Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2502956802 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 16.04.26 | Stav k: 16.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 843,26 CZK | 126 211,26 CZK | 407 073,00 CZK | -282 705,00 CZK | 124 368,00 CZK | 126 211,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 6 580,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJČEK JAN |
FRANTISKA MATEJCKOVA
|
0000 | 202405 | 0 | MATĚJČEK JAN |
| 15.05.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ VOKÁČ | 202404 | JIŘÍ VOKÁČ | |||
| 15.05.26 | 1 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ VOKÁČ | 202404 | JIŘÍ VOKÁČ | |||
| 15.05.26 | 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA VORISKOVA |
STRAVNÉ DAVID VOŘÍŠEK
|
202411 | KLARA VORISKOVA | ||
| 15.05.26 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÝ LUKÁŠ | 202503 | ČERNÝ LUKÁŠ | |||
| 15.05.26 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKLENÁŘOVÁ KARIN |
Matyk Sklenář
|
202303 | SKLENÁŘOVÁ KARIN | ||
| 15.05.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKLENÁŘOVÁ KARIN |
Matyk Sklenář
|
202303 | SKLENÁŘOVÁ KARIN | ||
| 15.05.26 | 8 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Prošek Jiří |
Školkovné Kamíňo
|
0000 | 202504 | Mgr.Prošek Jiří | |
| 15.05.26 | 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÝ LUKÁŠ | 202503 | ČERNÝ LUKÁŠ | |||
| 15.05.26 | 12 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRINDT VERONIKA | 202513 | FRINDT VERONIKA | |||
| 15.05.26 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRINDT VERONIKA | 202513 | FRINDT VERONIKA | |||
| 14.05.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Petr |
Skolne Anezka Markova
|
0000 | 202407 | 0 | Marek Petr |
| 14.05.26 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Petr |
Stravne Anezka Markova
|
0000 | 202407 | 0 | Marek Petr |
| 14.05.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA GOŽĎÁLOVÁ | 2024 | 202406 | KATEŘINA GOŽĎÁLOVÁ | ||
| 14.05.26 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA GOŽĎÁLOVÁ | 202406 | KATEŘINA GOŽĎÁLOVÁ | |||
| 12.05.26 | -36 090,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 26017
|
0308 | 26017 | Platba za obědy 04/2026 | ||
| 09.05.26 | -29 748,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Lucie Belanská
|
Ředitelka LMŠ Felbiánek | ||||
| 07.05.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA ZOUBKOVÁ | 202507 | MICHAELA ZOUBKOVÁ | |||
| 06.05.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Rašková DiS. |
šk.příspěvek
|
202514 | Hana Rašková DiS. | ||
| 06.05.26 | 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ | 202203 | ANTAS ANDREJ | |||
| 06.05.26 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ | 202203 | ANTAS ANDREJ | |||
| 01.05.26 | -35 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, Slavikova 165, Jince, CZ, dne 29.4.2026, částka 35000.00 CZK
|
6883 | Výběr z bankomatu: CSAS, Slavikova 165, Jince, CZ, dne 29.4.2026, částka 35000.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Michaela Pokorná
|
Učitelka v LMŠ Felbiánek | ||||
| 27.04.26 | -1 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojištění
|
21120897 | Platba pojištění Kooperativa | |||
| 27.04.26 | -7 635,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
|
21120897 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |||
| 27.04.26 | -42 639,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
2212025940 | OSSZ - platba pojistného 03/2026 | |||
| 27.04.26 | -10 548,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
2112089700 | VZP ČR - platba pojistného 03/2026 | |||
| 27.04.26 | -6 264,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
2112089700 | ČPZP - platba pojistného 03/2026 | |||
| 27.04.26 | -15 725,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Hana Syřišťová
|
Učitelka v LMŠ Felbiánek | ||||
| 27.04.26 | -48 156,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
2212025940 | OSSZ - platba pojistného 02/2026 | |||
| 27.04.26 | 268 536,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Transfery | 0558 | 60226 | 33155 | Transfery | |
| 27.04.26 | 15 507,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Transfery | 0558 | 60226 | 33155 | Transfery | |
| 26.04.26 | -41 220,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 26012
|
0308 | 26012 | Platba za obědy 03/2026 | ||
| 23.04.26 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽÁK ONDŘEJ |
Sylvie Žáková obědy
|
ŽÁK ONDŘEJ | |||
| 23.04.26 | 3 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽÁK ONDŘEJ |
Sylvie Žáková, školkovné
|
ŽÁK ONDŘEJ | |||
| 23.04.26 | 1 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽÁK ONDŘEJ |
Elenka Žáková obědy
|
202302 | ŽÁK ONDŘEJ | ||
| 23.04.26 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽÁK ONDŘEJ |
školkovné Elenka Žáková
|
202302 | ŽÁK ONDŘEJ | ||
| 22.04.26 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORISEK OTAKAR | 202411 | VORISEK OTAKAR | |||
| 20.04.26 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pokorná, Michaela |
školné červen Vítězslav Pokorný
|
202501 | školné červen Vítězslav Pokorný | ||
| 20.04.26 | 1 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pokorná, Michaela |
stravné červen Vítězslav Pokorný
|
202501 | stravné červen Vítězslav Pokorný | ||
| 20.04.26 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pokorná, Michaela |
školné květen Vítězslav Pokorný
|
202501 | školné květen Vítězslav Pokorný | ||
| 20.04.26 | 1 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pokorná, Michaela |
stravné květen Vítězslav Pokorný
|
202501 | stravné květen Vítězslav Pokorný | ||
| 20.04.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Školné
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 20.04.26 | 1 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Stravné
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 16.04.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Cibulková |
Školné - František Cibulka
|
202505 | Jana Cibulková | ||
| 16.04.26 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Cibulková |
Stravné
|
202505 | Jana Cibulková |