Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2502074826 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Koubovka 872, 873, 874, Červený Kostelec
Název účtu:
Společenství vlastníků Koubovka 872, 873, 874, Červený Kostelec
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 122,75 CZK | 166 532,15 CZK | 73 253,60 CZK | -73 844,20 CZK | -590,60 CZK | 166 532,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 16 259,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 3/2025, 872-874
|
0308 | 87200 | SIPO 3/2025, 872-874 | |
| 28.04.2025 | -198,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS CERVENY KOSTELEC, LHOTA 392, C. KOSTELEC, 54941, CZE, dne 27.4.2025, částka 198.20 CZK
|
1922 | Nákup: CS CERVENY KOSTELEC, LHOTA 392, C. KOSTELEC, 54941, CZE, dne 27.4.2025, částka 198.20 CZK | |||
| 25.04.2025 | -524,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství vlastníků Koubovka 872, 873, 874, Červený Kostelec
|
11970324 | Srážková daň pro FÚ | |||
| 25.04.2025 | -473,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství vlastníků Koubovka 872, 873, 874, Červený Kostelec
|
1197032400 | Zdravotní pojištění VZP | |||
| 25.04.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Číslo OM: 2000046634
|
7585276800 | Záloha za elektřinu 874 | |||
| 25.04.2025 | -640,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Číslo OM: 2000051110
|
7585276700 | Záloha za elektřinu 873 | |||
| 25.04.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Číslo OM: 2000056850
|
7582850400 | Záloha za elektřinu 872 | |||
| 23.04.2025 | -46 370,00 CZK | Inkaso | 0000 | 9 | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍ | |||
| 21.04.2025 | 4 397,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA JANUŠOVÁ | 8740301 | MARKÉTA JANUŠOVÁ | |||
| 21.04.2025 | -460,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SKIRESORT.CZ, Janske Lazne 265, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 20.4.2025, částka 460.00 CZK
|
1922 | Nákup: SKIRESORT.CZ, Janske Lazne 265, JANSKE LAZNE, 542 25, CZE, dne 20.4.2025, částka 460.00 CZK | |||
| 20.04.2025 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Možíš | Jan Možíš | ||||
| 15.04.2025 | 4 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOŽÍŠ JAN |
Jan Možíš
|
8740501 | MOŽÍŠ JAN | ||
| 15.04.2025 | 4 114,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEICHMAN PETR |
Petr Teichman
|
8730601 | TEICHMAN PETR | ||
| 15.04.2025 | 4 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jančík Viktor | 0000 | 8720301 | Jančík Viktor | ||
| 15.04.2025 | 3 524,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arnoštová Lidmila |
Arnoštová L.
|
0000 | 8730501 | Arnoštová Lidmila | |
| 15.04.2025 | -2 817,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna výboru SVJ
|
Odměna výboru SVJ | ||||
| 14.04.2025 | 3 810,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Večeř | 0000 | 8730101 | Lukáš Večeř | ||
| 14.04.2025 | 4 159,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOŠ BRAMBORA |
SPRÁVA DOMU, ZÁLOHY NA SLUŽBY BYT 874/06
|
8740601 | MILOŠ BRAMBORA | ||
| 14.04.2025 | 4 214,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTT LADISLAV | 8730201 | OTT LADISLAV | |||
| 14.04.2025 | 3 897,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRZELKA LADISLAV |
L. Petrželka platba byt Koubovka 87
|
8740101 | PETRZELKA LADISLAV | ||
| 14.04.2025 | 3 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černohorská Vlasta | 0000 | Černohorská Vlasta | |||
| 11.04.2025 | 3 046,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švorc Jaroslav | 0000 | 8720601 | Švorc Jaroslav | ||
| 10.04.2025 | 3 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ KEJKLÍČEK |
PLATBA ZÁLOHPŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0308 | 8720401 | JIŘÍ KEJKLÍČEK | |
| 10.04.2025 | 4 614,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Mertlík |
Mertlíkovi fond oprav Koubovka 873/3
|
8730301 | Petr Mertlík | ||
| 10.04.2025 | 4 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANĚČKOVÁ KATEŘINA | 8740201 | VANĚČKOVÁ KATEŘINA | |||
| 31.03.2025 | -21 762,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - KOUBOVKA 872 873 874 - KOMUNALNI ODPAD
|
1337012477 | SVJ - KOUBOVKA 872 873 874 - KOMUNALNI ODPAD |