částka 801.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T402 Vam dekuje, Shturova 1308/6, Praha, 14200, CZE, dne 11.6.2026, částka 700.00 CZK
|
0972 | Nákup: JYSK T402 Vam dekuje, Shturova 1308/6, Praha, 14200, CZE, dne 11.6.2026, částka 700.00 CZK | |||
| 12.06.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Leitl |
LT26_Leitlova
|
332677032 | Marek Leitl | ||
| 11.06.26 | 77 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s. |
převod doplatku osobodnů na LT, ZAV265062
|
převod doplatku osobodnů na LT, ZAV265062 | |||
| 11.06.26 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *RYCHLYDARKY.CZ, Usobrno 113, USOBRNO, 67939, CZE, dne 10.6.2026, částka 198.00 CZK
|
0972 | Nákup: GOPAY *RYCHLYDARKY.CZ, Usobrno 113, USOBRNO, 67939, CZE, dne 10.6.2026, částka 198.00 CZK | |||
| 11.06.26 | -6 398,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 10.6.2026, částka 6398.10 CZK
|
6096 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 10.6.2026, částka 6398.10 CZK | |||
| 10.06.26 | -312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNIHY DOBROVSKY PANK, NA PANKRACI 1727 86, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 9.6.2026, částka 312.00 CZK
|
0972 | Nákup: KNIHY DOBROVSKY PANK, NA PANKRACI 1727 86, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 9.6.2026, částka 312.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -2 030,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: svatebnidekora, Prosecska 117, Jablonec nad, 46804, CZE, dne 8.6.2026, částka 2030.00 CZK
|
0972 | Nákup: svatebnidekora, Prosecska 117, Jablonec nad, 46804, CZE, dne 8.6.2026, částka 2030.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -304,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 8.6.2026, částka 304.00 CZK
|
7337 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 8.6.2026, částka 304.00 CZK | |||
| 08.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL STOLÍN |
letni tabor 2026
|
0000 | 0000264004 | 0000000000 | MICHAL STOLÍN |
| 07.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Beitlová Monika |
LT26_Beitlova
|
0000 | 332677001 | Bc.Beitlová Monika | |
| 07.06.26 | -1 975,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flex-Tex Central Stock, Jatecni 1531/31, Praha 7, 170 00, CZE, dne 5.6.2026, částka 1975.89 CZK
|
0972 | Nákup: Flex-Tex Central Stock, Jatecni 1531/31, Praha 7, 170 00, CZE, dne 5.6.2026, částka 1975.89 CZK | |||
| 05.06.26 | -1 596,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: diamantovani.c, B. Nemcove 1752, Hostivice, 25301, CZE, dne 4.6.2026, částka 1596.00 CZK
|
0972 | Nákup: diamantovani.c, B. Nemcove 1752, Hostivice, 25301, CZE, dne 4.6.2026, částka 1596.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -4 124,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: gastromania.cz, Frydecka 827 Cesky Tesin, Cesky Tesin, 73701, CZE, dne 4.6.2026, částka 4124.00 CZK
|
0972 | Nákup: gastromania.cz, Frydecka 827 Cesky Tesin, Cesky Tesin, 73701, CZE, dne 4.6.2026, částka 4124.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -691,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *HEROLDREZNICKE, Letohradska 711/10, PRAHA, 17000, CZE, dne 4.6.2026, částka 691.00 CZK
|
0972 | Nákup: GOPAY *HEROLDREZNICKE, Letohradska 711/10, PRAHA, 17000, CZE, dne 4.6.2026, částka 691.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -993,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 4.6.2026, částka 993.00 CZK
|
0972 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 4.6.2026, částka 993.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -951,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 4.6.2026, částka 951.00 CZK
|
0972 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 4.6.2026, částka 951.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -2 858,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.6.2026, částka 2858.00 CZK
|
0972 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.6.2026, částka 2858.00 CZK | |||
| 04.06.26 | -3 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LT26 Holy
|
ZAV332653005 - vrácení 2× placeného poplatku za tábor. | ||||
| 04.06.26 | -3 029,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
202641855
|
202641855 | ZAV332653004 - hrábě a násada baťa | |||
| 04.06.26 | -808,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Drogeo.cz, Pacericka 2773/1, Praha, 19300, CZE, dne 4.6.2026, částka 808.00 CZK
|
0972 | Nákup: SHOPTET*Drogeo.cz, Pacericka 2773/1, Praha, 19300, CZE, dne 4.6.2026, částka 808.00 CZK | |||
| 03.06.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Trnka |
LT26_Trnkova
|
332677038 | Michal Trnka | ||
| 02.06.26 | 3 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fischlová, Kristýna |
Ema Srbová, světlušky 162
|
332677036 | Ema Srbová, světlušky 162 | ||
| 02.06.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7337 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 02.06.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
6096 | Založení karty, číslo bylo přiděleno |