Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078
/ 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 06.07.2020 | Stav k: 06.08.2020 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 103,44 CZK | 52 981,68 CZK | 247 161,95 CZK | -207 283,71 CZK | 39 878,24 CZK | 52 981,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2020 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Neusser Filip |
Nájemné červenec, srpen
|
0000 | Neusser Filip | ||
| 04.08.2020 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2. záloha na dílo "obnova západní a severní zdi zámku v Osečanech" (Luboš Hrma)
|
2. záloha na dílo "obnova západní a severní zdi zámku v Osečanech" (Luboš Hrma) | ||||
| 04.08.2020 | 16 866,47 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202007591
|
202007591 | Uhrada faktury, VS 202007591 | ||
| 03.08.2020 | 19 420,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z divadelního představení Kalifornská mlha 3 | 0558 | výnos z divadelního představení Kalifornská mlha 31.7.2020 | |||
| 03.08.2020 | 6 720,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z divadelního představení Zánik domu Usherů | 0558 | výnos z divadelního představení Zánik domu Usherů 17.7.2020 | |||
| 03.08.2020 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIROUTKOVÁ IVETA |
... AŤ SE DAŘÍ
|
0000 | 0 | 0 | JIROUTKOVÁ IVETA |
| 29.07.2020 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
tisk plakátů A2 divadelní léto
|
tisk plakátů A2 divadelní léto | ||||
| 29.07.2020 | -1 752,35 CZK | Okamžitá odchozí platba |
údržba domény Zámek bude (Active 24, s.r.o.)
|
0308 | 2220125290 | údržba domény Zámek bude (Active 24, s.r.o.) | ||
| 29.07.2020 | -4 411,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odvoz suti
|
0308 | 201826 | odvoz suti (Sedlčanské technické služby s.r.o.) | ||
| 27.07.2020 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAŇKOVÁ JANA |
Zámek bude pro Martina i Daniela ipro veřejnost
|
0000 | 0 | 0 | STAŇKOVÁ JANA |
| 24.07.2020 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Junák - český skaut, |
Junák Votice přespání 13-14.7.
|
0308 | 2020 | Junák - český skaut, | |
| 20.07.2020 | 3 805,34 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202007281
|
202007281 | Uhrada faktury, VS 202007281 | ||
| 17.07.2020 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDOČESKÝ KRAJ | 0000 | 995222 | 70891095 | STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| 16.07.2020 | 19 215,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z divadelního představení ANGEL(Y) - 9.7. | 0558 | výnos z divadelního představení ANGEL(Y) - 9.7. | |||
| 16.07.2020 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 16.07.2020 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEŽAL KAMIL |
Rádi přispějeme na obnovu kulturnípamátky, vytrvejte v pracech i v lásce a obojí ať jen kvete :), fandíme vám moc! Mirek a Kamil.
|
0000 | 0 | 0 | DOLEŽAL KAMIL |
| 13.07.2020 | 6 752,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202007129
|
202007129 | Uhrada faktury, VS 202007129 | ||
| 13.07.2020 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha na dílo "obnova západní a severní zdi nádvoří zámku v Osečanech"
|
záloha na dílo "obnova západní a severní zdi nádvoří zámku v Osečanech" | ||||
| 13.07.2020 | 24 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SF kultury ČR |
Dotace SFK č. 530/2020
|
5302020 | 0 | SF kultury ČR | |
| 09.07.2020 | 56 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC OSEČANY | 0008 | 225 | 0 | OBEC OSEČANY | |
| 08.07.2020 | 6 935,00 CZK | Vklad v hotovosti | příjem z divadleního představení Zlatovláska 5.7. | 0558 | příjem z divadleního představení Zlatovláska 5.7. | |||
| 08.07.2020 | 13 539,00 CZK | Vklad v hotovosti | příjem z divadelního představení Kaliforsnká mlha | 0558 | příjem z divadelního představení Kaliforsnká mlha 3.7. | |||
| 07.07.2020 | 1 910,34 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202007078
|
202007078 | Uhrada faktury, VS 202007078 | ||
| 07.07.2020 | 6 698,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202007036
|
202007036 | Uhrada faktury, VS 202007036 |