Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
92 710,81 CZK | 93 290,81 CZK | 11 400,00 CZK | -10 820,00 CZK | 580,00 CZK | 93 290,81 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIROUTKOVÁ IVETA |
OSEČANY - AŤ SE DAŘÍ.
|
0000 | 0 | 0 | JIROUTKOVÁ IVETA |
13.04.2024 | -5 820,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
10.04.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zachariášová, Lucia |
3G+L
|
3G+L | |||
08.04.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
průzkum a záměr obnovy omítek objektu Prádelny (MgA. Jana Patricie Tomíčková)
|
průzkum a záměr obnovy omítek objektu Prádelny (MgA. Jana Patricie Tomíčková) | ||||
05.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
duben
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
05.04.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arnošt Janeček |
Nájem
|
0000 | Arnošt Janeček | ||
02.04.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABE LUKAS |
Zámek bude...
|
7955383 | HRABE LUKAS |