Stav k: 03.10.2024 | Stav k: 03.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
919 467,27 CZK | 949 466,27 CZK | 42 500,00 CZK | -12 501,00 CZK | 29 999,00 CZK | 949 466,27 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
29.10.2024 | 12 400,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z prohlídek říjen 2024 | 0558 | výnos z prohlídek říjen 2024 | |||
29.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABE LUKAS |
Zámek bude...
|
7955383 | HRABE LUKAS | ||
28.10.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA JIROUTKOVÁ |
vybavení místnosti
|
28102024 | IVETA JIROUTKOVÁ | ||
13.10.2024 | -3 910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
10.10.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arnošt Janeček |
Nájem
|
0000 | Arnošt Janeček | ||
10.10.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN SEIDLER |
ZAMEK BUDE!
|
JAN SEIDLER | |||
10.10.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zachariášová, Lucia |
3G+L
|
3G+L | |||
09.10.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Háček |
Za stanoviště hry LhotaTrophy
|
Jaromír Háček | |||
09.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pionýrská skupina "B |
PS Beta
|
0308 | 09102024 | Pionýrská skupina "B | |
03.10.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
říjen
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
03.10.2024 | -8 591,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
lokální opravy a doplnění podlah v míst. 302 a 311 (Parketcentrum s.r.o.)
|
0308 | 243137 | lokální opravy a doplnění podlah v míst. 302 a 311 (Parketcentrum s.r.o.) |