Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 712,62 CZK | 246 659,87 CZK | 146 550,00 CZK | -196 602,75 CZK | -50 052,75 CZK | 246 659,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NULÍČKOVÁ MIROSLAVA |
NULI
|
0000 | 0 | 0 | NULÍČKOVÁ MIROSLAVA |
| 22.07.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Čechová, Alžběta |
vratka zálohy na restaurování výmalby v kapli sv. Anny ze dne 3.7.2024
|
vratka zálohy na restaurování výmalby v kapli sv. Anny ze dne 3.7.2024 | |||
| 22.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA STANKOVA |
DAR
|
PETRA STANKOVA | |||
| 21.07.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořák Petr |
Ať se daří v nelehké době!
|
0000 | Dvořák Petr | ||
| 16.07.2024 | -3 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výměna nožů zahradního traktoru (JVS s.r.o.)
|
0008 | výměna nožů zahradního traktoru (JVS s.r.o.) | |||
| 16.07.2024 | -19 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 130 lahví vína s emblémem zámku pro doplňkový prodej upomínkových předmětů (Stanislav Mádl)
|
0008 | 4000262 | nákup 130 lahví vína s emblémem zámku pro doplňkový prodej upomínkových předmětů (Stanislav Mádl) | ||
| 13.07.2024 | -3 910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 12.07.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIROUTKOVÁ IVETA |
OSEČANY - AŤ SE DAŘÍ.
|
0000 | 0 | 0 | JIROUTKOVÁ IVETA |
| 10.07.2024 | 7 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Černá |
Platba za vstupenky, moc děkuji, J.Cerna
|
1847 | Šárka Černá | ||
| 10.07.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zachariášová, Lucia |
3G+L
|
3G+L | |||
| 09.07.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arnošt Janeček |
Nájem
|
0000 | Arnošt Janeček | ||
| 08.07.2024 | -60 727,75 CZK | Bezhotovostní platba |
dokončení stavby barokních kachlových kamen v míst. 311 (Zdeněk Augusta)
|
0308 | 1924 | dokončení stavby barokních kachlových kamen v míst. 311 (Zdeněk Augusta) | ||
| 08.07.2024 | 24 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Vynos z prohlidek červen 2024 | 0558 | Vynos z prohlidek červen 2024 | |||
| 06.07.2024 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zhotovení okrasného rámu Müllerovy mapy pro míst. 311 (Pavel Stibor)
|
zhotovení okrasného rámu Müllerovy mapy pro míst. 311 (Pavel Stibor) | ||||
| 03.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 03.07.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
Červenec
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 03.07.2024 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratná záloha na restaurování výmalby v kapli sv. Anny (Mgr. Alžběta Čechová)
|
vratná záloha na restaurování výmalby v kapli sv. Anny (Mgr. Alžběta Čechová) | ||||
| 01.07.2024 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
zpracování rozpočtu na obnovu malby PM Svatohorské v kapli sv. Anny (Ecoten s.r.o.)
|
0308 | 20240083 | zpracování rozpočtu na obnovu malby PM Svatohorské v kapli sv. Anny (Ecoten s.r.o.) | ||
| 01.07.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABE LUKAS |
Zámek bude...
|
7955383 | HRABE LUKAS |