Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600181158 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s.
| Stav k: 07.05.2025 | Stav k: 07.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 CZK | 201 386,60 CZK | 216 736,68 CZK | -15 450,08 CZK | 201 286,60 CZK | 201 386,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ott, Zdeněk | 332577029 | ||||
| 07.06.2025 | -1 628,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: forart.cz, Vranicka 2356, Praha, 19016, CZE, dne 6.6.2025, částka 1628.00 CZK
|
0972 | Nákup: forart.cz, Vranicka 2356, Praha, 19016, CZE, dne 6.6.2025, částka 1628.00 CZK | |||
| 06.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Thomayer. nem. Pha 4 |
Pompura V.- tabor
|
0308 | 254004 | 0 | Thomayer. nem. Pha 4 |
| 06.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Thomayer. nem. Pha 4 |
Pompura V.- tabor
|
0308 | 254001 | 0 | Thomayer. nem. Pha 4 |
| 06.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Rejtharová Urban | 0000 | 332577066 | Ing.Rejtharová Urban | ||
| 05.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FN v Motole | 0308 | 254007 | 0 | FN v Motole | |
| 05.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FN v Motole | 0308 | 254006 | 0 | FN v Motole | |
| 04.06.2025 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zagvazdin, Petr |
matvej zagvazdin tabor
|
332577034 | matvej zagvazdin tabor | ||
| 04.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM TERINGL |
klára teringlová skautský tábor
|
332577022 | ADAM TERINGL | ||
| 04.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Leitl |
Vitamin tábor
|
332577056 | Marek Leitl | ||
| 04.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Leitl |
Kačka Leitlová tábor
|
332577012 | Marek Leitl | ||
| 04.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Leitl |
Kristynka Leitlová tábor
|
332577013 | Marek Leitl | ||
| 03.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Vokounová |
LT2025 ELISKA VOKOUNOVA
|
332577073 | Lenka Vokounová | ||
| 03.06.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEVEČEŘALOVÁ ZITA | 332577059 | NEVEČEŘALOVÁ ZITA | |||
| 03.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEVEČEŘALOVÁ ZITA | 332577015 | NEVEČEŘALOVÁ ZITA | |||
| 03.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS ANGEL V PRAZ |
příspěvek Svobodová
|
254003 | ZS A MS ANGEL V PRAZ | ||
| 03.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA OURADOVA |
ÚČASTNICKÝ POPLATEK - LETNÍ TÁBOR 2025 - ANNA OUŘADOVÁ
|
254009 | MARTINA OURADOVA | ||
| 03.06.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA OURADOVA |
UČASTNICKÝ POPLATEK - LETNÍ TÁBOR 2025 - BARBORA OUŘADOVÁ
|
254010 | MARTINA OURADOVA | ||
| 03.06.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Appl |
Sára Applová - skautský tábor
|
Filip Appl | |||
| 02.06.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANECEK PAVEL |
Mladej tabor
|
332577052 | JANECEK PAVEL | ||
| 02.06.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANECEK PAVEL |
Azurit tabor
|
332577036 | JANECEK PAVEL | ||
| 02.06.2025 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Růžek, Martin |
Juju
|
332577018 | Juju | ||
| 02.06.2025 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Aqua Property s.r.o., Bubenske Nabrezi 306/17, Praha 7, 170 00, CZE, dne 31.5.2025, částka 50.00 CZK
|
0972 | Nákup: Aqua Property s.r.o., Bubenske Nabrezi 306/17, Praha 7, 170 00, CZE, dne 31.5.2025, částka 50.00 CZK | |||
| 02.06.2025 | -2 617,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flex-Tex Central Stock, Jatecni 1531/31, Praha 7, 170 00, CZE, dne 31.5.2025, částka 2617.65 CZK
|
0972 | Nákup: Flex-Tex Central Stock, Jatecni 1531/31, Praha 7, 170 00, CZE, dne 31.5.2025, částka 2617.65 CZK | |||
| 02.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL KOPECKY |
LT2025 LUKAS KOPECKY
|
332577055 | PAVEL KOPECKY | ||
| 02.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL KOPECKY |
LT2025 ADAM KOPECKY
|
332577027 | PAVEL KOPECKY | ||
| 02.06.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL KOPECKY |
LT2025 DAVID KOPECKY
|
332577028 | PAVEL KOPECKY | ||
| 02.06.2025 | -2 702,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.6.2025, částka 2702.00 CZK
|
6096 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.6.2025, částka 2702.00 CZK | |||
| 02.06.2025 | -1 790,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.6.2025, částka 1790.00 CZK
|
6096 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.6.2025, částka 1790.00 CZK | |||
| 02.06.2025 | -1 180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 1.6.2025, částka 1180.00 CZK
|
0972 | Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 1.6.2025, částka 1180.00 CZK | |||
| 01.06.2025 | -504,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA, JATECNI 119519, PRAHA 7 HOLES, 170 00, CZE, dne 31.5.2025, částka 504.50 CZK
|
0972 | Nákup: STOKLASA, JATECNI 119519, PRAHA 7 HOLES, 170 00, CZE, dne 31.5.2025, částka 504.50 CZK | |||
| 01.06.2025 | 1 436,68 CZK | Karetní transakce |
Kredit: 01BIGBRICKS.NET, Rm. 2201 Shell Tower Times Square, 1 Matheson, CAUSEWAY BAY, HKG, dne 31.5.2025, částka 49.91 GBP
|
7337 | Kredit: 01BIGBRICKS.NET, Rm. 2201 Shell Tower Times Square, 1 Matheson, CAUSEWAY BAY, HKG, dne 31.5.2025, částka 49.91 GBP | |||
| 31.05.2025 | -324,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: xobaly.cz, Podbabska 1112/13, Praha - Bube, 16000, CZE, dne 30.5.2025, částka 324.00 CZK
|
0972 | Nákup: xobaly.cz, Podbabska 1112/13, Praha - Bube, 16000, CZE, dne 30.5.2025, částka 324.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -1 233,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: forart.cz, Vranicka 2356, Praha, 19016, CZE, dne 30.5.2025, částka 1233.00 CZK
|
0972 | Nákup: forart.cz, Vranicka 2356, Praha, 19016, CZE, dne 30.5.2025, částka 1233.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -963,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 30.5.2025, částka 963.62 CZK
|
0972 | Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 30.5.2025, částka 963.62 CZK | |||
| 31.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PELCL LADISLAV |
Tábor OP
|
332577017 | PELCL LADISLAV | ||
| 31.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PELCL LADISLAV |
Tábor AP
|
332577064 | PELCL LADISLAV | ||
| 30.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOSUDARIEVA NATALIIA |
Letní skautský tábor Ledňáček
|
332577023 | GOSUDARIEVA NATALIIA | ||
| 30.05.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHÝ JAN |
tábor Vydra Sven Suchý
|
0000 | 332577070 | 0 | SUCHÝ JAN |
| 30.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHÝ JAN |
tábor Orion Erik Suchý
|
332577040 | SUCHÝ JAN | ||
| 30.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHÝ JAN |
tábor Bjong Nina Suchá
|
332577069 | SUCHÝ JAN | ||
| 30.05.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANTISEK REZAC |
LETNI TABOR 2025 REZAC HUGO
|
332577092 | FRANTISEK REZAC | ||
| 29.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Posltová |
Jan Poslt - Pirat
|
332577065 | Radka Posltová | ||
| 29.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Jarošová |
Padada tabor
|
332577026 | Barbora Jarošová | ||
| 29.05.2025 | 1 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chalušová Petra | 0000 | 332577011 | Chalušová Petra | ||
| 29.05.2025 | 1 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chalušová Petra | 0000 | 332577025 | Chalušová Petra | ||
| 29.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Beitlová Monika |
Julča
|
0000 | 332577043 | Bc.Beitlová Monika | |
| 29.05.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Beitlová Monika |
Kiwi
|
0000 | 332577042 | Bc.Beitlová Monika | |
| 28.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Vasilčenko |
Adam Vasilčenko - letní tábor skaut vlčata
|
332577041 | Aleš Vasilčenko | ||
| 28.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ŠAFKA | 332577021 | JAN ŠAFKA | |||
| 28.05.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD - TELEMATIKA A.S. |
0210004781 70000260000002087731JUNAK - CESKY SKAUT, 5. STREDISKO
|
0308 | 254002 | 0 | ČD - TELEMATIKA A.S. |
| 27.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA HEŘMANOVSKÁ | 332577045 | DARINA HEŘMANOVSKÁ | |||
| 27.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Říčař Jakub |
Mikuláš Říčař
|
0000 | 332577067 | Bc.Říčař Jakub | |
| 26.05.2025 | -1 522,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 01BIGBRICKS.NET, Rm. 2201 Shell Tower Times Square, 1 Matheson, CAUSEWAY BAY, HKG, dne 26.5.2025, částka 49.91 GBP
|
7337 | Nákup: 01BIGBRICKS.NET, Rm. 2201 Shell Tower Times Square, 1 Matheson, CAUSEWAY BAY, HKG, dne 26.5.2025, částka 49.91 GBP | |||
| 25.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mládek Tomáš | 0000 | 332577014 | Ing.Mládek Tomáš | ||
| 23.05.2025 | -434,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mojelatky.cz, Jicinska 226/17, Praha, 13000, CZE, dne 22.5.2025, částka 434.00 CZK
|
0972 | Nákup: mojelatky.cz, Jicinska 226/17, Praha, 13000, CZE, dne 22.5.2025, částka 434.00 CZK | |||
| 21.05.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARINA HEŘMANOVSKÁ | 332577035 | DARINA HEŘMANOVSKÁ | |||
| 12.05.2025 | -501,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
materiál tábor
|
9.5. materiál světlušky | ||||
| 07.05.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s. |
záloha osobodny
|
záloha osobodny |