Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
5 075,41 CZK | 3 197,41 CZK | 15 492,00 CZK | -17 370,00 CZK | -1 878,00 CZK | 3 197,41 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Urbanová |
Anna Urbanová - členský příspěvek
|
8954012771 | 5667291 | Anna Urbanová | |
26.03.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 4218 LIBEREC, CSOB 4218 LIBEREC, Liberec, 46001, CZE, dne 25.3.2024, částka 1000.00 CZK
|
8800 | Výběr z bankomatu: CSOB 4218 LIBEREC, CSOB 4218 LIBEREC, Liberec, 46001, CZE, dne 25.3.2024, částka 1000.00 CZK | |||
15.03.2024 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 101354 | Gastron obědy RC | ||||
15.03.2024 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 240100199 | Turnaj Minipřípravek + přebor žen 3+1 | ||||
15.03.2024 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 243000031 | Matrika 8 dětí | ||||
15.03.2024 | -1 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 43 | pronájem tělocvičny Textilka | ||||
15.03.2024 | -1 075,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 249100092 | Webináře trenérů | ||||
15.03.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TERMIZO A.S. - PROVO |
PYORD0000269470ZPROSTREDKOVANI REKLAMY0000108261HOKEJBALOVY SPOLEK LIBEREC
|
0308 | 64650251 | 0 | TERMIZO A.S. - PROVO |
12.03.2024 | -4 428,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240242 | SPL Nájemné kancelář 3_24 | ||||
12.03.2024 | 2 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, SOUSEDSKÁ 600, LIBE |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, SOUSEDSKÁ 600, LIBEREC, 460 01, CZ, dne 12.3.2024, částka 2000.00 CZK
|
8800 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, SOUSEDSKÁ 600, LIBEREC, 460 01, CZ, dne 12.3.2024, částka 2000.00 CZK | ||
11.03.2024 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240031 | Účetnictví 3.24 | ||||
11.03.2024 | 2 085,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dušek, Jiří |
vratka
|
vratka | |||
10.03.2024 | 38,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dušek, Jiří |
vratka
|
vratka | |||
10.03.2024 | 49,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dušek, Jiří |
vratka
|
vratka | |||
10.03.2024 | 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dušek, Jiří |
vratka
|
vratka | |||
09.03.2024 | -38,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEKARSTVI A CUKRARSTV, SVERMOVA, LIBEREC 10, 460 10, CZE, dne 8.3.2024, částka 38.00 CZK
|
8800 | Nákup: PEKARSTVI A CUKRARSTV, SVERMOVA, LIBEREC 10, 460 10, CZE, dne 8.3.2024, částka 38.00 CZK | |||
09.03.2024 | -49,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kvitko-Kurhajcova, Hanychovska 548/26, Liberec, 46007, CZE, dne 8.3.2024, částka 49.00 CZK
|
8800 | Nákup: Kvitko-Kurhajcova, Hanychovska 548/26, Liberec, 46007, CZE, dne 8.3.2024, částka 49.00 CZK | |||
05.03.2024 | -320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
05.03.2024 | -2 085,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D46 TURNOV, VESECKO 484, TURNOV, 511 01, CZE, dne 4.3.2024, částka 2085.00 CZK
|
8800 | Nákup: GLS D46 TURNOV, VESECKO 484, TURNOV, 511 01, CZE, dne 4.3.2024, částka 2085.00 CZK | |||
05.03.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1570 LIBEREC, CSOB 1570 LIBEREC, Liberec, 46001, CZE, dne 4.3.2024, částka 1000.00 CZK
|
8800 | Výběr z bankomatu: CSOB 1570 LIBEREC, CSOB 1570 LIBEREC, Liberec, 46001, CZE, dne 4.3.2024, částka 1000.00 CZK |