Číslo účtu: 2501650078 / 2010
Majitel účtu: Zámek bude z.s.
Název účtu: Zámek bude z.s.

Stav k: 27.01.2024 Stav k: 27.02.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
33 230,81 CZK 57 810,81 CZK 42 116,00 CZK -17 536,00 CZK 24 580,00 CZK 57 810,81 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.02.2024 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zachariášová, Lucia
3G+L
3G+L
14.02.2024 800,00 CZK Bezhotovostní příjem JIROUTKOVÁ IVETA
OSEČANY - AŤ SE DAŘÍ.
0000 0 0 JIROUTKOVÁ IVETA
13.02.2024 -5 820,00 CZK Bezhotovostní platba
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
7628388500 záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
12.02.2024 11 616,00 CZK Bezhotovostní příjem BIOS s.r.o.
00000
0308 22024 0 BIOS s.r.o.
07.02.2024 -50,00 CZK Poplatek
07.02.2024 -50,00 CZK Poplatek
07.02.2024 6 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Arnošt Janeček
Nájem
0000 Arnošt Janeček
06.02.2024 -11 616,00 CZK Okamžitá odchozí platba
snížení dvoukřídlých dveří v míst. 309 (OldDoor s.r.o.)
2401 snížení dvoukřídlých dveří v míst. 309 (OldDoor s.r.o.)
04.02.2024 4 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ŠIMKOVÁ MARKÉTA
Únor
ŠIMKOVÁ MARKÉTA
01.02.2024 10 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Malíček Jiří 0000 Malíček Jiří
01.02.2024 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Vidímová Sára 0000 Vidímová Sára
29.01.2024 400,00 CZK Bezhotovostní příjem HRABE LUKAS
Zámek bude...
7955383 HRABE LUKAS
28.01.2024 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ŠIMKOVÁ MARKÉTA ŠIMKOVÁ MARKÉTA
28.01.2024 8 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M 12024 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M