Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2502662687 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Povodeň Benátky nad Jizerou, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Povodeň Benátky nad Jizerou, z.s.
| Stav k: 10.09.26 | Stav k: 10.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 668,74 CZK | 37 086,80 CZK | 8 567,00 CZK | -135 148,94 CZK | -126 581,94 CZK | 37 086,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.26 | 8 567,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Povodeň Benátky nad |
převod prostředků mezi účty - podíl dotace MŠMT
|
převod prostředků mezi účty - podíl dotace MŠMT | |||
| 04.10.26 | -730,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARTISAN DREVOPRODEJ, NYMBURK, CZ, dne 3.10.2026, částka 730.11 CZK
|
1521 | Nákup: ARTISAN DREVOPRODEJ, NYMBURK, CZ, dne 3.10.2026, částka 730.11 CZK | |||
| 03.10.26 | -2 573,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 110, Kosmonosy, CZ, dne 2.10.2026, částka 2573.88 CZK
|
1521 | Nákup: Stavebniny DEK 110, Kosmonosy, CZ, dne 2.10.2026, částka 2573.88 CZK | |||
| 23.09.26 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 23.09.26 | -73 911,85 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
RO/19569/MAG?K/2026
|
obložení klubovny | ||||
| 20.09.26 | -488,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Mlada Boleslav, Mlada Bolesla, CZ, dne 19.9.2026, částka 488.00 CZK
|
1521 | Nákup: OBI Mlada Boleslav, Mlada Bolesla, CZ, dne 19.9.2026, částka 488.00 CZK | |||
| 19.09.26 | -19 723,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 110, Kosmonosy, CZ, dne 18.9.2026, částka 19723.63 CZK
|
1521 | Nákup: Stavebniny DEK 110, Kosmonosy, CZ, dne 18.9.2026, částka 19723.63 CZK | |||
| 19.09.26 | -29 131,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 110, Kosmonosy, CZ, dne 18.9.2026, částka 29131.67 CZK
|
1521 | Nákup: Stavebniny DEK 110, Kosmonosy, CZ, dne 18.9.2026, částka 29131.67 CZK | |||
| 16.09.26 | -6 581,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 202604036 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 14.09.26 | -768,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Benatky nad J, CZ, dne 13.9.2026, částka 768.80 CZK
|
1521 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Benatky nad J, CZ, dne 13.9.2026, částka 768.80 CZK | |||
| 13.09.26 | -1 010,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi OC Kvarte, KOSMONOSY, CZ, dne 12.9.2026, částka 1010.00 CZK
|
1521 | Nákup: Zelezarstvi OC Kvarte, KOSMONOSY, CZ, dne 12.9.2026, částka 1010.00 CZK | |||
| 11.09.26 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 10.9.2026, částka 30.00 CZK
|
1521 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 10.9.2026, částka 30.00 CZK |