Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600115708 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.
Název účtu:
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.
| Stav k: 17.05.2025 | Stav k: 17.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 867 212,57 CZK | 1 046 145,14 CZK | 433 749,30 CZK | -254 816,73 CZK | 178 932,57 CZK | 1 046 145,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radim Kaleta |
podpora
|
Ing. Radim Kaleta | |||
| 14.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Macháček Dalibor | 0000 | Macháček Dalibor | |||
| 13.06.2025 | -6 363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srážková daň 5/2025
|
1148 | 22832793 | srážková daň 5/2025 | ||
| 13.06.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 5/2025
|
500319 | DPČ 5/2025 | |||
| 13.06.2025 | -4 425,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 5/2025
|
440827 | DPČ 5/2025 | |||
| 13.06.2025 | -9 690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 5/2025
|
990409 | DPP 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Myška Jan |
Jan Myška Praha
|
0008 | 24070202 | Myška Jan | |
| 12.06.2025 | -4 216,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 5/2025
|
981129 | DPP 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 5/2025
|
240704 | DPP 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -6 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 5/2025
|
035404 | DPP 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -4 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 5/2025
|
035105 | DPP 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -4 726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 5/2025
|
020520 | DPP 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -2 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 5/2025
|
525211 | DPČ 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -1 785,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 5/2025
|
030501 | DPČ 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP 5/2025
|
996025 | DPP 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -3 698,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 5/2025
|
746027 | DPČ 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -6 499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 5/2025
|
035721 | DPP 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -4 531,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 5/2025
|
021223 | DPP 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -7 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 5/2025
|
035320 | DPP 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -2 423,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 5/2025
|
021129 | DPČ 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | -2 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 5/2025
|
005314 | DPP 5/2025 | |||
| 10.06.2025 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250610710 | Nadace VIA | |
| 10.06.2025 | -1 601,87 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem Tábor
|
22832793 | nájem Tábor | |||
| 09.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Sobišek |
poděkování - Jiří Sobišek
|
Jiří Sobišek | |||
| 09.06.2025 | -2 425,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prodloužení multihostingu - MULTI 100 (M16295) do 01.07.2026
|
0308 | 9245738 | prodloužení multihostingu - MULTI 100 (M16295) do 01.07.2026 | ||
| 09.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Titl |
členský příspěvek
|
000201 | Michal Titl | ||
| 06.06.2025 | -46 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koord. projektu 5/2025
|
0308 | 20250031 | koord. projektu 5/2025 | ||
| 05.06.2025 | -42 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koord.projektu,admin,lektorné, účetní 5/2025
|
0308 | 20250002 | koord.projektu,admin,lektorné 5/2025 | ||
| 05.06.2025 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
konzul. služby 5/2025
|
0308 | 20250011 | konzul. služby 5/2025 | ||
| 05.06.2025 | -9 011,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem Praha 6/2025
|
0308 | 202510608 | nájem Praha 6/2025 | ||
| 05.06.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
konzul. služby a admin 5/2025
|
0308 | 20250011 | konzul. služby a admin 5/2025 | ||
| 05.06.2025 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
konzul. služby 4/2025
|
0308 | 20250009 | konzul. služby 4/2025 | ||
| 05.06.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nájem Brno 6/2025
|
0308 | 20250025 | nájem Brno 6/2025 | ||
| 05.06.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa IT a webu 4/2025
|
0308 | 20250006 | správa IT a webu 4/2025 | ||
| 05.06.2025 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 7225092501 | MĚSTO BRNO | ||
| 04.06.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Lacinová | Hana Lacinová | ||||
| 02.06.2025 | 253,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Holub, Libor |
vraceni neidentifikovane platby
|
vraceni neidentifikovane platby | |||
| 02.06.2025 | -253,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
roční poplatek za doménu asociace-sos.cz
|
0030 | 9245388 | roční poplatek za doménu asociace-sos.cz | ||
| 01.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klaudia Kučerová |
členský příspěvek
|
62025 | Klaudia Kučerová | ||
| 01.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem Plzeň
|
nájem Plzeň | ||||
| 29.05.2025 | -2 828,61 CZK | Okamžitá odchozí platba |
O2 telefony 4/2025
|
0308 | 5265830746 | O2 telefony 4/2025 | ||
| 29.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Malá |
na podporu vaši záslužné práce děkuji za ni a přeji vám hodně síly. Malá
|
24032801 | Věra Malá | ||
| 29.05.2025 | 229 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Min.prům.a.obchodu | 8122832793 | 0 | Min.prům.a.obchodu | ||
| 26.05.2025 | -253,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
roční poplatek za doménu asociace-sos.cz
|
roční poplatek za doménu asociace-sos.cz | ||||
| 26.05.2025 | -32 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koord.projektu,admin,lektorné, účetní 4/2025
|
20250001 | koord.projektu,admin,lektorné 4/2025 | |||
| 19.05.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Jenerálová |
Marta Jenerálová
|
25051501 | Marta Jenerálová | ||
| 19.05.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dvořák Petr |
SOS - měsíční sponzorský příspěvek
|
0000 | 9970523 | 0 | Ing.Dvořák Petr |