Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501518683 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 683 774,55 CZK | 1 711 798,37 CZK | 52 602,00 CZK | -24 578,18 CZK | 28 023,82 CZK | 1 711 798,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURESOVA EVA |
Burešová-Nov.Dvůr10,byt-č.26
|
5542102600 | BURESOVA EVA | ||
| 22.04.2025 | 1 479,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Musilová Irena |
Musilova Irena
|
0000 | 5542101100 | 0 | Musilová Irena |
| 17.04.2025 | -2 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4650671000 | záloha ČEZ - TP | |||
| 16.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRNKA JIRI |
Úhrada záloh 000013,Ing.Jiří Trnka,Hrubínova 14,Samotišky,779 00 Olomouc
|
5542102300 | TRNKA JIRI | ||
| 15.04.2025 | 2 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
ÚHRADA ZA UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY
|
0558 | 5542102200 | PETR HORÁK | |
| 15.04.2025 | 1 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA ZEMANOVÁ |
JITKA ZEMANOVÁ
|
0308 | 5542102500 | JITKA ZEMANOVÁ | |
| 15.04.2025 | 2 156,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEP ADAM |
BYT A SERVIS
|
5542102100 | LEP ADAM | ||
| 15.04.2025 | 1 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVCOVA STEPANKA | 5542102000 | MORAVCOVA STEPANKA | |||
| 15.04.2025 | 1 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542100800 | ADAMKOVA JANA | |||
| 15.04.2025 | 2 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK ŠTĚPÁN | 0308 | 5542101300 | HORÁK ŠTĚPÁN | ||
| 15.04.2025 | 2 364,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRETŠNAJDROVÁ MILENA |
ZÁLOHA NOVOSADSKÝ DVŮR 10
|
0000 | 5542100101 | 0 | BRETŠNAJDROVÁ MILENA |
| 14.04.2025 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542110400 | Tomáš Vondra | ||
| 14.04.2025 | 2 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542100900 | Tomáš Vondra | ||
| 14.04.2025 | 2 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRYLOVÁ JANA |
ZA BYT
|
0000 | 5542101000 | 0 | KRYLOVÁ JANA |
| 14.04.2025 | 2 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Eger Pavel |
Novosadský dvůr 10
|
0000 | 5542101400 | 0 | Ing.Eger Pavel |
| 14.04.2025 | 1 761,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mádrová Jarmila | 0000 | 5542100400 | 0 | Mádrová Jarmila | |
| 14.04.2025 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Emanovský Petr | 0000 | 5542100600 | 0 | Emanovský Petr | |
| 14.04.2025 | 2 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍKASKÁ LENKA |
SVJ NOVOSADSKY DVUR
|
0000 | 5542100201 | 0 | PŘÍKASKÁ LENKA |
| 14.04.2025 | 1 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 706065 10.04.2025 č 3009VLASTIMILSOVAPREDPIS UHRAD
|
0179 | 5542101200 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 11.04.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
-
|
0558 | 5542110300 | PETR HORÁK | |
| 11.04.2025 | 1 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUDELA RADEK |
ZÁLOHY NOVOSADSKÝ DVŮR
|
0000 | 5542100300 | 0 | KUDELA RADEK |
| 11.04.2025 | 1 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čajanová Jana | 0000 | 5542101900 | Čajanová Jana | ||
| 10.04.2025 | -9 951,87 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 13 TRNY
|
0308 | 0000250128 | 0000000000 | DA 13 TRNY | |
| 10.04.2025 | 2 358,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Kouřilová | 0000 | 5542101700 | Barbora Kouřilová | ||
| 10.04.2025 | 2 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542100500 | KOTLAN PETR | |||
| 10.04.2025 | 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542110500 | KOTLAN PETR | |||
| 10.04.2025 | 1 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poisl Jana | 0000 | 5542101600 | 7260065780 | Poisl Jana | |
| 07.04.2025 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Roman Tajovský |
Platba SVJ - Roman Tajovský
|
0000 | Mgr. Roman Tajovský | ||
| 07.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542110200 | 0 | Orel Monika | |
| 07.04.2025 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542100700 | 0 | Orel Monika | |
| 03.04.2025 | -3 429,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 12 FORIT Pliska
|
0308 | 0003802025 | 0000000000 | DA 12 FORIT Pliska | |
| 01.04.2025 | -8 517,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Novosadský dvůr 10
|
0308 | 0020250637 | 0000000000 | SVJ Novosadský dvůr 10 | |
| 01.04.2025 | 2 143,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542101800 | Robert Pospíšil | |
| 01.04.2025 | 385,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542110100 | Robert Pospíšil | |
| 01.04.2025 | 1 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZGEROVA MIROSLAVA | 5542102700 | BAZGEROVA MIROSLAVA |