Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2502662687 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Povodeň Benátky nad Jizerou, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Povodeň Benátky nad Jizerou, z.s.
| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 605,46 CZK | 195 958,70 CZK | 22 500,00 CZK | -73 146,76 CZK | -50 646,76 CZK | 195 958,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.26 | -268,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORION PELHRIMOV, PELHRIMOV, CZ, dne 17.8.2026, částka 268.00 CZK
|
1521 | Nákup: ORION PELHRIMOV, PELHRIMOV, CZ, dne 17.8.2026, částka 268.00 CZK | |||
| 18.08.26 | -2 026,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, PELHRIMOV, CZ, dne 17.8.2026, částka 2026.38 CZK
|
1521 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, PELHRIMOV, CZ, dne 17.8.2026, částka 2026.38 CZK | |||
| 18.08.26 | -92,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBCHOD HORNI CEREKEV, Horni Cerekev, CZ, dne 17.8.2026, částka 92.00 CZK
|
1521 | Nákup: OBCHOD HORNI CEREKEV, Horni Cerekev, CZ, dne 17.8.2026, částka 92.00 CZK | |||
| 18.08.26 | -321,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny Flosman 026, Horni Cerekev, CZ, dne 17.8.2026, částka 321.10 CZK
|
1521 | Nákup: Potraviny Flosman 026, Horni Cerekev, CZ, dne 17.8.2026, částka 321.10 CZK | |||
| 17.08.26 | -2 463,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Luzicka 1536, Humpolec, CZ, dne 16.8.2026, částka 2463.10 CZK
|
1521 | Nákup: Penny Luzicka 1536, Humpolec, CZ, dne 16.8.2026, částka 2463.10 CZK | |||
| 17.08.26 | -597,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, PELHRIMOV, CZ, dne 16.8.2026, částka 597.50 CZK
|
1521 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, PELHRIMOV, CZ, dne 16.8.2026, částka 597.50 CZK | |||
| 17.08.26 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBCHOD HORNI CEREKEV, Horni Cerekev, CZ, dne 16.8.2026, částka 350.00 CZK
|
1521 | Nákup: OBCHOD HORNI CEREKEV, Horni Cerekev, CZ, dne 16.8.2026, částka 350.00 CZK | |||
| 17.08.26 | -2 000,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, BENATKY N. J., CZ, dne 16.8.2026, částka 2000.10 CZK
|
1521 | Nákup: CS EUROOIL, BENATKY N. J., CZ, dne 16.8.2026, částka 2000.10 CZK | |||
| 17.08.26 | -7 597,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026006472 | |||||
| 17.08.26 | -2 891,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV2610423 JUNSHOP S.R.O.
|
2610423 | FV2610423 JUNSHOP S.R.O. | |||
| 16.08.26 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, PELHRIMOV, CZ, dne 15.8.2026, částka 278.00 CZK
|
1521 | Nákup: DR. MAX, PELHRIMOV, CZ, dne 15.8.2026, částka 278.00 CZK | |||
| 16.08.26 | -4 138,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, PELHRIMOV, CZ, dne 15.8.2026, částka 4138.27 CZK
|
1521 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, PELHRIMOV, CZ, dne 15.8.2026, částka 4138.27 CZK | |||
| 16.08.26 | -2 395,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny Flosman 026, Horni Cerekev, CZ, dne 15.8.2026, částka 2395.69 CZK
|
1521 | Nákup: Potraviny Flosman 026, Horni Cerekev, CZ, dne 15.8.2026, částka 2395.69 CZK | |||
| 15.08.26 | -1 656,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3500, JIHLAVA, CZ, dne 14.8.2026, částka 1656.22 CZK
|
1521 | Nákup: KAUFLAND CZ 3500, JIHLAVA, CZ, dne 14.8.2026, částka 1656.22 CZK | |||
| 15.08.26 | -275,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JIHLAVA, CZ, dne 14.8.2026, částka 275.40 CZK
|
1521 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, JIHLAVA, CZ, dne 14.8.2026, částka 275.40 CZK | |||
| 14.08.26 | -2 385,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s rucenim om, Praha, CZ, dne 13.8.2026, částka 2385.00 CZK
|
1521 | Nákup: JUN spol. s rucenim om, Praha, CZ, dne 13.8.2026, částka 2385.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -11 005,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA, PRAHA 9, CZ, dne 12.8.2026, částka 11005.00 CZK
|
1521 | Nákup: DECATHLON PRAHA, PRAHA 9, CZ, dne 12.8.2026, částka 11005.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -6 698,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 12.8.2026, částka 6698.00 CZK
|
1521 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 12.8.2026, částka 6698.00 CZK | |||
| 12.08.26 | -3 239,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY baterie
|
0008 | 2260691711 | UHRADA FAKTURY baterie | ||
| 10.08.26 | -448,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3626006997 | |||||
| 10.08.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | SABINA FOREJTAROVÁ vratka tábor | |||||
| 07.08.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Mla |
Letní tábor pro nezl. Daniela Mouli
|
0000 | 202606001 | 0 | Statutární město Mla |
| 06.08.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA PEČENÁ VALOVÁ |
TABOR - PECENY VOJTA
|
26006 | JANA PEČENÁ VALOVÁ | ||
| 06.08.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN KOLÁŘ |
VIKTOR KOLÁŘ TÁBOR
|
181218 | MILAN KOLÁŘ | ||
| 29.07.26 | -2 542,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV2260290 JUNAK - CESKY SKAUT Z. S.
|
2260290 | FV2260290 JUNAK - CESKY SKAUT Z. S. | |||
| 24.07.26 | -14 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za objednavku 2655492878 na EVA.cz
|
2655492878 | Platba za objednavku 2655492878 na EVA.cz | |||
| 22.07.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kaftan Petr |
TABOR - KAFTAN PETR (JUNIOR)
|
0000 | 26001 | 0 | Kaftan Petr |
| 21.07.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Samec |
Martin Samec
|
26002 | Marek Samec |