Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 23.09.2024 | Stav k: 23.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 813 967,27 CZK | 930 666,27 CZK | 143 500,00 CZK | -26 801,00 CZK | 116 699,00 CZK | 930 666,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | -3 910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 10.10.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arnošt Janeček |
Nájem
|
0000 | Arnošt Janeček | ||
| 10.10.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN SEIDLER |
ZAMEK BUDE!
|
JAN SEIDLER | |||
| 10.10.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zachariášová, Lucia |
3G+L
|
3G+L | |||
| 09.10.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Háček |
Za stanoviště hry LhotaTrophy
|
Jaromír Háček | |||
| 09.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pionýrská skupina "B |
PS Beta
|
0308 | 09102024 | Pionýrská skupina "B | |
| 03.10.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
říjen
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 03.10.2024 | -8 591,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
lokální opravy a doplnění podlah v míst. 302 a 311 (Parketcentrum s.r.o.)
|
0308 | 243137 | lokální opravy a doplnění podlah v míst. 302 a 311 (Parketcentrum s.r.o.) | ||
| 02.10.2024 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklidové práce během svatby 6.9. (Truhlářství Pavel Stibor)
|
úklidové práce během svatby 6.9. (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 02.10.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
truhlářská výroba roštu postele v míst. 309 (Truhlářství Pavel Stibor)
|
truhlářská výroba roštu postele v míst. 309 (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 01.10.2024 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRABĚ LUKÁŠ |
Javlastnenetusimnacototentokratjde:o)
|
7711 | HRABĚ LUKÁŠ | ||
| 30.09.2024 | 18 400,00 CZK | Vklad v hotovosti | Výnos z prohlídek září 2024 | 0558 | Výnos z prohlídek září 2024 | |||
| 30.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABE LUKAS |
Zámek bude...
|
7955383 | HRABE LUKAS | ||
| 27.09.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BĚLOHLAVÁ JINDŘIŠK |
Jana Bělohlavá Zámek bude
|
BĚLOHLAVÁ JINDŘIŠK | |||
| 26.09.2024 | -9 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pravidelná revize komínů, kachlových kamen a krbu v zámku (Antonín Čermák)
|
0308 | 202441 | pravidelná revize komínů, kachlových kamen a krbu v zámku (Antonín Čermák) |