Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 27.08.2023 | Stav k: 27.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 863 369,66 CZK | 635 007,61 CZK | 333 030,90 CZK | -561 392,95 CZK | -228 362,05 CZK | 635 007,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | -42 511,55 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
doplatek nakupu baroknich kachlovyc
h kamen do mist. 311 (Dezsi Ilona)
|
doplatek nákupu barokních kachlových kamen do míst. 311 (Dezsi Ilona) | ||||
| 26.09.2023 | -9 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
číštění a revize kamen a komínů (Antonín Čermák)
|
0308 | 202349 | číštění a revize kamen a komínů (Antonín Čermák) | ||
| 24.09.2023 | 5 263,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubišta Ladislav |
Nájem září
|
0000 | Kubišta Ladislav | ||
| 22.09.2023 | -6 583,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výměna elektroinstalace v míst. 311, osazení zásuvek míst. 303, doplnění přívodu lustru míst. 309 (Jiří Šach)
|
výměna elektroinstalace v míst. 311, osazení zásuvek míst. 303, doplnění přívodu lustru míst. 309 (Jiří Šach) | ||||
| 22.09.2023 | -69 891,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
restaurování podlahy v míst. 303 (PARKETCENTRUM, s.r.o.)
|
0308 | 233155 | restaurování podlahy v míst. 303 (PARKETCENTRUM, s.r.o.) | ||
| 19.09.2023 | -248 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dokončení restaurování výmalby stropu a stěn v míst. 303 (MgA. Jana Patricie Tomíčková)
|
dokončení restaurování výmalby stropu a stěn v míst. 303 (MgA. Jana Patricie Tomíčková) | ||||
| 19.09.2023 | -59 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
restaurování záklopového stropu se zbytky maleb v míst. 311 (MgA. Jana Patricie Tomíčková)
|
restaurování záklopového stropu se zbytky maleb v míst. 311 (MgA. Jana Patricie Tomíčková) | ||||
| 18.09.2023 | 5 555,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Navrátil |
dar dr.jn
|
0008 | 1809402023 | 1302202356 | Jaroslav Navrátil |
| 18.09.2023 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERLOVA LUCIE |
Přání č.666-zámek BUDE
|
0 | PERLOVA LUCIE | ||
| 17.09.2023 | -1 355,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronájem a servis 2ks mobilních toalet na představeních 22.-27.8. 2023 (TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.)
|
146683917 | pronájem a servis 2ks mobilních toalet na představeních 22.-27.8. 2023 (TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.) | |||
| 15.09.2023 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zachariášová, Lucia |
3G+L
|
3G+L | |||
| 14.09.2023 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIROUTKOVÁ IVETA |
OSEČANY - AŤ SE DAŘÍ.
|
0000 | 0 | 0 | JIROUTKOVÁ IVETA |
| 13.09.2023 | -5 820,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 11.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Kučerová |
Zámek bude - moc vám fandím
|
0000 | Jana Kučerová | ||
| 08.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kučerová | Jana Kučerová | ||||
| 07.09.2023 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arnošt Janeček |
Nájem
|
0000 | Arnošt Janeček | ||
| 02.09.2023 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žofie Čechová |
za přespání, Žofka
|
Žofie Čechová | |||
| 02.09.2023 | -45 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
obezdění nově uložených stropních trámů v míst. 311 (Luboš Hrma)
|
obezdění nově uložených stropních trámů v míst. 311 (Luboš Hrma) | ||||
| 01.09.2023 | 17 700,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z prohlídek 16.- 31.8.2023 | 0558 | výnos z prohlídek 16.- 31.8.2023 | |||
| 01.09.2023 | 18 800,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z doprodeje vstupenek 16.-31.8.2023 | 0558 | výnos z doprodeje vstupenek 16.-31.8.2023 | |||
| 01.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 01.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vidímová Sára | 0000 | Vidímová Sára | |||
| 30.08.2023 | -47 111,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
těžba a doprava dřeva z parku (Tomáš Chlasták)
|
1123 | těžba a doprava dřeva z parku (Tomáš Chlasták) | |||
| 30.08.2023 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRABĚ LUKÁŠ |
Na Zelenou příšeru...
|
7711 | HRABĚ LUKÁŠ | ||
| 29.08.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABE LUKAS |
Zámek bude...
|
7955383 | HRABE LUKAS | ||
| 29.08.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Seba Formánků |
přespání na zámku 25.8., děkujeme,séba;)
|
Seba Formánků | |||
| 28.08.2023 | 71 412,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202308529
|
202308529 | Uhrada faktury, VS 202308529 | ||
| 28.08.2023 | 53 166,94 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202308497
|
202308497 | Uhrada faktury, VS 202308497 | ||
| 28.08.2023 | -20 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
honorář za představení 4000 dnů 13.,18. a 26.8. (Dana Černá)
|
honorář za představení 4000 dnů 13.,18. a 26.8. (Dana Černá) | ||||
| 28.08.2023 | -5 420,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronájem a servis 2ks mobilních toalet na představeních 22.7. - 21.8. 2023 (TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.)
|
146678488 | pronájem a servis 2ks mobilních toalet na představeních 22.7. - 21.8. 2023 (TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.) | |||
| 28.08.2023 | 120 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRABĚ LUKÁŠ |
Na Přemka...
|
7711 | HRABĚ LUKÁŠ | ||
| 27.08.2023 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠULC JAN |
Ubytovani VBV
|
ŠULC JAN | |||
| 27.08.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠULC JAN |
Ubytovani 26.8. a neco malo k tomu :)
|
ŠULC JAN |