Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 08.10.26 | Stav k: 08.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 786,24 CZK | 11 575,14 CZK | 50 000,00 CZK | -39 211,10 CZK | 10 788,90 CZK | 11 575,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | -290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp **Cajovna na vet, Leparova 610/16, Ostrava, 71200, CZE, dne 7.11.2026, částka 290.00 CZK
|
0239 | Nákup: SumUp **Cajovna na vet, Leparova 610/16, Ostrava, 71200, CZE, dne 7.11.2026, částka 290.00 CZK | |||
| 08.11.26 | -201,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 7.11.2026, částka 201.00 CZK
|
0239 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 7.11.2026, částka 201.00 CZK | |||
| 07.11.26 | -5 791,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2026014 | ubytování - pevnost BVU | |||
| 06.11.26 | -529,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4312210 | a-tom prima | ||||
| 05.11.26 | -756,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312320 | a-tom zelená výprava | ||||
| 04.11.26 | -11 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26007 | ubytování - Třemešná 28.-31.10. | |||
| 04.11.26 | -4 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 202600013
|
202600013 | web | |||
| 04.11.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312190 | školení vedoucích - Niki | ||||
| 04.11.26 | -305,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8226007166 | 76074 | fayn - říjen | |||
| 04.11.26 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 04.11.26 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.11.26 | -724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 30.10.26 | -500,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 29.10.2026, částka 500.70 CZK
|
4653 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 29.10.2026, částka 500.70 CZK | |||
| 30.10.26 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Smisene zbozi, Tremesna, CZ, dne 29.10.2026, částka 30.00 CZK
|
4653 | Smisene zbozi, Tremesna | |||
| 30.10.26 | -589,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Smisene zbozi, Tremesna, CZ, dne 29.10.2026, částka 589.00 CZK
|
4653 | Smisene zbozi, Tremesna | |||
| 29.10.26 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ASOCIACE TOM CR TOM 4312 TRICITKA A DVOJKA
|
2026137 | cvvz - Nike, Niki | |||
| 27.10.26 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
30&2: 2*150 odvod členských příspěvků KČT
|
0558 | 2*150 odvod členských příspěvků KČT | |||
| 27.10.26 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
4312026 | čp a-tom 2*150 | |||
| 27.10.26 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení zálohy placené při půjčení výstroje Kláře Suchačkové
|
0558 | 20 | vrácení zálohy placené při půjčení výstroje Kláře Suchačkové | ||
| 27.10.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
8626 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 19.10.26 | -1 830,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FUNGOLF,NOVINARSKA 1254/, OSTRAVA - MAR, CZ, dne 18.10.2026, částka 1830.00 CZK
|
0282 | FUNGOLF - minigolf | |||
| 19.10.26 | -342,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, OSTRAVA, CZ, dne 18.10.2026, částka 342.00 CZK
|
0282 | kik - razítka, hodiny, l.páska | |||
| 19.10.26 | -71,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 18.10.2026, částka 71.70 CZK
|
0282 | lidl - špagety, medvídci | |||
| 17.10.26 | -715,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teareza - AVIO, Ostrava, CZ, dne 16.10.2026, částka 715.00 CZK
|
0282 | oxalis - čaj | |||
| 17.10.26 | -202,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 16.10.2026, částka 202.80 CZK
|
0282 | lidl - mléko | |||
| 16.10.26 | -373,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8226006461 | 76074 | fayn - září | |||
| 16.10.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 14.10.26 | -412,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 13.10.2026, částka 412.00 CZK
|
0282 | globus - koření | |||
| 08.10.26 | -349,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 7.10.2026, částka 349.90 CZK
|
4653 | kaufland - pájka |