Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 25.03.2026 | Stav k: 25.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 284,15 CZK | 3 747,75 CZK | 126 940,00 CZK | -158 476,40 CZK | -31 536,40 CZK | 3 747,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
3. splátka barokní malby s motivem Pallas Atheny a Múz (Nadační fond Tomáše Vosolsobě)
|
3. splátka barokní malby s motivem Pallas Atheny a Múz (Nadační fond Tomáše Vosolsobě) | ||||
| 21.04.2026 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvůr bude s.r.o. |
splátka pohledávky dle smlouvy ze dne 25.8. 2025 40.068/570.068
|
0000 | Dvůr bude s.r.o. | ||
| 21.04.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OKKO PRODUCTION s.r. |
CTS-2349 LA COMTESSE DE MONTE CRIS
|
0000 | 082026 | 0 | OKKO PRODUCTION s.r. |
| 20.04.2026 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Staňková, Tereza |
Děkujeme za skvělý pobyt a prohlídku, studenti Umprum
|
Děkujeme za skvělý pobyt a prohlídku, studenti Umprum | |||
| 20.04.2026 | 11 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ENERKOM CR spolek | 092026 | ||||
| 15.04.2026 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 13.04.2026 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup čistícího stroje s vodní tryskou (Kärcher s.r.o.)
|
2723 | nákup čistícího stroje s vodní tryskou (Kärcher s.r.o.) | |||
| 13.04.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
103980332
|
Barion Payment Inc. | |||
| 13.04.2026 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 11.04.2026 | -24 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup a doprava 55bm terakotové záhonové obrubně (Starožitnosti pro život s.r.o.)
|
0308 | 2260006 | nákup a doprava 55bm terakotové záhonové obrubně (Starožitnosti pro život s.r.o.) | ||
| 10.04.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid interiérů zámku po natáčení filmu (Jaroslava Zajíčková)
|
úklid interiérů zámku po natáčení filmu (Jaroslava Zajíčková) | ||||
| 10.04.2026 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ HRABĚ |
Osečany - zahrada
|
7711 | LUKÁŠ HRABĚ | ||
| 08.04.2026 | -16 860,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 120ks láhví vína pro doplňkový prodej suvenýru s logem zámku (Stanislav Mádl)
|
0008 | 6000065 | nákup 120ks láhví vína pro doplňkový prodej suvenýru s logem zámku (Stanislav Mádl) | ||
| 08.04.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
Na terakotovou obrubu
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 08.04.2026 | 29 200,00 CZK | Vklad v hotovosti | Výnos z prohlídek březen 2026 | 0558 | Výnos z prohlídek březen 2026 | |||
| 07.04.2026 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup dřevěného zlaceného lustru do míst. 309 (Marie Mrázková)
|
nákup dřevěného zlaceného lustru do míst. 309 (Marie Mrázková) | ||||
| 02.04.2026 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 30.03.2026 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1. splátka nákupu nizozemské malby s motivem kašny v lesní krajině (Marie Pánková)
|
1. splátka nákupu nizozemské malby s motivem kašny v lesní krajině (Marie Pánková) | ||||
| 30.03.2026 | -4 646,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
tisk vstupenek na prohlídky na r. 2026 (Horácká tiskárna)
|
2026020 | tisk vstupenek na prohlídky na r. 2026 (Horácká tiskárna) | |||
| 30.03.2026 | -16 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaměření cestní sítě pro návštěvnický okruh v zámeckém parku (Ing. Josef Štverák - GEODETplán)
|
20260016 | zaměření cestní sítě pro návštěvnický okruh v zámeckém parku (Ing. Josef Štverák - GEODETplán) | |||
| 30.03.2026 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OKKO PRODUCTION s.r. |
CTS-2265 LA COMTESSE DE MONTE CRIS
|
0000 | 072026 | 0 | OKKO PRODUCTION s.r. |
| 27.03.2026 | 10 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OKKO PRODUCTION s.r. |
CTS-2177 LA COMTESSE DE MONTE CRIS
|
0000 | 052026 | 0 | OKKO PRODUCTION s.r. |