Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2502103711 / 2010
Majitel účtu:
Nemesis, nadační fond
Název účtu:
Nemesis, nadační fond
| Stav k: 21.08.26 | Stav k: 21.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,28 CZK | 19,98 CZK | 20 370,00 CZK | -20 352,30 CZK | 17,70 CZK | 19,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26 | -2 481,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Poplatky
|
1034887 | Poplatky | |||
| 15.09.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nemesis, nadační fond |
Dar 06508383
|
Dar 06508383 | |||
| 12.09.26 | -2 252,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 11.09.26 | -289,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOP WESTFIELD CHODOV, PRAHA 11, CZ, dne 9.9.2026, částka 289.30 CZK
|
5215 | Nákup: KOP WESTFIELD CHODOV, PRAHA 11, CZ, dne 9.9.2026, částka 289.30 CZK | |||
| 11.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nemesis, nadační fon | Nemesis, nadační fon | ||||
| 10.09.26 | -584,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 231, Praha 4, CZ, dne 9.9.2026, částka 584.60 CZK
|
5215 | Nákup: BENU lekarna 231, Praha 4, CZ, dne 9.9.2026, částka 584.60 CZK | |||
| 10.09.26 | -615,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KFC D1 STRECHOV DT, TRHOVY STEPAN, CZ, dne 9.9.2026, částka 615.00 CZK
|
5215 | Nákup: KFC D1 STRECHOV DT, TRHOVY STEPAN, CZ, dne 9.9.2026, částka 615.00 CZK | |||
| 10.09.26 | -358,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jakub Voboril Chocolatier, Praha 414, CZ, dne 9.9.2026, částka 358.40 CZK
|
5215 | Nákup: Jakub Voboril Chocolatier, Praha 414, CZ, dne 9.9.2026, částka 358.40 CZK | |||
| 09.09.26 | -259,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Plysova ZOO www.plysova-zoo.cz
|
2026000955 | Plysova ZOO www.plysova-zoo.cz | |||
| 08.09.26 | -1 120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, Praha 9, LIBE, CZ, dne 7.9.2026, částka 1120.00 CZK
|
5215 | Nákup: zasilkovna.cz, Praha 9, LIBE, CZ, dne 7.9.2026, částka 1120.00 CZK | |||
| 08.09.26 | -3 768,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
4830873380
|
5696194848 | 60 | 4830873380 | ||
| 08.09.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HASANAN SK, s.r.o. | HASANAN SK, s.r.o. | ||||
| 07.09.26 | -3 146,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
3950808675
|
5694478318 | 55 | 3950808675 | ||
| 07.09.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HASANAN SK, s.r.o. | HASANAN SK, s.r.o. | ||||
| 05.09.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vodafone Czech Rep., Praha - Stodu, CZ, dne 4.9.2026, částka 300.00 CZK
|
5215 | Nákup: Vodafone Czech Rep., Praha - Stodu, CZ, dne 4.9.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 01.09.26 | -1 799,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26007152 | |||||
| 01.09.26 | 2 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čech CMK |
MADEIRA BAVLNENA BILA METRAZ VYSIVKA
|
126007 | Čech CMK | ||
| 29.08.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nem - ADM 126043
|
126043 | Nem - ADM 126031 | |||
| 29.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Kafková | 0000 | Šárka Kafková | |||
| 24.08.26 | -380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 126019 | |||||
| 24.08.26 | 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kafková, Šárka |
125011 2025
|
125011 2025 | |||
| 22.08.26 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nem - ADM 126031
|
126031 | Nem - ADM 126031 | |||
| 22.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bučková Kamila | 0000 | 7062154792 | Bučková Kamila |