Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501518683 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 697,49 CZK | 2 074 383,73 CZK | 85 423,00 CZK | -29 736,76 CZK | 55 686,24 CZK | 2 074 383,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.26 | 3 017,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA SZAROWSKÁ |
Vyuctovani 2025
|
5542102001 | 2025120100 | MARKÉTA SZAROWSKÁ | |
| 22.06.26 | 829,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA SZAROWSKÁ |
Vyuctovani 2025
|
5542102000 | 2025120100 | MARKÉTA SZAROWSKÁ | |
| 22.06.26 | 1 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURESOVA EVA |
Burešová-Nov.Dvůr10,byt-č.26
|
5542102600 | BURESOVA EVA | ||
| 17.06.26 | -2 620,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4650671000 | záloha ČEZ - TP | |||
| 16.06.26 | -18 072,45 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 21 TRNY
|
0308 | 0000260149 | 0000000000 | DA 21 TRNY | |
| 16.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRNKA JIRI |
Úhrada záloh 000013,Ing.Jiří Trnka,Hrubínova 14,Samotišky,779 00 Olomouc
|
5542102300 | TRNKA JIRI | ||
| 16.06.26 | 1 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 706065 12.06.2026 č 3009VLASTIMILSOVAR E D P I S HRAD
|
0179 | 5542101200 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 15.06.26 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Emanovský Petr | 0000 | 5542100600 | 0 | Emanovský Petr | |
| 15.06.26 | 2 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patrik Ambrozek |
Ambrozkovi Novosadský dvůr 776/10
|
0000 | 5542101401 | Patrik Ambrozek | |
| 15.06.26 | 2 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
ÚHRADA ZA UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY
|
0558 | 5542102200 | PETR HORÁK | |
| 15.06.26 | 1 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA ZEMANOVÁ |
JITKA ZEMANOVÁ
|
0308 | 5542102500 | JITKA ZEMANOVÁ | |
| 15.06.26 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLLAROVA TEREZA | 5542101501 | KOLLAROVA TEREZA | |||
| 15.06.26 | 1 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542100800 | ADAMKOVA JANA | |||
| 15.06.26 | 1 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542102001 | ADAMKOVA JANA | |||
| 15.06.26 | 2 364,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILENA BRETŠNAJDROVÁ |
ZÁLOHA NOVOSADSKÝ DVŮR 10
|
0000 | 5542100101 | 0 | MILENA BRETŠNAJDROVÁ |
| 15.06.26 | 2 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK ŠTĚPÁN | 0308 | 5542101300 | HORÁK ŠTĚPÁN | ||
| 12.06.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
-
|
0558 | 5542110300 | PETR HORÁK | |
| 12.06.26 | 2 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542100900 | Tomáš Vondra | ||
| 12.06.26 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542110400 | Tomáš Vondra | ||
| 12.06.26 | 2 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KRYLOVÁ |
ZA BYT
|
0000 | 5542101000 | 0 | JANA KRYLOVÁ |
| 12.06.26 | 1 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK KUDELA |
ZÁLOHY NOVOSADSKÝ DVŮR
|
0000 | 5542100300 | 0 | RADEK KUDELA |
| 12.06.26 | 2 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍKASKÁ LENKA |
SVJ NOVOSADSKY DVUR
|
0000 | 5542100201 | 0 | PŘÍKASKÁ LENKA |
| 12.06.26 | 1 761,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mádrová Jarmila | 0000 | 5542100400 | 0 | Mádrová Jarmila | |
| 11.06.26 | 1 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čajanová Jana | 0000 | 5542101900 | Čajanová Jana | ||
| 10.06.26 | 3 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Kouřilová | 0000 | 5542101700 | Barbora Kouřilová | ||
| 10.06.26 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Roman Tajovský |
Platba SVJ - Roman Tajovský
|
0000 | Mgr. Roman Tajovský | ||
| 10.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olha Pavlichenko | 5542102101 | Olha Pavlichenko | |||
| 10.06.26 | 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542110500 | KOTLAN PETR | |||
| 10.06.26 | 2 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542100500 | KOTLAN PETR | |||
| 10.06.26 | 1 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poisl Jana | 0000 | 5542101600 | 7260065780 | Poisl Jana | |
| 09.06.26 | 5 593,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poisl Jana |
Vyuctovani 2025
|
0000 | 5542101600 | 2025120100 | Poisl Jana |
| 08.06.26 | 3 214,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Burešová |
Vyuctovani 2024
|
5542102600 | 2025120100 | Eva Burešová | |
| 08.06.26 | 7 879,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR |
Vyuctovani 2025
|
5542100500 | 2025120100 | KOTLAN PETR | |
| 08.06.26 | 215,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR |
Vyuctovani 2025
|
5542110500 | 2025120100 | KOTLAN PETR | |
| 08.06.26 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542100700 | 0 | Orel Monika | |
| 08.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542110200 | 0 | Orel Monika | |
| 05.06.26 | 8 364,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK KUDELA |
Vyuctovani 2024
|
5542100300 | 2025120100 | RADEK KUDELA | |
| 02.06.26 | -3 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 20 FORIT
|
0308 | 0020260698 | 0000000000 | DA 20 FORIT | |
| 02.06.26 | -5 399,31 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 19 BAS
|
0308 | 0020260994 | 0000000000 | DA 19 BAS | |
| 02.06.26 | 1 609,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimoník, Adam |
Předpis úhrad za užívání jednotky 5542/1/011
|
5542101101 | Předpis úhrad za užívání jednotky 5542/1/011 | ||
| 01.06.26 | 385,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542110100 | Robert Pospíšil | |
| 01.06.26 | 2 143,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542101800 | Robert Pospíšil | |
| 01.06.26 | 1 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZGEROVA MIROSLAVA | 5542102700 | BAZGEROVA MIROSLAVA |