Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 10.03.2026 | Stav k: 10.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 453,13 CZK | 8 056,39 CZK | 96 000,00 CZK | -110 396,74 CZK | -14 396,74 CZK | 8 056,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312310 | funtom - Niki, Kopie | ||||
| 07.04.2026 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 05.04.2026 | -48 950,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HORSKA CHATA BARBORKA, BRUNTAL, CZ, dne 4.4.2026, částka 48950.00 CZK
|
4653 | Zimní tábor - pobyt: HORSKA CHATA BARBORKA | |||
| 04.04.2026 | -12 158,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace TOM ČR, TOM Třicítka a Dvojka
|
0008 | 6386100004 | dva batohy Aircontact 70+10 | ||
| 04.04.2026 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 04.04.2026 | -54,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem doplatek | ||
| 04.04.2026 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.04.2026 | -724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 02.04.2026 | -369,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 1.4.2026, částka 369.80 CZK
|
4653 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 1.4.2026, částka 369.80 CZK | |||
| 02.04.2026 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 24.03.2026 | -4 679,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace TOM ČR, TOM Třicítka a Dvojka
|
0008 | 0030550195 | 2003253687 | batoh Aircontact 55+10 SL | |
| 24.03.2026 | -31 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0008 | 26010236 | batohy Deuter Fox: 6 * 30 l a 6 * 40 l | ||
| 24.03.2026 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
z Fio konta na běžný účet
|
0558 | z Fio konta na běžný účet | ||
| 24.03.2026 | -54,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem doplatek | ||
| 23.03.2026 | -963,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 22.3.2026, částka 963.16 CZK
|
4653 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 22.3.2026, částka 963.16 CZK | |||
| 23.03.2026 | -1 906,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 22.3.2026, částka 1906.96 CZK
|
4653 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 22.3.2026, částka 1906.96 CZK | |||
| 22.03.2026 | -409,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna U Madony, Ostrava 2, CZ, dne 20.3.2026, částka 409.10 CZK
|
0282 | Nákup: Lekarna U Madony, Ostrava 2, CZ, dne 20.3.2026, částka 409.10 CZK | |||
| 22.03.2026 | -192,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, Ostrava - Mor, CZ, dne 21.3.2026, částka 192.00 CZK
|
4653 | Nákup: ODISapka, Ostrava - Mor, CZ, dne 21.3.2026, částka 192.00 CZK | |||
| 22.03.2026 | -48,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, Ostrava - Mor, CZ, dne 21.3.2026, částka 48.00 CZK
|
4653 | Nákup: ODISapka, Ostrava - Mor, CZ, dne 21.3.2026, částka 48.00 CZK | |||
| 22.03.2026 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, Ostrava - Mor, CZ, dne 21.3.2026, částka 168.00 CZK
|
4653 | Nákup: ODISapka, Ostrava - Mor, CZ, dne 21.3.2026, částka 168.00 CZK | |||
| 21.03.2026 | -540,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, OSTRAVA - PLE, CZ, dne 20.3.2026, částka 540.20 CZK
|
0282 | Nákup: DR. MAX, OSTRAVA - PLE, CZ, dne 20.3.2026, částka 540.20 CZK | |||
| 21.03.2026 | -112,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 20.3.2026, částka 112.52 CZK
|
0282 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 20.3.2026, částka 112.52 CZK | |||
| 18.03.2026 | -208,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8226001427 | 76074 | fayn - únor |