Číslo účtu: 2501650078 / 2010
Majitel účtu: Zámek bude z.s.
Název účtu: Zámek bude z.s.

Stav k: 03.10.2024 Stav k: 03.11.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
919 467,27 CZK 949 466,27 CZK 42 500,00 CZK -12 501,00 CZK 29 999,00 CZK 949 466,27 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
01.11.2024 4 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ŠIMKOVÁ MARKÉTA ŠIMKOVÁ MARKÉTA
29.10.2024 12 400,00 CZK Vklad v hotovosti výnos z prohlídek říjen 2024 0558 výnos z prohlídek říjen 2024
29.10.2024 400,00 CZK Bezhotovostní příjem HRABE LUKAS
Zámek bude...
7955383 HRABE LUKAS
28.10.2024 2 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba IVETA JIROUTKOVÁ
vybavení místnosti
28102024 IVETA JIROUTKOVÁ
13.10.2024 -3 910,00 CZK Bezhotovostní platba
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
7628388500 záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
10.10.2024 6 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Arnošt Janeček
Nájem
0000 Arnošt Janeček
10.10.2024 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JAN SEIDLER
ZAMEK BUDE!
JAN SEIDLER
10.10.2024 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zachariášová, Lucia
3G+L
3G+L
09.10.2024 2 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Jaromír Háček
Za stanoviště hry LhotaTrophy
Jaromír Háček
09.10.2024 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Pionýrská skupina "B
PS Beta
0308 09102024 Pionýrská skupina "B
03.10.2024 4 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ŠIMKOVÁ MARKÉTA
říjen
ŠIMKOVÁ MARKÉTA
03.10.2024 -8 591,00 CZK Okamžitá odchozí platba
lokální opravy a doplnění podlah v míst. 302 a 311 (Parketcentrum s.r.o.)
0308 243137 lokální opravy a doplnění podlah v míst. 302 a 311 (Parketcentrum s.r.o.)