Stav k: 04.08.2025 | Stav k: 04.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
938 895,36 CZK | 1 240 371,21 CZK | 301 868,16 CZK | -392,31 CZK | 301 475,85 CZK | 1 240 371,21 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2025 | -392,31 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
31.08.2025 | 1 868,16 CZK | Připsaný úrok | ||||||
28.08.2025 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strana zelených |
běžný účet KO -> spořicí účet KO
|
běžný účet KO -> spořicí účet KO |