Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600155902
/ 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z.s. - 188. Pionýrská skupina T.O.Bobříci
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 188. Pionýrská skupina T.O.Bobříci
| Stav k: 12.10.2019 | Stav k: 12.11.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 367,73 CZK | 52 049,44 CZK | 9 350,00 CZK | -11 668,29 CZK | -2 318,29 CZK | 52 049,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2019 | -657,83 CZK | Bezhotovostní platba | 2950022495 | AVE | ||||
| 04.11.2019 | -3 040,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30138751 | PRE klubovna | ||||
| 01.11.2019 | -1 197,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 8380105 | nájemné klubovna Saratovská | |||
| 30.10.2019 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hanák Martin |
Šimon Hanak podzimky
|
0000 | Hanák Martin | ||
| 29.10.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CAPEK VOJTECH |
Poplatek podzimky Inza
|
0 | CAPEK VOJTECH | ||
| 28.10.2019 | -21,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Nadrazni 528, Penny Nadrazni 528, Vimperk, 38501, CZE, dne 27.10.2019, částka 21.90 CZK
|
3247 | Nákup: Penny Nadrazni 528, Penny Nadrazni 528, Vimperk, 38501, CZE, dne 27.10.2019, částka 21.90 CZK | |||
| 28.10.2019 | -1 984,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, SKLARSKA 584, VIMPERK, 38501, CZE, dne 27.10.2019, částka 1984.05 CZK
|
3247 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, SKLARSKA 584, VIMPERK, 38501, CZE, dne 27.10.2019, částka 1984.05 CZK | |||
| 28.10.2019 | -379,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, SKLARSKA 584, VIMPERK, 38501, CZE, dne 27.10.2019, částka 379.60 CZK
|
3247 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, SKLARSKA 584, VIMPERK, 38501, CZE, dne 27.10.2019, částka 379.60 CZK | |||
| 26.10.2019 | -2 698,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, SKLARSKA 584, VIMPERK, 38501, CZE, dne 25.10.2019, částka 2698.21 CZK
|
3247 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, SKLARSKA 584, VIMPERK, 38501, CZE, dne 25.10.2019, částka 2698.21 CZK | |||
| 26.10.2019 | -140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 25.10.2019, částka 140.00 CZK
|
3247 | Nákup: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 25.10.2019, částka 140.00 CZK | |||
| 24.10.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLOKOCNIKOVA VERA |
T.O.Bobrici,Petr Klokocnik (Blesk)
|
0 | KLOKOCNIKOVA VERA | ||
| 24.10.2019 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EUROVIA CS, A.S. |
DOC.NO. 158100340001272019001DOC. 151500180670882019
|
0000 | 20191015 | 0 | EUROVIA CS, A.S. |
| 17.10.2019 | -210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 16.10.2019, částka 210.00 CZK
|
3247 | Nákup: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 16.10.2019, částka 210.00 CZK | |||
| 17.10.2019 | -210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 16.10.2019, částka 210.00 CZK
|
3247 | Nákup: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 16.10.2019, částka 210.00 CZK | |||
| 17.10.2019 | -210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 16.10.2019, částka 210.00 CZK
|
3247 | Nákup: CSAD SVT PRAHA, S.R.O, KRIZIKOVA 4-6, PRAHA 8, 18650, CZE, dne 16.10.2019, částka 210.00 CZK | |||
| 17.10.2019 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CAPEK VOJTECH |
Poplatek Inza
|
0 | CAPEK VOJTECH | ||
| 15.10.2019 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLAK ALES |
Jonas + Ema Polakovi
|
0 | POLAK ALES | ||
| 14.10.2019 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kolářová, Miluše |
Marek Kolář
|
Marek Kolář | |||
| 14.10.2019 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kolářová, Miluše |
Jakub Kolář
|
Jakub Kolář | |||
| 13.10.2019 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PhDr. Franklová, Martina |
příspěvky 2019 Eliáš
|
příspěvky 2019 Eliáš | |||
| 13.10.2019 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PhDr. Franklová, Martina |
příspěvky 2019 Šimpanz
|
příspěvky 2019 Šimpanz | |||
| 12.10.2019 | -419,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NAKUPNI 389/1, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 11.10.2019, částka 419.70 CZK
|
0839 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NAKUPNI 389/1, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 11.10.2019, částka 419.70 CZK | |||
| 12.10.2019 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 63839709 | nájemné - sklad Počernická |