Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 27.07.2025 | Stav k: 27.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 256,71 CZK | 2 584,26 CZK | 50 000,00 CZK | -115 672,45 CZK | -65 672,45 CZK | 2 584,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | -1 724,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 5079033584 | odvoz odpadu - červenec 2025 | ||
| 11.08.2025 | -154,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOVA DUHA S.R.O., SLOUP, CZ, dne 10.8.2025, částka 154.00 CZK
|
4653 | Nákup: NOVA DUHA S.R.O., SLOUP, CZ, dne 10.8.2025, částka 154.00 CZK | |||
| 10.08.2025 | -3 396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE STARA SKO, SLOUP, CZ, dne 9.8.2025, částka 3396.00 CZK
|
4653 | Nákup: RESTAURACE STARA SKO, SLOUP, CZ, dne 9.8.2025, částka 3396.00 CZK | |||
| 06.08.2025 | -4 108,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25067 | karpjak - oprava stanů | |||
| 06.08.2025 | -76 129,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA FAKTURY
|
202510167 | duha - jídlo na tábor | |||
| 06.08.2025 | -695,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8225005628
|
8225005628 | 76074 | fayn - červenec | ||
| 06.08.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na platby
|
na platby | |||
| 05.08.2025 | -13 794,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111050916 | auto na tábor | ||||
| 04.08.2025 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.08.2025 | -706,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 31.07.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312230 | a-tom čp základní výchova | ||||
| 31.07.2025 | -8 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA DOPRAVU DLE VASI OBJEDNAVKY DO SOSUVKY DN
|
0308 | 25010833 | autobus na/z předtáborovky | ||
| 30.07.2025 | -546,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312320 | a-tom čp zelená výprava |