Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2502178297 / 2010
Majitel účtu:
Svobodné vzdělávání Samorost, z. s.
Název účtu:
Svobodné vzdělávání Samorost, z. s.
| Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 013,12 CZK | 15 149,99 CZK | 42 770,19 CZK | -54 633,32 CZK | -11 863,13 CZK | 15 149,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | -749,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVEBNINY DEK 832, OLOMOUCKA 84, MOHELNICE, 79885, CZE, dne 3.5.2024, částka 749.51 CZK
|
7383 | Nákup: STAVEBNINY DEK 832, OLOMOUCKA 84, MOHELNICE, 79885, CZE, dne 3.5.2024, částka 749.51 CZK | |||
| 03.05.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MITERKO EVA |
oběd březen
|
0000 | 0 | 0 | MITERKO EVA |
| 03.05.2024 | 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Ringlová |
Vojta obědy březen
|
Hana Ringlová | |||
| 02.05.2024 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Vyjídáček |
Alf Hedu obědy únor březen
|
Tomáš Vyjídáček | |||
| 02.05.2024 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAM. MIRU 66, LOSTICE, 78983, CZE, dne 1.5.2024, částka 8000.00 CZK
|
7383 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAM. MIRU 66, LOSTICE, 78983, CZE, dne 1.5.2024, částka 8000.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Vojtková |
obědy březen
|
Jana Vojtková | |||
| 25.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimek Jiří |
obědy březen Šimková
|
0000 | Šimek Jiří | ||
| 25.04.2024 | -28 545,19 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7617506100 | konečné vyúčtování ČEZ | ||||
| 25.04.2024 | 28 545,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Bystrouška |
el. energie
|
el. energie | |||
| 25.04.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nicol Dosedlová |
obědy březen
|
Nicol Dosedlová | |||
| 18.04.2024 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240031 | obědy 3/2024 | ||||
| 18.04.2024 | -389,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVEBNINY DEK 832, OLOMOUCKA 84, MOHELNICE, 79885, CZE, dne 17.4.2024, částka 389.62 CZK
|
7383 | Nákup: STAVEBNINY DEK 832, OLOMOUCKA 84, MOHELNICE, 79885, CZE, dne 17.4.2024, částka 389.62 CZK | |||
| 16.04.2024 | -334,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZDENEK HLAVATY-JEHLA, CSA, ZABREH, 798 01, CZE, dne 15.4.2024, částka 334.00 CZK
|
7383 | Nákup: ZDENEK HLAVATY-JEHLA, CSA, ZABREH, 798 01, CZE, dne 15.4.2024, částka 334.00 CZK | |||
| 15.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trlica Michal | 0000 | Trlica Michal | |||
| 14.04.2024 | -111,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Karel Nosek - zelezars, Smetanova 9153, Mohelnice, 78401, CZE, dne 13.4.2024, částka 111.00 CZK
|
7383 | Nákup: Karel Nosek - zelezars, Smetanova 9153, Mohelnice, 78401, CZE, dne 13.4.2024, částka 111.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ESB MONT S.R.O., DRUZSTEVNI, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 12.4.2024, částka 30.00 CZK
|
7383 | Nákup: ESB MONT S.R.O., DRUZSTEVNI, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 12.4.2024, částka 30.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -530,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRULIK KAREL ING., NAM. TYRSE A FUGNERA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 12.4.2024, částka 530.00 CZK
|
7383 | Nákup: BRULIK KAREL ING., NAM. TYRSE A FUGNERA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 12.4.2024, částka 530.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -85,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRULIK KAREL ING., NAM. TYRSE A FUGNERA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 12.4.2024, částka 85.00 CZK
|
7383 | Nákup: BRULIK KAREL ING., NAM. TYRSE A FUGNERA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 12.4.2024, částka 85.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | -1 094,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hobby Market, Dukelska 1334/1, Litovel, 78401, CZE, dne 11.4.2024, částka 1094.00 CZK
|
7383 | Nákup: Hobby Market, Dukelska 1334/1, Litovel, 78401, CZE, dne 11.4.2024, částka 1094.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bradáček Jan |
obědy březen
|
0000 | Bradáček Jan | ||
| 10.04.2024 | -580,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRULIK KAREL ING., NAM. TYRSE A FUGNERA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 9.4.2024, částka 580.00 CZK
|
7383 | Nákup: BRULIK KAREL ING., NAM. TYRSE A FUGNERA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 9.4.2024, částka 580.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | -3 195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRULIK KAREL ING., NAM. TYRSE A FUGNERA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 9.4.2024, částka 3195.00 CZK
|
7383 | Nákup: BRULIK KAREL ING., NAM. TYRSE A FUGNERA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 9.4.2024, částka 3195.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | -1 217,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HPS LITOVEL s.r.o., Unicovska 400/20, Mohelnice, 78985, CZE, dne 9.4.2024, částka 1217.00 CZK
|
7383 | Nákup: HPS LITOVEL s.r.o., Unicovska 400/20, Mohelnice, 78985, CZE, dne 9.4.2024, částka 1217.00 CZK | |||
| 09.04.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUDELKA PAVEL |
obědy březen Koudelkovi
|
KOUDELKA PAVEL | |||
| 09.04.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Léman |
obědy únor
|
Lukáš Léman | |||
| 09.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Veithová |
obědy březen
|
Kateřina Veithová | |||
| 09.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Šantavý Jiří |
obědy únor
|
0000 | Bc.Šantavý Jiří | ||
| 09.04.2024 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Šantavý Jiří |
obědy březen
|
0000 | Bc.Šantavý Jiří | ||
| 09.04.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bálková Koppová |
obědy březen
|
0000 | Ing.Bálková Koppová | ||
| 09.04.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grabovská Eva |
obědy březen
|
Grabovská Eva | |||
| 09.04.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kutláková |
obědy březen
|
Petra Kutláková | |||
| 09.04.2024 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Vyjídáčková |
Obědy březen
|
Hana Vyjídáčková | |||
| 09.04.2024 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Vyjídáčková |
Obědy březen
|
Hana Vyjídáčková | |||
| 09.04.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Vyjídáčková |
Obědy únor
|
Hana Vyjídáčková | |||
| 08.04.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grabovská Eva |
obědy únor
|
Grabovská Eva | |||
| 06.04.2024 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Vyjídáčková |
obědy únor
|
Hana Vyjídáčková | |||
| 06.04.2024 | -1 273,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVEBNINY DEK 832, OLOMOUCKA 84, MOHELNICE, 79885, CZE, dne 5.4.2024, částka 1273.00 CZK
|
7383 | Nákup: STAVEBNINY DEK 832, OLOMOUCKA 84, MOHELNICE, 79885, CZE, dne 5.4.2024, částka 1273.00 CZK |