Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 05.06.26 | Stav k: 05.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 393,50 CZK | 9 648,50 CZK | 694 600,00 CZK | -708 345,00 CZK | -13 745,00 CZK | 9 648,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ŠPETA |
Obraz Emilie Millerova
|
DAVID ŠPETA | |||
| 05.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ŠPETA |
2x prohlídka 5.7. 14:00
|
DAVID ŠPETA | |||
| 05.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOLANA PEŘINOVÁ |
Platba
|
JOLANA PEŘINOVÁ | |||
| 04.07.26 | -13 425,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 16ks mosazných rozvorových okenních kliček do míst. 211 (Ing. Tomáš Štayr)
|
nákup 16ks mosazných rozvorových okenních kliček do míst. 211 (Ing. Tomáš Štayr) | ||||
| 03.07.26 | -16 498,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zednická výplň fuk mezi 4ks oken míst. 211 a ostěními na fasádě (Luboš Hrma)
|
zednická výplň fuk mezi 4ks oken míst. 211 a ostěními na fasádě (Luboš Hrma) | ||||
| 03.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 02.07.26 | -250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
II. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.)
|
II. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.) | ||||
| 02.07.26 | 250 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvůr bude s.r.o. |
II. část půjčky na základě smlouvy ze dne 17.6.2026 na předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany
|
0000 | Dvůr bude s.r.o. | ||
| 02.07.26 | -22 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výroba 6 párů dveřních pantů potažených mosazí a 2ks zástrčí na dveře míst. 211 (Pavel Rudolský)
|
výroba 6 párů dveřních pantů potažených mosazí a 2ks zástrčí na dveře míst. 211 (Pavel Rudolský) | ||||
| 01.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grégrová Helena |
Osečanské léto je nej :)
|
0000 | Grégrová Helena | ||
| 01.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA BĚHOUNKOVÁ |
Poštovné - samolepky přišly! Děkuji!
|
RADKA BĚHOUNKOVÁ | |||
| 30.06.26 | 33 400,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z prohlídek červen 2026 | 0558 | výnos z prohlídek červen 2026 | |||
| 30.06.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Krusová Kateřina |
Osečany
|
0000 | MgA.Krusová Kateřina | ||
| 29.06.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2. splátka nákupu nizozemské malby s motivem kašny v lesní krajině (Marie Pánková)
|
2. splátka nákupu nizozemské malby s motivem kašny v lesní krajině (Marie Pánková) | ||||
| 29.06.26 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
109590553 výnos z Večeří se zločinem 06/2026
|
Barion Payment Inc. | |||
| 28.06.26 | -80 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zpracování DPS okruhu zámeckým parkem (Ing. Adam Hloušek)
|
0308 | 20260005 | zpracování DPS okruhu zámeckým parkem (Ing. Adam Hloušek) | ||
| 28.06.26 | 80 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stropnický Matěj |
půjčka na úhradu nákladů zpracování DPS okruhu zámeckým parkem
|
0000 | Stropnický Matěj | ||
| 23.06.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
laboratorní průzkum obrazu Pallas Athéna a devět múz (Trinity Art Research, z. ú.)
|
laboratorní průzkum obrazu Pallas Athéna a devět múz (Trinity Art Research, z. ú.) | ||||
| 22.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANKOVA OLGA |
Zámek bude - poukaz - Staňková - doplatek vstupenek ....
|
92025 | STANKOVA OLGA | ||
| 18.06.26 | -2 142,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
grafický návrh plakátu 8. ročníku divadelního léta (Zdeněk Staňka)
|
20260607 | grafický návrh plakátu 8. ročníku divadelního léta (Zdeněk Staňka) | |||
| 17.06.26 | -250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
I. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.)
|
I. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.) | ||||
| 17.06.26 | 250 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvůr bude s.r.o. |
část půjčky na základě smlouvy ze dne 17.6.2026 na předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany
|
0000 | Dvůr bude s.r.o. | ||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Marcela |
Držím palce!
|
0000 | Hájková Marcela | ||
| 15.06.26 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 14.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ORÁLKOVÁ |
Koupě obrazu od paní Milerové
|
LUCIE ORÁLKOVÁ | |||
| 13.06.26 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 08.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rounová Zuzana | 0000 | Rounová Zuzana | |||
| 05.06.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHOT.D.SP.NECHVALICE |
Příspěvek na varhany - Ochotnici zNechvalic
|
0 | CHOT.D.SP.NECHVALICE |