Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501647928 / 2010
Majitel účtu:
Nezávislý chovatelský klub
Název účtu:
Nezávislý chovatelský klub
| Stav k: 23.05.2025 | Stav k: 23.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 133,58 CZK | 2 596,30 CZK | 8 275,00 CZK | -10 812,28 CZK | -2 537,28 CZK | 2 596,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | -334,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa tr. Vaclava Klem, tr. Vaclava Klementa, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 22.6.2025, částka 334.70 CZK
|
6594 | Nákup: Billa tr. Vaclava Klem, tr. Vaclava Klementa, Mlada Bolesla, 29301, CZE, dne 22.6.2025, částka 334.70 CZK | |||
| 22.06.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Farhat Martina |
QR Faktura 20250100
|
0000 | 20250100 | Farhat Martina | |
| 22.06.2025 | -3 007,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 22.6.2025, částka 3007.00 CZK
|
6594 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 22.6.2025, částka 3007.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Hofmanová |
QR Faktura 20250096
|
20250096 | Veronika Hofmanová | ||
| 16.06.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Hatlapatková | 20250098 | Iveta Hatlapatková | |||
| 16.06.2025 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Brunátová |
QR Faktura 20250097
|
20250097 | Marie Brunátová | ||
| 15.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. OLGA USENKO |
QR Faktura 20250091
|
20250091 | Mgr. OLGA USENKO | ||
| 15.06.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vedení Cat campu 2025
|
1992025 | vedení Cat campu 2025 | |||
| 10.06.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vedení kurzů FTI červen 2025- fa 2702025
|
1992025 | vedení kurzů FTI červen 2025- fa 2702025 | |||
| 10.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LÁNÍK VLADIMÍR |
Kateřina Láníková - NJ
|
0000 | 20250094 | 0 | LÁNÍK VLADIMÍR |
| 07.06.2025 | -212,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: vyfakturuj.cz, Antonina Dvoraka 612, Kolin II, 280 02, CZE, dne 6.6.2025, částka 212.00 CZK
|
6594 | Nákup: vyfakturuj.cz, Antonina Dvoraka 612, Kolin II, 280 02, CZE, dne 6.6.2025, částka 212.00 CZK | |||
| 07.06.2025 | -900,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AVAST, Costa Haraki street 11, 3rd floor, Office N302, Limassol, W6 7HA, CYP, dne 6.6.2025, částka 900.83 CZK
|
6594 | Nákup: AVAST, Costa Haraki street 11, 3rd floor, Office N302, Limassol, W6 7HA, CYP, dne 6.6.2025, částka 900.83 CZK | |||
| 06.06.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Brunátová |
QR Faktura 20250095
|
20250095 | Marie Brunátová | ||
| 06.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORSAGOVA MARIE |
cl.poplatek
|
0308 | 8 | ORSAGOVA MARIE | |
| 05.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ihor Kevorkiants |
skupinový kurz češtiny pro děti květen 2025 - projekt ANO ČEŠTINĚ Kevorkiants Maksym factura 20250092
|
20250092 | Ihor Kevorkiants | ||
| 04.06.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLADYSH BOGDAN |
QR Faktura 20250090
|
20250090 | GLADYSH BOGDAN | ||
| 03.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | N. Mykhailiukova |
QR Faktura 20250093
|
20250093 | N. Mykhailiukova | ||
| 03.06.2025 | -300,00 CZK | Dobití kreditu | +420722724797 |
Zaúčtování dobití tel. +420722724797, taxId: FIO56C2025060300041
|
Zaúčtování dobití tel. +420722724797, taxId: FIO56C2025060300041 | |||
| 03.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA LOUVAROVÁ |
FAN KLUB NCHK
|
7 | JANA LOUVAROVÁ | ||
| 02.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svitlana Druz |
Skupinový kurz českého jazyka pro děti, Dubas Oleksandr
|
20250089 | Svitlana Druz | ||
| 02.06.2025 | -276,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doména webových stránek felinoterapie
|
152502473 | doména webových stránek felinoterapie | |||
| 02.06.2025 | 1 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Vecková, Andrea |
QR Faktura 20250088 Veckova
|
20250088 | QR Faktura 20250088 Veckova | ||
| 02.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Soukupová |
Lucie Soukupová
|
0000 | Lucie Soukupová | ||
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6594 | poplatek za pojištění | |||
| 26.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Brunátová |
QR Faktura 20250087
|
20250087 | Marie Brunátová | ||
| 25.05.2025 | -486,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 25.5.2025, částka 19.01 EUR
|
6594 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 25.5.2025, částka 19.01 EUR | |||
| 23.05.2025 | -1 516,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 23.5.2025, částka 1516.20 CZK
|
6594 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 23.5.2025, částka 1516.20 CZK | |||
| 23.05.2025 | -768,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Udemy, 70 Sir John Rogerson Quay, udemy.com, 2, IRL, dne 22.5.2025, částka 29.97 EUR
|
6594 | Nákup: Udemy, 70 Sir John Rogerson Quay, udemy.com, 2, IRL, dne 22.5.2025, částka 29.97 EUR |