Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600148569 / 2010
Majitel účtu:
OPS Prosetín, o.p.s.
Název účtu:
OPS Prosetín, o.p.s.
| Stav k: 01.05.26 | Stav k: 01.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 305,08 CZK | 65 414,79 CZK | 274 894,00 CZK | -242 784,29 CZK | 32 109,71 CZK | 65 414,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.26 | -226 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 92026 | Sazení stromků, stavba oplocenek, příprava ploch pro sázení. | ||||
| 31.05.26 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OPS Prosetín, o.p.s. |
Posláno ze spořícího účtu
|
Posláno ze spořícího účtu | |||
| 29.05.26 | -881,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 28286464 | Srážková daň | ||||
| 25.05.26 | -543,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5289959330 | O2 | ||||
| 25.05.26 | -1 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Úklid dětský klub | |||||
| 25.05.26 | -1 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Mzda kroužek | |||||
| 13.05.26 | -2 870,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPS Prosetín,o.p.s., zákaz.č.9620020689
|
3433215001 | DK- záloha plyn | |||
| 12.05.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hrbáč, Zbyněk |
Byt - záloha elektřina
|
Byt - záloha elektřina | |||
| 12.05.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hrbáč, Zbyněk |
Byt - záloha plyn
|
Byt - záloha plyn | |||
| 10.05.26 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPS Prosetín,o.p.s., byt Prosetín 70
|
6161106404 | DK-záloha elektřina | |||
| 06.05.26 | 154 094,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHODSKA LESNI S.R.O. |
Nakup dreva
|
0000 | 2026008 | CHODSKA LESNI S.R.O. | |
| 04.05.26 | -7 865,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260257 | Účetní služby |