Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
236 898,39 CZK | 219 137,39 CZK | 48 196,00 CZK | -65 957,00 CZK | -17 761,00 CZK | 219 137,39 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | 1 677,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Kučera Radek,MSc. | 0000 | 414026 | Bc.Kučera Radek,MSc. | ||
02.05.2024 | -1 507,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Ostopovice
|
Janíčková - nákup nářadí | ||||
29.04.2024 | -2 190,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 302413841 | FICHEMA s.r.o. - sůl do změkčovače | |||
29.04.2024 | 1 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALCOVÁ LUCIE | 41412 | KAVALCOVÁ LUCIE | |||
29.04.2024 | 1 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZCZUKA PETR | 414017 | SZCZUKA PETR | |||
29.04.2024 | 2 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK MARTIN |
FOND OPRAV, U DRÁHY
|
0000 | 41421 | 0 | HORÁK MARTIN |
25.04.2024 | 1 232,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Linduška, Marek | 0000041415 | ||||
24.04.2024 | 1 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF MAJDLOCH |
MAJDLOCHOVI - B3
|
41410 | JOSEF MAJDLOCH | ||
23.04.2024 | -229,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení dokladu
|
Baterie-Nouzové světlo | ||||
22.04.2024 | 1 753,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Sieczková | 0000 | 4143 | Jana Sieczková | ||
22.04.2024 | 1 192,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr. Roman Stoklasa |
Platba za byt, Ostopovice
|
0000 | 4149 | 8558294448 | RNDr. Roman Stoklasa |
22.04.2024 | 2 597,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF MAJDLOCH |
MAJDLOCHOVI - B3
|
JOSEF MAJDLOCH | |||
22.04.2024 | 1 635,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HÉGROVÁ ŠÁRKA | 414025 | HÉGROVÁ ŠÁRKA | |||
22.04.2024 | 1 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDRUS JURAJ |
Ondrus Ostopovice 414/3 c.b.13
|
41413 | ONDRUS JURAJ | ||
22.04.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SNOPEK TOMÁŠ |
SLUZBY OSTOPKY + VODA 2.
|
0000 | 413023 | 0 | SNOPEK TOMÁŠ |
21.04.2024 | -5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Ostopovice
|
0558 | 29221218 | LSM - správa domu | ||
20.04.2024 | 1 242,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Janíček |
Vyůčtování doplatek byt č. 7
|
Martin Janíček | |||
19.04.2024 | 1 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVIHÁLEK VLADIMÍR | 41420 | ŠVIHÁLEK VLADIMÍR | |||
19.04.2024 | 2 403,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANÍČKOVÁ ŠÁRKA |
NAJEM SVJ OSTOPOVICE
|
0000 | 414007 | 0 | JANÍČKOVÁ ŠÁRKA |
18.04.2024 | 1 896,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEP DAVID |
Čep David
|
41414 | ČEP DAVID | ||
17.04.2024 | 2 018,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REPKOVA HANA | 41411 | REPKOVA HANA | |||
15.04.2024 | 1 514,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁČEK LADISLAV | 0000 | 41404 | 0 | HORÁČEK LADISLAV | |
15.04.2024 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL DOLEZAL |
BYT 16
|
41416 | MICHAL DOLEZAL | ||
15.04.2024 | 1 858,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÍKA PETR | 414022 | ZÍKA PETR | |||
15.04.2024 | 1 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trentín Bohumír | 0000 | 41419 | 0 | Trentín Bohumír | |
15.04.2024 | 1 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pácal Lukáš,Ph.D | 0000 | 4146 | 0 | Mgr.Pácal Lukáš,Ph.D | |
15.04.2024 | 1 002,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LuckyCats, z.s. |
Záloha na vodu a služby byt A1
|
1 | Záloha na vodu a služby byt A1 | ||
14.04.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pokorová, Lucie |
Záloha voda a služby A2
|
2 | Záloha voda a služby A2 | ||
12.04.2024 | 1 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACAL LUBOR | 414018 | PACAL LUBOR | |||
12.04.2024 | 1 232,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VASAKOVA MARTA |
603285
|
0308 | 4148 | VASAKOVA MARTA | |
12.04.2024 | 2 757,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VASAKOVA MARTA |
603285
|
0308 | 4148 | VASAKOVA MARTA | |
10.04.2024 | -3 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9235002144 | Záloha elektřina Innogy | ||||
09.04.2024 | -22 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha SVJ U Dráhy 3, Ostopovice
|
1800566603 | Záloha vodné | |||
05.04.2024 | -145,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa D5 (26) Kučera | |||
05.04.2024 | -157,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa C4 (18) Pacalovi | |||
05.04.2024 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa B5 (12) Kavalec, Kavalcová | |||
05.04.2024 | -2 487,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa D4 (25) Hégrová | |||
05.04.2024 | -412,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa D3 (24) Pavlíček, Bočková | |||
05.04.2024 | -1 367,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa D2 (23) Snopek | |||
05.04.2024 | -1 127,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa D1 (22) Zíka | |||
05.04.2024 | -1 469,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa C5 (19) Trentín | |||
05.04.2024 | -3 837,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa C3 (17) Szcukovi | |||
05.04.2024 | -1 038,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa C2 (16) Doležal | |||
05.04.2024 | -3 162,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa C1 (15) Linduška | |||
05.04.2024 | -3 883,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa B7 (14) Čep | |||
05.04.2024 | -5 409,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa B2 (9) Stoklasová | |||
05.04.2024 | -356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa A6 Pácal, Dušková | |||
05.04.2024 | -5 348,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa A4 Horáček | |||
05.04.2024 | -924,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přeplatek inkasa
|
2023 | Přeplatek inkasa A3 Sieczková | |||
05.04.2024 | 1 717,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIKTOR PAVLICEK |
- ÚHRADY ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Č. 24
|
41424 | VIKTOR PAVLICEK |