Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501635310 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Rubeška 383/4
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Rubeška 383/4
| Stav k: 04.04.2024 | Stav k: 04.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 627,97 CZK | 257 595,12 CZK | 251 285,00 CZK | -103 317,85 CZK | 147 967,15 CZK | 257 595,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | 2 897,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Resurf Med s.r.o. |
Rubeška záloha služby
|
0558 | 9038301050 | 27069974 | Resurf Med s.r.o. |
| 02.05.2024 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
07507 Jan Dolejs
|
0308 | 100608 | 07507 Jan Dolejs | ||
| 02.05.2024 | -2 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
07507 Jan Dolejs
|
0308 | 100609 | 07507 Jan Dolejs | ||
| 02.05.2024 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JILKOVA VERA | 1038300032 | JILKOVA VERA | |||
| 02.05.2024 | 4 106,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tichá Stanislava | 0000 | 1038300140 | Tichá Stanislava | ||
| 01.05.2024 | 26 059,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLONIOVÁ EVA | 1038300221 | POLONIOVÁ EVA | |||
| 29.04.2024 | 2 042,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konvalinka Martin | 0000 | 1038300032 | Konvalinka Martin | ||
| 29.04.2024 | 4 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chlebková Marie | 0000 | 1038300181 | 0 | Chlebková Marie | |
| 25.04.2024 | 4 122,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATASOVA MARKETA | 1038300192 | MATASOVA MARKETA | |||
| 25.04.2024 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PYKA MIROSLAV |
Služby - Rubeška 383/4 - Pyka
|
0308 | 1038300061 | PYKA MIROSLAV | |
| 24.04.2024 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Tomáš Šimíček | 0000 | 1038300101 | Bc. Tomáš Šimíček | ||
| 22.04.2024 | 4 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Schweidler | 1038300214 | Michal Schweidler | |||
| 22.04.2024 | 2 332,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Folprecht |
Zalohy Sluzby a FO Rubeska 383_4 c.13
|
1038300131 | Tomáš Folprecht | ||
| 22.04.2024 | 6 977,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLADYŠEV MICHAIL |
byt č.23
|
0000 | 1038300231 | 0 | GLADYŠEV MICHAIL |
| 20.04.2024 | 3 348,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Schweidler |
Doplatek za slžby 1-3 2024
|
1038300214 | Michal Schweidler | ||
| 18.04.2024 | -70 652,85 CZK | Bezhotovostní platba |
00154 Prazska teplarenska a.s.
|
0308 | 9111815777 | 00154 Prazska teplarenska a.s. | ||
| 17.04.2024 | 3 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKALICKÝ MATĚJ | 1038300110 | SKALICKÝ MATĚJ | |||
| 17.04.2024 | 4 877,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATOUSKOVA JARMILA | 0558 | 103800090 | MATOUSKOVA JARMILA | ||
| 15.04.2024 | 5 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ľudovít Bán |
Rubeska 383/4
|
0558 | 1038300120 | Ľudovít Bán | |
| 15.04.2024 | 4 282,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Chopard Yannick | 0000 | 1038300151 | 0 | Ing.Chopard Yannick | |
| 15.04.2024 | 1 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kašková Hana |
Ing. Kašková Hana, Rubeška 4, P9
|
0308 | 38317 | 0 | Ing.Kašková Hana |
| 12.04.2024 | 1 156,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vitvar Milan |
Nedoplatek služeb 2023 Vitvar
|
0000 | 1038300071 | Ing.Vitvar Milan | |
| 11.04.2024 | 7 383,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Matasová | 1038300192 | Markéta Matasová | |||
| 11.04.2024 | 2 361,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Schweidler |
Schweidler_Rubeška_nedoplatek vyúčtování 2023
|
1038300214 | Michal Schweidler | ||
| 11.04.2024 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
00179 Roman TICHY
|
0308 | 2400017 | 00179 Roman TICHY | ||
| 11.04.2024 | -9 390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00001 Prazska energetika, a.s.
|
0308 | 11409630 | 00001 Prazska energetika, a.s. | ||
| 11.04.2024 | -7 710,37 CZK | Bezhotovostní platba |
00186 CENTRA a.s.
|
0308 | 3241061 | 00186 CENTRA a.s. | ||
| 11.04.2024 | -4 084,00 CZK | Bezhotovostní platba |
00183 INDUSTRY MEASURING,spol. s r.
|
0308 | 20241691 | 00183 INDUSTRY MEASURING,spol. s r. | ||
| 11.04.2024 | -4 480,63 CZK | Bezhotovostní platba |
00186 CENTRA a.s.
|
0308 | 865240117 | 00186 CENTRA a.s. | ||
| 11.04.2024 | 4 141,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRLÍK LADISLAV |
SVJ RUBEŠKA
|
0000 | 1038300080 | 0 | DRLÍK LADISLAV |
| 10.04.2024 | 40 956,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Artstom s.r.o. |
Rubeška 383/4, j.č.1 záloha za služby 4-6/2024
|
9038301002 | Rubeška 383/4, j.č.1 záloha za služby 4-6/2024 | ||
| 10.04.2024 | 1 855,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pexidr Tomáš | 0558 | 1038300160 | 0 | Ing.Pexidr Tomáš | |
| 08.04.2024 | 11 784,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Artstom s.r.o. |
Rubeška 383/4, j.č.2 záloha za služby 4,5,6/2024
|
1038300021 | Rubeška 383/4, j.č.2 záloha za služby 4,5,6/2024 | ||
| 08.04.2024 | 4 712,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Artstom s.r.o. |
Rubeška 383/4, j.č. 2 vyúčtování včetně salda k datu 31.12.2023
|
1038300021 | Rubeška 383/4, j.č. 2 vyúčtování včetně salda k datu 31.12.2023 | ||
| 08.04.2024 | 66 146,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Artstom s.r.o. |
Rubeška 383/4, j.č. 1 vyúčtování včetně salda k datu 31.12.2023
|
9038301002 | Rubeška 383/4, j.č. 1 vyúčtování včetně salda k datu 31.12.2023 | ||
| 08.04.2024 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Konvalinka Martin |
Konvalinka Martin
|
0000 | 1038300032 | 0 | Konvalinka Martin |
| 08.04.2024 | 7 497,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLONIOVÁ EVA |
ZÁLOHY CENTRA RUBESKA
|
0000 | 1038300221 | 0 | POLONIOVÁ EVA |
| 05.04.2024 | 4 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ MILENA |
KUčEROVá MILENA/Rubeška 4
|
0558 | 1038300200 | KUČEROVÁ MILENA | |
| 05.04.2024 | 4 898,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vitvar Milan |
Vitvar,Rubeška, služby, byt č. 7
|
0308 | 1038300071 | 0 | Ing.Vitvar Milan |