Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 28.02.2026 | Stav k: 28.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 868,57 CZK | 46 174,15 CZK | 93 640,00 CZK | -55 334,42 CZK | 38 305,58 CZK | 46 174,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 10 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OKKO PRODUCTION s.r. |
CTS-2177 LA COMTESSE DE MONTE CRIS
|
0000 | 052026 | 0 | OKKO PRODUCTION s.r. |
| 24.03.2026 | 35 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | dar - nákupy holandské malby | 0558 | dar - nákupy holandské malby | |||
| 23.03.2026 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek 900 l vápna na obnovu míst. 201 (Ondřej Janů)
|
doplatek 900 l vápna na obnovu míst. 201 (Ondřej Janů) | ||||
| 23.03.2026 | 6 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUN DRIVE COMMUNICAT | 0000 | 62026 | SUN DRIVE COMMUNICAT | ||
| 18.03.2026 | -3 043,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákup rostlin k výsadbě (Zahradnictví Spomyšl)
|
2026030646 | nákup rostlin k výsadbě (Zahradnictví Spomyšl) | |||
| 15.03.2026 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zpracování účetní uzávěrky a daňového přiznání za rok 2025 (Ing. Drahoslava Mruzková)
|
0008 | 9 | zpracování účetní uzávěrky a daňového přiznání za rok 2025 (Ing. Drahoslava Mruzková) | ||
| 15.03.2026 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 13.03.2026 | 12 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | dar na barokní knihovnu | 0558 | dar na barokní knihovnu | |||
| 13.03.2026 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 12.03.2026 | -21 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup barokní knihovny do míst. 311 (Josef Hejl)
|
nákup barokní knihovny do míst. 311 (Josef Hejl) | ||||
| 10.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA HESOUNOVÁ |
jarní pozdrav
|
ALENA HESOUNOVÁ | |||
| 10.03.2026 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CeWe Color, a.s. |
0050600983 0029000873ZAMED-0000000001ZAMEK BUDE, Z.S.
|
32026 | CeWe Color, a.s. | ||
| 04.03.2026 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ HRABĚ |
Příspěvek na barok. malbu
|
LUKÁŠ HRABĚ | |||
| 03.03.2026 | -6 041,42 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek za licenci ke koncertu filmové hudby ze dne 8.8.2025 (OSA, z. s.)
|
0308 | 0525942606 | 318814 | doplatek za licenci ke koncertu filmové hudby ze dne 8.8.2025 (OSA, z. s.) | |
| 02.03.2026 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |