Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 20.03.2024 | Stav k: 20.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 992,21 CZK | 47 173,03 CZK | 61 800,00 CZK | -23 619,18 CZK | 38 180,82 CZK | 47 173,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | -2 177,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OBJEDNAVKA Z ESHOPU CISLO 202814371
|
0308 | 202814371 | maxArmy - pecky na štíty | ||
| 17.04.2024 | -2 795,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 24022 | Karpjak - oprava celtovin | |||
| 11.04.2024 | 45 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magistrát města Ostr |
OV00X02W327Q
|
0558 | 7702024 | 0 | Dotace města Ostravy |
| 08.04.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 08.04.2024 | -619,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA ZA FAKTURU C. 20240191
|
0008 | 20240191 | Jurek - oprava stanů | ||
| 04.04.2024 | -330,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8224002708
|
8224002708 | 76074 | fayn - březen | ||
| 04.04.2024 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.04.2024 | -689,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 28.03.2024 | -5 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2024029 | ubytování - Astra 22.3.-24.3. | |||
| 28.03.2024 | -5 929,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM OPRAVU PODSAD A POSTELE:
|
240081 | hranol - oprava stanových podsad | |||
| 28.03.2024 | 11 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na faktury
|
na faktury |