Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501877205 / 2010
Majitel účtu:
Hokejbalový spolek Liberec
Název účtu:
Hokejbalový spolek Liberec
| Stav k: 04.03.2025 | Stav k: 04.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 309,92 CZK | 30 929,04 CZK | 34 490,00 CZK | -93 870,88 CZK | -59 380,88 CZK | 30 929,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | -1 802,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025194 | Team Bag FOX - Meinhartová | ||||
| 02.04.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250002 | Palmovka Cup 2025 - startovné ženy | ||||
| 01.04.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ATM S6CZ0370, MOSKEVSKA 638/8, LIBEREC, 46001, CZE, dne 31.3.2025, částka 3000.00 CZK
|
8800 | Výběr z bankomatu: kácení stromu | |||
| 28.03.2025 | -1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250074 | Účetnictví 2.25 | ||||
| 28.03.2025 | -20 644,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250003 | Elektroinstalace - rozvaděč, světla, zásuvky | ||||
| 27.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Smržová |
Smrž Viktor - SOUSTŘEDĚNÍ
|
0308 | 1703171151 | 5667291 | Doplatek soustředění - Viktor Smrž |
| 26.03.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JESTEDSKA 535/63, LIBEREC, 46007, CZE, dne 25.3.2025, částka 5000.00 CZK
|
8800 | Výběr z bankomatu: Mladší žáci strava o víkendu | |||
| 24.03.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | José Ricardo Barreto |
Hokejbal Davídek Barreto
|
1707071685 | Příspěvky 2024/2025 - David Barreto 2/2 | ||
| 24.03.2025 | 1 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | José Ricardo Barreto |
Hokejbal Olik Barreto
|
2001140878 | Příspěvky 2024/2025 - Oliver Barreto 2/2 | ||
| 24.03.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA SOBOTKOVÁ |
Antonín Sobotka
|
1601291032 | 5667291 | Příspěvky 2024/2025 - Antonín Sobotka 2/2 | |
| 23.03.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽÁČEK JOSEF |
Žáčková Eliška
|
125627 | 5667291 | Příspěvky 2024/2025 - Eliška Žáčková 2/2 | |
| 21.03.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUDROVÁ HANA |
Filip Kudr pololetní členství
|
1607210242 | 5667291 | Příspěvky 2024/2025 - Filip Kudr 2/2 | |
| 20.03.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 24 | Pronájem tělocvičny Průmka 2/25 | ||||
| 20.03.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250100001 | Ubytování MLŽ Pardubice | ||||
| 17.03.2025 | -2 161,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LAFONDUTA, ul.Jeronymova 576, Liberec, 460 07, CZE, dne 16.3.2025, částka 2161.00 CZK
|
8800 | Nákup: LAFONDUTA - oběd RC 3/25 | |||
| 14.03.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA BENEŠOVÁ |
Štěpán Janák
|
1609051213 | 5667291 | Příspěvky 2024/2025 - Štěpán Janák 2/2 | |
| 14.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kysilková |
Kysilková Justýna
|
Příspěvky 2024/2025 - Justýna Kysilková 2/2 | |||
| 14.03.2025 | -5 611,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Led Solution, s.r.o., Dr. Milady Horakove 185/66, Liberec 7, 460 07, CZE, dne 13.3.2025, částka 5611.98 CZK
|
8800 | Nákup: Led Solution, s.r.o.- osvětlení na hřiště | |||
| 14.03.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ŠOLTYSOVÁ |
Frantisek Stepanek
|
1201031128 | 5667291 | Příspěvky 2024/2025 - František Štěpánek 2/2 | |
| 13.03.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Zavřelová |
Tadeáš Kutman
|
1509101539 | 5667291 | Doplatek soustředění - Tadeáš Kutman | |
| 12.03.2025 | 3 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Čurdová, Marie | 1203270827 | 5667291 | Příspěvky 2024/2025 - Štěpán Kolačný 2/2 | ||
| 12.03.2025 | -31 030,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250002 | Zemní práce na hřišti "Franťák" - rovnání terénu pro osazení buněk | ||||
| 12.03.2025 | -10 285,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025009 | Oprava mantinelů + materiál | ||||
| 12.03.2025 | -936,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ASPERA LIBEREC, Svermova 268/76, Liberec 10, 46010, CZE, dne 11.3.2025, částka 936.00 CZK
|
8800 | Elektroinstalace |