Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600142503 / 2010
Majitel účtu:
Jednota školských informatiků, z. s.
Název účtu:
Jednota školských informatiků, z. s.
| Stav k: 15.12.2024 | Stav k: 15.01.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 987,10 CZK | 101 662,10 CZK | 31 400,00 CZK | -71 725,00 CZK | -40 325,00 CZK | 101 662,10 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMO | 0308 | 420240233 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMO | |
| 08.01.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Foršt Štěpán |
Foršt Štěpán JSI 2024+2025
|
0000 | 424250399 | Foršt Štěpán | |
| 08.01.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučírek Václav |
Kučírková Miluše JSI 2024
|
0000 | 420240035 | Kučírek Václav | |
| 08.01.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNAZIUM, MILEVSKO, | 0308 | 2024005 | 420240122 | GYMNAZIUM, MILEVSKO, | |
| 07.01.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROSKOVA PETRA |
Prošková Petra JSI 2024+2025
|
424250360 | PROSKOVA PETRA | ||
| 07.01.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Barbora Havířová |
Havířová Barbora JSI 2025
|
424250333 | Mgr.Barbora Havířová | ||
| 07.01.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Barbora Havířová |
Havířová Barbora JSI 2024
|
420240333 | Mgr.Barbora Havířová | ||
| 07.01.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Martin Gembec |
Gembec Martin JSI 2025
|
424250364 | Mgr. Martin Gembec | ||
| 07.01.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Martin Gembec |
Gembec Martin doplatek JSI 2024
|
420240364 | Mgr. Martin Gembec | ||
| 07.01.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr. Jan Koupil |
Koupil Jan JSI 2024+2025
|
424250325 | RNDr. Jan Koupil | ||
| 31.12.2024 | -22 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JEDNOTA SKOLSKYCH INFORMATIKU Z S
|
202413 | p00 - Daniel Suchanek, kancelar 2024 | |||
| 30.12.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALES KOZAK |
KOZÁK ALEŠ 2024
|
0308 | 420240100 | ALES KOZAK | |
| 23.12.2024 | -1 152,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada cestovného
|
P00 Úhrada cestovného - příjemce M. Sedláčková | ||||
| 23.12.2024 | -2 656,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada Hovory 11/24
|
P0002 pronájem a doprava pro diskuzi Brno 10/2024 / příjemce Daniel Suchánek | ||||
| 23.12.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada Hovory 11/24
|
24112538 | P0002 diskuze Hovory 11/24 | |||
| 23.12.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada Hovory 11/24
|
240005 | P0002 diskuze Hovory 11/24 | |||
| 23.12.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada Hovory 11/24
|
24100006 | P0002 střih Hovory 11/24 | |||
| 20.12.2024 | 26 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JU V C.BUDEJOVICICH | 0308 | 202402 | 0 | JU V C.BUDEJOVICICH | |
| 18.12.2024 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
suchanek, jši, urx konzole
|
edupomucky pro bunky informatikaru p1202 | ||||
| 17.12.2024 | -33 231,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka 24OP08074 / Jednota školských informatiků
|
EDUpomůcky pro buňky informatikůřů - P1202 - Praha | ||||
| 17.12.2024 | -3 828,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
objednavka 575358
|
575358 | p1202 pomucky pro bunly informatikaru | |||
| 17.12.2024 | -1 458,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV1-0024/2024 - objednávka JŠI
|
EDUpomůcky pro buňku informatikářů - P1202 |