Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 23.06.26 | Stav k: 23.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 269,60 CZK | 18 437,23 CZK | 191 060,36 CZK | -184 892,73 CZK | 6 167,63 CZK | 18 437,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.26 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOMYCKA IMO - OSTR 01, OSTRAVA, CZ, dne 19.7.2026, částka 189.00 CZK
|
4653 | Nákup: AUTOMYCKA IMO - OSTR 01, OSTRAVA, CZ, dne 19.7.2026, částka 189.00 CZK | |||
| 20.07.26 | -998,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 19.7.2026, částka 998.00 CZK
|
4653 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 19.7.2026, částka 998.00 CZK | |||
| 20.07.26 | -254,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 19.7.2026, částka 254.80 CZK
|
4653 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 19.7.2026, částka 254.80 CZK | |||
| 19.07.26 | -80 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ČS. ARM. SBORU 1333, OSTRAVA, 708 00, CZ, dne 19.7.2026, částka 80000.00 CZK
|
4653 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ČS. ARM. SBORU 1333, OSTRAVA, 708 00, CZ, dne 19.7.2026, částka 80000.00 CZK | |||
| 19.07.26 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na pozemek
|
na pozemek | |||
| 19.07.26 | -443,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8226004326 | 76074 | fayn - červen | |||
| 16.07.26 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ludmila Andrlikova, Sloup, CZ, dne 15.7.2026, částka 299.00 CZK
|
4653 | Nákup: Ludmila Andrlikova, Sloup, CZ, dne 15.7.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -3 439,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 122293 | fiskars - sekery | ||||
| 15.07.26 | -8 875,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba - 430
|
430 | 0308 | hadice 5/4 | ||
| 14.07.26 | -314,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5210, VYSKOV, CZ, dne 13.7.2026, částka 314.32 CZK
|
4653 | Nákup: KAUFLAND CZ 5210, VYSKOV, CZ, dne 13.7.2026, částka 314.32 CZK | |||
| 14.07.26 | -192,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Praha - Jinon, CZ, dne 13.7.2026, částka 192.40 CZK
|
4653 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Praha - Jinon, CZ, dne 13.7.2026, částka 192.40 CZK | |||
| 13.07.26 | -8 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA DOPRAVU DLE VASI OBJEDNAVKY DO SOSUVKY DN
|
0308 | 26010859 | autobus konečný - předtáborovka | ||
| 13.07.26 | -2 925,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3265114548 | rozbory vody | ||||
| 11.07.26 | -961,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 10.7.2026, částka 961.00 CZK
|
0282 | hornbach - vodoinst.materiál | |||
| 11.07.26 | -62,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ludmila Andrlikova, Sloup, CZ, dne 10.7.2026, částka 62.37 CZK
|
4653 | Andrlikova - ubrus | |||
| 11.07.26 | -45,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Praha - Jinon, CZ, dne 10.7.2026, částka 45.80 CZK
|
4653 | albert - papírové utěrky | |||
| 10.07.26 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 9.7.2026, částka 119.00 CZK
|
4653 | RJ: Vyškov - Svinov | |||
| 10.07.26 | -680,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDSJMK.CZ*2659010020, Brno, CZ, dne 8.7.2026, částka 680.00 CZK
|
4653 | IDSJMK - souhrn jízdenek 8.7. MB | |||
| 10.07.26 | -432,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VH DEVON, SPOL. S.R.O., Sloup v Morav, CZ, dne 9.7.2026, částka 432.07 CZK
|
4653 | VH DEVON - vodoinst. materiál | |||
| 10.07.26 | -3 111,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace Zalozna Boskov, Boskovice, CZ, dne 8.7.2026, částka 3111.00 CZK
|
4653 | Restaurace Zalozna - jídlo MB | |||
| 09.07.26 | -10 043,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600080 | POS doprava - odvoz kontejnerů na tábor | ||||
| 09.07.26 | -1 540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hrad Boskovice, Boskovice, CZ, dne 8.7.2026, částka 1540.00 CZK
|
4653 | Hrad Boskovice - vstupné | |||
| 09.07.26 | -558,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ludmila Andrlikova, Sloup, CZ, dne 8.7.2026, částka 558.00 CZK
|
4653 | Andrlikova - sprej na vosy | |||
| 08.07.26 | -16 879,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada faktury c. 20260664
|
0308 | 20260664 | Osmančík - odvoz věcí na tábor | ||
| 08.07.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 05.07.26 | -239,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rj Cz-Vlak-R8, Vyskov, CZ, dne 3.7.2026, částka 239.00 CZK
|
4653 | rj: cesta z předvoje: Vyškov - Svinov | |||
| 04.07.26 | -1 249,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Sestajovice -, CZ, dne 3.7.2026, částka 1249.60 CZK
|
0282 | teta - hadry, kyblík, mop | |||
| 04.07.26 | -700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jana Vavricova, Adamov 1, CZ, dne 3.7.2026, částka 700.00 CZK
|
4653 | Jana Vavricova - šátky | |||
| 04.07.26 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.07.26 | -724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 03.07.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JANA ŠOUPALA 17/2, VYŠKOV, 682 01, CZ, dne 3.7.2026, částka 10000.00 CZK
|
4653 | Výběr z bankomatu | |||
| 30.06.26 | -74,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VH DEVON, SPOL. S.R.O., Sloup v Morav, CZ, dne 29.6.2026, částka 74.51 CZK
|
4653 | vh devon - vázací drát | |||
| 30.06.26 | -49,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ludmila Andrlikova, Sloup, CZ, dne 29.6.2026, částka 49.00 CZK
|
4653 | Andrlikova - šitíčko | |||
| 30.06.26 | -237,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE MILACEK, ZDARNA, CZ, dne 28.6.2026, částka 237.00 CZK
|
0282 | restaurace miláček - Kubula večeře | |||
| 30.06.26 | 9 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SM Ostrava - MO Poru |
V 2025 1762/421-ASOCIACE TOM LR, TO
|
0000 | 8690515510 | 0 | klubovna: vrácení přeplatku záloh za energie |
| 26.06.26 | -1 068,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 25.6.2026, částka 1068.00 CZK
|
0282 | Hornbach - vodoinsta. díly | |||
| 24.06.26 | -663,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 23.6.2026, částka 663.00 CZK
|
4653 | hornbach - chemie na hmyz, vrták, bity | |||
| 24.06.26 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MORAVEL A S, OSTRAVA POR, CZ, dne 23.6.2026, částka 70.00 CZK
|
4653 | moravel - zavírací sponky | |||
| 24.06.26 | -4 594,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 2026 | nájemné - pozemek tábořiště | ||
| 23.06.26 | -338,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Barvy - Laky Osman, Ostra, Ostrava 8, CZ, dne 22.6.2026, částka 338.00 CZK
|
4653 | Osman - impregnace, zlatý sprej | |||
| 23.06.26 | -537,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 027 Ostrava, Ostrava Zabre, CZ, dne 22.6.2026, částka 537.00 CZK
|
4653 | mol - bomba | |||
| 23.06.26 | -2 037,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DB Ostrava 2, Ostrava, CZ, dne 22.6.2026, částka 2037.60 CZK
|
4653 | DB - lodní lak, štětce | |||
| 23.06.26 | -1 108,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 22.6.2026, částka 1108.36 CZK
|
4653 | chybná platba | |||
| 23.06.26 | -14 762,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111060934 | autokomplex - auto na tábor | ||||
| 23.06.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | na platby | ||||
| 23.06.26 | 1 108,36 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠINDLER |
Platba za chybnou platbu
|
0054 | vrácení chybné platby |