Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 04.11.2025 | Stav k: 04.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 720,23 CZK | 59 346,33 CZK | 35 666,00 CZK | -22 039,90 CZK | 13 626,10 CZK | 59 346,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.12.2025 | -706,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 27.11.2025 | -748,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312210 | čp a-tom přímá | ||||
| 27.11.2025 | -266,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312231 | čp a-tom externí výchova | ||||
| 27.11.2025 | -4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5326200105 | Saša - zdravokurz | ||||
| 25.11.2025 | -132,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Barvy - Laky Osman, Ostra, Ostrava 8, CZ, dne 24.11.2025, částka 132.00 CZK
|
4653 | Nákup: Barvy - Laky Osman, Ostra, Ostrava 8, CZ, dne 24.11.2025, částka 132.00 CZK | |||
| 24.11.2025 | -1 166,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 23.11.2025, částka 1166.10 CZK
|
4653 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 23.11.2025, částka 1166.10 CZK | |||
| 24.11.2025 | -50,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 23.11.2025, částka 50.70 CZK
|
4653 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 23.11.2025, částka 50.70 CZK | |||
| 24.11.2025 | -154,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 23.11.2025, částka 154.00 CZK
|
4653 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 23.11.2025, částka 154.00 CZK | |||
| 24.11.2025 | 35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 22.11.2025 | -1 166,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 21.11.2025, částka 1166.10 CZK
|
4653 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 21.11.2025, částka 1166.10 CZK | |||
| 11.11.2025 | -498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KFC Avion Ostrava, Ostrava, CZ, dne 10.11.2025, částka 498.00 CZK
|
0282 | Nákup: KFC Avion Ostrava, Ostrava, CZ, dne 10.11.2025, částka 498.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sokolska 3210/93, Moravska Ostr, CZ, dne 10.11.2025, částka 168.00 CZK
|
0282 | Nákup: Penny Sokolska 3210/93, Moravska Ostr, CZ, dne 10.11.2025, částka 168.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | 666,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Opletal |
chybné platby
|
Dominik Opletal | |||
| 09.11.2025 | -949,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312210 | a-tom čp znevýhodnění | ||||
| 09.11.2025 | -170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8225007975
|
8225007975 | 76074 | fayn - říjen | ||
| 04.11.2025 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.11.2025 | -706,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem |