Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
187 427,28 CZK | 141 346,78 CZK | 170 544,00 CZK | -216 624,50 CZK | -46 080,50 CZK | 141 346,78 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 82 491,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHODSKA LESNI S.R.O. |
Nakup dreva
|
0000 | 2024004 | CHODSKA LESNI S.R.O. | |
25.03.2024 | -5 989,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024000013 | Program lesnické evidence | ||||
24.03.2024 | -507,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28286464 | Srážková daň | ||||
24.03.2024 | -1 458,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0028286464 | Odvod ZP-111 | ||||
24.03.2024 | -3 446,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7842007325 | OSSZ | ||||
22.03.2024 | -59 355,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202401 | Těžba Chrástka + Zmole | ||||
17.03.2024 | -663,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | mzda dětský kroužek | |||||
17.03.2024 | -5 514,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7842007325 | 2104 | Sociální pojištění | |||
17.03.2024 | -112 997,00 CZK | Bezhotovostní platba | 12024 | Těžba Horka a Lísek | ||||
12.03.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 276 2024ZALOHA NENI V PREDEPSANE VYSI10000357OPS PROSETIN, O.P.S.
|
0308 | 6161106404 | 8800401952 | E.ON ENERGIE, A.S. |
12.03.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hrbáč, Zbyněk |
Byt - záloha elektřina
|
Byt - záloha elektřina | |||
12.03.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hrbáč, Zbyněk |
Byt - záloha plyn
|
Byt - záloha plyn | |||
11.03.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek Pacht za lesy rok 2023
|
Doplatek Pacht za lesy rok 2023 | ||||
10.03.2024 | -4 810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPS Prosetín,o.p.s., byt Prosetín 70
|
6161106404 | DK-záloha elektřina | |||
10.03.2024 | -2 870,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPS Prosetín,o.p.s., zákaz.č.9620020689
|
3433215001 | DK- záloha plyn | |||
01.03.2024 | -7 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240070 | Účetní služby | ||||
01.03.2024 | -3 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2400200150 | Platba vodné | ||||
01.03.2024 | -7 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2023578 | Účetní služby | ||||
01.03.2024 | 86 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHODSKA LESNI S.R.O. |
Nakup dreva
|
0000 | 2024003 | CHODSKA LESNI S.R.O. |