Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2600115708 / 2010
Majitel účtu:
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.
Název účtu:
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.
| Stav k: 26.09.2025 | Stav k: 26.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 888,02 CZK | 554 951,64 CZK | 18 598,65 CZK | -271 535,03 CZK | -252 936,38 CZK | 554 951,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stoudek Karel | 30071946 | Stoudek Karel | |||
| 23.10.2025 | -46 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Koordinace projektu 9/2025
|
0308 | 20250070 | Koordinace projektu 9/2025 | ||
| 23.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jurčová Emilie |
Emilie Jurčová
|
0000 | 22033103 | Jurčová Emilie | |
| 23.10.2025 | -2 828,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
O2 telefony 9/2024
|
5275359196 | O2 telefony 9/2025 | |||
| 20.10.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dvořák Petr |
SOS - měsíční sponzorský příspěvek
|
0000 | 9970523 | 0 | Ing.Dvořák Petr |
| 16.10.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa IT a webu 9/2025
|
0308 | 20250012 | správa IT a webu 9/2025 | ||
| 15.10.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zákonné pojištění 9/2025
|
0558 | 22832793 | zákonné pojištění 9/2025 | ||
| 15.10.2025 | -7 136,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srážková daň 9/2025
|
1148 | 22832793 | srážková daň 9/2025 | ||
| 15.10.2025 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
účetnictví 9/2025
|
0308 | 2025035 | účetnictví 9/2025 | ||
| 15.10.2025 | 529,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251014533 | Nadace VIA | |
| 14.10.2025 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koord.projektu 9/2025
|
0308 | 20250005 | koord.projektu 9/2025 | ||
| 14.10.2025 | -32 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Konzul. služby, koordinace projektu a administrativa 9/2025
|
0308 | 20250023 | Konzul. služby, koordinace projektu a administrativa 9/2025 | ||
| 14.10.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nájem Brno 10/2025
|
0308 | 20250048 | nájem Brno 10/2025 | ||
| 14.10.2025 | -9 011,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem Praha 10/2025
|
0308 | 202511033 | nájem Praha 10/2025 | ||
| 14.10.2025 | -897,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
internet Tábor 4.Q.2025
|
0308 | 2633 | internet Tábor 4.Q.2025 | ||
| 14.10.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Koordinace dotací a administrativa 8/2025
|
0308 | 20250004 | Koordinace dotací a administrativa 8/2025 | ||
| 14.10.2025 | -745,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone vyúčtování 9/2025
|
1005814028 | 43556473 | Vodafone vyúčtování 9/2025 | ||
| 14.10.2025 | -1 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 9/2025
|
746027 | DPČ 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -4 131,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
981129 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -3 672,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 8/2025
|
735118 | DPP 8/2025 | |||
| 14.10.2025 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
045421 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -6 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
240704 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -11 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
035105 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -4 925,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
020520 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -3 575,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
016016 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -8 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
525211 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -9 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP 9/2025
|
8840 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 9/2025
|
645417 | DPČ 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 9/2025
|
500319 | DPČ 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -11 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
035721 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -1 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
010613 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -5 151,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
045322 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -11 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 9/2025
|
035320 | DPP 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -4 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 9/2025
|
440827 | DPČ 9/2025 | |||
| 14.10.2025 | -3 698,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ 9/2025
|
021129 | DPČ 9/2025 | |||
| 13.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Titl |
členský příspěvek
|
0000 | 201 | Michal Titl | |
| 10.10.2025 | -1 601,87 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem Tábor
|
22832793 | nájem Tábor | |||
| 07.10.2025 | 17 219,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 6619285304 | MĚSTO BRNO | ||
| 07.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ježková Blanka |
Příspěvek Blanka Ježková
|
0000 | Mgr.Ježková Blanka | ||
| 01.10.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem Plzeň
|
nájem Plzeň | ||||
| 30.09.2025 | -2 955,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
O2 telefony 8/2025
|
0308 | 5273457425 | O2 telefony 8/2025 | ||
| 29.09.2025 | -8 533,65 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA - R04031487
|
04031487 | Team Viewer - platba za poskytování služby - vzdálený přístup IT |