Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2503177763 / 2010
Majitel účtu:
Pomáháme.Digital, z.ú.
Název účtu:
Pomáháme.Digital, z.ú.
| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 728 855,13 CZK | 297 848,42 CZK | 0,00 CZK | -431 006,71 CZK | -431 006,71 CZK | 297 848,42 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | -32 820,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zalohova dan|
|
1148 | 23166223 | Zalohova dan| | ||
| 13.08.26 | -2 505,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srazkova dan|
|
1148 | 23166223 | Srazkova dan| | ||
| 13.08.26 | -4 849,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod ZP-211|
|
3558 | 2316622300 | Odvod ZP-211| | ||
| 13.08.26 | -5 297,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod ZP-205|
|
0558 | 2316622300 | Odvod ZP-205| | ||
| 13.08.26 | -26 297,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod ZP-111|
|
3558 | 2316622300 | Odvod ZP-111| | ||
| 13.08.26 | -86 109,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod OSSZ|
|
7618 | 7842028503 | Odvod OSSZ| | ||
| 13.08.26 | -9 945,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Spacek Jiri|
|
0138 | 55 | Vyplata: Spacek Jiri| | ||
| 13.08.26 | -12 273,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Rapcakova Renata|
|
0138 | 27 | Vyplata: Rapcakova Renata| | ||
| 13.08.26 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Palenickova Miroslava|
|
0138 | 33 | Vyplata: Palenickova Miroslava| | ||
| 13.08.26 | -75 558,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Oukropec Jindrich|
|
0138 | 54 | Vyplata: Oukropec Jindrich| | ||
| 13.08.26 | -12 273,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Malovcova Eva|
|
0138 | 56 | Vyplata: Malovcova Eva| | ||
| 13.08.26 | -43 194,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Juklova Zdenka|
|
0138 | 5 | Vyplata: Juklova Zdenka| | ||
| 13.08.26 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Glomb Slavomir|
|
0138 | 32 | Vyplata: Glomb Slavomir| | ||
| 13.08.26 | -29 337,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyplata: Gajdos Adam|
|
0138 | 8 | Vyplata: Gajdos Adam| | ||
| 13.08.26 | -19 075,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Fey Tomas|
|
0138 | 26 | Vyplata: Fey Tomas| | ||
| 13.08.26 | -14 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Burgos Pavla|
|
0138 | 12 | Vyplata: Burgos Pavla| | ||
| 02.08.26 | -9 940,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WeWorkCZ, Prague, CZ, dne 1.8.2026, částka 9940.15 CZK
|
1081 | Nákup: WeWorkCZ, Prague, CZ, dne 1.8.2026, částka 9940.15 CZK | |||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1081 | poplatek za pojištění | |||
| 24.07.26 | -1 060,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gandi order 159050831, Bertrange, LU, dne 23.7.2026, částka 42.66 EUR
|
1081 | Nákup: Gandi order 159050831, Bertrange, LU, dne 23.7.2026, částka 42.66 EUR | |||
| 24.07.26 | -1 060,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gandi order 158989058, Bertrange, LU, dne 23.7.2026, částka 42.66 EUR
|
1081 | Nákup: Gandi order 158989058, Bertrange, LU, dne 23.7.2026, částka 42.66 EUR | |||
| 20.07.26 | -14 178,78 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2026303 | ||||
| 20.07.26 | -4 443,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č.: 202601929
|
202601929 | Faktura č.: 202601929 | |||
| 20.07.26 | -12 273,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Malovcova Eva|
|
0138 | 56 | Vyplata: Malovcova Eva| | ||
| 20.07.26 | -2 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zalohova dan|
|
1148 | 23166223 | Zalohova dan| | ||
| 20.07.26 | -70,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zakonne pojisteni|
|
3558 | 23166223 | Zakonne pojisteni| | ||
| 20.07.26 | -2 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod ZP-211|
|
3558 | 2316622300 | Odvod ZP-211| | ||
| 20.07.26 | -5 339,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod OSSZ|
|
7618 | 7842028503 | Odvod OSSZ| |