Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 11.08.26 | Stav k: 11.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 280,48 CZK | 27 434,74 CZK | 64 900,00 CZK | -49 745,74 CZK | 15 154,26 CZK | 27 434,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.26 | -24,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vitkov, CZ, dne 5.9.2026, částka 24.90 CZK
|
4653 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vitkov, CZ, dne 5.9.2026, částka 24.90 CZK | |||
| 04.09.26 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.09.26 | -724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 03.09.26 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 2.9.2026, částka 198.00 CZK
|
4653 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 2.9.2026, částka 198.00 CZK | |||
| 03.09.26 | -399,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5079040773
|
5079040773 | lt popelnice penále | |||
| 03.09.26 | -2 752,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5079041052
|
5079041052 | lt popelnice | |||
| 03.09.26 | -180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8226005752
|
8226005752 | 76074 | fayn - srpen | ||
| 03.09.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 01.09.26 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 31.08.26 | -258,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INKY papirnictvi Ostra, OSTRAVA, CZ, dne 30.8.2026, částka 258.00 CZK
|
4653 | INKY papirnictvi Ostrava | |||
| 23.08.26 | -2 440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE STARA SKO, SLOUP, CZ, dne 22.8.2026, částka 2440.00 CZK
|
4653 | stara skola - jídlo na bourání | |||
| 22.08.26 | -891,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5210, VYSKOV, CZ, dne 21.8.2026, částka 891.79 CZK
|
4653 | kaufland - jídlo | |||
| 21.08.26 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za tábor - Hedvika | |||||
| 21.08.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za tábor - Franta | |||||
| 21.08.26 | -3 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za tábor - Áďa | |||||
| 21.08.26 | -3 605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za tábor - Míla | |||||
| 21.08.26 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 15.08.26 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312210 | a-tom cp znevýhodnění | ||||
| 15.08.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312321 | a-tom cp zelený materiál | ||||
| 14.08.26 | -20 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA DOPRAVU DLE VASI OBJEDNAVKY Z VRBATEK DO
|
0308 | 26010993 | konečný - autobus na tábor | ||
| 14.08.26 | 22 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | na platby | ||||
| 14.08.26 | -242,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8226005040
|
8226005040 | 76074 | fayn - červenec |