Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501650078 / 2010
Majitel účtu:
Zámek bude z.s.
Název účtu:
Zámek bude z.s.
| Stav k: 02.07.26 | Stav k: 02.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 671,50 CZK | 22 677,50 CZK | 453 500,00 CZK | -487 494,00 CZK | -33 994,00 CZK | 22 677,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pokračování restaurování malby s motivem Pallas Athény a múz (ak.mal. a rest. David Frank)
|
pokračování restaurování malby s motivem Pallas Athény a múz (ak.mal. a rest. David Frank) | ||||
| 30.07.26 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
umělecký honorář za koncert pro dárce - varhany a dvě violoncella (MgA. Marie Kutíková)
|
umělecký honorář za koncert pro dárce - varhany a dvě violoncella (MgA. Marie Kutíková) | ||||
| 29.07.26 | 25 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | dar - italská malba | 0558 | dar - italská malba | |||
| 28.07.26 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nákup krabicového dveřního zámku do míst. 211 (Nábytek Spomyšl s.r.o.)
|
2026000434 | nákup krabicového dveřního zámku do míst. 211 (Nábytek Spomyšl s.r.o.) | |||
| 28.07.26 | 11 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub rodáků a přátel města Nového Jičína |
Klub rodáků Nový Jičín
|
142026 | Klub rodáků Nový Jičín | ||
| 27.07.26 | -15 570,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 108 láhví vína pro doplňkový prodej suvenýrů s logem zámku (Stanislav Mádl)
|
0008 | 6000228 | nákup 108 láhví vína pro doplňkový prodej suvenýrů s logem zámku (Stanislav Mádl) | ||
| 27.07.26 | -15 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 108 láhví vína pro doplňkový prodej občerstvení při divadelních představeních (Stanislav Mádl)
|
0008 | 6000227 | nákup 108 láhví vína pro doplňkový prodej občerstvení při divadelních představeních (Stanislav Mádl) | ||
| 27.07.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
bezúročná půjčka na štukatérskou obnovu severní římsy 1/3 střechy Stájí (Dvůr bude s.r.o.)
|
bezúročná půjčka na štukatérskou obnovu severní římsy 1/3 střechy Stájí (Dvůr bude s.r.o.) | ||||
| 27.07.26 | -29 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava vnitřních i vnějších omítek Prádelny v důsledku vzlínání vlhkosti včetně materiálu (Luboš Hrma)
|
oprava vnitřních i vnějších omítek Prádelny v důsledku vzlínání vlhkosti včetně materiálu (Luboš Hrma) | ||||
| 27.07.26 | -21 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava plotu po loňské vichřici, výroba fasádních prken, výměna 3ks okenních zarážek, výroba soklu varhan (Truhlářství Pavel Stibor)
|
oprava plotu po loňské vichřici, výroba fasádních prken, výměna 3ks okenních zarážek, výroba soklu varhan (Truhlářství Pavel Stibor) | ||||
| 27.07.26 | 72 900,00 CZK | Vklad v hotovosti | výnos z prohlídek červenec 2026 | 0558 | výnos z prohlídek červenec 2026 | |||
| 27.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA HESOUNOVÁ | ALENA HESOUNOVÁ | ||||
| 27.07.26 | 72 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barion Payment Inc. |
111482452 výnos z Večeří se zločinem 07/2026
|
Barion Payment Inc. | |||
| 24.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUBEC MILAN |
Dar pro zamek Osecany
|
1500 | JAKUBEC MILAN | ||
| 24.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAUKOVA MILADA |
409111
|
0558 | 0 | LAUKOVA MILADA | |
| 23.07.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Záruba |
dar
|
Martin Záruba | |||
| 20.07.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr.Černá Ivana |
Prohlídka Černá, pátek 24.7. , 10:00 hod.
|
0000 | RNDr.Černá Ivana | ||
| 19.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nedbalová Liliana |
Prohlídka 19.7. 14:00
|
0000 | Nedbalová Liliana | ||
| 18.07.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KLECHOVÁ |
Dekujeme, návštěva z Moravy
|
PETRA KLECHOVÁ | |||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Marcela |
Držím palce!
|
0000 | Hájková Marcela | ||
| 15.07.26 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7713579200 | záloha na elektřinu Prádelna (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 15.07.26 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADELA VLNOVA, DIS. |
Prohlídka 5.8. 16 h Adéla Vlnová a spol
|
0 | ADELA VLNOVA, DIS. | ||
| 13.07.26 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.)
|
7628388500 | záloha na elektřinu (ČEZ Prodej, a.s.) | |||
| 11.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EMA PODSKALSKÁ |
2 osoby, prohlídka - 11.7.
|
EMA PODSKALSKÁ | |||
| 07.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Višňovská |
Visnovska obrazek
|
Lenka Višňovská | |||
| 06.07.26 | -8 591,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
tisk plakátů a letáků na Osečanské divadelní léto (Horácká tiskárna)
|
7326073 | tisk plakátů a letáků na Osečanské divadelní léto (Horácká tiskárna) | |||
| 06.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M | 132026 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M | |||
| 05.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ŠPETA |
Obraz Emilie Millerova
|
DAVID ŠPETA | |||
| 05.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ŠPETA |
2x prohlídka 5.7. 14:00
|
DAVID ŠPETA | |||
| 05.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOLANA PEŘINOVÁ |
Platba
|
JOLANA PEŘINOVÁ | |||
| 04.07.26 | -13 425,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup 16ks mosazných rozvorových okenních kliček do míst. 211 (Ing. Tomáš Štayr)
|
nákup 16ks mosazných rozvorových okenních kliček do míst. 211 (Ing. Tomáš Štayr) | ||||
| 03.07.26 | -16 498,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zednická výplň fuk mezi 4ks oken míst. 211 a ostěními na fasádě (Luboš Hrma)
|
zednická výplň fuk mezi 4ks oken míst. 211 a ostěními na fasádě (Luboš Hrma) | ||||
| 03.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ŠIMKOVÁ MARKÉTA | ||||
| 02.07.26 | -250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
II. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.)
|
II. část předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany (Bělozářka, z. s.) | ||||
| 02.07.26 | 250 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvůr bude s.r.o. |
II. část půjčky na základě smlouvy ze dne 17.6.2026 na předfinancování projektu Podpora biodiverzity v zámeckém parku Osečany
|
0000 | Dvůr bude s.r.o. | ||
| 02.07.26 | -22 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výroba 6 párů dveřních pantů potažených mosazí a 2ks zástrčí na dveře míst. 211 (Pavel Rudolský)
|
výroba 6 párů dveřních pantů potažených mosazí a 2ks zástrčí na dveře míst. 211 (Pavel Rudolský) |