Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 05.03.2025 | Stav k: 05.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 425,63 CZK | 55 975,15 CZK | 80 800,00 CZK | -34 250,48 CZK | 46 549,52 CZK | 55 975,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.04.2025 | -706,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 03.04.2025 | -417,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8225002413
|
8225002413 | 76074 | fayn - březen | ||
| 03.04.2025 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magistrát města Ostr |
OV00X036AYQ3
|
0558 | 4432025 | 0 | Dotace města Ostravy |
| 31.03.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
vratka Saša Brychlecová
|
0000 | 4312172 | 0 | vratka Saša Brychlecová |
| 27.03.2025 | -7 398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2450693 | ubytování - Pstruží 20.-22.12.24 | |||
| 21.03.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HLAVNÍ TŘÍDA 682/110, OSTRAVA - PORUBA, 708 00, CZ, dne 21.3.2025, částka 1000.00 CZK
|
0282 | Výběr z bankomatu | |||
| 19.03.2025 | -3 512,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2550115 | ubytování - Polana 14.-16.3. | |||
| 19.03.2025 | -6 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV25001 RIMSKOKATOLICKA FARNOST TREMESNA
|
0308 | 25001 | ubytování - Třemešná | ||
| 19.03.2025 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 16.03.2025 | -1 782,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fakultni Nemocnice Ostrav, Ostrava 8, CZ, dne 14.3.2025, částka 1782.00 CZK
|
0282 | Nákup: Fakultni Nemocnice Ostrav, Ostrava 8, CZ, dne 14.3.2025, částka 1782.00 CZK | |||
| 16.03.2025 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fakultni Nemocnice Ostrav, Ostrava 8, CZ, dne 14.3.2025, částka 90.00 CZK
|
0282 | Nákup: Fakultni Nemocnice Ostrav, Ostrava 8, CZ, dne 14.3.2025, částka 90.00 CZK | |||
| 15.03.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OXALIS GLOBUS OSTRA, OSTRAVA PLESN, CZ, dne 14.3.2025, částka 150.00 CZK
|
0282 | Nákup: OXALIS GLOBUS OSTRA, OSTRAVA PLESN, CZ, dne 14.3.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 15.03.2025 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, OSTRAVA - PLE, CZ, dne 14.3.2025, částka 400.00 CZK
|
0282 | Nákup: DR. MAX, OSTRAVA - PLE, CZ, dne 14.3.2025, částka 400.00 CZK | |||
| 15.03.2025 | -372,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, OSTRAVA - TRE, CZ, dne 14.3.2025, částka 372.92 CZK
|
0282 | Nákup: DR. MAX, OSTRAVA - TRE, CZ, dne 14.3.2025, částka 372.92 CZK | |||
| 15.03.2025 | -55,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zdrav. potreby Samaritan, Ostrava 8, CZ, dne 14.3.2025, částka 55.00 CZK
|
0282 | Nákup: Zdrav. potreby Samaritan, Ostrava 8, CZ, dne 14.3.2025, částka 55.00 CZK | |||
| 15.03.2025 | -139,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 14.3.2025, částka 139.90 CZK
|
0282 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 14.3.2025, částka 139.90 CZK | |||
| 15.03.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zimní tábor - vrácení poplatku
|
Zimní tábor - vrácení poplatku - Lucka | ||||
| 10.03.2025 | -225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OXALIS GLOBUS OSTRA, OSTRAVA PLESN, CZ, dne 9.3.2025, částka 225.00 CZK
|
0282 | Nákup: OXALIS GLOBUS OSTRA, OSTRAVA PLESN, CZ, dne 9.3.2025, částka 225.00 CZK | |||
| 10.03.2025 | -354,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 9.3.2025, částka 354.30 CZK
|
0282 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 9.3.2025, částka 354.30 CZK | |||
| 10.03.2025 | -2 334,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9112458668 | rockpoint - lékárničky | ||||
| 06.03.2025 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Many, Saša
|
4312172 | školení pro mladé vedoucí - Many, Saša | |||
| 06.03.2025 | -434,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8225001594
|
8225001594 | 76074 | fayn - únor |