Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 16.07.26 | Stav k: 16.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 177,50 CZK | 4 597,50 CZK | 713 000,00 CZK | -713 580,00 CZK | -580,00 CZK | 4 597,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
Za víno
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
Za víno
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 15.08.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKÁCEL ALEXANDR |
skacel představeni a prohlídka
|
SKÁCEL ALEXANDR | |||
| 15.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zahradník Šimon | 0000 | Zahradník Šimon | |||
| 15.08.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
honorář za harfový doprovod recitace básně K.H. Máchy Máj 14.8. (Mariana Jouzová)
|
honorář za harfový doprovod recitace básně K.H. Máchy Máj 14.8. (Mariana Jouzová) | ||||
| 15.08.26 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 14.08.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
honorář za recitaci na koncertě 13.8. (Anna Grundmanová)
|
honorář za recitaci na koncertě 13.8. (Anna Grundmanová) | ||||
| 13.08.26 | -9 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha na technické zajištění zvuku a světel u inscenace 4000 dnů (Václav Brož)
|
202617 | záloha na technické zajištění zvuku a světel u inscenace 4000 dnů (Václav Brož) | |||
| 13.08.26 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 12.08.26 | -19 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
osazení 9ks repasovaných schodů vstupního schodiště v hale č. 201 (Luboš Hrma)
|
osazení 9ks repasovaných schodů vstupního schodiště v hale č. 201 (Luboš Hrma) | ||||
| 11.08.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Görnerová Renata |
Renata Görnerová - schody
|
0000 | Görnerová Renata | ||
| 09.08.26 | -250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
IV. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.)
|
IV. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.) | ||||
| 09.08.26 | 250 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stropnický Matěj |
půjčka na předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany
|
0000 | Stropnický Matěj | ||
| 09.08.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrajer Jan |
kauce Jandova Petra
|
0000 | Šrajer Jan | ||
| 07.08.26 | -250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
III. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.)
|
III. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.) | ||||
| 07.08.26 | 250 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvůr bude s.r.o. |
III. část půjčky na základě smlouvy ze dne 17.6.2026 na předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany
|
0000 | Dvůr bude s.r.o. | ||
| 05.08.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Špitálská |
Nakup
|
Lenka Špitálská | |||
| 03.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Bartošová | Monika Bartošová | ||||
| 03.08.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 31.07.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pokračování restaurování malby s motivem Pallas Athény a múz (ak.mal. a rest. David Frank)
|
pokračování restaurování malby s motivem Pallas Athény a múz (ak.mal. a rest. David Frank) | ||||
| 30.07.26 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
umělecký honorář za koncert pro dárce - varhany a dvě violoncella (MgA. Marie Kutíková)
|
umělecký honorář za koncert pro dárce - varhany a dvě violoncella (MgA. Marie Kutíková) | ||||
| 29.07.26 | 25 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | dar - italská malba | 0558 | dar - italská malba | |||
| 28.07.26 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákup krabicového dveřního zámku do míst. 211 (Nábytek Spomyšl s.r.o.)
|
2026000434 | nákup krabicového dveřního zámku do míst. 211 (Nábytek Spomyšl s.r.o.) | |||
| 28.07.26 | 11 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub rodáků a přátel města Nového Jičína |
Klub rodáků Nový Jičín
|
142026 | Klub rodáků Nový Jičín | ||
| 27.07.26 | -15 570,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 108 láhví vína pro doplňkový prodej suvenýrů s logem zámku (Stanislav Mádl)
|
0008 | 6000228 | nákup 108 láhví vína pro doplňkový prodej suvenýrů s logem zámku (Stanislav Mádl) | ||
| 27.07.26 | -15 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 108 láhví vína pro doplňkový prodej občerstvení při divadelních představeních (Stanislav Mádl)
|
0008 | 6000227 | nákup 108 láhví vína pro doplňkový prodej občerstvení při divadelních představeních (Stanislav Mádl) | ||
| 27.07.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
bezúročná půjčka na štukatérskou obnovu severní římsy 1/3 střechy Stájí (Dvůr bude s.r.o.)
|
bezúročná půjčka na štukatérskou obnovu severní římsy 1/3 střechy Stájí (Dvůr bude s.r.o.) | ||||
| 27.07.26 | -29 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava vnitřních i vnějších omítek Prádelny v důsledku vzlínání vlhkosti včetně materiálu (Luboš Hrma)
|
oprava vnitřních i vnějších omítek Prádelny v důsledku vzlínání vlhkosti včetně materiálu (Luboš Hrma) | ||||
| 27.07.26 | -21 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava plotu po loňské vichřici, výroba fasádních prken, výměna 3ks okenních zarážek, výroba soklu varhan (Truhlářství Pavel Stibor)
|
oprava plotu po loňské vichřici, výroba fasádních prken, výměna 3ks okenních zarážek, výroba soklu varhan (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 27.07.26 | 72 900,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z prohlídek červenec 2026 | 0558 | výnos z prohlídek červenec 2026 | |||
| 27.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA HESOUNOVÁ | ALENA HESOUNOVÁ | ||||
| 27.07.26 | 72 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
111482452 výnos z Večeří se zločinem 07/2026
|
Barion Payment Inc. | |||
| 24.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUBEC MILAN |
Dar pro zamek Osecany
|
1500 | JAKUBEC MILAN | ||
| 24.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAUKOVA MILADA |
409111
|
0558 | 0 | LAUKOVA MILADA | |
| 23.07.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Záruba |
dar
|
Martin Záruba | |||
| 20.07.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr.Černá Ivana |
Prohlídka Černá, pátek 24.7. , 10:00 hod.
|
0000 | RNDr.Černá Ivana | ||
| 19.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nedbalová Liliana |
Prohlídka 19.7. 14:00
|
0000 | Nedbalová Liliana | ||
| 18.07.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KLECHOVÁ |
Dekujeme, návštěva z Moravy
|
PETRA KLECHOVÁ |