Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600181158 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
| Stav k: 17.04.26 | Stav k: 17.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 402,00 CZK | 45 284,02 CZK | 42 800,00 CZK | -45 917,98 CZK | -3 117,98 CZK | 45 284,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA OUŘADOVÁ |
LT26_Ouřadova
|
332677016 | MARTINA OUŘADOVÁ | ||
| 16.05.26 | -22 898,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PILA MRAZEK, Vypadova 707/31, Praha 5, 15300, CZE, dne 15.5.2026, částka 22898.04 CZK
|
6096 | Nákup: PILA MRAZEK, Vypadova 707/31, Praha 5, 15300, CZE, dne 15.5.2026, částka 22898.04 CZK | |||
| 15.05.26 | -948,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 14.5.2026, částka 948.00 CZK
|
6096 | Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 14.5.2026, částka 948.00 CZK | |||
| 14.05.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA HEŘMANOVSKÁ |
LT26_Hermanovsky
|
332677080 | DARINA HEŘMANOVSKÁ | ||
| 13.05.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Lipovská |
Platba za skautský tábor, Mája Lipovská
|
332677042 | Šárka Lipovská | ||
| 13.05.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AOPK ČR | 264007 | 0 | AOPK ČR | ||
| 13.05.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AOPK ČR | 264008 | 0 | AOPK ČR | ||
| 12.05.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chalušová Petra |
LT26_Chalušová
|
0000 | 332677030 | Chalušová Petra | |
| 12.05.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chalušová Petra |
LT26_Chaluš
|
0000 | 332677075 | Chalušová Petra | |
| 12.05.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Mrzenová |
LT26_Mrzenova
|
332677043 | Monika Mrzenová | ||
| 12.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁHEJSKÝ PAVEL |
LT26_Zahejska
|
332677040 | ZÁHEJSKÝ PAVEL | ||
| 12.05.26 | -7 437,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BRIOL.CZ, Cista 415, CISTA, 56956, CZE, dne 11.5.2026, částka 7437.00 CZK
|
6096 | Nákup: GOPAY *BRIOL.CZ, Cista 415, CISTA, 56956, CZE, dne 11.5.2026, částka 7437.00 CZK | |||
| 08.05.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Mrzenová |
LT26_Mrzenova
|
332677013 | Monika Mrzenová | ||
| 07.05.26 | -2 967,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 6.5.2026, částka 2967.99 CZK
|
0808 | Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 6.5.2026, částka 2967.99 CZK | |||
| 06.05.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA HEŘMANOVSKÁ |
LT26_Hermanovsky
|
332677003 | DARINA HEŘMANOVSKÁ | ||
| 03.05.26 | -2 642,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *DOBRYTEXTIL.CZ, Sazovicka 455/28, PRAHA, 15521, CZE, dne 2.5.2026, částka 2642.00 CZK
|
0808 | Nákup: GOPAY *DOBRYTEXTIL.CZ, Sazovicka 455/28, PRAHA, 15521, CZE, dne 2.5.2026, částka 2642.00 CZK | |||
| 02.05.26 | -288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *HELIUMKING.CZ, Werferova 3782/6, KOSICE-JUH, 04011, SVK, dne 1.5.2026, částka 288.00 CZK
|
0808 | Nákup: GOPAY *HELIUMKING.CZ, Werferova 3782/6, KOSICE-JUH, 04011, SVK, dne 1.5.2026, částka 288.00 CZK | |||
| 02.05.26 | -399,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lhotecka 444 / 3a, Praha 12, 14312, CZE, dne 1.5.2026, částka 399.90 CZK
|
6096 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lhotecka 444 / 3a, Praha 12, 14312, CZE, dne 1.5.2026, částka 399.90 CZK | |||
| 01.05.26 | -701,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
tbr 2
|
ZAV332653003 - flex tex | ||||
| 01.05.26 | -1 678,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
tábor 1
|
ZAV332653002 flex tex látky | ||||
| 01.05.26 | -4 348,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.5.2026, částka 4348.00 CZK
|
0808 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.5.2026, částka 4348.00 CZK | |||
| 23.04.26 | -1 609,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2026000788 | ZAV332653001 - rozbor vody |