Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600175495 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
| Stav k: 16.08.2025 | Stav k: 16.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 308,51 CZK | 2 509,51 CZK | 69 173,00 CZK | -70 972,00 CZK | -1 799,00 CZK | 2 509,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | -4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
letní tábor - Tomáš Martinek - vrácení přeplatku
|
letní tábor - Tomáš Martinek - vrácení přeplatku | ||||
| 15.09.2025 | -3 424,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4312220 | cp tábor | ||||
| 15.09.2025 | -4 377,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 2025 | nájemné - pozemek tábořiště | ||
| 14.09.2025 | -273,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8225006415
|
8225006415 | 76074 | fayn - srpen | ||
| 14.09.2025 | -16 335,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada faktury c. 20250869
|
0308 | 20250869 | Osmančík | ||
| 14.09.2025 | -9 075,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2500089 | POS doprava | |||
| 14.09.2025 | -1 421,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5079033914
|
5079033914 | odpad srpen | |||
| 14.09.2025 | -2 249,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5386100011 | slackline | ||||
| 14.09.2025 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | na platby | ||||
| 14.09.2025 | -309,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 13.9.2025, částka 309.00 CZK
|
4653 | Hornbach - prah | |||
| 13.09.2025 | -256,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Ostrava, CZ, dne 12.9.2025, částka 256.00 CZK
|
4653 | Hornbach - prah | |||
| 08.09.2025 | -121,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Ostrav*6713001228, Ostr. Privoz, CZ, dne 7.9.2025, částka 121.00 CZK
|
0282 | cd z Hynčic: Třemešná - Ostrava | |||
| 08.09.2025 | -484,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Ostrav*6713001230, Ostr. Privoz, CZ, dne 7.9.2025, částka 484.00 CZK
|
0282 | cd z Hynčic: Třemešná - Ostrava | |||
| 08.09.2025 | -544,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Ostrav*6713001229, Ostr. Privoz, CZ, dne 7.9.2025, částka 544.50 CZK
|
0282 | cd z Hynčic: Třemešná - Ostrava | |||
| 06.09.2025 | -1 081,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Ostrava-Svinov, Ostr. Svinov, CZ, dne 5.9.2025, částka 1081.50 CZK
|
0282 | cd do Hynčic: Ostrava - Třemešná | |||
| 04.09.2025 | 27 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
záloha
|
záloha | |||
| 04.09.2025 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - teplo, voda, elektřina | ||
| 04.09.2025 | 2 173,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka |
na klubovnu
|
na klubovnu | |||
| 04.09.2025 | -706,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 8690515510 | Klubovna - nájem | ||
| 31.08.2025 | -18 811,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA DOPRAVU DLE VASI OBJEDNAVKY Z VRBATEK DO
|
0308 | 25010966 | táborový autobus | ||
| 31.08.2025 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | na platby | ||||
| 20.08.2025 | -1 724,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka
|
0308 | 5079033584 | odvoz odpadu - červenec 2025 |