Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501792965 / 2010
Majitel účtu:
Asociace softwarových agentur z.s.
Název účtu:
Asociace softwarových agentur z.s.
| Stav k: 04.03.2025 | Stav k: 04.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 639,89 CZK | 359 939,51 CZK | 73 500,00 CZK | -96 200,38 CZK | -22 700,38 CZK | 359 939,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | -3 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Veronika Homola - Administrativní práce + sociální sítě - 03/2025
|
2500007 | Veronika Homola - Administrativní práce + sociální sítě - 03/2025 | |||
| 03.04.2025 | -8 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratislav Zima - představenstvo 03/2025
|
20250007 | Vratislav Zima - představenstvo 03/2025 | |||
| 03.04.2025 | -15 548,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Irena Zatloukalová - mediální konzultace 03/2025
|
2025014 | Irena Zatloukalová - mediální konzultace 03/2025 | |||
| 03.04.2025 | -31 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Jakub Chalupa - projektový management 03/2025
|
0308 | 20250005 | Jakub Chalupa - projektový management 03/2025 | ||
| 02.04.2025 | -9 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Raul Ondřej - ASWA web
|
250100003 | Raul Ondřej - ASWA web | |||
| 27.03.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RUDOLF KNOPP - vratka chybné platby
|
RUDOLF KNOPP - vratka chybné platby | ||||
| 26.03.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUDOLF KNOPP |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
12127050 | RUDOLF KNOPP - chybná platba | ||
| 25.03.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NetGlade s.r.o. |
20250041 ASOCIACE SOFTWAROVYCH AGENTUR Z.S.
|
0308 | 20250041 | NetGlade s.r.o. | |
| 24.03.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Futured apps s.r.o. | 0308 | 20250036 | Futured apps s.r.o. | ||
| 24.03.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Notum Technologies s.r.o. |
20250040 ASOCIACE SOFTWAROVYCH AGENTUR Z.S.
|
0308 | 20250040 | Notum Technologies s.r.o. | |
| 21.03.2025 | -15,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ - DPH 2025 - 02. měsíc
|
1148 | 09047905 | FÚ - DPH 2025 - 02. měsíc | ||
| 21.03.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUPERKODERS S.R.O. | 0308 | 20250044 | SUPERKODERS s.r.o. | ||
| 21.03.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARTIN, spol. s r.o. |
Příchozí faktura, 20250046, Asociac e softwarových agentur z.s., 11.03. 2025, členský poplatek 03 2025
|
0308 | 20250046 | ARTIN, spol. s r.o. | |
| 19.03.2025 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fragaria s.r.o. | 20250039 | Fragaria s.r.o. | |||
| 19.03.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Datová schránka - dobití
|
8825041455 | Datová schránka - dobití | |||
| 19.03.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Applifting s.r.o. |
PF 25000251, Asociace softwarovy|ASWA clensky poplatek
|
0000 | 20250034 | Applifting s.r.o. | |
| 17.03.2025 | -2 395,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Seyfor - iDoklad 03/25-03/26
|
1725046970 | Seyfor - iDoklad 03/25-03/26 | |||
| 17.03.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Miroslav Voda - fotograf ASWA akce
|
20250004 | Miroslav Voda - fotograf ASWA akce | |||
| 15.03.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka chybné platby
|
Helena Tomešová - vratka chybné platby | ||||
| 14.03.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Orchitech s.r.o. |
Asociace softwarovych agentur z.s.
|
0000 | 20250038 | Orchitech, s.r.o. | |
| 14.03.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Appio Digital s.r.o. |
20250042 ASOCIACE SOFTWAROVYCH AGENTUR Z.S.
|
0308 | 20250042 | Appio Digital s.r.o. | |
| 14.03.2025 | -71,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 13.3.2025, částka 3.00 USD
|
4359 | Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 13.3.2025, částka 3.00 USD | |||
| 13.03.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomešová Helena | 0000 | 125542 | Helena Tomešová - chybná platba | ||
| 13.03.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | COOKIELAB S.R.O. |
Cookielab sro, IC 06809804
|
0000 | 20250037 | 0 | Cookielab s.r.o. |
| 12.03.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Eluvia.land s.r.o. |
20250045 ASOCIACE SOFTWAROVYCH AGENTUR Z.S.
|
0308 | 20250045 | Eluvia.land s.r.o. | |
| 11.03.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | UX Fans s.r.o. |
Asociace softwarovych agentur z.s.
|
0308 | 20250043 | UX Fans s.r.o. | |
| 04.03.2025 | -16 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vojtěch Trš - představenstvo 02/2025
|
0308 | 25003 | Vojtěch Trš - představenstvo 02/2025 |