Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 12.09.26 | Stav k: 12.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 580,41 CZK | 470 269,01 CZK | 135 272,00 CZK | -141 583,40 CZK | -6 311,40 CZK | 470 269,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.26 | -4 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 5ks rozvorových okenních kliček do koupelny míst. 208 (Ing. Tomáš Štayr)
|
nákup 5ks rozvorových okenních kliček do koupelny míst. 208 (Ing. Tomáš Štayr) | ||||
| 04.10.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA TRUCOVÁ |
prohlídka zámku 2x vstupné
|
0508 | IVANA TRUCOVÁ | ||
| 01.10.26 | -1 379,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výroba dvou zámkových oliv na dveře míst. 211 (Slévárna Psáry s.r.o.)
|
0008 | 101492026 | výroba dvou zámkových oliv na dveře míst. 211 (Slévárna Psáry s.r.o.) | ||
| 01.10.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 01.10.26 | -89 855,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
renovace parket v míst. 211 (PARKETCENTRUM, s.r.o.)
|
263158 | renovace parket v míst. 211 (PARKETCENTRUM, s.r.o.) | |||
| 01.10.26 | -9 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pravidelná revize a čištění komínů v zámku a Prádelně (Antonín Čermák)
|
0308 | 202643 | pravidelná revize a čištění komínů v zámku a Prádelně (Antonín Čermák) | ||
| 01.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. RADEK BOŠKA | Ing. RADEK BOŠKA | ||||
| 29.09.26 | 52 800,00 CZK | Vklad v hotovosti | Výnos z prohlídek září 2026 | 0558 | Výnos z prohlídek září 2026 | |||
| 29.09.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANIBALOVA LENKA | 0 | HANIBALOVA LENKA | |||
| 22.09.26 | 34 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
115777882 výnos z večeří se zločinem 09/2026
|
Barion Payment Inc. | |||
| 21.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Schmidová | 0000 | Zuzana Schmidová | |||
| 20.09.26 | -18 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výroba a osazení toaletních dveří v zárubni v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor)
|
výroba a osazení toaletních dveří v zárubni v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 18.09.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Preslová, Martina |
dárek
|
dárek | |||
| 18.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava záchodového zámku dveří v míst. 211 a renovace mosazných obložek pantů v míst. 203 a 204 (Pavel Rudolský)
|
1104949 | oprava záchodového zámku dveří v míst. 211 a renovace mosazných obložek pantů v míst. 203 a 204 (Pavel Rudolský) | |||
| 18.09.26 | 22 222,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Navrátil |
dar dr. jarda Matěji
|
0008 | 180946025 | 1302202670 | Jaroslav Navrátil |
| 17.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
rozšíření sondy v místě výskytu dřevomorky v míst. 109 (Sociální družstvo AKORN)
|
20260017 | rozšíření sondy v místě výskytu dřevomorky v míst. 109 (Sociální družstvo AKORN) | |||
| 15.09.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Košťálová |
Prohlídka 9.10. Dekuji
|
Eliška Košťálová | |||
| 15.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Marcela |
Držím palce!
|
0000 | Hájková Marcela | ||
| 15.09.26 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 14.09.26 | 6 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRCHLIKOVA ZDENKA |
108815
|
0558 | 0 | PRCHLIKOVA ZDENKA | |
| 13.09.26 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 12.09.26 | -5 009,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronájem 3ks mobilních toalet při divadelních představeních 13.-30.8. (TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.)
|
150086160 | pronájem 3ks mobilních toalet při divadelních představeních 13.-30.8. (TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.) |