Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 09.04.26 | Stav k: 09.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 667,75 CZK | 31 947,75 CZK | 98 750,00 CZK | -99 470,00 CZK | -720,00 CZK | 31 947,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 03.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němečková Petra | 0000 | Němečková Petra | |||
| 30.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MANFRED SCHNAUBELT |
Autotrip 10.5 přespání na zámku
|
MANFRED SCHNAUBELT | |||
| 30.04.26 | -8 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava odpadlých cihel obvodové zdi bývalé oranžerie (Luboš Hrma)
|
oprava odpadlých cihel obvodové zdi bývalé oranžerie (Luboš Hrma) | ||||
| 29.04.26 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zadlabání zástrčí dveří míst. 203 a 204 (Truhlářství Jiří Stibor)
|
zadlabání zástrčí dveří míst. 203 a 204 (Truhlářství Jiří Stibor) | ||||
| 29.04.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatek za účast na Hradozámecké noci 2026 (Národní památkový ústav)
|
0308 | 1000160293 | poplatek za účast na Hradozámecké noci 2026 (Národní památkový ústav) | ||
| 29.04.26 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Místní akční skupina | 0000 | 102026 | Místní akční skupina | ||
| 27.04.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava motorové pily (JVS s.r.o.)
|
0008 | oprava motorové pily (JVS s.r.o.) | |||
| 27.04.26 | 29 500,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z prohlídek duben 2026 | 0558 | výnos z prohlídek duben 2026 | |||
| 21.04.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
3. splátka barokní malby s motivem Pallas Atheny a Múz (Nadační fond Tomáše Vosolsobě)
|
3. splátka barokní malby s motivem Pallas Atheny a Múz (Nadační fond Tomáše Vosolsobě) | ||||
| 21.04.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvůr bude s.r.o. |
splátka pohledávky dle smlouvy ze dne 25.8. 2025 40.068/570.068
|
0000 | Dvůr bude s.r.o. | ||
| 21.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OKKO PRODUCTION s.r. |
CTS-2349 LA COMTESSE DE MONTE CRIS
|
0000 | 082026 | 0 | OKKO PRODUCTION s.r. |
| 20.04.26 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Staňková, Tereza |
Děkujeme za skvělý pobyt a prohlídku, studenti Umprum
|
Děkujeme za skvělý pobyt a prohlídku, studenti Umprum | |||
| 20.04.26 | 11 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ENERKOM CR spolek | 092026 | ||||
| 15.04.26 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 13.04.26 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup čistícího stroje s vodní tryskou (Kärcher s.r.o.)
|
2723 | nákup čistícího stroje s vodní tryskou (Kärcher s.r.o.) | |||
| 13.04.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
103980332
|
Barion Payment Inc. | |||
| 13.04.26 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 11.04.26 | -24 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup a doprava 55bm terakotové záhonové obrubně (Starožitnosti pro život s.r.o.)
|
0308 | 2260006 | nákup a doprava 55bm terakotové záhonové obrubně (Starožitnosti pro život s.r.o.) | ||
| 10.04.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid interiérů zámku po natáčení filmu (Jaroslava Zajíčková)
|
úklid interiérů zámku po natáčení filmu (Jaroslava Zajíčková) | ||||
| 10.04.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ HRABĚ |
Osečany - zahrada
|
7711 | LUKÁŠ HRABĚ |