Číslo účtu: 2501650078 / 2010
Majitel účtu: Zámek bude z.s.
Název účtu: Zámek bude z.s.

Stav k: 16.06.2024 Stav k: 16.07.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
333 369,62 CZK 147 609,87 CZK 54 850,00 CZK -240 609,75 CZK -185 759,75 CZK 147 609,87 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
16.07.2024 -19 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
nákup 130 lahví vína s emblémem zámku pro doplňkový prodej upomínkových předmětů (Stanislav Mádl)
0008 4000262 nákup 130 lahví vína s emblémem zámku pro doplňkový prodej upomínkových předmětů (Stanislav Mádl)
13.07.2024 -3 910,00 CZK Bezhotovostní platba
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
7628388500 záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
12.07.2024 800,00 CZK Bezhotovostní příjem JIROUTKOVÁ IVETA
OSEČANY - AŤ SE DAŘÍ.
0000 0 0 JIROUTKOVÁ IVETA
10.07.2024 7 950,00 CZK Okamžitá příchozí platba Šárka Černá
Platba za vstupenky, moc děkuji, J.Cerna
1847 Šárka Černá
10.07.2024 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zachariášová, Lucia
3G+L
3G+L
09.07.2024 6 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Arnošt Janeček
Nájem
0000 Arnošt Janeček
08.07.2024 -60 727,75 CZK Bezhotovostní platba
dokončení stavby barokních kachlových kamen v míst. 311 (Zdeněk Augusta)
0308 1924 dokončení stavby barokních kachlových kamen v míst. 311 (Zdeněk Augusta)
08.07.2024 24 000,00 CZK Vklad v hotovosti Vynos z prohlidek červen 2024 0558 Vynos z prohlidek červen 2024
06.07.2024 -7 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
zhotovení okrasného rámu Müllerovy mapy pro míst. 311 (Pavel Stibor)
zhotovení okrasného rámu Müllerovy mapy pro míst. 311 (Pavel Stibor)
03.07.2024 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ŠIMKOVÁ MARKÉTA ŠIMKOVÁ MARKÉTA
03.07.2024 4 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ŠIMKOVÁ MARKÉTA
Červenec
ŠIMKOVÁ MARKÉTA
03.07.2024 -100 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
vratná záloha na restaurování výmalby v kapli sv. Anny (Mgr. Alžběta Čechová)
vratná záloha na restaurování výmalby v kapli sv. Anny (Mgr. Alžběta Čechová)
01.07.2024 -1 815,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
zpracování rozpočtu na obnovu malby PM Svatohorské v kapli sv. Anny (Ecoten s.r.o.)
0308 20240083 zpracování rozpočtu na obnovu malby PM Svatohorské v kapli sv. Anny (Ecoten s.r.o.)
01.07.2024 400,00 CZK Bezhotovostní příjem HRABE LUKAS
Zámek bude...
7955383 HRABE LUKAS
25.06.2024 -5 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
doplatek opravy cínovaných dveřních závěsů a montáž míst. 302 (Pavel Rudolský)
doplatek opravy cínovaných dveřních závěsů a montáž míst. 302 (Pavel Rudolský)
21.06.2024 -36 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
štukatérská obnova prostoru schodiště mezi 2 a 3NP (Tomáš Masarik)
štukatérská obnova prostoru schodiště mezi 2 a 3NP (Tomáš Masarik)
20.06.2024 -1 428,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
grafický návrh plakátu divadelního léta (Zdeněk Staňka)
20240607 grafický návrh plakátu divadelního léta (Zdeněk Staňka)
18.06.2024 -3 082,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
nákup knihy (vetesnik8)
2644132 22989545 nákup knihy (vetesnik8)
17.06.2024 -1 147,00 CZK Okamžitá odchozí platba
oprava průmyslového vysavače (Jiří Šach)
oprava průmyslového vysavače (Jiří Šach)
17.06.2024 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem TUMA DANIEL
Držíme palce
0 TUMA DANIEL
16.06.2024 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Miroslav Svoboda Miroslav Svoboda