Číslo účtu: 2501650078 / 2010
Majitel účtu: Zámek bude z.s.
Název účtu: Zámek bude z.s.

Stav k: 20.08.2021 Stav k: 20.09.2021 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
588 485,39 CZK 52 651,09 CZK 124 220,64 CZK -660 054,94 CZK -535 834,30 CZK 52 651,09 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.09.2021 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Michal Závodský
Zámek bude
Michal Závodský
19.09.2021 2 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Tichý Jaromír
stropnicky
0000 Tichý Jaromír
18.09.2021 -374 411,34 CZK Bezhotovostní platba
rekonstrukce věže v rámci obnovy střechy a krovu (GEMA ART International s.r.o.)
0308 21400083 rekonstrukce věže v rámci obnovy střechy a krovu (GEMA ART International s.r.o.)
15.09.2021 111,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Tománková, Martina
Zamekbude, BO SUPER PROJEKT
725325 Zamekbude, BO SUPER PROJEKT
14.09.2021 111,00 CZK Bezhotovostní příjem Horáková Hana 0000 Horáková Hana
11.09.2021 -69 717,00 CZK Okamžitá odchozí platba
dokončení stavební akce obnova západní a severní zdi (Luboš Hrma)
dokončení stavební akce obnova západní a severní zdi (Luboš Hrma)
11.09.2021 -30 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
uvedení představení Naši Furianti a 2x Zlý jelen (Depresivní děti touží po penězích, z.s.)
2109002 uvedení představení Naši Furianti a 2x Zlý jelen (Depresivní děti touží po penězích, z.s.)
11.09.2021 -14 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
pronájem pódia pro letní divadelní představení (`R`SOUND Jindřich Karas)
52021 pronájem pódia pro letní divadelní představení (`R`SOUND Jindřich Karas)
10.09.2021 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Zavřel Tomáš
Tomáš Zavřel
0000 Zavřel Tomáš
09.09.2021 8 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Arnošt Janeček
Nájem
0000 Arnošt Janeček
03.09.2021 700,00 CZK Bezhotovostní příjem JIROUTKOVÁ IVETA
... AŤ SE DAŘÍ
0000 0 0 JIROUTKOVÁ IVETA
02.09.2021 -9 750,00 CZK Okamžitá odchozí platba
projektová dokumentace úprav krovu (Ing. Karel Stejskal)
0308 92021 projektová dokumentace úprav krovu (Ing. Karel Stejskal)
02.09.2021 -9 375,00 CZK Okamžitá odchozí platba
projektová dokumentace věže (Ing. Karel Stejskal)
0308 102021 projektová dokumentace věže (Ing. Karel Stejskal)
02.09.2021 -7 356,80 CZK Okamžitá odchozí platba
pronájem a servis mobilních toalet - srpen (TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.)
146415750 pronájem a servis mobilních toalet - srpen (TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.)
01.09.2021 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
honorář za 8 představení Úča musí pryč (červenec - srpen, Anežka Rusevová)
honorář za 8 představení Úča musí pryč (červenec - srpen, Anežka Rusevová)
01.09.2021 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Vidímová Sára 0000 Vidímová Sára
31.08.2021 10 923,42 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202108765
202108765 Uhrada faktury, VS 202108765
31.08.2021 -16 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
technické zajištění divadelních představení včetně zvuku a osvětlení (David Bulín)
technické zajištění divadelních představení včetně zvuku a osvětlení (David Bulín)
30.08.2021 -20 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
honorář za 4 představení Úča musí pryč (srpen, Zuzana Bydžovská)
honorář za 4 představení Úča musí pryč (srpen, Zuzana Bydžovská)
30.08.2021 54 341,96 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202108742
202108742 Uhrada faktury, VS 202108742
30.08.2021 400,00 CZK Bezhotovostní příjem HRABE LUKAS
Zamek bude...
7955383 HRABE LUKAS
28.08.2021 300,00 CZK Okamžitá příchozí platba Dufková Veronika
Dekuji za prohlidku zamku
0000 Dufková Veronika
27.08.2021 15 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba NEŠETŘIL ONDŘEJ
Svatba byla!
NEŠETŘIL ONDŘEJ
26.08.2021 -957,50 CZK Okamžitá odchozí platba
nákup 100ks turistických samolepek (Turistické zmámky s.r.o.)
0008 212001280 nákup 100ks turistických samolepek (Turistické zmámky s.r.o.)
25.08.2021 750,00 CZK Okamžitá příchozí platba Starožitnosti pro ži 0000 2100512 Starožitnosti pro ži
25.08.2021 1 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Starožitnosti pro ži 0000 2100511 Starožitnosti pro ži
24.08.2021 22 289,26 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202108554
202108554 Uhrada faktury, VS 202108554
24.08.2021 -27 987,30 CZK Okamžitá odchozí platba
stavební dozor a BZOP obnova střechy - červen (Ladislav Bacil)
210052 stavební dozor a BZOP obnova střechy - červen (Ladislav Bacil)
23.08.2021 200,00 CZK Bezhotovostní příjem VALDER TOMÁŠ
ZÁMEK BUDE
0000 0 0 VALDER TOMÁŠ
22.08.2021 -60 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
štukatérské práce na západní zdi mezi nádvořím a parkem, červenec (Luboš Hrma)
štukatérské práce na západní zdi mezi nádvořím a parkem, červenec (Luboš Hrma)
20.08.2021 6 694,00 CZK Okamžitá příchozí platba Dvůr bude s.r.o.
10pct podíl na úhradě odvodnění nádvoří
0000 Dvůr bude s.r.o.
20.08.2021 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Lenka Marunová
Zámek bude :)
Lenka Marunová