Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 21.05.26 | Stav k: 21.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 532,55 CZK | 20 571,50 CZK | 345 080,01 CZK | -336 041,06 CZK | 9 038,95 CZK | 20 571,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | -2 142,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
grafický návrh plakátu 8. ročníku divadelního léta (Zdeněk Staňka)
|
20260607 | grafický návrh plakátu 8. ročníku divadelního léta (Zdeněk Staňka) | |||
| 17.06.26 | -250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
I. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.)
|
I. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.) | ||||
| 17.06.26 | 250 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvůr bude s.r.o. |
část půjčky na základě smlouvy ze dne 17.6.2026 na předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany
|
0000 | Dvůr bude s.r.o. | ||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Marcela |
Držím palce!
|
0000 | Hájková Marcela | ||
| 15.06.26 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 14.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ORÁLKOVÁ |
Koupě obrazu od paní Milerové
|
LUCIE ORÁLKOVÁ | |||
| 13.06.26 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 08.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rounová Zuzana | 0000 | Rounová Zuzana | |||
| 05.06.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHOT.D.SP.NECHVALICE |
Příspěvek na varhany - Ochotnici zNechvalic
|
0 | CHOT.D.SP.NECHVALICE | ||
| 01.06.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek barokní malby s motivem Pallas Atheny a Múz (Nadační fond Tomáše Vosolsobě)
|
doplatek barokní malby s motivem Pallas Atheny a Múz (Nadační fond Tomáše Vosolsobě) | ||||
| 01.06.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ HRABĚ |
Příspěvek na barok. malbu
|
LUKÁŠ HRABĚ | |||
| 01.06.26 | 44 600,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z prohlídek květen 2026 | 0558 | výnos z prohlídek květen 2026 | |||
| 01.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 31.05.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod daru na varhany J. Pilíková
|
převod daru na varhany J. Pilíková | ||||
| 30.05.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baudysová Tereza |
poštovné-známka
|
0000 | Baudysová Tereza | ||
| 30.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pilíková Jindřiška |
Malá cínová píšťala
|
0000 | Pilíková Jindřiška | ||
| 29.05.26 | -4 354,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek za elektřinu za období 05/25-05/26 (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | doplatek za elektřinu za období 05/25-05/26 (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 29.05.26 | 4 735,01 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7713579200 7713579200DOC. 3100 16122 202630024754
|
0308 | 7713579200 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 28.05.26 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
107311595 výnos z přednášky TomášeZouzala dne 24.5.
|
Barion Payment Inc. | |||
| 27.05.26 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod daru na varhany od dárce Lenka Mrňavá
|
převod daru na varhany od dárce Lenka Mrňavá | ||||
| 27.05.26 | -5 756,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 12ks rododendronů k Prádelně a na nádvoří zámku (ArabelaZahrady s.r.o.)
|
0308 | 2026007 | nákup 12ks rododendronů k Prádelně a na nádvoří zámku (ArabelaZahrady s.r.o.) | ||
| 27.05.26 | -9 308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 300ks turistických vizitek a 312ks magnetek (Turistické známky s.r.o.)
|
0008 | 262101887 | nákup 300ks turistických vizitek a 312ks magnetek (Turistické známky s.r.o.) | ||
| 27.05.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvůr bude s.r.o. |
splátka pohledávky dle smlouvy ze dne 25.8. 2025 70.068/570.068
|
0000 | Dvůr bude s.r.o. | ||
| 27.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrubý Tomáš |
Vstupenky a suvenyr 27.5.2026
|
0000 | Hrubý Tomáš | ||
| 25.05.26 | 1 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Pikora |
platba prohlídky a magnetky
|
Martin Pikora | |||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA MRŇAVÁ |
varhany budou
|
LENKA MRŇAVÁ | |||
| 22.05.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | První jazyková ZŠ | 0000 | První jazyková ZŠ | |||
| 21.05.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod darů na varhany na účet veřejné sbírky od dárců T. Kniha, K. Maříková, Kozí Hrádek, R. Běhounková
|
převod darů na varhany na účet veřejné sbírky od dárců T. Kniha, K. Maříková, Kozí Hrádek, R. Běhounková |