Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078
/ 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 20.08.2021 | Stav k: 20.09.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 588 485,39 CZK | 52 651,09 CZK | 124 220,64 CZK | -660 054,94 CZK | -535 834,30 CZK | 52 651,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2021 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Závodský |
Zámek bude
|
Michal Závodský | |||
| 19.09.2021 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tichý Jaromír |
stropnicky
|
0000 | Tichý Jaromír | ||
| 18.09.2021 | -374 411,34 CZK | Bezhotovostní platba |
rekonstrukce věže v rámci obnovy střechy a krovu (GEMA ART International s.r.o.)
|
0308 | 21400083 | rekonstrukce věže v rámci obnovy střechy a krovu (GEMA ART International s.r.o.) | ||
| 15.09.2021 | 111,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tománková, Martina |
Zamekbude, BO SUPER PROJEKT
|
725325 | Zamekbude, BO SUPER PROJEKT | ||
| 14.09.2021 | 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horáková Hana | 0000 | Horáková Hana | |||
| 11.09.2021 | -69 717,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dokončení stavební akce obnova západní a severní zdi (Luboš Hrma)
|
dokončení stavební akce obnova západní a severní zdi (Luboš Hrma) | ||||
| 11.09.2021 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
uvedení představení Naši Furianti a 2x Zlý jelen (Depresivní děti touží po penězích, z.s.)
|
2109002 | uvedení představení Naši Furianti a 2x Zlý jelen (Depresivní děti touží po penězích, z.s.) | |||
| 11.09.2021 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronájem pódia pro letní divadelní představení (`R`SOUND Jindřich Karas)
|
52021 | pronájem pódia pro letní divadelní představení (`R`SOUND Jindřich Karas) | |||
| 10.09.2021 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zavřel Tomáš |
Tomáš Zavřel
|
0000 | Zavřel Tomáš | ||
| 09.09.2021 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arnošt Janeček |
Nájem
|
0000 | Arnošt Janeček | ||
| 03.09.2021 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIROUTKOVÁ IVETA |
... AŤ SE DAŘÍ
|
0000 | 0 | 0 | JIROUTKOVÁ IVETA |
| 02.09.2021 | -9 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
projektová dokumentace úprav krovu (Ing. Karel Stejskal)
|
0308 | 92021 | projektová dokumentace úprav krovu (Ing. Karel Stejskal) | ||
| 02.09.2021 | -9 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
projektová dokumentace věže (Ing. Karel Stejskal)
|
0308 | 102021 | projektová dokumentace věže (Ing. Karel Stejskal) | ||
| 02.09.2021 | -7 356,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronájem a servis mobilních toalet - srpen (TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.)
|
146415750 | pronájem a servis mobilních toalet - srpen (TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.) | |||
| 01.09.2021 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
honorář za 8 představení Úča musí pryč (červenec - srpen, Anežka Rusevová)
|
honorář za 8 představení Úča musí pryč (červenec - srpen, Anežka Rusevová) | ||||
| 01.09.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vidímová Sára | 0000 | Vidímová Sára | |||
| 31.08.2021 | 10 923,42 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202108765
|
202108765 | Uhrada faktury, VS 202108765 | ||
| 31.08.2021 | -16 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
technické zajištění divadelních představení včetně zvuku a osvětlení (David Bulín)
|
technické zajištění divadelních představení včetně zvuku a osvětlení (David Bulín) | ||||
| 30.08.2021 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
honorář za 4 představení Úča musí pryč (srpen, Zuzana Bydžovská)
|
honorář za 4 představení Úča musí pryč (srpen, Zuzana Bydžovská) | ||||
| 30.08.2021 | 54 341,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202108742
|
202108742 | Uhrada faktury, VS 202108742 | ||
| 30.08.2021 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABE LUKAS |
Zamek bude...
|
7955383 | HRABE LUKAS | ||
| 28.08.2021 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dufková Veronika |
Dekuji za prohlidku zamku
|
0000 | Dufková Veronika | ||
| 27.08.2021 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEŠETŘIL ONDŘEJ |
Svatba byla!
|
NEŠETŘIL ONDŘEJ | |||
| 26.08.2021 | -957,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 100ks turistických samolepek (Turistické zmámky s.r.o.)
|
0008 | 212001280 | nákup 100ks turistických samolepek (Turistické zmámky s.r.o.) | ||
| 25.08.2021 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Starožitnosti pro ži | 0000 | 2100512 | Starožitnosti pro ži | ||
| 25.08.2021 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Starožitnosti pro ži | 0000 | 2100511 | Starožitnosti pro ži | ||
| 24.08.2021 | 22 289,26 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202108554
|
202108554 | Uhrada faktury, VS 202108554 | ||
| 24.08.2021 | -27 987,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
stavební dozor a BZOP obnova střechy - červen (Ladislav Bacil)
|
210052 | stavební dozor a BZOP obnova střechy - červen (Ladislav Bacil) | |||
| 23.08.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALDER TOMÁŠ |
ZÁMEK BUDE
|
0000 | 0 | 0 | VALDER TOMÁŠ |
| 22.08.2021 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
štukatérské práce na západní zdi mezi nádvořím a parkem, červenec (Luboš Hrma)
|
štukatérské práce na západní zdi mezi nádvořím a parkem, červenec (Luboš Hrma) | ||||
| 20.08.2021 | 6 694,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvůr bude s.r.o. |
10pct podíl na úhradě odvodnění nádvoří
|
0000 | Dvůr bude s.r.o. | ||
| 20.08.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Marunová |
Zámek bude :)
|
Lenka Marunová |