Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 10.06.2025 | Stav k: 10.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 488,22 CZK | 40 390,13 CZK | 118 549,00 CZK | -95 647,09 CZK | 22 901,91 CZK | 40 390,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | -129,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ludmila Andrlikova, Sloup, CZ, dne 7.7.2025, částka 129.00 CZK
|
4653 | Nákup: Ludmila Andrlikova, Sloup, CZ, dne 7.7.2025, částka 129.00 CZK | |||
| 07.07.2025 | -2 307,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 3255114776 | rozbory vody | ||
| 06.07.2025 | -1 499,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5210, VYSKOV, CZ, dne 5.7.2025, částka 1499.87 CZK
|
4653 | Nákup: KAUFLAND CZ 5210, VYSKOV, CZ, dne 5.7.2025, částka 1499.87 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 282,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 4.7.2025, částka 1282.00 CZK
|
0282 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 4.7.2025, částka 1282.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA SLOUP, SLOUP, CZ, dne 4.7.2025, částka 60.00 CZK
|
4653 | Nákup: LEKARNA SLOUP, SLOUP, CZ, dne 4.7.2025, částka 60.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.07.2025 | -706,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 02.07.2025 | -824,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 1.7.2025, částka 824.31 CZK
|
4653 | Hornbach - na tábor | |||
| 02.07.2025 | -498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, OSTRAVA TREBO, CZ, dne 1.7.2025, částka 498.00 CZK
|
4653 | datard - 12V auto - USB | |||
| 01.07.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Katastr.úřad,Olomouc | 1517003686 | 0 | vratka (prodej lesních pozemků; správní poplatek - návrh na vklad) | ||
| 27.06.2025 | -113,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 26.6.2025, částka 113.00 CZK
|
4653 | ČD - tábor - Svinov-Vrbátky | |||
| 27.06.2025 | -1 669,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 26.6.2025, částka 1669.00 CZK
|
4653 | ČD - tábor - Svinov-Vrbátky | |||
| 27.06.2025 | -24 113,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5386100008 | hudy - lezení | ||||
| 26.06.2025 | -9 190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Elvin Prodej, s.r.o., Ostrava 23, CZ, dne 25.6.2025, částka 9190.00 CZK
|
4653 | Elvin - aku nabíječka | |||
| 26.06.2025 | -273,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA OSTRAVA OD ECO, Ostrava Zabre, CZ, dne 25.6.2025, částka 273.00 CZK
|
0282 | ikea - prkénka, rukavice do kuchyně | |||
| 26.06.2025 | -895,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - OSTRAVA - 661, Ostrava, CZ, dne 25.6.2025, částka 895.00 CZK
|
4653 | MOL - bomba | |||
| 25.06.2025 | -2 822,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 24.6.2025, částka 2822.00 CZK
|
4653 | Hornbach - na tábor | |||
| 25.06.2025 | -228,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTODILY PEMA SRO, OSTRAVA VITKO, CZ, dne 24.6.2025, částka 228.00 CZK
|
4653 | autodily pema - račnový klíč | |||
| 25.06.2025 | -17 894,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP VYCHODOCESKA, OSTRAVA, CZ, dne 24.6.2025, částka 17894.93 CZK
|
0282 | JIP - jídlo na tábor | |||
| 25.06.2025 | -1 740,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Ostrava, CZ, dne 24.6.2025, částka 1740.12 CZK
|
4653 | DEK - odpatkové pytle | |||
| 25.06.2025 | -1 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 90029280 | solární světla | ||||
| 25.06.2025 | -515,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202502021 | Eko kartáče | ||||
| 25.06.2025 | -1 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025003161 | Eko jelen do kuchyně | ||||
| 25.06.2025 | 16 549,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SM Ostrava - MO Poru |
PĚEPLATEK V 2024 1762/421-ASOCIACE
|
0000 | 8690515510 | 0 | SM Ostrava - MO Poru |
| 24.06.2025 | -1 155,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 220250139 | gumičky | ||||
| 24.06.2025 | -4 134,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 560673425 | Lékárna | |||
| 24.06.2025 | -1 379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 23.6.2025, částka 1379.00 CZK
|
0282 | Hornbach - vodoinstalace | |||
| 24.06.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 21.06.2025 | -3 798,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Praktik papir s.r.o., Ostrava, CZ, dne 20.6.2025, částka 3798.00 CZK
|
0282 | Praktik papir - věci do úřadu | |||
| 20.06.2025 | -816,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PODNIKOVA PRODEJNA L, BOLATICE, CZ, dne 19.6.2025, částka 816.00 CZK
|
4653 | lanex - lanové odřezky | |||
| 19.06.2025 | -4 115,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 18.6.2025, částka 4115.27 CZK
|
4653 | Hornbach - na tábor | |||
| 19.06.2025 | -585,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8225004038
|
8225004038 | 76074 | fayn - květen | ||
| 16.06.2025 | -184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 15.6.2025, částka 184.00 CZK
|
4653 | RJ z Předtáborovky: Vyškov - Svinov | |||
| 14.06.2025 | -445,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 13.6.2025, částka 445.00 CZK
|
4653 | Hornbach - Hřebíky | |||
| 14.06.2025 | -303,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL 505, Sedlnice, CZ, dne 13.6.2025, částka 303.60 CZK
|
4653 | čepro - benzín | |||
| 12.06.2025 | -3 807,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIBROS, OSTRAVA, CZ, dne 11.6.2025, částka 3807.00 CZK
|
4653 | libros - nářadí |