Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 28.08.26 | Stav k: 28.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 347,59 CZK | 507 243,01 CZK | 889 007,00 CZK | -475 111,58 CZK | 413 895,42 CZK | 507 243,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 | 34 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
115777882 výnos z večeří se zločinem 09/2026
|
Barion Payment Inc. | |||
| 21.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Schmidová | 0000 | Zuzana Schmidová | |||
| 20.09.26 | -18 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výroba a osazení toaletních dveří v zárubni v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor)
|
výroba a osazení toaletních dveří v zárubni v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 18.09.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Preslová, Martina |
dárek
|
dárek | |||
| 18.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava záchodového zámku dveří v míst. 211 a renovace mosazných obložek pantů v míst. 203 a 204 (Pavel Rudolský)
|
1104949 | oprava záchodového zámku dveří v míst. 211 a renovace mosazných obložek pantů v míst. 203 a 204 (Pavel Rudolský) | |||
| 18.09.26 | 22 222,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Navrátil |
dar dr. jarda Matěji
|
0008 | 180946025 | 1302202670 | Jaroslav Navrátil |
| 17.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
rozšíření sondy v místě výskytu dřevomorky v míst. 109 (Sociální družstvo AKORN)
|
20260017 | rozšíření sondy v místě výskytu dřevomorky v míst. 109 (Sociální družstvo AKORN) | |||
| 15.09.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Košťálová |
Prohlídka 9.10. Dekuji
|
Eliška Košťálová | |||
| 15.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Marcela |
Držím palce!
|
0000 | Hájková Marcela | ||
| 15.09.26 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 14.09.26 | 6 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRCHLIKOVA ZDENKA |
108815
|
0558 | 0 | PRCHLIKOVA ZDENKA | |
| 13.09.26 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 12.09.26 | -5 009,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pronájem 3ks mobilních toalet při divadelních představeních 13.-30.8. (TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.)
|
150086160 | pronájem 3ks mobilních toalet při divadelních představeních 13.-30.8. (TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.) | |||
| 10.09.26 | -6 974,14 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autorská práva k hudebním dílům uvedeným na koncertě filmové hudby 13.8. (OSA, z. s.)
|
autorská práva k hudebním dílům uvedeným na koncertě filmové hudby 13.8. (OSA, z. s.) | ||||
| 10.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka neúplně uhrazené faktury (Zdena Prchlíková)
|
vratka neúplně uhrazené faktury (Zdena Prchlíková) | ||||
| 10.09.26 | -2 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
montáž okenních zarážek u oken v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor)
|
montáž okenních zarážek u oken v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 10.09.26 | -52 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
repase 4ks dvojdílných špaletových oken v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor)
|
repase 4ks dvojdílných špaletových oken v míst. 211 (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 10.09.26 | 75 400,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z parkovného, doplňkového prodeje,občerstven | 0558 | výnos z parkovného, doplňkového prodeje,občerstvení a suvenýrů během divadelních představení 08/2026 | |||
| 10.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRCHLIKOVA ZDENKA |
108815
|
0558 | 0 | PRCHLIKOVA ZDENKA | |
| 09.09.26 | -90 541,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autorská práva za představení 4000 dnů 20.,22.,23.,28. a 29.8. a Zakázané uvolnění 30.8. (Aura-Pont s.r.o.)
|
20261522 | autorská práva za představení 4000 dnů 20.,22.,23.,28. a 29.8. a Zakázané uvolnění 30.8. (Aura-Pont s.r.o.) | |||
| 08.09.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek nákupu nizozemské malby s motivem kašny v lesní krajině (Marie Pánková)
|
doplatek nákupu nizozemské malby s motivem kašny v lesní krajině (Marie Pánková) | ||||
| 08.09.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ HRABĚ |
Příspěvek na barok. malbu
|
LUKÁŠ HRABĚ | |||
| 07.09.26 | 3 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kasimír Milan |
Rezervace prohlídky 10.10.26
|
0000 | Ing.Kasimír Milan | ||
| 06.09.26 | -1 331,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
příplatek za čištění mobilních toalet (TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.)
|
150079041 | příplatek za čištění mobilních toalet (TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.) | |||
| 06.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skopal Karel |
Karel Skopal - doplatek na vstupné ze dne 6.9.2026 - Osečany
|
0000 | 27101959 | Skopal Karel | |
| 06.09.26 | -43 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pokračování restaurování malby s motivem Pallas Athény a múz (ak.mal. a rest. David Frank)
|
pokračování restaurování malby s motivem Pallas Athény a múz (ak.mal. a rest. David Frank) | ||||
| 06.09.26 | -48 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
umělecký honorář za roli Carol v představení 4000 dnů ve dnech 20.,22.,23.,28. a 29.8. (Dana Černá)
|
umělecký honorář za roli Carol v představení 4000 dnů ve dnech 20.,22.,23.,28. a 29.8. (Dana Černá) | ||||
| 06.09.26 | -5 100,15 CZK | Okamžitá odchozí platba |
autorská práva k užití hudebních děl v představení Zakázané uvolnění 30.8. (OSA, z.s.)
|
1729762613 | 318814 | autorská práva k užití hudebních děl v představení Zakázané uvolnění 30.8. (OSA, z.s.) | ||
| 06.09.26 | -52 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup představení Zakázané uvolnění 30.8. (Pojď na dosah, z.s.)
|
2026023 | nákup představení Zakázané uvolnění 30.8. (Pojď na dosah, z.s.) | |||
| 06.09.26 | -4 215,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
podíl autorských práv za představení Zakázané uvolnění 30.8. (Daniela Špinar)
|
0308 | 26047 | podíl autorských práv za představení Zakázané uvolnění 30.8. (Daniela Špinar) | ||
| 05.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Bartošová | Monika Bartošová | ||||
| 04.09.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANDOVÁ PETRA | JANDOVÁ PETRA | ||||
| 03.09.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANDOVÁ PETRA | JANDOVÁ PETRA | ||||
| 02.09.26 | 420 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
114217893 výnos z divadelních představení ve dnech 28.-30.8.
|
Barion Payment Inc. | |||
| 01.09.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 01.09.26 | 97 800,00 CZK | Vklad v hotovosti | Výnos z prohlídek srpen 2026 | 0558 | Výnos z prohlídek srpen 2026 | |||
| 01.09.26 | 139 900,00 CZK | Vklad v hotovosti | Výnos z nočních prohlídek 8/2026 | 0558 | Výnos z nočních prohlídek 8/2026 | |||
| 31.08.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA HESOUNOVÁ | ALENA HESOUNOVÁ | ||||
| 31.08.26 | 3 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE GRELLNETHOVÁ D |
pro Zámek bude! s úctou Lucie
|
121282 | LUCIE GRELLNETHOVÁ D | ||
| 30.08.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA |
Za víno
|
ŠIMKOVÁ MARKÉTA | |||
| 30.08.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Dvořáková |
Prohlidka 3 x
|
Andrea Dvořáková | |||
| 30.08.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA KOUŘIMSKÁ |
Predstaveni
|
MONIKA KOUŘIMSKÁ | |||
| 30.08.26 | -9 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek za technickou obsluhu zvuku a světel při představeních 4000 dnů (Václav Brož)
|
202618 | doplatek za technickou obsluhu zvuku a světel při představeních 4000 dnů (Václav Brož) | |||
| 29.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Ing. Jiří Douda | Mgr. Ing. Jiří Douda | ||||
| 29.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denis Herůfek |
Prohlidka
|
Denis Herůfek | |||
| 29.08.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA RAYMOND |
Představení
|
EVA RAYMOND | |||
| 29.08.26 | -54 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek mramorování a zlacení varhan (Jiří Bernát)
|
doplatek mramorování a zlacení varhan (Jiří Bernát) | ||||
| 29.08.26 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava dvojích nástěnných a jedněch stolních hodin (Martin Strnádek)
|
20260828 | oprava dvojích nástěnných a jedněch stolních hodin (Martin Strnádek) | |||
| 28.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Vykydal | Ondřej Vykydal | ||||
| 28.08.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA TŮMOVÁ | BARBORA TŮMOVÁ | ||||
| 28.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Strážnický | Martin Strážnický | ||||
| 28.08.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÁRIA ČIŽMÁRIKOVÁ | MÁRIA ČIŽMÁRIKOVÁ | ||||
| 28.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP HARTMANN |
prohlídka zámku
|
FILIP HARTMANN |