Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 09.05.26 | Stav k: 09.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 820,33 CZK | 45 018,60 CZK | 96 549,28 CZK | -66 351,01 CZK | 30 198,27 CZK | 45 018,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 | -258,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 6.6.2026, částka 258.00 CZK
|
4653 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 6.6.2026, částka 258.00 CZK | |||
| 07.06.26 | -830,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 6.6.2026, částka 830.08 CZK
|
4653 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 6.6.2026, částka 830.08 CZK | |||
| 07.06.26 | -628,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, VELKA POLOM, CZ, dne 6.6.2026, částka 628.60 CZK
|
4653 | Nákup: CS EUROOIL, VELKA POLOM, CZ, dne 6.6.2026, částka 628.60 CZK | |||
| 05.06.26 | -839,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNIFESTOCK, Nitra, SK, dne 4.6.2026, částka 839.00 CZK
|
4653 | Nákup: KNIFESTOCK, Nitra, SK, dne 4.6.2026, částka 839.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -2 568,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: orion.cz, Litomysl, CZ, dne 4.6.2026, částka 2568.00 CZK
|
4653 | Nákup: orion.cz, Litomysl, CZ, dne 4.6.2026, částka 2568.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -879,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 4.6.2026, částka 879.00 CZK
|
4653 | Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 4.6.2026, částka 879.00 CZK | |||
| 04.06.26 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.06.26 | -724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 03.06.26 | -14 549,04 CZK | Okamžitá odchozí platba | 100260186 | Hanke - podsadové díly | ||||
| 03.06.26 | -2 646,81 CZK | Okamžitá odchozí platba | 100260187 | Hanke - podsadové díly | ||||
| 03.06.26 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 02.06.26 | -895,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Allegro, Poznan, PL, dne 31.5.2026, částka 895.00 CZK
|
4653 | Nákup: Allegro, Poznan, PL, dne 31.5.2026, částka 895.00 CZK | |||
| 31.05.26 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 410028 | pronájem tělocvičny - Jarní Klání | ||
| 28.05.26 | 54,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SM Ostrava - MO Poru |
PREPLATEK NAJMU 1762/421-ASOCIACE T
|
0000 | 8690515510 | 0 | Přeplatek nájmu - klubovna |
| 24.05.26 | -148,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, OSTRAVA, CZ, dne 23.5.2026, částka 148.00 CZK
|
0282 | kik - zapalovače | |||
| 20.05.26 | -1 015,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA L, BOLATICE, CZ, dne 19.5.2026, částka 1015.00 CZK
|
0282 | lanex - lanové odřezky | |||
| 20.05.26 | -1 931,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2261053 | paracord | ||||
| 18.05.26 | -856,68 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2699076650 | hosting | |||
| 18.05.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nikol Malinkovičová, Tomáš Křetínský
|
4312184 | školení lana - Niki, Duch | |||
| 18.05.26 | -14 268,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Maxner-doprava
|
0308 | 2024991 | Maxner - NV | ||
| 18.05.26 | -271,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8226002882
|
8226002882 | 76074 | fayn - duben | ||
| 18.05.26 | -194,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ASOCIACE TOM ČR, TOM 43
|
63731771 | daň z pozemků | |||
| 18.05.26 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 15.05.26 | -9 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26003 | ubytování - fara Třemešná 30.4.-3.5. | |||
| 11.05.26 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SM Ostrava - MO Poru |
OV00X03HWRY7
|
0000 | 2026110199 | 0 | dotace MO Poruba |
| 10.05.26 | 776,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 9.5.2026, částka 776.00 CZK
|
0282 | vratka - nákup špatných dílů | |||
| 10.05.26 | -1 193,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 9.5.2026, částka 1193.00 CZK
|
0282 | vodoinstalační díly | |||
| 10.05.26 | -776,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 9.5.2026, částka 776.00 CZK
|
0282 | nákup špatných dílů | |||
| 10.05.26 | 2 719,28 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Store, Ostrava-Svino, CZ, dne 9.5.2026, částka 2719.28 CZK
|
0282 | Boels - vratka | |||
| 10.05.26 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Store, Ostrava-Svino, CZ, dne 9.5.2026, částka 3000.00 CZK
|
0282 | Boels - záloha půjčení pájky |