Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600181158 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
| Stav k: 23.06.2025 | Stav k: 23.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 308,91 CZK | 116 466,70 CZK | 59 377,00 CZK | -255 219,21 CZK | -195 842,21 CZK | 116 466,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | -2 127,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 21.7.2025, částka 2127.15 CZK
|
0808 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 21.7.2025, částka 2127.15 CZK | |||
| 21.07.2025 | -416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 141, KRUMLOVSKA 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 20.7.2025, částka 416.00 CZK
|
0808 | Nákup: BENU LEKARNA 141, KRUMLOVSKA 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 20.7.2025, částka 416.00 CZK | |||
| 21.07.2025 | -3 514,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 20.7.2025, částka 3514.13 CZK
|
0808 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 20.7.2025, částka 3514.13 CZK | |||
| 21.07.2025 | -317,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUSEM *CSCB5g2246, Halkova 781/9, Ceske Budejov, 37004, CZE, dne 15.7.2025, částka 317.00 CZK
|
7337 | Nákup: BUSEM *CSCB5g2246, Halkova 781/9, Ceske Budejov, 37004, CZE, dne 15.7.2025, částka 317.00 CZK | |||
| 20.07.2025 | -1 012,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KM-PRONA, Vitejovice 206, Vitejovice, 35427, CZE, dne 19.7.2025, částka 1012.30 CZK
|
0808 | Nákup: KM-PRONA, Vitejovice 206, Vitejovice, 35427, CZE, dne 19.7.2025, částka 1012.30 CZK | |||
| 20.07.2025 | -912,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUSEM *CSCB5j0902, Halkova 781/9, Ceske Budejov, 37004, CZE, dne 18.7.2025, částka 912.00 CZK
|
0808 | Nákup: BUSEM *CSCB5j0902, Halkova 781/9, Ceske Budejov, 37004, CZE, dne 18.7.2025, částka 912.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -14 056,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PREPRAVU:
|
0308 | 2025333 | ZAV15 autobus | ||
| 19.07.2025 | -569,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Nebahovska 901, Nebahovska, Prachatice, 38315, CZE, dne 18.7.2025, částka 569.70 CZK
|
7337 | Nákup: Penny Nebahovska 901, Nebahovska, Prachatice, 38315, CZE, dne 18.7.2025, částka 569.70 CZK | |||
| 19.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cem Martin Bayraktar |
Marmelada poplatek navsteva
|
Cem Martin Bayraktar | |||
| 19.07.2025 | -4 566,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 18.7.2025, částka 4566.30 CZK
|
7337 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 18.7.2025, částka 4566.30 CZK | |||
| 19.07.2025 | -917,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CESKE VRBNE 2327, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 18.7.2025, částka 917.50 CZK
|
7337 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CESKE VRBNE 2327, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 18.7.2025, částka 917.50 CZK | |||
| 19.07.2025 | -1 620,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SLADOVNA Pisek o.p.s, Velke namesti 113/1, Pisek, 39701, CZE, dne 18.7.2025, částka 1620.00 CZK
|
0808 | Nákup: SLADOVNA Pisek o.p.s, Velke namesti 113/1, Pisek, 39701, CZE, dne 18.7.2025, částka 1620.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -237,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nadrazni 2558, Pisek, 39701, CZE, dne 18.7.2025, částka 237.20 CZK
|
0808 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nadrazni 2558, Pisek, 39701, CZE, dne 18.7.2025, částka 237.20 CZK | |||
| 18.07.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ANEZKA SLOVAKOVA - vratka táborového poplatku | |||||
| 18.07.2025 | -2 542,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 17.7.2025, částka 2542.01 CZK
|
7337 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 17.7.2025, částka 2542.01 CZK | |||
| 18.07.2025 | -7 889,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 17.7.2025, částka 7889.50 CZK
|
7337 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 17.7.2025, částka 7889.50 CZK | |||
| 18.07.2025 | 81,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 81.00 CZK
|
7337 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 81.00 CZK | |||
| 18.07.2025 | -597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 17.7.2025, částka 597.00 CZK
|
0972 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 17.7.2025, částka 597.00 CZK | |||
| 18.07.2025 | -2 313,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 17.7.2025, částka 2313.75 CZK
|
7337 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 17.7.2025, částka 2313.75 CZK | |||
| 17.07.2025 | -534,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 16.7.2025, částka 534.50 CZK
|
0808 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 16.7.2025, částka 534.50 CZK | |||
| 16.07.2025 | -2 740,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEREJNE KOUPALISTE H 0, ul.U Rybnicku, Prachatice, 383 01, CZE, dne 15.7.2025, částka 2740.00 CZK
|
7337 | Nákup: VEREJNE KOUPALISTE H 0, ul.U Rybnicku, Prachatice, 383 01, CZE, dne 15.7.2025, částka 2740.00 CZK | |||
| 16.07.2025 | -7 332,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 15.7.2025, částka 7332.80 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 15.7.2025, částka 7332.80 CZK | |||
| 16.07.2025 | -672,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pizzeria Primavera, Kostelni Namesti 15, Prachatice, 38301, CZE, dne 15.7.2025, částka 672.00 CZK
|
0972 | Nákup: Pizzeria Primavera, Kostelni Namesti 15, Prachatice, 38301, CZE, dne 15.7.2025, částka 672.00 CZK | |||
| 16.07.2025 | -4 634,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 15.7.2025, částka 4634.78 CZK
|
0972 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 15.7.2025, částka 4634.78 CZK | |||
| 15.07.2025 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 180.00 CZK
|
7337 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 180.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 540.00 CZK
|
7337 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 540.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 540.00 CZK
|
7337 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 540.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 540.00 CZK
|
7337 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 540.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 900.00 CZK
|
7337 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 900.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 498.00 CZK
|
0808 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 498.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 498.00 CZK
|
0808 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 14.7.2025, částka 498.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -319,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUSEM *CSCB5a1063, Halkova 781/9, Ceske Budejov, 37004, CZE, dne 9.7.2025, částka 319.00 CZK
|
7337 | Nákup: BUSEM *CSCB5a1063, Halkova 781/9, Ceske Budejov, 37004, CZE, dne 9.7.2025, částka 319.00 CZK | |||
| 14.07.2025 | -5 084,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 13.7.2025, částka 5084.02 CZK
|
6096 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 13.7.2025, částka 5084.02 CZK | |||
| 14.07.2025 | -435,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 13.7.2025, částka 435.95 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 13.7.2025, částka 435.95 CZK | |||
| 14.07.2025 | -2 435,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 13.7.2025, částka 2435.19 CZK
|
6096 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 13.7.2025, částka 2435.19 CZK | |||
| 13.07.2025 | -1 640,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CYKLODISKONT.CZ, Zborovska 1074/30, PRAHA 5, SMIC, 150 00, CZE, dne 12.7.2025, částka 1640.00 CZK
|
6096 | Nákup: CYKLODISKONT.CZ, Zborovska 1074/30, PRAHA 5, SMIC, 150 00, CZE, dne 12.7.2025, částka 1640.00 CZK | |||
| 13.07.2025 | -174,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 12.7.2025, částka 174.30 CZK
|
6096 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 12.7.2025, částka 174.30 CZK | |||
| 13.07.2025 | -287,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 12.7.2025, částka 287.90 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 12.7.2025, částka 287.90 CZK | |||
| 12.07.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Tutterová |
Silvie -za tábor-pardon pardon
|
332577072 | Linda Tutterová | ||
| 12.07.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Petrželková Zuza | 0000 | 332577030 | Ing.Petrželková Zuza | ||
| 12.07.2025 | -134,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Strakonicka, Praha 5, 15900, CZE, dne 11.7.2025, částka 134.70 CZK
|
6096 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Strakonicka, Praha 5, 15900, CZE, dne 11.7.2025, částka 134.70 CZK | |||
| 11.07.2025 | -1 088,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 10.7.2025, částka 1088.00 CZK
|
0808 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 10.7.2025, částka 1088.00 CZK | |||
| 11.07.2025 | -6 070,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 10.7.2025, částka 6070.68 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 10.7.2025, částka 6070.68 CZK | |||
| 11.07.2025 | -5 280,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 10.7.2025, částka 5280.69 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 10.7.2025, částka 5280.69 CZK | |||
| 10.07.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nm Prachatice Muzeum C, Velke Namesti 43, Prachatice, 383 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 200.00 CZK
|
0972 | Nákup: Nm Prachatice Muzeum C, Velke Namesti 43, Prachatice, 383 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 200.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -1 445,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
17344
|
17344 | ZAV14 - vlcata rukodělky | |||
| 10.07.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Vodnanska 51, Prachatice, 383 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 199.00 CZK
|
0972 | Nákup: DR. MAX, ul.Vodnanska 51, Prachatice, 383 01, CZE, dne 9.7.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -6 162,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 9.7.2025, částka 6162.85 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 9.7.2025, částka 6162.85 CZK | |||
| 10.07.2025 | -3 504,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lockal u Jelena, Velke Namesti 37, Prachatice, 38301, CZE, dne 9.7.2025, částka 3504.00 CZK
|
0972 | Nákup: Lockal u Jelena, Velke Namesti 37, Prachatice, 38301, CZE, dne 9.7.2025, částka 3504.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -295,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení účtu
|
ZAV13 - akm kancelářský materiál | ||||
| 09.07.2025 | -1 600,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2251, Krumlovska, Prachatice, 38301, CZE, dne 8.7.2025, částka 1600.00 CZK
|
7337 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2251, Krumlovska, Prachatice, 38301, CZE, dne 8.7.2025, částka 1600.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -978,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KM-PRONA, Vitejovice 206, Vitejovice, 35427, CZE, dne 8.7.2025, částka 978.70 CZK
|
7337 | Nákup: KM-PRONA, Vitejovice 206, Vitejovice, 35427, CZE, dne 8.7.2025, částka 978.70 CZK | |||
| 09.07.2025 | -67,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 8.7.2025, částka 67.29 CZK
|
7337 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 8.7.2025, částka 67.29 CZK | |||
| 09.07.2025 | -368,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 8.7.2025, částka 368.70 CZK
|
7337 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 8.7.2025, částka 368.70 CZK | |||
| 08.07.2025 | 1 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chalušová Petra |
Hopík SV162 doplatek za tábor
|
0000 | Chalušová Petra | ||
| 08.07.2025 | -163,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hobbycentrum Prachatic, Zernovicka 1281, Prachatice, 383 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 163.00 CZK
|
0972 | Nákup: Hobbycentrum Prachatic, Zernovicka 1281, Prachatice, 383 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 163.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -39,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 7.7.2025, částka 39.20 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 7.7.2025, částka 39.20 CZK | |||
| 08.07.2025 | -5 565,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 7.7.2025, částka 5565.89 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 7.7.2025, částka 5565.89 CZK | |||
| 08.07.2025 | -7 715,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 7.7.2025, částka 7715.01 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 7.7.2025, částka 7715.01 CZK | |||
| 08.07.2025 | -2 955,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 7.7.2025, částka 2955.61 CZK
|
0972 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 7.7.2025, částka 2955.61 CZK | |||
| 07.07.2025 | -465,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: flex-tex.cz, Jatecni 1531/31, Praha, 17000, CZE, dne 6.7.2025, částka 465.00 CZK
|
7337 | Nákup: flex-tex.cz, Jatecni 1531/31, Praha, 17000, CZE, dne 6.7.2025, částka 465.00 CZK | |||
| 07.07.2025 | -527,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 6.7.2025, částka 527.00 CZK
|
7337 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 6.7.2025, částka 527.00 CZK | |||
| 07.07.2025 | -2 506,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 6.7.2025, částka 2506.00 CZK
|
7337 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 6.7.2025, částka 2506.00 CZK | |||
| 07.07.2025 | -1 618,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Milevsko *MILE560018, Chynovska 2115/16, Tabor 2, 39002, CZE, dne 5.7.2025, částka 1618.00 CZK
|
7337 | Nákup: Milevsko *MILE560018, Chynovska 2115/16, Tabor 2, 39002, CZE, dne 5.7.2025, částka 1618.00 CZK | |||
| 06.07.2025 | -1 443,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Strakonicka, Praha - Chuch, 15900, CZE, dne 5.7.2025, částka 1443.00 CZK
|
6096 | Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Strakonicka, Praha - Chuch, 15900, CZE, dne 5.7.2025, částka 1443.00 CZK | |||
| 06.07.2025 | -2 112,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 5.7.2025, částka 2112.75 CZK
|
6096 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 5.7.2025, částka 2112.75 CZK | |||
| 06.07.2025 | -499,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 5.7.2025, částka 499.50 CZK
|
6096 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 5.7.2025, částka 499.50 CZK | |||
| 06.07.2025 | -415,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 5.7.2025, částka 415.15 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 5.7.2025, částka 415.15 CZK | |||
| 06.07.2025 | -5 133,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, KOSTELECKA 823, PRAHA 9, 196 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 5133.11 CZK
|
6096 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, KOSTELECKA 823, PRAHA 9, 196 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 5133.11 CZK | |||
| 05.07.2025 | -21,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jednota Vimperk 119, Vitejovice 163, Vitejovice, 384 27, CZE, dne 4.7.2025, částka 21.90 CZK
|
0972 | Nákup: Jednota Vimperk 119, Vitejovice 163, Vitejovice, 384 27, CZE, dne 4.7.2025, částka 21.90 CZK | |||
| 05.07.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TMOBILE.CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 200.00 CZK
|
0972 | Nákup: TMOBILE.CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 200.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | 756,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: SHOPTET*e-vytvarka.cz, Lipova alej 3060/11, Hodonin, 69501, CZE, dne 4.7.2025, částka 756.00 CZK
|
7337 | Kredit: SHOPTET*e-vytvarka.cz, Lipova alej 3060/11, Hodonin, 69501, CZE, dne 4.7.2025, částka 756.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -1 065,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KM-PRONA, Vitejovice 206, Vitejovice, 35427, CZE, dne 3.7.2025, částka 1065.50 CZK
|
0972 | Nákup: KM-PRONA, Vitejovice 206, Vitejovice, 35427, CZE, dne 3.7.2025, částka 1065.50 CZK | |||
| 04.07.2025 | -7 066,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 3.7.2025, částka 7066.45 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 3.7.2025, částka 7066.45 CZK | |||
| 03.07.2025 | -756,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*e-vytvarka.cz, Lipova alej 3060/11, Hodonin, 69501, CZE, dne 3.7.2025, částka 756.00 CZK
|
7337 | Nákup: SHOPTET*e-vytvarka.cz, Lipova alej 3060/11, Hodonin, 69501, CZE, dne 3.7.2025, částka 756.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -175,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 141, KRUMLOVSKA 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 1.7.2025, částka 175.00 CZK
|
0972 | Nákup: BENU LEKARNA 141, KRUMLOVSKA 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 1.7.2025, částka 175.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -659,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KM-PRONA, Vitejovice 206, Vitejovice, 35427, CZE, dne 1.7.2025, částka 659.00 CZK
|
0972 | Nákup: KM-PRONA, Vitejovice 206, Vitejovice, 35427, CZE, dne 1.7.2025, částka 659.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 392,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Nebahovska 901, Nebahovska, Prachatice, 38315, CZE, dne 1.7.2025, částka 1392.58 CZK
|
0972 | Nákup: Penny Nebahovska 901, Nebahovska, Prachatice, 38315, CZE, dne 1.7.2025, částka 1392.58 CZK | |||
| 02.07.2025 | -2 710,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 1.7.2025, částka 2710.94 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 1.7.2025, částka 2710.94 CZK | |||
| 02.07.2025 | -1 275,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 1.7.2025, částka 1275.53 CZK
|
0972 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krumlovska 9, Prachatice, 38301, CZE, dne 1.7.2025, částka 1275.53 CZK | |||
| 01.07.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 141, KRUMLOVSKA 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 30.6.2025, částka 750.00 CZK
|
0972 | Nákup: BENU LEKARNA 141, KRUMLOVSKA 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 30.6.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -353,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 30.6.2025, částka 353.80 CZK
|
0972 | Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 30.6.2025, částka 353.80 CZK | |||
| 01.07.2025 | -5 903,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 30.6.2025, částka 5903.75 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 1050, Krumlovska 1103, PRACHATICE, 38301, CZE, dne 30.6.2025, částka 5903.75 CZK | |||
| 30.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠPINKOVÁ VENDULA |
Stavěčka - Špinkovi
|
ŠPINKOVÁ VENDULA | |||
| 30.06.2025 | -419,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 29.6.2025, částka 419.00 CZK
|
6096 | Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 29.6.2025, částka 419.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Palata |
Eliška Palatová stavěčka
|
332577016 | Martin Palata | ||
| 28.06.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Borlová Kamila,D |
Jidlo stavecka- Heydukovi
|
0000 | 332577101 | Mgr.Borlová Kamila,D | |
| 28.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Petrželka Ondřej | 0000 | Ing.Petrželka Ondřej | |||
| 28.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ STŘÍBRNÝ |
TÁBOR 2025
|
332577068 | TOMÁŠ STŘÍBRNÝ | ||
| 28.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Beitlová Monika |
Jídlo stavěčka
|
0000 | 332577114 | Bc.Beitlová Monika | |
| 28.06.2025 | -12 185,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 27.6.2025, částka 12185.19 CZK
|
0972 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 27.6.2025, částka 12185.19 CZK | |||
| 28.06.2025 | -258,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 258.00 CZK
|
6096 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 258.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -1 498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 27.6.2025, částka 1498.00 CZK
|
6096 | Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 27.6.2025, částka 1498.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA SVOBODOVÁ |
Svobodovi
|
332577130 | MARTA SVOBODOVÁ | ||
| 27.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANECEK PAVEL |
Stavecka
|
332577106 | JANECEK PAVEL | ||
| 27.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA OUŘADOVÁ |
Punčocha a Kyselina stavěčka strava
|
332577113 | MARTINA OUŘADOVÁ | ||
| 27.06.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chalušová Petra |
Stavěčka
|
0000 | 332577126 | Chalušová Petra | |
| 27.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | V. Katrenčíková |
Stavecka jidlo
|
332577135 | V. Katrenčíková | ||
| 27.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holíková Kateřina |
Stavěčka
|
0000 | 332577133 | Holíková Kateřina | |
| 27.06.2025 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHÝ JAN |
stavěčka
|
332577134 | SUCHÝ JAN | ||
| 27.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA BEMOVA |
VILEMÍNA BÉMOVÁ
|
332577044 | ANDREA BEMOVA | ||
| 27.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA BEMOVA |
JULIE BÉMOVA
|
332577001 | ANDREA BEMOVA | ||
| 27.06.2025 | 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA BEMOVA |
BÉMOVI JIDLO
|
332577116 | ANDREA BEMOVA | ||
| 26.06.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Trnka | 332577123 | Michal Trnka | |||
| 26.06.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ŠAFKA |
jidlo stavecka Slunecnice
|
332577129 | JAN ŠAFKA | ||
| 26.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Rejtharová Urban |
Jidlo na stavěčku - Poly a táta
|
0000 | 332577111 | Ing.Rejtharová Urban | |
| 26.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Vokounová |
Stavěčka Kafíčko
|
332577105 | Lenka Vokounová | ||
| 26.06.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Leitl |
Stavecka
|
332577117 | Marek Leitl | ||
| 26.06.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Štěpánka Mihálo |
stavěčka-Nemovi
|
332577108 | Ing. Štěpánka Mihálo | ||
| 26.06.2025 | -25 168,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 26.6.2025, částka 25168.76 CZK
|
0972 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 26.6.2025, částka 25168.76 CZK | |||
| 26.06.2025 | -157,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PartyKostym, Veletrzni 248/1, Praha, 17000, CZE, dne 25.6.2025, částka 157.00 CZK
|
0972 | Nákup: PartyKostym, Veletrzni 248/1, Praha, 17000, CZE, dne 25.6.2025, částka 157.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Bolková |
stavěčka jídlo
|
332577124 | Lucie Bolková | ||
| 26.06.2025 | 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGDALENA STOLINOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
332577131 | MAGDALENA STOLINOVA | ||
| 26.06.2025 | -570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Na Pankraci 1727/86, Praha 4, 14000, CZE, dne 25.6.2025, částka 570.00 CZK
|
0972 | Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Na Pankraci 1727/86, Praha 4, 14000, CZE, dne 25.6.2025, částka 570.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hovorka Martin | 0000 | 332577009 | Hovorka Martin | ||
| 25.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hovorka Martin | 0000 | 332577010 | Hovorka Martin | ||
| 25.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hovorka Martin | 0000 | 332577048 | Hovorka Martin | ||
| 25.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pekárek Radim |
stavěčka
|
0000 | 332577104 | Pekárek Radim | |
| 25.06.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEVEČEŘALOVÁ ZITA |
stavecka
|
332577119 | NEVEČEŘALOVÁ ZITA | ||
| 25.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chmelík Jakub |
Stavěčka
|
0000 | 332577103 | Chmelík Jakub | |
| 25.06.2025 | -4 087,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVLC-266462/2025
|
0000 | 550108325 | ZAV12 lékárna | ||
| 25.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastimil Seidl |
Skautsky tabor Michael Seidl
|
332577032 | Vlastimil Seidl | ||
| 25.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastimil Seidl |
Skautsky tabor Adam Seidl
|
332577031 | Vlastimil Seidl | ||
| 25.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Mrzenová |
Monika Mrzenova letni tabor
|
332577004 | Monika Mrzenová | ||
| 25.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Mrzenová |
Magdalena Mrzenová letni tabor
|
332577003 | Monika Mrzenová | ||
| 25.06.2025 | -489,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: olzatex.cz, Hutnicka 891, Trinec - Lyz, 73961, CZE, dne 24.6.2025, částka 489.00 CZK
|
0972 | Nákup: olzatex.cz, Hutnicka 891, Trinec - Lyz, 73961, CZE, dne 24.6.2025, částka 489.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -1 741,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 551691355 | ZAV11 alza provázek | ||||
| 24.06.2025 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Fischlová |
stavěčka
|
332577132 | Kristýna Fischlová | ||
| 24.06.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Růžek, Martin |
stavěčka
|
332577125 | stavěčka | ||
| 24.06.2025 | -49 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, BUDĚJOVICKÁ 1523/9A, PRAHA 4, 140 00, CZ, dne 24.6.2025, částka 49000.00 CZK
|
0972 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, BUDĚJOVICKÁ 1523/9A, PRAHA 4, 140 00, CZ, dne 24.6.2025, částka 49000.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA KOPECKÁ |
stavěčka Houbař
|
332577102 | BARBORA KOPECKÁ | ||
| 24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Appl |
Sára Applová - jídlo stavěčka
|
332577128 | Filip Appl | ||
| 24.06.2025 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fischlová, Kristýna |
Ema Srbová
|
332577019 | Ema Srbová | ||
| 24.06.2025 | -460,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 23.6.2025, částka 460.00 CZK
|
0972 | Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 23.6.2025, částka 460.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -1 961,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.6.2025, částka 1961.00 CZK
|
7337 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.6.2025, částka 1961.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pompura, Branislav |
stavecka Pompurovi
|
332577137 | stavecka Pompurovi | ||
| 23.06.2025 | -789,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250210 HRACI KARTY 1884 S.R.O.
|
0308 | 20250210 | ZAV10 karty sv. | ||
| 23.06.2025 | -559,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OBJEDNAVKA Z ESHOPU CISLO 202820677
|
0308 | 202820677 | ZAV09 chladící polštářky | ||
| 23.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÍLKOVÁ MARTINA |
stavěčka
|
332577107 | JÍLKOVÁ MARTINA | ||
| 23.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Štefan Paluba | 332577109 | Ing. Štefan Paluba | |||
| 23.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA HEŘMANOVSKÁ |
stavěčka
|
332577121 | DARINA HEŘMANOVSKÁ |