Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501718167 / 2010
Majitel účtu:
THK Strážnice z. s.
Název účtu:
THK Strážnice z. s.
| Stav k: 10.05.26 | Stav k: 10.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 001,72 CZK | 175 886,30 CZK | 10 830,00 CZK | -217 945,42 CZK | -207 115,42 CZK | 175 886,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAVEBNINY DEK A.S |
STAVEBNINY DEK A.S.
|
0558 | 2026001 | STAVEBNINY DEK A.S | |
| 01.06.26 | -2 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | sc100 podekovani dobrovolnikum | |||||
| 01.06.26 | -22 225,28 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SLUZBY ORGSU
|
100132026 | SC2026 | |||
| 26.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Martinková |
Monika Martinková příspěvek na rok 2026
|
Monika Martinková | |||
| 24.05.26 | -1 327,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Veselska 1868, Veselska, Straznice, 69662, CZE, dne 23.5.2026, částka 1327.89 CZK
|
1990 | Nákup: Penny Veselska 1868, Veselska, Straznice, 69662, CZE, dne 23.5.2026, částka 1327.89 CZK | |||
| 24.05.26 | -2 271,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, SKALICKA, STRAZNICE, 69662, CZE, dne 23.5.2026, částka 2271.10 CZK
|
1990 | Nákup: CS EUROOIL, SKALICKA, STRAZNICE, 69662, CZE, dne 23.5.2026, částka 2271.10 CZK | |||
| 23.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Studnička Jaroslav | 0000 | Studnička Jaroslav | |||
| 23.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LAURENT CHRISTOPHE S |
Platba
|
LAURENT CHRISTOPHE S | |||
| 23.05.26 | 1 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Salčáková Lenka | 0000 | Salčáková Lenka | |||
| 23.05.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AMÁLIE HUBNEROVÁ | AMÁLIE HUBNEROVÁ | ||||
| 23.05.26 | 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Daněčková, Lucie | |||||
| 22.05.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SC100 - kontrolní bod Cíl
|
SC100 - kontrolní bod Cíl | ||||
| 20.05.26 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2690116690 | SC100 mobilni zachody | ||||
| 18.05.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA HURBANOVÁ |
PLATBA QR KÓDEM
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | LENKA HURBANOVÁ vratka |
| 18.05.26 | -5 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba QR kódem
|
SC100 obcerstveni | ||||
| 18.05.26 | -5 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba QR kódem
|
Platba QR kódem | ||||
| 18.05.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | SC100 vyhodnoceni | |||||
| 18.05.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SC100 - audio
|
SC100 - audio | ||||
| 18.05.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SC100 - Foto Start / Cíl
|
SC100 - Foto Start / Cíl | ||||
| 18.05.26 | -3 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | SC100 | |||||
| 15.05.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SC100 - zazemi zavodu
|
SC100 - zazemi zavodu | ||||
| 15.05.26 | -2 742,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1805261533 | SC100 | ||||
| 15.05.26 | -12 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SC100 casomira
|
0308 | 26010017 | SC100 casomira | ||
| 15.05.26 | -60 455,86 CZK | Okamžitá odchozí platba | 21 | SC100 proviant | ||||
| 13.05.26 | -2 760,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
sc2026
|
sc2026 kvetna | ||||
| 12.05.26 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 33026006 | SC100 najem jidelna | ||||
| 11.05.26 | -2 585,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cs Phm Veseli Nad Moravou, Veseli Nad Mo, CZ, dne 10.5.2026, částka 2585.40 CZK
|
7455 | Nákup: Cs Phm Veseli Nad Moravou, Veseli Nad Mo, CZ, dne 10.5.2026, částka 2585.40 CZK | |||
| 11.05.26 | -784,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | SC100 kontrolni bod start | |||||
| 11.05.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 600024 | SC100 skola M.K. pronajem | |||
| 11.05.26 | -4 622,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SC100 - proviant
|
SC100 - kontrolní bod Start Verca proviant | ||||
| 11.05.26 | -36 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026063 | SC100 tisk | |||
| 10.05.26 | -2 181,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS 975 ORLEN Straznic, Straznice, CZ, dne 9.5.2026, částka 2181.89 CZK
|
7455 | Nákup: CS 975 ORLEN Straznic, Straznice, CZ, dne 9.5.2026, částka 2181.89 CZK | |||
| 10.05.26 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY VECERKA, Panska 480, Straznice, 69662, CZE, dne 9.5.2026, částka 170.00 CZK
|
1990 | Nákup: POTRAVINY VECERKA, Panska 480, Straznice, 69662, CZE, dne 9.5.2026, částka 170.00 CZK |