Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 13.03.2026 | Stav k: 13.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 427,15 CZK | 21 357,75 CZK | 145 340,00 CZK | -133 409,40 CZK | 11 930,60 CZK | 21 357,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
103980332
|
Barion Payment Inc. | |||
| 13.04.2026 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 11.04.2026 | -24 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup a doprava 55bm terakotové záhonové obrubně (Starožitnosti pro život s.r.o.)
|
0308 | 2260006 | nákup a doprava 55bm terakotové záhonové obrubně (Starožitnosti pro život s.r.o.) | ||
| 10.04.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid interiérů zámku po natáčení filmu (Jaroslava Zajíčková)
|
úklid interiérů zámku po natáčení filmu (Jaroslava Zajíčková) | ||||
| 10.04.2026 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ HRABĚ |
Osečany - zahrada
|
7711 | LUKÁŠ HRABĚ | ||
| 08.04.2026 | -16 860,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 120ks láhví vína pro doplňkový prodej suvenýru s logem zámku (Stanislav Mádl)
|
0008 | 6000065 | nákup 120ks láhví vína pro doplňkový prodej suvenýru s logem zámku (Stanislav Mádl) | ||
| 08.04.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
Na terakotovou obrubu
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 08.04.2026 | 29 200,00 CZK | Vklad v hotovosti | Výnos z prohlídek březen 2026 | 0558 | Výnos z prohlídek březen 2026 | |||
| 07.04.2026 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup dřevěného zlaceného lustru do míst. 309 (Marie Mrázková)
|
nákup dřevěného zlaceného lustru do míst. 309 (Marie Mrázková) | ||||
| 02.04.2026 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 30.03.2026 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1. splátka nákupu nizozemské malby s motivem kašny v lesní krajině (Marie Pánková)
|
1. splátka nákupu nizozemské malby s motivem kašny v lesní krajině (Marie Pánková) | ||||
| 30.03.2026 | -4 646,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
tisk vstupenek na prohlídky na r. 2026 (Horácká tiskárna)
|
2026020 | tisk vstupenek na prohlídky na r. 2026 (Horácká tiskárna) | |||
| 30.03.2026 | -16 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaměření cestní sítě pro návštěvnický okruh v zámeckém parku (Ing. Josef Štverák - GEODETplán)
|
20260016 | zaměření cestní sítě pro návštěvnický okruh v zámeckém parku (Ing. Josef Štverák - GEODETplán) | |||
| 30.03.2026 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OKKO PRODUCTION s.r. |
CTS-2265 LA COMTESSE DE MONTE CRIS
|
0000 | 072026 | 0 | OKKO PRODUCTION s.r. |
| 27.03.2026 | 10 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OKKO PRODUCTION s.r. |
CTS-2177 LA COMTESSE DE MONTE CRIS
|
0000 | 052026 | 0 | OKKO PRODUCTION s.r. |
| 24.03.2026 | 35 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | dar - nákupy holandské malby | 0558 | dar - nákupy holandské malby | |||
| 23.03.2026 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek 900 l vápna na obnovu míst. 201 (Ondřej Janů)
|
doplatek 900 l vápna na obnovu míst. 201 (Ondřej Janů) | ||||
| 23.03.2026 | 6 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUN DRIVE COMMUNICAT | 0000 | 62026 | SUN DRIVE COMMUNICAT | ||
| 18.03.2026 | -3 043,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákup rostlin k výsadbě (Zahradnictví Spomyšl)
|
2026030646 | nákup rostlin k výsadbě (Zahradnictví Spomyšl) | |||
| 15.03.2026 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zpracování účetní uzávěrky a daňového přiznání za rok 2025 (Ing. Drahoslava Mruzková)
|
0008 | 9 | zpracování účetní uzávěrky a daňového přiznání za rok 2025 (Ing. Drahoslava Mruzková) | ||
| 15.03.2026 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 13.03.2026 | 12 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | dar na barokní knihovnu | 0558 | dar na barokní knihovnu | |||
| 13.03.2026 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) |