Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501518683 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
| Stav k: 13.07.26 | Stav k: 13.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 074 729,42 CZK | 2 090 648,71 CZK | 79 199,00 CZK | -63 279,71 CZK | 15 919,29 CZK | 2 090 648,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542110400 | Tomáš Vondra | ||
| 12.08.26 | 1 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK KUDELA |
ZÁLOHY NOVOSADSKÝ DVŮR
|
0000 | 5542100300 | 0 | RADEK KUDELA |
| 12.08.26 | 1 761,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mádrová Jarmila | 0000 | 5542100400 | 0 | Mádrová Jarmila | |
| 11.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olha Pavlichenko | 5542102101 | Olha Pavlichenko | |||
| 11.08.26 | 1 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čajanová Jana | 0000 | 5542101900 | Čajanová Jana | ||
| 10.08.26 | 3 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Kouřilová | 0000 | 5542101700 | Barbora Kouřilová | ||
| 10.08.26 | 1 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poisl Jana | 0000 | 5542101600 | 7260065780 | Poisl Jana | |
| 10.08.26 | 2 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542100500 | KOTLAN PETR | |||
| 10.08.26 | 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542110500 | KOTLAN PETR | |||
| 07.08.26 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542100700 | 0 | Orel Monika | |
| 07.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542110200 | 0 | Orel Monika | |
| 06.08.26 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Roman Tajovský |
Platba SVJ - Roman Tajovský
|
0000 | Mgr. Roman Tajovský | ||
| 05.08.26 | 3 266,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Irena |
VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 1.1.2025-31.7.2025 NOVOSADSKÝ DVŮR 10
|
0000 | 5542101100 | Musilová Irena | |
| 04.08.26 | -3 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 29 FORIT
|
0308 | 0020261043 | 0000000000 | DA 29 FORIT | |
| 04.08.26 | -5 399,31 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 28 BAS
|
0308 | 0020261379 | 0000000000 | DA 28 BAS | |
| 04.08.26 | -14 664,75 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 27 OTIS
|
0308 | 0013832461 | 0000000000 | DA 27 OTIS | |
| 03.08.26 | 385,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542110100 | Robert Pospíšil | |
| 03.08.26 | 2 143,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542101800 | Robert Pospíšil | |
| 03.08.26 | 1 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZGEROVA MIROSLAVA | 5542102700 | BAZGEROVA MIROSLAVA | |||
| 02.08.26 | 4 729,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN TAJOVSKÝ |
Vyúčtování 2025
|
5542102400 | 2025120100 | ROMAN TAJOVSKÝ | |
| 02.08.26 | 1 609,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimoník, Adam |
Předpis úhrad za užívání jednotky 5542/1/011
|
5542101101 | Předpis úhrad za užívání jednotky 5542/1/011 | ||
| 27.07.26 | 5 515,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORAK |
PLATBA ZA VODU
|
5542102200 | PETR HORAK | ||
| 27.07.26 | 227,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORAK |
PLATBA ZA VODU
|
5542110300 | PETR HORAK | ||
| 21.07.26 | -5 665,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 26 Šváček
|
0308 | 0002026075 | 0000000000 | DA 26 Šváček | |
| 21.07.26 | -19 462,65 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 25 TRNY
|
0308 | 0000260167 | 0000000000 | DA 25 TRNY | |
| 21.07.26 | -6,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542110200 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 21.07.26 | -2 431,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542102100 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 21.07.26 | -1 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542101900 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 21.07.26 | -1 771,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542101501 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 21.07.26 | -2 463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542101400 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 21.07.26 | -1 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542100600 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 21.07.26 | -1 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542100400 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 21.07.26 | 1 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURESOVA EVA |
Burešová-Nov.Dvůr10,byt-č.26
|
5542102600 | BURESOVA EVA | ||
| 17.07.26 | 5 239,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KRYLOVÁ |
Vyuctovani 2024
|
5542101000 | 2025120100 | JANA KRYLOVÁ | |
| 17.07.26 | -2 620,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4650671000 | záloha ČEZ - TP | |||
| 17.07.26 | 1 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 706065 15.07.2026 č 3004VLASTIMILSOVAPŘEDPIS UHRAĎ
|
0179 | 5542101200 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 16.07.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRNKA JIRI |
Úhrada záloh 000013,Ing.Jiří Trnka,Hrubínova 14,Samotišky,779 00 Olomouc
|
5542102300 | TRNKA JIRI | ||
| 15.07.26 | 2 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
ÚHRADA ZA UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY
|
0558 | 5542102200 | PETR HORÁK | |
| 15.07.26 | 1 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA ZEMANOVÁ |
JITKA ZEMANOVÁ
|
0308 | 5542102500 | JITKA ZEMANOVÁ | |
| 15.07.26 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Emanovský Petr | 0000 | 5542100600 | 0 | Emanovský Petr | |
| 15.07.26 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLLAROVA TEREZA | 5542101501 | KOLLAROVA TEREZA | |||
| 15.07.26 | 1 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542102001 | ADAMKOVA JANA | |||
| 15.07.26 | 1 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542100800 | ADAMKOVA JANA | |||
| 15.07.26 | 2 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK ŠTĚPÁN | 0308 | 5542101300 | HORÁK ŠTĚPÁN | ||
| 15.07.26 | 2 364,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILENA BRETŠNAJDROVÁ |
ZÁLOHA NOVOSADSKÝ DVŮR 10
|
0000 | 5542100101 | 0 | MILENA BRETŠNAJDROVÁ |
| 14.07.26 | -911,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 24 Nov. dvůr 2
|
0308 | 0020260013 | 0000000000 | DA 24 Nov. dvůr 2 | |
| 14.07.26 | 2 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542100900 | Tomáš Vondra | ||
| 14.07.26 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542110400 | Tomáš Vondra | ||
| 14.07.26 | 2 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KRYLOVÁ |
ZA BYT
|
0000 | 5542101000 | 0 | JANA KRYLOVÁ |
| 13.07.26 | 2 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patrik Ambrozek |
Ambrozkovi Novosadský dvůr 776/10
|
0000 | 5542101401 | Patrik Ambrozek | |
| 13.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
-
|
0558 | 5542110300 | PETR HORÁK | |
| 13.07.26 | 2 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍKASKÁ LENKA |
SVJ NOVOSADSKY DVUR
|
0000 | 5542100201 | 0 | PŘÍKASKÁ LENKA |
| 13.07.26 | 1 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čajanová Jana | 0000 | 5542101900 | Čajanová Jana | ||
| 13.07.26 | 1 761,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mádrová Jarmila | 0000 | 5542100400 | 0 | Mádrová Jarmila |