Číslo účtu: 2600168295 / 2010
Majitel účtu: Klubíčko Beroun, z.ú.
Název účtu: Klubíčko Beroun, z.ú.

Stav k: 19.11.2018 Stav k: 19.12.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
103 002,95 CZK 59 493,96 CZK 178 085,01 CZK -221 594,00 CZK -43 508,99 CZK 59 493,96 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
18.12.2018 3 335,00 CZK Bezhotovostní příjem Vavrova Libuse 0000 2018294 28 Vavrova Libuse
18.12.2018 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Tomáš Frnka 0558 Tomáš Frnka
18.12.2018 1 300,00 CZK Bezhotovostní příjem CESKA POSTA, S.P.
posta 122152 14.12.2018 c 2013PETRASKCOURILO VA
0000 2018108 123 CESKA POSTA, S.P.
17.12.2018 100,00 CZK Bezhotovostní příjem FIALA KAREL 470420019 FIALA KAREL
17.12.2018 11 610,00 CZK Bezhotovostní příjem NADACE AGEL
NADACNI PRISPEVEK
18239 NADACE AGEL
14.12.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem BLANKA SROMOVA
BLANKA ŠROMOVÁ
BLANKA SROMOVA
12.12.2018 -50 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Klubíčko Beroun, z.ú._24151262
2018144 Sociální podnik Klubák, z.ú._záloha na služby
11.12.2018 -8 020,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda _2018-11
0558 201811 Mzda_138_2018-11
11.12.2018 -19 471,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda _2018-11
0558 201811 Mzda_032_2018-11
11.12.2018 -6 930,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda _2018-11
0558 201811 Mzda_001_2018-11
11.12.2018 -11 421,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda _2018-11
0558 201811 Mzda_075_2018-11
11.12.2018 -10 655,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda _2018-11
201811 Mzda_143_2018-11
11.12.2018 -10 176,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, o.p.s._Mzda _2018-11
0558 201811 Mzda_039_2018-11
11.12.2018 -8 945,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda _2018-11
0558 201811 Mzda_005_2018-11
11.12.2018 -8 234,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda _2018-11
0558 201811 Mzda_005_2018-11
11.12.2018 -16 556,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda _2018-11
0558 201811 Mzda_141_2018-11
11.12.2018 -1 374,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda_2018-11
0558 201811 Mzda_027_2018-11
11.12.2018 -15 496,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda _2018-11
0558 2018 Mzda_126_2018-11
11.12.2018 -17 778,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, z.ú._Mzda _2018-11
0558 201811 Mzda_003_2018-11
11.12.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem TATAROVÁ DANIELA
Finanční dar
0000 0 0 TATAROVÁ DANIELA
11.12.2018 4 500,00 CZK Bezhotovostní příjem SPAL ANTONIN MUDR. 0558 5602140148 SPAL ANTONIN MUDR.
10.12.2018 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem DENTNAP KLADNO S.R 5184177 DENTNAP KLADNO S.R
07.12.2018 4 150,50 CZK Bezhotovostní příjem Město Hostomice 0000 2018306 3 Město Hostomice
07.12.2018 17 455,00 CZK Bezhotovostní příjem Město Hostomice 0000 2018281 3 Město Hostomice
05.12.2018 11 453,00 CZK Bezhotovostní příjem Schulhofová Renata 0000 2018300 173 Schulhofová Renata
05.12.2018 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Obezin Vladimír
Obezinová
0000 0 0 Obezin Vladimír
04.12.2018 720,00 CZK Bezhotovostní příjem Štancová Barbora
Štancová Barbora měsíc říjen 2018
0000 2018298 172 Štancová Barbora
03.12.2018 8 710,00 CZK Bezhotovostní příjem Město Hořovice 0308 2018280 Město Hořovice
01.12.2018 -3 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Klubíčko Beroun, z.ú._24151262
201812 splátka zápůjčky na rekonstrukci z 19. 12. 2017
01.12.2018 -50,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko Beroun, z.ú._24151262
0308 2020003309 E.ON Servis+_PLYN
30.11.2018 14 368,25 CZK Bezhotovostní příjem BEDNÁŘ MAREK
Bednář 10/2018
0000 2018286 162 BEDNÁŘ MAREK
30.11.2018 565,88 CZK Bezhotovostní příjem VLCKOVA LADISLAVA 0000 2018293 127 VLCKOVA LADISLAVA
29.11.2018 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Řičicová Pavla,Ing.
Pavla Řičicová. dar
0000 0 0 Řičicová Pavla,Ing.
29.11.2018 11 260,00 CZK Bezhotovostní příjem Dvořáková Eva
Daniel Kejla
0000 2018283 7 Dvořáková Eva
29.11.2018 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Fatková Irma 0000 14015 0 Fatková Irma
28.11.2018 8 288,00 CZK Bezhotovostní příjem Alena Pecková
VRATKA/ Mzda FR a PR_2018/06 - zasláno omylem
Alena Pecková
28.11.2018 1 140,00 CZK Bezhotovostní příjem EGRTOVÁ RENÁTA 0000 2018292 4 EGRTOVÁ RENÁTA
28.11.2018 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem EGRTOVÁ RENÁTA
sturovo egrtovi 2019 zaloha
0000 3 0 EGRTOVÁ RENÁTA
28.11.2018 6 639,75 CZK Bezhotovostní příjem EGRTOVÁ RENÁTA 0000 2018284 4 EGRTOVÁ RENÁTA
28.11.2018 1 118,00 CZK Bezhotovostní příjem Herman Tomáš 0000 2018287 166 Herman Tomáš
27.11.2018 1 934,25 CZK Bezhotovostní příjem BEDNÁŘ MAREK
Bednář 10/2018
0000 2018307 162 BEDNÁŘ MAREK
26.11.2018 200,00 CZK Bezhotovostní příjem MARTINA SMOLIKOVA
-
MARTINA SMOLIKOVA
23.11.2018 2 478,00 CZK Bezhotovostní příjem BOSAK LIBOR
Vojtech Bosak 10/2018
2018288 154 BOSAK LIBOR
23.11.2018 12 126,00 CZK Bezhotovostní příjem BOSAK LIBOR
Vojtech Bosak 10/2018
2018285 154 BOSAK LIBOR
23.11.2018 1 577,38 CZK Bezhotovostní příjem SLEJHAROVA JAROSLAVA 2018296 129 SLEJHAROVA JAROSLAVA
23.11.2018 3 376,25 CZK Bezhotovostní příjem Jiroutová Jitka 0008 2018304 5 Jiroutová Jitka
23.11.2018 3 481,00 CZK Bezhotovostní příjem CERNA MARIE
132136
0558 2018308 35 CERNA MARIE
23.11.2018 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem KOCIFAJOVÁ IVANA
Záloha apartmán přízemí Kocifaj
0000 6 0 KOCIFAJOVÁ IVANA
23.11.2018 435,50 CZK Bezhotovostní příjem KOTHAN JIŘÍ
Kothan Martin
0000 2018303 19 KOTHAN JIŘÍ
23.11.2018 3 615,00 CZK Bezhotovostní příjem ŽOFČÁKOVÁ LIBUŠE
Tyburec Frantisek
2018297 157 ŽOFČÁKOVÁ LIBUŠE
23.11.2018 6 813,00 CZK Bezhotovostní příjem Melicharová Soňa 0000 2018282 117 Melicharová Soňa
23.11.2018 350,00 CZK Bezhotovostní příjem Melicharová Soňa 0000 2018302 117 Melicharová Soňa
22.11.2018 4 155,00 CZK Bezhotovostní příjem MÜLLEROVÁ MARCELA 0000 2018301 106 MÜLLEROVÁ MARCELA
22.11.2018 1 967,00 CZK Bezhotovostní příjem Alena Pecková
JP/ Stravování Klubíčko
Alena Pecková
22.11.2018 1 020,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Přibylová, Marie
OA_Doprava_2018_10
2018291 039 OA_Doprava_2018_10
22.11.2018 3 418,00 CZK Bezhotovostní příjem Vaníčková Andrea
Tereza
0000 2018209 167 Vaníčková Andrea
22.11.2018 657,25 CZK Bezhotovostní příjem HAVELKOVA VERA 2018289 174 HAVELKOVA VERA
21.11.2018 3 658,00 CZK Bezhotovostní příjem Vavrova Libuse 0000 2018275 28 Vavrova Libuse
21.11.2018 350,00 CZK Bezhotovostní příjem HŘÍBALOVÁ MARTINA 0000 15393024 0 HŘÍBALOVÁ MARTINA
21.11.2018 2 245,00 CZK Bezhotovostní příjem CESKA POSTA, S.P.
posta 122152 19.11.2018 c 1014PETRASKUOURILOV4/
0000 2018108 123 CESKA POSTA, S.P.
20.11.2018 -8 288,00 CZK Bezhotovostní platba
Mzda FR a PR_2018/06
Proplacení AP/ Splátka úvěru ČMSS/ 2017-09
20.11.2018 -25 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Klubíčko/ Úvěr_Kupní smlouva_Vráž 109/ Splátky úvěru 2018/11
Úvěr_Kupní smlouva_Vráž 109/ Splátky úvěru 2018/11
19.11.2018 1 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Vyskočilová, Ivana
Vyskočilovi 1.-.11.5.2019 (APT B7)
002 Vyskočilovi 1.-.11.5.2019 (APT B7)
19.11.2018 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Tomáš Frnka 0558 Tomáš Frnka
19.11.2018 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Šíchová Kateřina
Šíchovi - záloha Štúrovo
5 Šíchová Kateřina
19.11.2018 115,00 CZK Bezhotovostní příjem KREIBICHOVA JANA
strava
0 KREIBICHOVA JANA