Číslo účtu: 2501650078 / 2010
Majitel účtu: Zámek bude z.s.
Název účtu: Zámek bude z.s.

Stav k: 06.07.2020 Stav k: 06.08.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
13 103,44 CZK 52 981,68 CZK 247 161,95 CZK -207 283,71 CZK 39 878,24 CZK 52 981,68 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
05.08.2020 10 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Neusser Filip
Nájemné červenec, srpen
0000 Neusser Filip
04.08.2020 -100 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
2. záloha na dílo "obnova západní a severní zdi zámku v Osečanech" (Luboš Hrma)
2. záloha na dílo "obnova západní a severní zdi zámku v Osečanech" (Luboš Hrma)
04.08.2020 16 866,47 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202007591
202007591 Uhrada faktury, VS 202007591
03.08.2020 19 420,00 CZK Vklad v hotovosti výnos z divadelního představení Kalifornská mlha 3 0558 výnos z divadelního představení Kalifornská mlha 31.7.2020
03.08.2020 6 720,00 CZK Vklad v hotovosti výnos z divadelního představení Zánik domu Usherů 0558 výnos z divadelního představení Zánik domu Usherů 17.7.2020
03.08.2020 250,00 CZK Bezhotovostní příjem JIROUTKOVÁ IVETA
... AŤ SE DAŘÍ
0000 0 0 JIROUTKOVÁ IVETA
29.07.2020 -1 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
tisk plakátů A2 divadelní léto
tisk plakátů A2 divadelní léto
29.07.2020 -1 752,35 CZK Okamžitá odchozí platba
údržba domény Zámek bude (Active 24, s.r.o.)
0308 2220125290 údržba domény Zámek bude (Active 24, s.r.o.)
29.07.2020 -4 411,36 CZK Okamžitá odchozí platba
odvoz suti
0308 201826 odvoz suti (Sedlčanské technické služby s.r.o.)
27.07.2020 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem STAŇKOVÁ JANA
Zámek bude pro Martina i Daniela ipro veřejnost
0000 0 0 STAŇKOVÁ JANA
24.07.2020 3 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Junák - český skaut,
Junák Votice přespání 13-14.7.
0308 2020 Junák - český skaut,
20.07.2020 3 805,34 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202007281
202007281 Uhrada faktury, VS 202007281
17.07.2020 50 000,00 CZK Bezhotovostní příjem STŘEDOČESKÝ KRAJ 0000 995222 70891095 STŘEDOČESKÝ KRAJ
16.07.2020 19 215,00 CZK Vklad v hotovosti výnos z divadelního představení ANGEL(Y) - 9.7. 0558 výnos z divadelního představení ANGEL(Y) - 9.7.
16.07.2020 -120,00 CZK Poplatek
16.07.2020 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEŽAL KAMIL
Rádi přispějeme na obnovu kulturnípamátky, vytrvejte v pracech i v lásce a obojí ať jen kvete :), fandíme vám moc! Mirek a Kamil.
0000 0 0 DOLEŽAL KAMIL
13.07.2020 6 752,50 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202007129
202007129 Uhrada faktury, VS 202007129
13.07.2020 -100 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
záloha na dílo "obnova západní a severní zdi nádvoří zámku v Osečanech"
záloha na dílo "obnova západní a severní zdi nádvoří zámku v Osečanech"
13.07.2020 24 000,00 CZK Bezhotovostní příjem SF kultury ČR
Dotace SFK č. 530/2020
5302020 0 SF kultury ČR
09.07.2020 56 250,00 CZK Bezhotovostní příjem OBEC OSEČANY 0008 225 0 OBEC OSEČANY
08.07.2020 6 935,00 CZK Vklad v hotovosti příjem z divadleního představení Zlatovláska 5.7. 0558 příjem z divadleního představení Zlatovláska 5.7.
08.07.2020 13 539,00 CZK Vklad v hotovosti příjem z divadelního představení Kaliforsnká mlha 0558 příjem z divadelního představení Kaliforsnká mlha 3.7.
07.07.2020 1 910,34 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202007078
202007078 Uhrada faktury, VS 202007078
07.07.2020 6 698,30 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202007036
202007036 Uhrada faktury, VS 202007036