Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2502954823 / 2010
Majitel účtu:
Golf club Rapotín z.s.
Název účtu:
Golf club Rapotín z.s. – mládež
| Stav k: 26.08.26 | Stav k: 26.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 406,12 CZK | 56 474,89 CZK | 3 800 183,24 CZK | -4 137 114,47 CZK | -336 931,23 CZK | 56 474,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 | 183,24 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁPENKA VITOŠOV s.r. |
vratka platby
|
VÁPENKA VITOŠOV s.r. | |||
| 16.09.26 | -93 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lukas likvidace škod povodeň | |||||
| 15.09.26 | -287,06 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1100123323 | vitošov zemina | ||||
| 15.09.26 | -148,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1100123306 | vitošov zemina | ||||
| 15.09.26 | -183,24 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1100123289 | vitošov zemina | ||||
| 15.09.26 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 202600153
|
202600153 | loupanec BOZP dozor nsa dotace | |||
| 15.09.26 | -236 962,77 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM DLE SOD VYBUDOVANI JAMEK 12 A 6 VCETNE JEZ
|
0308 | 100260597 | vsj fotace Nsa | ||
| 14.09.26 | -2 219 522,36 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM DLE SOD VYBUDOVANI JAMEK 12 A 6 VCETNE JEZ
|
0308 | 100260598 | vsj dotace Nsa | ||
| 09.09.26 | -183,24 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1100123289 | vitošov zemina | ||||
| 09.09.26 | -181,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1100123222 | vitošov zemina | ||||
| 09.09.26 | -120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevody mezi úcty
|
prevody mezi úcty | ||||
| 09.09.26 | -24 527,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
golf
|
prace závlaha Roman šimek | ||||
| 09.09.26 | 2 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Golf club Rapotín z.s. |
prevod na ucet nsa dotace
|
prevod na ucet nsa dotace | |||
| 09.09.26 | -120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 06.09.26 | -8 369,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kanalizacelevne.cz TYN1-TN7O-AUAS
|
1490159623 | kanalizačni trubka DN400 | |||
| 01.09.26 | -1 300 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vráceni půjčky
|
MORAVOLEN TRADE A.S. | ||||
| 01.09.26 | 1 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Golf club Rapotín z.s. |