Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600155902 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z.s. - 188. Pionýrská skupina T.O.Bobříci
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 188. Pionýrská skupina T.O.Bobříci
| Stav k: 21.04.26 | Stav k: 21.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 275,09 CZK | 116 469,40 CZK | 93 800,00 CZK | -59 605,69 CZK | 34 194,31 CZK | 116 469,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.26 | -246,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Saratovská - 2011/OMP/2867
|
8380105 | Saratovská - 2011/OMP/2867 | |||
| 15.05.26 | -6 590,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9244895000 | Centropol - EE - klubovna Saratovská | ||||
| 14.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Josef |
Tabor Vit Novotny
|
0000 | Novotný Josef | ||
| 14.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Josef |
Tabor Josefa Novotna
|
0000 | Novotný Josef | ||
| 13.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lucie Nekolová |
Vojtěch Nekola
|
Ing. Lucie Nekolová | |||
| 12.05.26 | 57 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0000 | 312 | Měst.část Praha 10 | ||
| 12.05.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 63839709 | nájemné - sklad Počernická | |||
| 06.05.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA JUREČKOVÁ |
tábor Bohumil Jurečka
|
EVA JUREČKOVÁ | |||
| 05.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP MATEÁSKO |
Pepík Mateásko tábor
|
0558 | FILIP MATEÁSKO | ||
| 04.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IMMO BELLMAN |
David Bellman tábor
|
IMMO BELLMAN | |||
| 04.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IMMO BELLMAN |
Adam Bellman tábor
|
IMMO BELLMAN | |||
| 01.05.26 | -2 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Klubovna_Saratovská 27/838_105
|
0558 | 8380105 | nájemné klubovna Saratovská | ||
| 30.04.26 | -5 357,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TLAMA GAMES,TREBOHOST, TREBOHOSTICKA 2283/2, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 29.4.2026, částka 5357.00 CZK
|
0839 | Nákup: TLAMA GAMES,TREBOHOST, TREBOHOSTICKA 2283/2, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 29.4.2026, částka 5357.00 CZK | |||
| 29.04.26 | -1 369,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B056, Pretlucka 3295/50, Praha, 100 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 1369.20 CZK
|
0839 | Nákup: Action B056, Pretlucka 3295/50, Praha, 100 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 1369.20 CZK | |||
| 29.04.26 | -2 929,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. PRAHA, Chodovska 1549/18, Praha 10 - Mi, 101 00, CZE, dne 28.4.2026, částka 2929.00 CZK
|
0839 | Nákup: BM CESKO s.r.o. PRAHA, Chodovska 1549/18, Praha 10 - Mi, 101 00, CZE, dne 28.4.2026, částka 2929.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 626 | zatemňovací závěsy | ||||
| 28.04.26 | -260,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO PRAHA 23 CIL 130, TOPOLOVA 2915 16, PRAHA, 10600, CZE, dne 27.4.2026, částka 260.00 CZK
|
0839 | Nákup: PEPCO PRAHA 23 CIL 130, TOPOLOVA 2915 16, PRAHA, 10600, CZE, dne 27.4.2026, částka 260.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -2 658,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HUDY.CZ, BYNOVEC 138, BYNOVEC, 40502, CZE, dne 26.4.2026, částka 2658.00 CZK
|
0839 | Nákup: HUDY.CZ, BYNOVEC 138, BYNOVEC, 40502, CZE, dne 26.4.2026, částka 2658.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -3 031,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4camping.cz, Za kasarnou 1, Praha, 19900, CZE, dne 27.4.2026, částka 3031.00 CZK
|
0839 | Nákup: 4camping.cz, Za kasarnou 1, Praha, 19900, CZE, dne 27.4.2026, částka 3031.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., TOPOLOVA 2915/16, PRAHA, 10600, CZE, dne 27.4.2026, částka 10000.00 CZK
|
0839 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., TOPOLOVA 2915/16, PRAHA, 10600, CZE, dne 27.4.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 27.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE ŠIMSOVÁ |
Martin Šimsa tábor
|
MARIE ŠIMSOVÁ | |||
| 25.04.26 | -3 137,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 24.4.2026, částka 3137.00 CZK
|
0839 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 24.4.2026, částka 3137.00 CZK | |||
| 25.04.26 | -981,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B056, Pretlucka 3295/50, Praha, 100 00, CZE, dne 24.4.2026, částka 981.80 CZK
|
0839 | Nákup: Action B056, Pretlucka 3295/50, Praha, 100 00, CZE, dne 24.4.2026, částka 981.80 CZK | |||
| 25.04.26 | -1 931,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B056, Pretlucka 3295/50, Praha, 100 00, CZE, dne 24.4.2026, částka 1931.60 CZK
|
0839 | Nákup: Action B056, Pretlucka 3295/50, Praha, 100 00, CZE, dne 24.4.2026, částka 1931.60 CZK | |||
| 25.04.26 | -521,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 373, P?ETLUCK? 3295/50, Praha 10, 10000, CZE, dne 24.4.2026, částka 521.90 CZK
|
0839 | Nákup: dm drogerie markt 373, P?ETLUCK? 3295/50, Praha 10, 10000, CZE, dne 24.4.2026, částka 521.90 CZK | |||
| 24.04.26 | -1 322,19 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2950193798 | AVE - svoz odpadu Saratovská | ||||
| 24.04.26 | -11 983,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6160124766 | Centropol - EE - klubovna Saratovská | ||||
| 22.04.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 26VZ0045
|
260045 | záloha na pronájem TZ Dubice v termínu 07.05. - 10. 05. 2026 |