Číslo účtu: 2501650078 / 2010
Majitel účtu: Zámek bude z.s.
Název účtu: Zámek bude z.s.

Stav k: 28.08.2022 Stav k: 28.09.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
309 612,29 CZK 435 189,90 CZK 205 619,61 CZK -80 042,00 CZK 125 577,61 CZK 435 189,90 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
26.09.2022 -120,00 CZK Poplatek
26.09.2022 -120,00 CZK Poplatek
26.09.2022 100,00 CZK Bezhotovostní příjem VEJŘÍK TEREZA
pravidelny kilo
VEJŘÍK TEREZA
22.09.2022 60 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Jana Kymlová
příspěvek na opravy zámku
Jana Kymlová
21.09.2022 -1 540,00 CZK Okamžitá odchozí platba
nákup 8ks bakelitových dvojzásuvek (M. Matura)
nákup 8ks bakelitových dvojzásuvek (M. Matura)
20.09.2022 -7 089,00 CZK Okamžitá odchozí platba
mykologický průzkum míst. 309 a 311 (Ing. Jan Musil)
0308 202225 mykologický průzkum míst. 309 a 311 (Ing. Jan Musil)
19.09.2022 -1 600,00 CZK Okamžitá odchozí platba
úklid místností pro svatbu (Jaroslava Zajíčková)
úklid místností pro svatbu (Jaroslava Zajíčková)
19.09.2022 20 000,00 CZK Bezhotovostní příjem HOLLGE LAUREEN
Doplatek svatba
0 HOLLGE LAUREEN
16.09.2022 -5 324,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
pronájem 2ks mobilních toalet 15.8.-11.09. (České mobilní toalety)
0308 2205295 pronájem 2ks mobilních toalet 15.8.-11.09. (České mobilní toalety)
15.09.2022 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zachariášová, Lucia
3G+L
3G+L
14.09.2022 111,00 CZK Bezhotovostní příjem Horáková Hana 0000 Horáková Hana
14.09.2022 56 250,00 CZK Bezhotovostní příjem STŘEDOČESKÝ KRAJ 0000 62022 0 STŘEDOČESKÝ KRAJ
07.09.2022 -6 776,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
pronájem 2ks mobilních toalet 18.7.-14.08. (České mobilní toalety)
0308 2204560 pronájem 2ks mobilních toalet 18.7.-14.08. (České mobilní toalety)
07.09.2022 -17 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
nákup dvou zájezdů inscenace Všechny báječné věci (OLDstars, z.s.)
20220019 nákup dvou zájezdů inscenace Všechny báječné věci (OLDstars, z.s.)
05.09.2022 8 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Arnošt Janeček
Nájem
0000 Arnošt Janeček
05.09.2022 700,00 CZK Bezhotovostní příjem JIROUTKOVÁ IVETA
... AŤ SE DAŘÍ
0000 0 0 JIROUTKOVÁ IVETA
04.09.2022 -3 483,00 CZK Okamžitá odchozí platba
elektrikářské práce v míst. 302 (Jiří Šach)
elektrikářské práce v míst. 302 (Jiří Šach)
01.09.2022 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ŠIMKOVÁ MARKÉTA ŠIMKOVÁ MARKÉTA
01.09.2022 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Vidímová Sára 0000 Vidímová Sára
30.08.2022 -6 990,00 CZK Okamžitá odchozí platba
nákup 2ks barokních dveřních zámků (OldDoor s.r.o.)
nákup 2ks barokních dveřních zámků (OldDoor s.r.o.)
30.08.2022 -30 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
osvětlení a nazvučení divadelních představení červenec, srpen (David Bulín)
osvětlení a nazvučení divadelních představení červenec, srpen (David Bulín)
29.08.2022 58 758,61 CZK Platba převodem uvnitř banky GoOut, s.r.o.
Uhrada faktury, VS 202208594
202208594 Uhrada faktury, VS 202208594
29.08.2022 400,00 CZK Bezhotovostní příjem HRABE LUKAS
Zámek bude...
7955383 HRABE LUKAS