Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600155902
/ 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z.s. - 188. Pionýrská skupina T.O.Bobříci
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 188. Pionýrská skupina T.O.Bobříci
| Stav k: 19.06.2018 | Stav k: 19.07.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 756,10 CZK | 103 362,70 CZK | 62 731,00 CZK | -95 124,40 CZK | -32 393,40 CZK | 103 362,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2018 | -508,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 55181071 | Tisk | ||||
| 13.07.2018 | -7 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20180099 | Vedení účetnictví 2017 | ||||
| 13.07.2018 | 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PhDr. Franklová, Martina |
příměstský tábor 2018 Šimpanz+Eliáš
|
příměstský tábor 2018 Šimpanz+Eliáš | |||
| 13.07.2018 | -1 746,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Penny Zizkova 1121, Pacov, 39501, CZE, dne 12.7.2018, částka 1746.50 CZK
|
1984 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Penny Zizkova 1121, Pacov, 39501, CZE, dne 12.7.2018, částka 1746.50 CZK | |||
| 12.07.2018 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 63839709 | nájemné - sklad Počernická | |||
| 09.07.2018 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÝBOŠŤOKOVÁ JANA |
Jakub Vybostok, Elena Vybostokova
|
VÝBOŠŤOKOVÁ JANA | |||
| 06.07.2018 | -2 126,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Penny Zizkova 1121, Pacov, 39501, CZE, dne 5.7.2018, částka 2126.19 CZK
|
1984 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Penny Zizkova 1121, Pacov, 39501, CZE, dne 5.7.2018, částka 2126.19 CZK | |||
| 04.07.2018 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOH-I-NOOR 278, NAMESTI SVOBODY 168, PACOV, 39501, CZE, dne 3.7.2018, částka 200.00 CZK
|
1984 | Nákup: KOH-I-NOOR 278, NAMESTI SVOBODY 168, PACOV, 39501, CZE, dne 3.7.2018, částka 200.00 CZK | |||
| 04.07.2018 | -1 526,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT 0595, ZIZKOVA 894, PACOV, 39501, CZE, dne 3.7.2018, částka 1526.10 CZK
|
1984 | Nákup: ALBERT 0595, ZIZKOVA 894, PACOV, 39501, CZE, dne 3.7.2018, částka 1526.10 CZK | |||
| 04.07.2018 | -356,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Penny Zizkova 1121, Pacov, 39501, CZE, dne 3.7.2018, částka 356.10 CZK
|
1984 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Penny Zizkova 1121, Pacov, 39501, CZE, dne 3.7.2018, částka 356.10 CZK | |||
| 04.07.2018 | -475,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Penny Zizkova 1121, Pacov, 39501, CZE, dne 3.7.2018, částka 475.85 CZK
|
1984 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Penny Zizkova 1121, Pacov, 39501, CZE, dne 3.7.2018, částka 475.85 CZK | |||
| 04.07.2018 | -3 040,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30138751 | PRE klubovna | ||||
| 03.07.2018 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pražská organizace P |
188. PS ZA I.kolo
|
0308 | 2018 | Pražská organizace P | |
| 03.07.2018 | -1 031,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT 0595, ZIZKOVA 894, PACOV, 39501, CZE, dne 2.7.2018, částka 1031.20 CZK
|
1984 | Nákup: ALBERT 0595, ZIZKOVA 894, PACOV, 39501, CZE, dne 2.7.2018, částka 1031.20 CZK | |||
| 03.07.2018 | -1 686,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Penny Zizkova 1121, Pacov, 39501, CZE, dne 2.7.2018, částka 1686.94 CZK
|
1984 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Penny Zizkova 1121, Pacov, 39501, CZE, dne 2.7.2018, částka 1686.94 CZK | |||
| 03.07.2018 | 101,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA |
NAKUP JIZDNICH DOKLADU
|
142670599 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | ||
| 02.07.2018 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAFRANKOVA JARMILA |
Safrankova Bara - bobrici
|
0 | SAFRANKOVA JARMILA | ||
| 01.07.2018 | -1 197,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 8380105 | nájemné klubovna Saratovská | |||
| 29.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLAKOVA PAVLINA |
Letni tabor Bobrici - Jonas Polak
|
0968 | 120090417 | POLAKOVA PAVLINA | |
| 29.06.2018 | -17 913,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 04, U MAKRA 102, CESTLICE, 25101, CZE, dne 28.6.2018, částka 17913.32 CZK
|
1984 | Nákup: MAKRO 04, U MAKRA 102, CESTLICE, 25101, CZE, dne 28.6.2018, částka 17913.32 CZK | |||
| 28.06.2018 | -50 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 28.06.2018 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA JIRI |
Platba tabor Jakub Svoboda(bobik)
|
120081217 | SVOBODA JIRI | ||
| 27.06.2018 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kolářová, Miluše |
Marek Kolář
|
0120010314 | Marek Kolář | ||
| 27.06.2018 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kolářová, Miluše |
Jakub Kolář
|
0120041229 | Jakub Kolář | ||
| 27.06.2018 | -1 059,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALZA.CZ A.S., K BARRANDOVU 1053/10, PRAHA-HLUBOC, 15200, CZE, dne 26.6.2018, částka 1059.00 CZK
|
1984 | Nákup: ALZA.CZ A.S., K BARRANDOVU 1053/10, PRAHA-HLUBOC, 15200, CZE, dne 26.6.2018, částka 1059.00 CZK | |||
| 26.06.2018 | -444,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1124016558 | 33 | jízdné | |||
| 26.06.2018 | -1 688,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20180718 | Deskové hry Mindok | ||||
| 26.06.2018 | -1 876,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20180717 | Deskové hry Mindok | ||||
| 26.06.2018 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLAK JIRI |
Majda Polakova
|
0306 | 120060715 | POLAK JIRI | |
| 26.06.2018 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLAK JIRI |
Stepan Polak
|
0306 | 120060415 | POLAK JIRI | |
| 26.06.2018 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLAK JIRI |
Cyril Polak
|
0306 | 120031230 | POLAK JIRI | |
| 25.06.2018 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havrda František,Ing |
Linda Havrdova
|
602486644 | Havrda František,Ing | ||
| 22.06.2018 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Čapek |
Vojta Inža Čapek - tábor
|
120020615 | Václav Čapek | ||
| 21.06.2018 | 13 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grizz.cz s.r.o. |
Opravný daňový doklad č. 180400013 - nedodané zboží, zrušená objednávka, gramáž není skladem
|
0308 | 180100327 | Opravný daňový doklad č. 180400013 - nedodané zboží, zrušená objednávka, gramáž není skladem | |
| 21.06.2018 | 7 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EUROVIA CS, A.S. |
DOC.NO. 158100340000802018001DOC. 151500180293152018
|
0000 | 201804 | 0 | EUROVIA CS, A.S. |
| 20.06.2018 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PhDr. Franklová, Martina |
Tábor 2018 Šimpanz
|
0120070918 | Tábor 2018 Šimpanz |