Stav k: 30.03.2024 | Stav k: 30.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
4 819,35 CZK | 15 924,35 CZK | 21 656,00 CZK | -10 551,00 CZK | 11 105,00 CZK | 15 924,35 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | -4 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7581756200 | ČEZ - plyn | ||||
25.04.2024 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7581756400 | ČEZ - elektřina | ||||
23.04.2024 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BEROUN | 0308 | 9 | 0 | MĚSTO BEROUN | |
22.04.2024 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kontrišová Alexandra |
TERAPIE 2/2024
|
0000 | 124019 | Kontrišová Alexandra | |
22.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kontrišová Alexandra |
TERAPIE 3/2024
|
0000 | 124027 | Kontrišová Alexandra | |
16.04.2024 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ročková Gabriela |
TERAPIE 2/2024
|
0000 | 124022 | Mgr.Ročková Gabriela | |
16.04.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ročková Gabriela |
TERAPIE 3/2024
|
0000 | 124030 | Mgr.Ročková Gabriela | |
16.04.2024 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠMERDA EDUARD |
TERAPIE 3/2024
|
0000 | 124029 | 0 | ŠMERDA EDUARD |
15.04.2024 | -306,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 042024 | Fyzioterapie Miroslava Zýková, výplata DPP 3/24 | ||||
12.04.2024 | 306,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUSPENSE |
Neexistující účet-000000-2806832163
|
0006 | 32024 | SUSPENSE | |
11.04.2024 | -306,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SpoluSvět výplata DPP 03/24
|
032024 | Fyzioterapie Miroslava Zýková, výplata DPP 03/24 | |||
11.04.2024 | -1 764,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SpoluSvět výplata DPP 03/24
|
032024 | Muzikoterpie Marcela Dohnalová, Mgr, výplata DPP 03/24 | |||
11.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 09720227 | Pojištění zaměstnanci | ||||
11.04.2024 | -725,00 CZK | Bezhotovostní platba | 09720227 | Daň z DPP 03/24 | ||||
11.04.2024 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SpoluSvět výplata DPP 03/24
|
032024 | Logopedie Čermáková Jiřina, Mgr. výplata DPP 03/24 | |||
10.04.2024 | 10 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTO |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 10.4.2024, částka 10000.00 CZK
|
8044 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 10.4.2024, částka 10000.00 CZK | ||
01.04.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KROMPASKÁ KAMILA |
Na kalendar :-D
|
KROMPASKÁ KAMILA | |||
31.03.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8044 | poplatek za pojištění |