Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 28.08.2022 | Stav k: 28.09.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 612,29 CZK | 435 189,90 CZK | 205 619,61 CZK | -80 042,00 CZK | 125 577,61 CZK | 435 189,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2022 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 26.09.2022 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 26.09.2022 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEJŘÍK TEREZA |
pravidelny kilo
|
VEJŘÍK TEREZA | |||
| 22.09.2022 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Kymlová |
příspěvek na opravy zámku
|
Jana Kymlová | |||
| 21.09.2022 | -1 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 8ks bakelitových dvojzásuvek (M. Matura)
|
nákup 8ks bakelitových dvojzásuvek (M. Matura) | ||||
| 20.09.2022 | -7 089,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mykologický průzkum míst. 309 a 311 (Ing. Jan Musil)
|
0308 | 202225 | mykologický průzkum míst. 309 a 311 (Ing. Jan Musil) | ||
| 19.09.2022 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid místností pro svatbu (Jaroslava Zajíčková)
|
úklid místností pro svatbu (Jaroslava Zajíčková) | ||||
| 19.09.2022 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLLGE LAUREEN |
Doplatek svatba
|
0 | HOLLGE LAUREEN | ||
| 16.09.2022 | -5 324,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronájem 2ks mobilních toalet 15.8.-11.09. (České mobilní toalety)
|
0308 | 2205295 | pronájem 2ks mobilních toalet 15.8.-11.09. (České mobilní toalety) | ||
| 15.09.2022 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zachariášová, Lucia |
3G+L
|
3G+L | |||
| 14.09.2022 | 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horáková Hana | 0000 | Horáková Hana | |||
| 14.09.2022 | 56 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDOČESKÝ KRAJ | 0000 | 62022 | 0 | STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| 07.09.2022 | -6 776,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronájem 2ks mobilních toalet 18.7.-14.08. (České mobilní toalety)
|
0308 | 2204560 | pronájem 2ks mobilních toalet 18.7.-14.08. (České mobilní toalety) | ||
| 07.09.2022 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup dvou zájezdů inscenace Všechny báječné věci (OLDstars, z.s.)
|
20220019 | nákup dvou zájezdů inscenace Všechny báječné věci (OLDstars, z.s.) | |||
| 05.09.2022 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arnošt Janeček |
Nájem
|
0000 | Arnošt Janeček | ||
| 05.09.2022 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIROUTKOVÁ IVETA |
... AŤ SE DAŘÍ
|
0000 | 0 | 0 | JIROUTKOVÁ IVETA |
| 04.09.2022 | -3 483,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
elektrikářské práce v míst. 302 (Jiří Šach)
|
elektrikářské práce v míst. 302 (Jiří Šach) | ||||
| 01.09.2022 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 01.09.2022 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vidímová Sára | 0000 | Vidímová Sára | |||
| 30.08.2022 | -6 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 2ks barokních dveřních zámků (OldDoor s.r.o.)
|
nákup 2ks barokních dveřních zámků (OldDoor s.r.o.) | ||||
| 30.08.2022 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
osvětlení a nazvučení divadelních představení červenec, srpen (David Bulín)
|
osvětlení a nazvučení divadelních představení červenec, srpen (David Bulín) | ||||
| 29.08.2022 | 58 758,61 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202208594
|
202208594 | Uhrada faktury, VS 202208594 | ||
| 29.08.2022 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABE LUKAS |
Zámek bude...
|
7955383 | HRABE LUKAS |