Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2503177763 / 2010
Majitel účtu:
Pomáháme.Digital, z.ú.
Název účtu:
Pomáháme.Digital, z.ú.
| Stav k: 16.04.26 | Stav k: 16.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 253 127,35 CZK | 1 709 242,45 CZK | 2 178,00 CZK | -546 062,90 CZK | -543 884,90 CZK | 1 709 242,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | -29 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QRPLATBA
|
20260023 | QRPLATBA | |||
| 14.05.26 | -2 178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyplata: Jelinkova Barbora|
|
0138 | 40 | Vyplata: Jelinkova Barbora| | ||
| 12.05.26 | 2 178,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX UCET |
NEEXISTUJÍCÍ ÚČETVyplata: Jelinkova Barbora|
|
0006 | 40 | NEEX UCET | |
| 10.05.26 | -11 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
POMAHAMEDIGITAL ZU
|
202604003 | POMAHAMEDIGITAL ZU | |||
| 07.05.26 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Suchdol Mikulas|
|
0138 | 31 | Vyplata: Suchdol Mikulas| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Jelinkova Barbora|
|
0138 | 40 | Vyplata: Jelinkova Barbora| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Schmidt Lukas|
|
0138 | 45 | Vyplata: Schmidt Lukas| | ||
| 07.05.26 | -874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Knytlova Katerina|
|
0138 | 17 | Vyplata: Knytlova Katerina| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Mikova Kristyna|
|
0138 | 44 | Vyplata: Mikova Kristyna| | ||
| 07.05.26 | -1 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Gloza Jakub|
|
0138 | 7 | Vyplata: Gloza Jakub| | ||
| 07.05.26 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Kotvova Katerina|
|
0138 | 34 | Vyplata: Kotvova Katerina| | ||
| 07.05.26 | -9 957,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Koci Jana|
|
0138 | 37 | Vyplata: Koci Jana| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Pechova Marcela|
|
0138 | 46 | Vyplata: Pechova Marcela| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Halfarova Renata|
|
0138 | 51 | Vyplata: Halfarova Renata| | ||
| 07.05.26 | -2 970,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Kovarova Jana|
|
0138 | 15 | Vyplata: Kovarova Jana| | ||
| 07.05.26 | -14 029,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Fey Tomas|
|
0138 | 26 | Vyplata: Fey Tomas| | ||
| 07.05.26 | -11 886,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Cempirkova Jana|
|
0138 | 25 | Vyplata: Cempirkova Jana| | ||
| 07.05.26 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Lochmanova Michaela|
|
0138 | 28 | Vyplata: Lochmanova Michaela| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Petrzalkova Petra|
|
0138 | 50 | Vyplata: Petrzalkova Petra| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Brandysova Tereza|
|
0138 | 53 | Vyplata: Brandysova Tereza| | ||
| 07.05.26 | -874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Trusina Teadas|
|
0138 | 22 | Vyplata: Trusina Teadas| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Kovarikova Petra|
|
0138 | 49 | Vyplata: Kovarikova Petra| | ||
| 07.05.26 | -4 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyplata: Vondrova Michaela|
|
0138 | 29 | Vyplata: Vondrova Michaela| | ||
| 07.05.26 | -24 066,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyplata: Gajdos Adam|
|
0138 | 8 | Vyplata: Gajdos Adam| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyplata: Hoskova Petra|
|
0138 | 48 | Vyplata: Hoskova Petra| | ||
| 07.05.26 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Suchova Jana|
|
0138 | 35 | Vyplata: Suchova Jana| | ||
| 07.05.26 | -874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Fedrova Ilona|
|
0138 | 14 | Vyplata: Fedrova Ilona| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Kohoutova Katerina|
|
0138 | 43 | Vyplata: Kohoutova Katerina| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Cilkova Eliska|
|
0138 | 41 | Vyplata: Cilkova Eliska| | ||
| 07.05.26 | -14 312,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Burdos Pavla|
|
0138 | 12 | Vyplata: Burdos Pavla| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Jiraskova Veronika|
|
0138 | 52 | Vyplata: Jiraskova Veronika| | ||
| 07.05.26 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Palenickova Miroslava|
|
0138 | 33 | Vyplata: Palenickova Miroslava| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Paseka Martin|
|
0138 | 47 | Vyplata: Paseka Martin| | ||
| 07.05.26 | -874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Konupkova Veronika|
|
0138 | 23 | Vyplata: Konupkova Veronika| | ||
| 07.05.26 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Peterkova Barbora|
|
0138 | 30 | Vyplata: Peterkova Barbora| | ||
| 07.05.26 | -874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Kaniova Katerina|
|
0138 | 16 | Vyplata: Kaniova Katerina| | ||
| 07.05.26 | -874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Paterova Sona|
|
0138 | 19 | Vyplata: Paterova Sona| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Zubalova Andrea|
|
0138 | 38 | Vyplata: Zubalova Andrea| | ||
| 07.05.26 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Glomb Slavomir|
|
0138 | 32 | Vyplata: Glomb Slavomir| | ||
| 07.05.26 | -12 273,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Rapcakova Renata|
|
0138 | 27 | Vyplata: Rapcakova Renata| | ||
| 07.05.26 | -80 229,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Oukropec Jindrich|
|
0138 | 13 | Vyplata: Oukropec Jindrich| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Lunackova Hana|
|
0138 | 42 | Vyplata: Lunackova Hana| | ||
| 07.05.26 | -52 088,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Juklova Zdenka|
|
0138 | 5 | Vyplata: Juklova Zdenka| | ||
| 07.05.26 | -874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Drapakova Sarka|
|
0138 | 21 | Vyplata: Drapakova Sarka| | ||
| 07.05.26 | -874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Adamcova Zuzana|
|
0138 | 24 | Vyplata: Adamcova Zuzana| | ||
| 07.05.26 | -10 335,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Kristof Petra|
|
0138 | 3 | Vyplata: Kristof Petra| | ||
| 07.05.26 | -874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Kotaskova Larysa|
|
0138 | 36 | Vyplata: Kotaskova Larysa| | ||
| 07.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Moravcova Antonie|
|
0138 | 39 | Vyplata: Moravcova Antonie| | ||
| 07.05.26 | -32 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zalohova dan|
|
1148 | 23166223 | Zalohova dan| | ||
| 07.05.26 | -15 660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srazkova dan|
|
1148 | 23166223 | Srazkova dan| | ||
| 07.05.26 | -2 633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod ZP-211|
|
3558 | 2316622300 | Odvod ZP-211| | ||
| 07.05.26 | -5 284,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod ZP-205|
|
0558 | 2316622300 | Odvod ZP-205| | ||
| 07.05.26 | -27 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod ZP-111|
|
3558 | 2316622300 | Odvod ZP-111| | ||
| 07.05.26 | -80 912,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod OSSZ|
|
7618 | 7842028503 | Odvod OSSZ| | ||
| 07.05.26 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
POMAHAMEDIGITAL ZU
|
20260020 | Vzdělávání | |||
| 06.05.26 | -9 031,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WeWorkCZ, Prague, CZ, dne 5.5.2026, částka 9031.14 CZK
|
1081 | Pronájem kanceláří | |||
| 30.04.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1081 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.26 | -874,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyplata: Kotaskova Larysa|
|
0138 | 36 | Vyplata: Kotaskova Larysa| | ||
| 24.04.26 | -0,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WeWorkCZ, Prague, CZ, dne 24.4.2026, částka 0.16 CZK
|
1081 | Pronájem kanceláři | |||
| 23.04.26 | -1 263,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestovni prikaz Zdenka Juklova|
|
0000 | 2617 | cestovni prikaz Zdenka Juklova| | ||
| 20.04.26 | -1 096,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovni prikaz: Fey Tomas|
|
0138 | Cestovni prikaz: Fey Tomas| | |||
| 20.04.26 | -1 152,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovni prikaz: Juklova Zdenka|
|
0138 | Cestovni prikaz: Juklova Zdenka| | |||
| 20.04.26 | -292,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyplata: Kristof Petra - doplate|
|
0138 | 3 | Vyplata: Kristof Petra - doplate| | ||
| 17.04.26 | -798,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č.: 202601107
|
202601107 | Faktura č.: 202601107 | |||
| 17.04.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260009 LUKAS KRISTOF
|
0308 | 20260009 | audiovize |