Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 26.09.26 | Stav k: 26.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 243,01 CZK | 403 461,01 CZK | 74 100,00 CZK | -177 882,00 CZK | -103 782,00 CZK | 403 461,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.26 | -3 008,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákup starožitného záchodového prkénka do koupelny v míst. 208 (Tomáš Brejník)
|
7846191 | nákup starožitného záchodového prkénka do koupelny v míst. 208 (Tomáš Brejník) | |||
| 20.10.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Schmidová | 0000 | Zuzana Schmidová | |||
| 20.10.26 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup lampy do koupelny míst. 208 (Lucie Šlehoferová)
|
2026003 | nákup lampy do koupelny míst. 208 (Lucie Šlehoferová) | |||
| 19.10.26 | -1 000,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení expres karty, číslo bylo přiděleno
|
7601 | Založení expres karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 17.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Bartošová |
Ať se daří!
|
Monika Bartošová | |||
| 16.10.26 | -16 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
doplatek projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.)
|
doplatek projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.) | ||||
| 15.10.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup vanové baterie do koupelny v míst. 108 (Karel Dýma)
|
nákup vanové baterie do koupelny v míst. 108 (Karel Dýma) | ||||
| 15.10.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Marcela |
Držím palce!
|
0000 | Hájková Marcela | ||
| 15.10.26 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 14.10.26 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výroba a osazení dubových dvoukřídlých dveří do míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor)
|
výroba a osazení dubových dvoukřídlých dveří do míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 14.10.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Jandová | Petra Jandová | ||||
| 14.10.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Novohradská |
trvalý příkaz
|
0000 | Dana Novohradská | ||
| 13.10.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Novohradská | 0000 | Dana Novohradská | |||
| 13.10.26 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 07.10.26 | -4 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 5ks rozvorových okenních kliček do koupelny míst. 208 (Ing. Tomáš Štayr)
|
nákup 5ks rozvorových okenních kliček do koupelny míst. 208 (Ing. Tomáš Štayr) | ||||
| 04.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA TRUCOVÁ |
prohlídka zámku 2x vstupné
|
0508 | IVANA TRUCOVÁ | ||
| 01.10.26 | -1 379,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výroba dvou zámkových oliv na dveře míst. 211 (Slévárna Psáry s.r.o.)
|
0008 | 101492026 | výroba dvou zámkových oliv na dveře míst. 211 (Slévárna Psáry s.r.o.) | ||
| 01.10.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 01.10.26 | -89 855,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
renovace parket v míst. 211 (PARKETCENTRUM, s.r.o.)
|
263158 | renovace parket v míst. 211 (PARKETCENTRUM, s.r.o.) | |||
| 01.10.26 | -9 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pravidelná revize a čištění komínů v zámku a Prádelně (Antonín Čermák)
|
0308 | 202643 | pravidelná revize a čištění komínů v zámku a Prádelně (Antonín Čermák) | ||
| 01.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. RADEK BOŠKA | Ing. RADEK BOŠKA | ||||
| 29.09.26 | 52 800,00 CZK | Vklad v hotovosti | Výnos z prohlídek září 2026 | 0558 | Výnos z prohlídek září 2026 | |||
| 29.09.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANIBALOVA LENKA | 0 | HANIBALOVA LENKA |