Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
79 098,18 CZK | 123 277,18 CZK | 128 015,00 CZK | -83 836,00 CZK | 44 179,00 CZK | 123 277,18 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 1 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Šnábl |
Snabl poplatky svj
|
64812 | Jaroslav Šnábl | ||
28.04.2024 | 1 777,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KREBS JAN | 0558 | 202364808 | KREBS JAN | ||
26.04.2024 | 657,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Harcubová Marie |
harcuba lukas
|
0000 | 202364803 | Harcubová Marie | |
24.04.2024 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PASTORČÁK JAN |
Nedoplatek vyúčtování 01.01.2023 - 31.12.2023. J.Pastorčák
|
0558 | 202364816 | PASTORČÁK JAN | |
23.04.2024 | 1 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Bučková |
Zálohy SVJ Milíčova (Bučkovy)
|
64810 | Marie Bučková | ||
23.04.2024 | 4 586,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PASTORČÁK JAN |
PASTORČÁK - ZÁLOHY SV MILÍČOVA
|
0000 | 64816 | 0 | PASTORČÁK JAN |
23.04.2024 | 638,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUMBLOT PIERRE HENRI |
Nedoplatek vyúčtování 21.12.2023 -31.12.2023
|
0558 | 202364813 | HUMBLOT PIERRE HENRI | |
23.04.2024 | 1 783,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Barnhartová |
Měsíční předpis záloh
|
0558 | 64814 | Veronika Barnhartová | |
22.04.2024 | 2 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Martan | 0000 | 64807 | Daniel Martan | ||
22.04.2024 | 1 655,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Eva Bolger | 0000 | 64802 | Mgr. Eva Bolger | ||
22.04.2024 | 1 695,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Břicháček |
Břicháčkovi Milíčova 648
|
64805 | Tomáš Břicháček | ||
22.04.2024 | 1 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HARCUBA LUKAS | 64803 | HARCUBA LUKAS | |||
22.04.2024 | 1 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vokrouhlíková Jana | 0000 | 64815 | Vokrouhlíková Jana | ||
19.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
M.A.N.,spol.s r.o.
|
0308 | 2410693 | M.A.N.,spol.s r.o. | ||
19.04.2024 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
M.A.N.,spol.s r.o.
|
0308 | 2410407 | M.A.N.,spol.s r.o. | ||
18.04.2024 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
18.04.2024 | 4 186,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ISG Reality s.r.o. | 0558 | 64811 | ISG Reality s.r.o. | ||
18.04.2024 | 12 558,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ISG Reality s.r.o. |
Upomínka záloh
|
0558 | 64811 | ISG Reality s.r.o. | |
18.04.2024 | 9 599,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ISG Reality s.r.o. |
Nedoplatek vyúčtování 01.01.2023 - 31.12.2023
|
0558 | 202364811 | ISG Reality s.r.o. | |
18.04.2024 | 1 487,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREBSOVÁ LUCIE |
Záloha Milíčova 648/8
|
64808 | KREBSOVÁ LUCIE | ||
18.04.2024 | 56 224,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC NOVÁ VES |
Junková byty 4,9,13 vyúčtování 1-12/2023
|
0000 | 202364804 | 0 | OBEC NOVÁ VES |
17.04.2024 | 3 098,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Martan |
Nedoplatek vyúčtování 01.01.2023 -31.12.2023
|
0558 | 202364807 | Daniel Martan | |
17.04.2024 | 573,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vokrouhlíková Jana |
Nedoplatek vyúčtování 01.01.2023 -31.12.2023
|
0558 | 202364815 | Vokrouhlíková Jana | |
17.04.2024 | 2 437,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Benoni |
Nedoplatek vyúčtování 01.01.2023 - 31.12.2023
|
0558 | 202364806 | Daniel Benoni | |
16.04.2024 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MMP group s.r.o.
|
0308 | 240100041 | MMP group s.r.o. | ||
15.04.2024 | -18 680,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000954584 | 0031380387 | PVK | ||
13.04.2024 | 8 329,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pýchová Lenka |
zálohová platba
|
64817 | Pýchová Lenka | ||
11.04.2024 | 4 426,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kusbach, Vladimír | 64819 | ||||
11.04.2024 | 1 648,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kusbach, Vladimír | 64801 | ||||
10.04.2024 | 1 738,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL BENONI |
POPLATKY MAN MILICOVA
|
64806 | DANIEL BENONI | ||
10.04.2024 | -966,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 88801 | Mzdy - Pastorčák Jan | |||
10.04.2024 | -1 046,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 88802 | Mzdy - Kusbach Vladimír | |||
10.04.2024 | -402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 88803 | Mzdy - Břicháček Tomáš | |||
10.04.2024 | -176,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 09599266 | Mzdy - ZPMV | |||
10.04.2024 | -162,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 09599266 | Mzdy - VOZP | |||
10.04.2024 | -68,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0959926600 | Mzdy - VZP | |||
10.04.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 09599266 | Mzdy - srážková daň | |||
10.04.2024 | -6 721,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa - Milíčova
|
0308 | 100648 | Správa domu - M.A.N. | ||
08.04.2024 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kominictvi Salounova s.r.o.
|
0308 | 2403160 | Kominictvi Salounova s.r.o. |