Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501557367 / 2010
Majitel účtu:
FOR4EST z. s.
Název účtu:
FOR4EST z. s.
| Stav k: 27.09.2025 | Stav k: 27.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 188,96 CZK | 37 719,47 CZK | 2,89 CZK | -12 472,38 CZK | -12 469,49 CZK | 37 719,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 1,93 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251021782 | Nadace VIA | |
| 18.10.2025 | -889,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, DUBLIN, D24, IRL, dne 17.10.2025, částka 35.57 EUR
|
9004 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, DUBLIN, D24, IRL, dne 17.10.2025, částka 35.57 EUR | |||
| 16.10.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koordinace úklidové akce
|
102025 | koordinace úklidové akce | |||
| 16.10.2025 | -585,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 15.10.2025, částka 585.00 CZK
|
9004 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 15.10.2025, částka 585.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -129,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 15.10.2025, částka 129.00 CZK
|
9004 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 15.10.2025, částka 129.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -1 806,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FaTo Plus s.r.o., Oresska, Praha 5, 15500, CZE, dne 15.10.2025, částka 1806.90 CZK
|
9004 | Nákup: FaTo Plus s.r.o., Oresska, Praha 5, 15500, CZE, dne 15.10.2025, částka 1806.90 CZK | |||
| 16.10.2025 | -11,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Slanska1699, Praha 6, 16300, CZE, dne 15.10.2025, částka 11.90 CZK
|
9004 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Slanska1699, Praha 6, 16300, CZE, dne 15.10.2025, částka 11.90 CZK | |||
| 16.10.2025 | -315,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Web4U s.r.o., Korunni 2569/108, Praha, 10100, CZE, dne 14.10.2025, částka 315.00 CZK
|
9004 | Nákup: Web4U s.r.o., Korunni 2569/108, Praha, 10100, CZE, dne 14.10.2025, částka 315.00 CZK | |||
| 13.10.2025 | -138,58 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba zásilka PPL
|
3250136202 | platba zásilka PPL | |||
| 11.10.2025 | -290,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 10.10.2025, částka 11.58 EUR
|
9004 | Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 10.10.2025, částka 11.58 EUR | |||
| 08.10.2025 | -577,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 8.10.2025, částka 23.00 EUR
|
9004 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 8.10.2025, částka 23.00 EUR | |||
| 07.10.2025 | 0,96 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251007373 | Nadace VIA | |
| 07.10.2025 | -1 865,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERP ST MARTIN OIL, PRAZSKA, LETY U DOBRIC, 252 29, CZE, dne 5.10.2025, částka 1865.00 CZK
|
9004 | Nákup: CERP ST MARTIN OIL, PRAZSKA, LETY U DOBRIC, 252 29, CZE, dne 5.10.2025, částka 1865.00 CZK | |||
| 05.10.2025 | -2 664,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Muziker, a.s., Drienova, Bratislava, 82101, SVK, dne 5.10.2025, částka 2664.00 CZK
|
9004 | Nákup: Muziker, a.s., Drienova, Bratislava, 82101, SVK, dne 5.10.2025, částka 2664.00 CZK | |||
| 02.10.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava brzd Galaxy
|
oprava brzd Galaxy |