Stav k: 04.06.2025 | Stav k: 04.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
282 580,74 CZK | 136 125,63 CZK | 0,00 CZK | -146 455,11 CZK | -146 455,11 CZK | 136 125,63 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2025 | -551,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: David Kuran, Zizkova 260, Pacov, 395 01, CZE, dne 2.7.2025, částka 551.90 CZK
|
0839 | Nákup: David Kuran, Zizkova 260, Pacov, 395 01, CZE, dne 2.7.2025, částka 551.90 CZK | |||
03.07.2025 | -395,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 2.7.2025, částka 395.00 CZK
|
0839 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 2.7.2025, částka 395.00 CZK | |||
03.07.2025 | -1 752,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 2.7.2025, částka 1752.30 CZK
|
0839 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 2.7.2025, částka 1752.30 CZK | |||
03.07.2025 | -123,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOH-I-NOOR VAM DEKUJE, NAM. SVOBODY 168, PACOV, 39501, CZE, dne 2.7.2025, částka 123.00 CZK
|
0839 | Nákup: KOH-I-NOOR VAM DEKUJE, NAM. SVOBODY 168, PACOV, 39501, CZE, dne 2.7.2025, částka 123.00 CZK | |||
03.07.2025 | -396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pekarstvi Velisek 600, Zizkova 260, Pacov, 39501, CZE, dne 2.7.2025, částka 396.00 CZK
|
0839 | Nákup: Pekarstvi Velisek 600, Zizkova 260, Pacov, 39501, CZE, dne 2.7.2025, částka 396.00 CZK | |||
02.07.2025 | -277,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 1.7.2025, částka 277.10 CZK
|
0839 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 1.7.2025, částka 277.10 CZK | |||
02.07.2025 | -2 464,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 1.7.2025, částka 2464.50 CZK
|
0839 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 1.7.2025, částka 2464.50 CZK | |||
02.07.2025 | -2 691,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 1.7.2025, částka 2691.67 CZK
|
0839 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 1.7.2025, částka 2691.67 CZK | |||
02.07.2025 | -18 444,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 1.7.2025, částka 18444.61 CZK
|
0839 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 1.7.2025, částka 18444.61 CZK | |||
01.07.2025 | -2 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Klubovna_Saratovská 27/838_105
|
0558 | 8380105 | nájemné klubovna Saratovská | ||
25.06.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁKUPNÍ 389, PRAHA 10, 102 00, CZ, dne 25.6.2025, částka 50000.00 CZK
|
0839 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁKUPNÍ 389, PRAHA 10, 102 00, CZ, dne 25.6.2025, částka 50000.00 CZK | |||
20.06.2025 | -5 277,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 201475411 | |||||
20.06.2025 | -1 807,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.6.2025, částka 1807.00 CZK
|
0839 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.6.2025, částka 1807.00 CZK | |||
18.06.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8380105 | služby klubovna Saratovská - nedoplatek za rok 2024 | ||||
18.06.2025 | -1 199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 10004, Nakupni 389/3, Praha, 10004, CZE, dne 17.6.2025, částka 1199.00 CZK
|
0839 | Nákup: Ceska posta 10004, Nakupni 389/3, Praha, 10004, CZE, dne 17.6.2025, částka 1199.00 CZK | |||
17.06.2025 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9244895000 | Centropol - EE | ||||
13.06.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9725043377 | Centropol | ||||
13.06.2025 | -5 760,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9244895000 | EE - Centropol - Saratovská | ||||
13.06.2025 | -228,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8380105 | dopočet nájemného MČ Praha 10 | ||||
12.06.2025 | -173,03 CZK | Okamžitá odchozí platba | 174269 | zonerama | ||||
12.06.2025 | -1 594,44 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2561002 | doprava RESET | ||||
12.06.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 63839709 | nájemné - sklad Počernická | |||
11.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁKUPNÍ 389, PRAHA 10, 102 00, CZ, dne 11.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
0839 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁKUPNÍ 389, PRAHA 10, 102 00, CZ, dne 11.6.2025, částka 20000.00 CZK | |||
11.06.2025 | -11 997,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 10600, Malinova 1739/1, Praha, 10600, CZE, dne 10.6.2025, částka 11997.00 CZK
|
0839 | Nákup: Ceska posta 10600, Malinova 1739/1, Praha, 10600, CZE, dne 10.6.2025, částka 11997.00 CZK | |||
09.06.2025 | -3 253,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 188, ?VEHLOVA 1391/32, PRAHA 10, 11000, CZE, dne 8.6.2025, částka 3253.20 CZK
|
0839 | Nákup: dm drogerie markt 188, ?VEHLOVA 1391/32, PRAHA 10, 11000, CZE, dne 8.6.2025, částka 3253.20 CZK | |||
07.06.2025 | -580,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 6.6.2025, částka 580.86 CZK
|
0839 | Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 6.6.2025, částka 580.86 CZK | |||
06.06.2025 | -2 159,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl Ceska republika, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 5.6.2025, částka 2159.50 CZK
|
0839 | Nákup: Lidl Ceska republika, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 5.6.2025, částka 2159.50 CZK | |||
04.06.2025 | -2 128,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6157982 | vyřezávací nože | ||||
04.06.2025 | -2 314,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250101307 | výtvarné potřeby - kůže, raznice |