| Stav k: 13.08.26 | Stav k: 13.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 977,50 CZK | 468 201,01 CZK | 1 667 599,00 CZK | -1 222 375,49 CZK | 445 223,51 CZK | 468 201,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.26 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 12.09.26 | -5 009,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronájem 3ks mobilních toalet při divadelních představeních 13.-30.8. (TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.)
|
150086160 | pronájem 3ks mobilních toalet při divadelních představeních 13.-30.8. (TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.) | |||
| 10.09.26 | -6 974,14 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autorská práva k hudebním dílům uvedeným na koncertě filmové hudby 13.8. (OSA, z. s.)
|
autorská práva k hudebním dílům uvedeným na koncertě filmové hudby 13.8. (OSA, z. s.) | ||||
| 10.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka neúplně uhrazené faktury (Zdena Prchlíková)
|
vratka neúplně uhrazené faktury (Zdena Prchlíková) | ||||
| 10.09.26 | -2 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
montáž okenních zarážek u oken v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor)
|
montáž okenních zarážek u oken v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 10.09.26 | -52 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
repase 4ks dvojdílných špaletových oken v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor)
|
repase 4ks dvojdílných špaletových oken v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 10.09.26 | 75 400,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z parkovného, doplňkového prodeje,občerstven | 0558 | výnos z parkovného, doplňkového prodeje,občerstvení a suvenýrů během divadelních představení 08/2026 | |||
| 10.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRCHLIKOVA ZDENKA |
108815
|
0558 | 0 | PRCHLIKOVA ZDENKA | |
| 09.09.26 | -90 541,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autorská práva za představení 4000 dnů 20.,22.,23.,28. a 29.8. a Zakázané uvolnění 30.8. (Aura-Pont s.r.o.)
|
20261522 | autorská práva za představení 4000 dnů 20.,22.,23.,28. a 29.8. a Zakázané uvolnění 30.8. (Aura-Pont s.r.o.) | |||
| 08.09.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek nákupu nizozemské malby s motivem kašny v lesní krajině (Marie Pánková)
|
doplatek nákupu nizozemské malby s motivem kašny v lesní krajině (Marie Pánková) | ||||
| 08.09.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ HRABĚ |
Příspěvek na barok. malbu
|
LUKÁŠ HRABĚ | |||
| 07.09.26 | 3 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kasimír Milan |
Rezervace prohlídky 10.10.26
|
0000 | Ing.Kasimír Milan | ||
| 06.09.26 | -1 331,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
příplatek za čištění mobilních toalet (TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.)
|
150079041 | příplatek za čištění mobilních toalet (TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.) | |||
| 06.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skopal Karel |
Karel Skopal - doplatek na vstupné ze dne 6.9.2026 - Osečany
|
0000 | 27101959 | Skopal Karel | |
| 06.09.26 | -43 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pokračování restaurování malby s motivem Pallas Athény a múz (ak.mal. a rest. David Frank)
|
pokračování restaurování malby s motivem Pallas Athény a múz (ak.mal. a rest. David Frank) | ||||
| 06.09.26 | -48 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
umělecký honorář za roli Carol v představení 4000 dnů ve dnech 20.,22.,23.,28. a 29.8. (Dana Černá)
|
umělecký honorář za roli Carol v představení 4000 dnů ve dnech 20.,22.,23.,28. a 29.8. (Dana Černá) | ||||
| 06.09.26 | -5 100,15 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autorská práva k užití hudebních děl v představení Zakázané uvolnění 30.8. (OSA, z.s.)
|
1729762613 | 318814 | autorská práva k užití hudebních děl v představení Zakázané uvolnění 30.8. (OSA, z.s.) | ||
| 06.09.26 | -52 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup představení Zakázané uvolnění 30.8. (Pojď na dosah, z.s.)
|
2026023 | nákup představení Zakázané uvolnění 30.8. (Pojď na dosah, z.s.) | |||
| 06.09.26 | -4 215,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podíl autorských práv za představení Zakázané uvolnění 30.8. (Daniela Špinar)
|
0308 | 26047 | podíl autorských práv za představení Zakázané uvolnění 30.8. (Daniela Špinar) | ||
| 05.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Bartošová | Monika Bartošová | ||||
| 04.09.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANDOVÁ PETRA | JANDOVÁ PETRA | ||||
| 03.09.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANDOVÁ PETRA | JANDOVÁ PETRA | ||||
| 02.09.26 | 420 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
114217893 výnos z divadelních představení ve dnech 28.-30.8.
|
Barion Payment Inc. | |||
| 01.09.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 01.09.26 | 97 800,00 CZK | Vklad v hotovosti | Výnos z prohlídek srpen 2026 | 0558 | Výnos z prohlídek srpen 2026 | |||
| 01.09.26 | 139 900,00 CZK | Vklad v hotovosti | Výnos z nočních prohlídek 8/2026 | 0558 | Výnos z nočních prohlídek 8/2026 | |||
| 31.08.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA HESOUNOVÁ | ALENA HESOUNOVÁ | ||||
| 31.08.26 | 3 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE GRELLNETHOVÁ D |
pro Zámek bude! s úctou Lucie
|
121282 | LUCIE GRELLNETHOVÁ D | ||
| 30.08.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
Za víno
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 30.08.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Dvořáková |
Prohlidka 3 x
|
Andrea Dvořáková | |||
| 30.08.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA KOUŘIMSKÁ |
Predstaveni
|
MONIKA KOUŘIMSKÁ | |||
| 30.08.26 | -9 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek za technickou obsluhu zvuku a světel při představeních 4000 dnů (Václav Brož)
|
202618 | doplatek za technickou obsluhu zvuku a světel při představeních 4000 dnů (Václav Brož) | |||
| 29.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Ing. Jiří Douda | Mgr. Ing. Jiří Douda | ||||
| 29.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denis Herůfek |
Prohlidka
|
Denis Herůfek | |||
| 29.08.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA RAYMOND |
Představení
|
EVA RAYMOND | |||
| 29.08.26 | -54 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek mramorování a zlacení varhan (Jiří Bernát)
|
doplatek mramorování a zlacení varhan (Jiří Bernát) | ||||
| 29.08.26 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava dvojích nástěnných a jedněch stolních hodin (Martin Strnádek)
|
20260828 | oprava dvojích nástěnných a jedněch stolních hodin (Martin Strnádek) | |||
| 28.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Vykydal | Ondřej Vykydal | ||||
| 28.08.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA TŮMOVÁ | BARBORA TŮMOVÁ | ||||
| 28.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Strážnický | Martin Strážnický | ||||
| 28.08.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÁRIA ČIŽMÁRIKOVÁ | MÁRIA ČIŽMÁRIKOVÁ | ||||
| 28.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP HARTMANN |
prohlídka zámku
|
FILIP HARTMANN | |||
| 27.08.26 | 44 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Paták |
Jan Patak
|
162026 | Jan Paták | ||
| 26.08.26 | -80 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka půjčky ze dne 28.6. na úhradu nákladů zpracování DPS okruhu zámeckým parkem (Matěj Stropnický)
|
vratka půjčky ze dne 28.6. na úhradu nákladů zpracování DPS okruhu zámeckým parkem (Matěj Stropnický) | ||||
| 26.08.26 | -303 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
V. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.)
|
V. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.) | ||||
| 26.08.26 | -5 418,81 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autorská práva ke hrám Odvolání 15.8. a Obsluhoval jsem anglického krále 16.8. (DILIA, z.s.)
|
0558 | 1200261716 | autorská práva ke hrám Odvolání 15.8. a Obsluhoval jsem anglického krále 16.8. (DILIA, z.s.) | ||
| 26.08.26 | -2 522,85 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autorská práva k hudbě k představení Drazí rodiče 21.8. (OSA, z.s.)
|
1718012613 | 318814 | autorská práva k hudbě k představení Drazí rodiče 21.8. (OSA, z.s.) | ||
| 26.08.26 | -18 853,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autorská práva ke hře Drazí rodiče 21.8. (DILIA, z.s.)
|
0558 | 1200261727 | autorská práva ke hře Drazí rodiče 21.8. (DILIA, z.s.) | ||
| 26.08.26 | -78 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup představení Drazí rodiče dne 21.8. (Divadlo Verze s.r.o.)
|
nákup představení Drazí rodiče dne 21.8. (Divadlo Verze s.r.o.) | ||||
| 26.08.26 | 17 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
113773964 výnos z nočních prohlídekběhem Hradozámecké noci 22.8.
|
Barion Payment Inc. | |||
| 26.08.26 | 520 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
113773960 výnos z divadelních představení ve dnech 20.-23.8.
|
Barion Payment Inc. | |||
| 25.08.26 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doprava herců na/z představení Drazí rodiče 21.8. (Autodoprava Jiří Kokta)
|
doprava herců na/z představení Drazí rodiče 21.8. (Autodoprava Jiří Kokta) | ||||
| 24.08.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odkrytí části stropu v míst. 109 kvůli přítomnosti dřevomorky (MgA. Šimon Vahala)
|
2026023 | odkrytí části stropu v míst. 109 kvůli přítomnosti dřevomorky (MgA. Šimon Vahala) | |||
| 24.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Kočárová |
Prohlidka
|
Lenka Kočárová | |||
| 23.08.26 | 714,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Netíková |
Zámek bude
|
Kateřina Netíková | |||
| 23.08.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLISKOVÁ ELIŠKA |
Nocni prohlidka zamku
|
PLISKOVÁ ELIŠKA | |||
| 23.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TRYKAR |
prohlídka
|
PETR TRYKAR | |||
| 23.08.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobš Jan |
Vstupenky na prohlídku zámku 2x. Díky
|
0000 | Dobš Jan | ||
| 22.08.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
Za víno
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 22.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PAVEL POUL |
Prohlidka zamku 2x
|
Ing. PAVEL POUL | |||
| 22.08.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABOTOVÁ ANDREA |
Zamek - nocni prohlidka
|
SABOTOVÁ ANDREA | |||
| 22.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ HRABĚ |
2 vstupenky 4000 dnů, 28.6.2026
|
22082026 | LUKÁŠ HRABĚ | ||
| 22.08.26 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doprava kulis pro představení Drazí rodiče 21.8. (Autodoprava Martin Svoboda)
|
doprava kulis pro představení Drazí rodiče 21.8. (Autodoprava Martin Svoboda) | ||||
| 20.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORÁK VÁCLAV |
Prohlidka zamku
|
HORÁK VÁCLAV | |||
| 20.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smrčková Ivona |
Orohlidka zanku
|
0000 | Smrčková Ivona | ||
| 20.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baslová Šárka |
Představení 4000 dní
|
0000 | Baslová Šárka | ||
| 20.08.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA ADÁMKOVÁ |
prohlidka
|
HELENA ADÁMKOVÁ | |||
| 20.08.26 | -42 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa webu www.zamekbude.cz 09/26-08/27 (Miroslav Kapičiak, czech.click)
|
2026043 | správa webu www.zamekbude.cz 09/26-08/27 (Miroslav Kapičiak, czech.click) | |||
| 20.08.26 | -1 189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autorský poplatek za představení Obsluhoval jsem anglického krále 16.8. (SvojtkArt Production s.r.o.)
|
autorský poplatek za představení Obsluhoval jsem anglického krále 16.8. (SvojtkArt Production s.r.o.) | ||||
| 20.08.26 | -80 465,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
restaurování 7ks a výroba 2ks vstupního schodiště v hale míst. 201 (Jiří Čermák)
|
0308 | 2622002 | restaurování 7ks a výroba 2ks vstupního schodiště v hale míst. 201 (Jiří Čermák) | ||
| 20.08.26 | 72 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
113335167 výnos z Večeří se zločinem 08/2026
|
Barion Payment Inc. | |||
| 19.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Exnerová | Kristýna Exnerová | ||||
| 19.08.26 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup představení Obsluhoval jsem anglického krále 16.8. (Centrum MANA, z.s.)
|
64 | nákup představení Obsluhoval jsem anglického krále 16.8. (Centrum MANA, z.s.) | |||
| 19.08.26 | -5 445,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doprava kulis a techniky k představení Odvolání 15.8. (Milan Soukup)
|
260801 | doprava kulis a techniky k představení Odvolání 15.8. (Milan Soukup) | |||
| 19.08.26 | -36 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup představení Odvolání 15.8. (Divadlo v Řeznické, z.ú.)
|
268100044 | nákup představení Odvolání 15.8. (Divadlo v Řeznické, z.ú.) | |||
| 19.08.26 | -45 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup koncertu filmové hudby 13.8. (Pražský filmový orchestr, z.s.)
|
130826 | nákup koncertu filmové hudby 13.8. (Pražský filmový orchestr, z.s.) | |||
| 19.08.26 | 180 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
113332111 výnos z hudebních a divadelních představení ve dnech 13.-16.8.
|
Barion Payment Inc. | |||
| 17.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA VYBÍRALOV |
Zámek bude
|
STANISLAVA VYBÍRALOV | |||
| 17.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Marcela |
Držím palce!
|
0000 | Hájková Marcela | ||
| 16.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
Za víno
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
Za víno
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 15.08.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKÁCEL ALEXANDR |
skacel představeni a prohlídka
|
SKÁCEL ALEXANDR | |||
| 15.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zahradník Šimon | 0000 | Zahradník Šimon | |||
| 15.08.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
honorář za harfový doprovod recitace básně K.H. Máchy Máj 14.8. (Mariana Jouzová)
|
honorář za harfový doprovod recitace básně K.H. Máchy Máj 14.8. (Mariana Jouzová) | ||||
| 15.08.26 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 14.08.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
honorář za recitaci na koncertě 13.8. (Anna Grundmanová)
|
honorář za recitaci na koncertě 13.8. (Anna Grundmanová) | ||||
| 13.08.26 | -9 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha na technické zajištění zvuku a světel u inscenace 4000 dnů (Václav Brož)
|
202617 | záloha na technické zajištění zvuku a světel u inscenace 4000 dnů (Václav Brož) | |||
| 13.08.26 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) |