Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 21.08.26 | Stav k: 21.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 938,48 CZK | 18 590,24 CZK | 42 900,00 CZK | -35 248,24 CZK | 7 651,76 CZK | 18 590,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | -3 818,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312220 | a-tom čp tábor | ||||
| 15.09.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filip Chládek - vrácení zálohy placené při půjčení oddílové výstroje
|
0558 | 31 | Filip Chládek - vrácení zálohy placené při půjčení oddílové výstroje | ||
| 14.09.26 | -1 212,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 13.9.2026, částka 1212.00 CZK
|
4653 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 13.9.2026, částka 1212.00 CZK | |||
| 13.09.26 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY VF20260169
|
0008 | 20260169 | klíče od klubovny | ||
| 13.09.26 | -2 238,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5079041490
|
5079041490 | lt ospad srpen | |||
| 13.09.26 | -396,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312230 | a-tom cp základní výchova | ||||
| 06.09.26 | -24,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vitkov, CZ, dne 5.9.2026, částka 24.90 CZK
|
4653 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vitkov, CZ, dne 5.9.2026, částka 24.90 CZK | |||
| 04.09.26 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.09.26 | -724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 03.09.26 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 2.9.2026, částka 198.00 CZK
|
4653 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 2.9.2026, částka 198.00 CZK | |||
| 03.09.26 | -399,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5079040773
|
5079040773 | lt popelnice penále | |||
| 03.09.26 | -2 752,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5079041052
|
5079041052 | lt popelnice | |||
| 03.09.26 | -180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8226005752
|
8226005752 | 76074 | fayn - srpen | ||
| 03.09.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 01.09.26 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 31.08.26 | -258,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INKY papirnictvi Ostra, OSTRAVA, CZ, dne 30.8.2026, částka 258.00 CZK
|
4653 | INKY papirnictvi Ostrava | |||
| 23.08.26 | -2 440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE STARA SKO, SLOUP, CZ, dne 22.8.2026, částka 2440.00 CZK
|
4653 | stara skola - jídlo na bourání | |||
| 22.08.26 | -891,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5210, VYSKOV, CZ, dne 21.8.2026, částka 891.79 CZK
|
4653 | kaufland - jídlo | |||
| 21.08.26 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za tábor - Hedvika | |||||
| 21.08.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za tábor - Franta | |||||
| 21.08.26 | -3 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za tábor - Áďa | |||||
| 21.08.26 | -3 605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za tábor - Míla | |||||
| 21.08.26 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby |