Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501720814 / 2010
Majitel účtu:
Chebské gurmánství, z.s.
Název účtu:
Chebské gurmánství, z.s.
| Stav k: 29.06.2025 | Stav k: 29.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 205,09 CZK | 17 482,92 CZK | 190 165,00 CZK | -192 887,17 CZK | -2 722,17 CZK | 17 482,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHEVAK CHEB, A.S. |
Reklama
|
0000 | 2025181 | CHEVAK CHEB, A.S. | |
| 28.07.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 28.07.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 28.07.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PM FRANTISKOVY LAZNE |
Partners Banka Františkovy Lázně
|
0 | PM FRANTISKOVY LAZNE | ||
| 27.07.2025 | -4 342,74 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LICENCNI SMLOUVA VP_2025_100573
|
0308 | 1373862506 | 0000297071 | LICENCNI SMLOUVA VP_2025_100573 | |
| 27.07.2025 | -8 129,26 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2502141900 | |||||
| 27.07.2025 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250013
|
20250013 | QR Faktura 20250013 | |||
| 27.07.2025 | -5 082,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250078
|
420250055 | QR Faktura 20250078 | |||
| 27.07.2025 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 092025 | |||||
| 27.07.2025 | -25 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 25101148 | ||||
| 27.07.2025 | -275,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2502055728 | |||||
| 27.07.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CHEBSKE GURMANSTVI ZS
|
25019 | CHEBSKE GURMANSTVI ZS | |||
| 26.07.2025 | -979,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *KV3UQSQN92, fb.me/ads, IE, dne 25.7.2025, částka 979.00 CZK
|
3284 | Nákup: FACEBK *KV3UQSQN92, fb.me/ads, IE, dne 25.7.2025, částka 979.00 CZK | |||
| 23.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLEK MARTIN |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - KOLEK
|
0000 | 0 | 0 | KOLEK MARTIN |
| 22.07.2025 | -271,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Cheb, Cheb, CZ, dne 21.7.2025, částka 271.20 CZK
|
3284 | Nákup: CS PRIM Cheb, Cheb, CZ, dne 21.7.2025, částka 271.20 CZK | |||
| 22.07.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EAF PROTECT S.R.O. | 0000 | 202505 | 0 | EAF PROTECT S.R.O. | |
| 22.07.2025 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHETES S.R.O. | 0000 | 202502 | 0 | CHETES S.R.O. | |
| 22.07.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HVĚZDA CHEB, S.R.O. |
Chebske gurmanstvi, z.s. - Uhrada smlouvy o reklame
|
0000 | 22028561 | 0 | HVĚZDA CHEB, S.R.O. |
| 21.07.2025 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B037, Cheb, CZ, dne 20.7.2025, částka 600.00 CZK
|
0615 | Nákup: Action B037, Cheb, CZ, dne 20.7.2025, částka 600.00 CZK | |||
| 21.07.2025 | -160,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Cheb, Cheb, CZ, dne 19.7.2025, částka 160.98 CZK
|
0615 | Nákup: Tesco Cheb, Cheb, CZ, dne 19.7.2025, částka 160.98 CZK | |||
| 21.07.2025 | -499,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Cheb, Cheb, CZ, dne 19.7.2025, částka 499.50 CZK
|
0615 | Nákup: Tesco Cheb, Cheb, CZ, dne 19.7.2025, částka 499.50 CZK | |||
| 21.07.2025 | -404,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1100, CHEB, CZ, dne 19.7.2025, částka 404.03 CZK
|
0615 | Nákup: KAUFLAND CZ 1100, CHEB, CZ, dne 19.7.2025, částka 404.03 CZK | |||
| 21.07.2025 | -80,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7891, Cheb, CZ, dne 19.7.2025, částka 80.00 CZK
|
0615 | Nákup: TEDi 7891, Cheb, CZ, dne 19.7.2025, částka 80.00 CZK | |||
| 21.07.2025 | -7 899,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 15, Jenisov, CZ, dne 19.7.2025, částka 7899.00 CZK
|
0615 | Nákup: Makro 15, Jenisov, CZ, dne 19.7.2025, částka 7899.00 CZK | |||
| 21.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEABORN JAN | 0 | SEABORN JAN | |||
| 20.07.2025 | 765,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirásek Lukáš | 0000 | Jirásek Lukáš | |||
| 19.07.2025 | -42 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
225350 REDHEAD MUSIC S.R.O.
|
0308 | 225350 | 225350 REDHEAD MUSIC S.R.O. | ||
| 19.07.2025 | -2 700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL SLAVIE, CHEB, CZ, dne 18.7.2025, částka 2700.00 CZK
|
3284 | Nákup: HOTEL SLAVIE, CHEB, CZ, dne 18.7.2025, částka 2700.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -395,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi Vrana, Cheb 2, CZ, dne 18.7.2025, částka 395.00 CZK
|
3284 | Nákup: Zelezarstvi Vrana, Cheb 2, CZ, dne 18.7.2025, částka 395.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -513,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0119, CHEB, CZ, dne 18.7.2025, částka 513.90 CZK
|
3284 | Nákup: ORLEN CS 0119, CHEB, CZ, dne 18.7.2025, částka 513.90 CZK | |||
| 19.07.2025 | -573,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi Vojik, Cheb, CZ, dne 18.7.2025, částka 573.00 CZK
|
3284 | Nákup: Zelezarstvi Vojik, Cheb, CZ, dne 18.7.2025, částka 573.00 CZK | |||
| 19.07.2025 | -528,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEL. M.A.T. NC PIVOVA, Cheb, CZ, dne 18.7.2025, částka 528.70 CZK
|
0615 | Nákup: ZEL. M.A.T. NC PIVOVA, Cheb, CZ, dne 18.7.2025, částka 528.70 CZK | |||
| 19.07.2025 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LUNGO MEDICAL s.r.o. | |||||
| 19.07.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Gurmánství - pronájem nebytových prostor
|
Pronájem nebytových prostor - Sklad | ||||
| 18.07.2025 | -456,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B037, Cheb, CZ, dne 17.7.2025, částka 456.20 CZK
|
0615 | Nákup: Action B037, Cheb, CZ, dne 17.7.2025, částka 456.20 CZK | |||
| 18.07.2025 | -320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL 832 Cheb, Cheb, CZ, dne 17.7.2025, částka 320.00 CZK
|
0615 | Nákup: CS EUROOIL 832 Cheb, Cheb, CZ, dne 17.7.2025, částka 320.00 CZK | |||
| 17.07.2025 | -579,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: unipap plus s.r.o., Cheb, CZ, dne 16.7.2025, částka 579.78 CZK
|
3284 | Nákup: unipap plus s.r.o., Cheb, CZ, dne 16.7.2025, částka 579.78 CZK | |||
| 17.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF TOBOLA |
TOBOLA ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
|
0000 | 0 | 0 | JOSEF TOBOLA |
| 16.07.2025 | -912,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *6KE52SQN92, fb.me/ads, IE, dne 15.7.2025, částka 912.00 CZK
|
3284 | Nákup: FACEBK *6KE52SQN92, fb.me/ads, IE, dne 15.7.2025, částka 912.00 CZK | |||
| 16.07.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS CZ SPOL. S R.O | 18234372 | LUKAS CZ SPOL. S R.O | |||
| 16.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV SLÁMA |
Sláma - ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
|
0000 | 0 | 0 | MIROSLAV SLÁMA |
| 16.07.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TECHMOBIL CHEB SRO |
TECHMOBIL CHEB s.r.o.
|
0008 | 26316609 | 0 | TECHMOBIL CHEB SRO |
| 15.07.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem sklad 2
|
Nájem sklad 2 | ||||
| 14.07.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA VACHOVA |
jen tak:)
|
0 | JITKA VACHOVA | ||
| 14.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čech Tomáš |
Čech
|
0000 | Čech Tomáš | ||
| 13.07.2025 | -848,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *8JNFXQUN92, fb.me/ads, IE, dne 12.7.2025, částka 848.00 CZK
|
3284 | Nákup: FACEBK *8JNFXQUN92, fb.me/ads, IE, dne 12.7.2025, částka 848.00 CZK | |||
| 11.07.2025 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4212501962 | Bilboardy - tisk | ||||
| 11.07.2025 | -19 420,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4202506488 | Bilboardy | ||||
| 09.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cestovní agentura Or |
Dar Chebske Gurmanstvi, z.s.
|
Cestovní agentura Or | |||
| 09.07.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALGON, A.S. | 0558 | 0 | 0 | ALGON, A.S. | |
| 09.07.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARTMODUL S.R.O. |
ARTMODUL SRO - FINANČNÍ DARPRO IČ: 08393451
|
0308 | 29122571 | 2025 | ARTMODUL S.R.O. |
| 08.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond ROLINE |
Dar ROLINE
|
08393451 | Nadační fond ROLINE | ||
| 08.07.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAGARDE SPEDITION SP |
CHEBSKE GURMANSTVI, Z.S.
|
0308 | 25218972 | 0 | LAGARDE SPEDITION SP |
| 08.07.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PH KOVO - RECYCLING |
reklama CHEBOLET 2025
|
64361357 | PH KOVO - RECYCLING | ||
| 07.07.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAKA HYDRAULIKA S.R. | 0000 | 27976769 | HAKA HYDRAULIKA S.R. | ||
| 07.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SANATORIUM KLÍMA, S. |
Sanatorium Klíma - DAR
|
0308 | 26340917 | SANATORIUM KLÍMA, S. | |
| 07.07.2025 | -3 859,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25346 | ||||
| 07.07.2025 | -4 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CHEBSKE GURMANSTVI ZS
|
25010 | CHEBSKE GURMANSTVI ZS | |||
| 07.07.2025 | -4 372,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 253120097 | ||||
| 06.07.2025 | -470,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *Z2BAEQUN92, fb.me/ads, IE, dne 5.7.2025, částka 470.09 CZK
|
3284 | Nákup: FACEBK *Z2BAEQUN92, fb.me/ads, IE, dne 5.7.2025, částka 470.09 CZK | |||
| 03.07.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOUCHA JAN |
at se festival pěkně vydaří!
|
DOUCHA JAN | |||
| 02.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Werner Karel |
KArel Werner - sponz.dar
|
0000 | Werner Karel | ||
| 01.07.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EUTIT S.R.O. |
47714930
|
0000 | 47714930 | 0 | EUTIT S.R.O. |
| 30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3284 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0615 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN ŠIMEČEK |
Sponzorský dar Chebolet-Milan Šimeček
|
MILAN ŠIMEČEK | |||
| 30.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLIER VILÉM |
Vilém Klier ,dar Chebolet
|
KLIER VILÉM | |||
| 30.06.2025 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karlovarský kraj | 0308 | 2530135141 | Karlovarský kraj | ||
| 30.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLIQI KUJTIM |
Zlatnictvi Margarita-sponzorsky dar
|
NIKOLIQI KUJTIM | |||
| 29.06.2025 | -789,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *TW9RNQ8N92, fb.me/ads, IE, dne 28.6.2025, částka 789.00 CZK
|
3284 | Nákup: FACEBK *TW9RNQ8N92, fb.me/ads, IE, dne 28.6.2025, částka 789.00 CZK |