Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501811847 / 2010
Majitel účtu:
Storgé, z.s.
Název účtu:
Storgé, z.s. - sbírkové kasičky
| Stav k: 10.10.26 | Stav k: 10.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 313,57 CZK | 69 270,95 CZK | 11 178,00 CZK | -264 220,62 CZK | -253 042,62 CZK | 69 270,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | -1 777,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sabata Zelezarstvi, Rokycany 1, CZ, dne 6.11.2026, částka 1777.00 CZK
|
9114 | Nákup: Sabata Zelezarstvi, Rokycany 1, CZ, dne 6.11.2026, částka 1777.00 CZK | |||
| 04.11.26 | -3 722,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *RELE.CZ, KROMERIZ, CZ, dne 2.11.2026, částka 3722.00 CZK
|
9114 | Nákup: GOPAY *RELE.CZ, KROMERIZ, CZ, dne 2.11.2026, částka 3722.00 CZK | |||
| 03.11.26 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026156 | |||||
| 03.11.26 | -6 049,29 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5298388308 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 29.10.26 | -33 625,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Storgé, z s.
|
11441209 | STILL paletový vozík | |||
| 29.10.26 | -467,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Storgé, z.s.
|
6192948281 | ČSOB doplatek pojištění | |||
| 23.10.26 | -1 829,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 352 Mirosov, Mirosov, CZ, dne 22.10.2026, částka 1829.40 CZK
|
9114 | Nákup: MOL 352 Mirosov, Mirosov, CZ, dne 22.10.2026, částka 1829.40 CZK | |||
| 23.10.26 | -1 507,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 718 Varvazov, Telnice, CZ, dne 22.10.2026, částka 1507.70 CZK
|
9114 | Nákup: MOL 718 Varvazov, Telnice, CZ, dne 22.10.2026, částka 1507.70 CZK | |||
| 22.10.26 | -2 570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 21.10.2026, částka 2570.00 CZK
|
9114 | Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 21.10.2026, částka 2570.00 CZK | |||
| 19.10.26 | -751,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 18.10.2026, částka 29.99 EUR
|
9114 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 18.10.2026, částka 29.99 EUR | |||
| 19.10.26 | -147 306,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100082 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 19.10.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Storgé, z.s.
|
22878068 | FÚ splátkový kalendář | |||
| 19.10.26 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZO Českého svazu och | 0000 | 260022 | ZO Českého svazu och | ||
| 16.10.26 | -578,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Domaci potreby, Rozmital p.T., CZ, dne 15.10.2026, částka 578.00 CZK
|
9114 | Nákup: Domaci potreby, Rozmital p.T., CZ, dne 15.10.2026, částka 578.00 CZK | |||
| 14.10.26 | -2,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Storgé, z.s.
|
2911574 | SPÚ nájemné penále | |||
| 14.10.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Storgé, z.s.
|
2911574 | SPÚ nájemné | |||
| 13.10.26 | -13 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZA UCETNI PRACE
|
0308 | 15 | ZA UCETNI PRACE | ||
| 12.10.26 | -10 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0014646875
|
7738874300 | PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0014646875 | |||
| 12.10.26 | 2 178,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolman Zdeněk |
Vrácení omylem zaslané platby
|
0000 | 7006112036 | Kolman Zdeněk | |
| 12.10.26 | -2 178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7006112036 | ||||
| 12.10.26 | -2 621,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotni pojisteni 2026/09
|
0558 | 2287806800 | zdravotni pojisteni 2026/09 | ||
| 12.10.26 | -154,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zakonne pojisteni 4.Q 2026
|
3558 | 22878068 | zakonne pojisteni 4.Q 2026 | ||
| 10.10.26 | -8 925,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kolman na ucet 2026/09
|
0308 | 7006112036 | Kolman na ucet 2026/09 | ||
| 10.10.26 | -13 127,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kolman na ucet 2026/09
|
0308 | 7006112036 | Kolman na ucet 2026/09 | ||
| 10.10.26 | -1 575,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srazkova dan z mezd 2026/09
|
1148 | 22878068 | srazkova dan z mezd 2026/09 | ||
| 10.10.26 | -4 385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
socialni pojisteni 2026/09
|
7618 | 4452004601 | socialni pojisteni 2026/09 |