Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501518683 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
| Stav k: 05.07.2025 | Stav k: 05.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 766 502,73 CZK | 1 795 902,73 CZK | 61 763,00 CZK | -32 363,00 CZK | 29 400,00 CZK | 1 795 902,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 4 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Irena |
DOPLATEK SLUŽEB 2024 MUSILOVÁ IRENA
|
0000 | 5542101100 | Musilová Irena | |
| 01.08.2025 | 2 143,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542101800 | Robert Pospíšil | |
| 01.08.2025 | 385,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542110100 | Robert Pospíšil | |
| 01.08.2025 | 1 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZGEROVA MIROSLAVA | 5542102700 | BAZGEROVA MIROSLAVA | |||
| 22.07.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 28 BaS
|
0308 | 0020251234 | 0000000000 | DA 28 BaS | |
| 22.07.2025 | 1 035,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kollárová | 5542101501 | Tereza Kollárová | |||
| 21.07.2025 | 1 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURESOVA EVA |
Burešová-Nov.Dvůr10,byt-č.26
|
5542102600 | BURESOVA EVA | ||
| 21.07.2025 | 1 479,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Musilová Irena |
Musilova Irena
|
0000 | 5542101100 | 0 | Musilová Irena |
| 18.07.2025 | 1 471,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kollárová | 5542101501 | Tereza Kollárová | |||
| 17.07.2025 | -7 504,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 27 Pavlík
|
0308 | 0020250043 | 0000000000 | DA 27 Pavlík | |
| 17.07.2025 | -6 776,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 26 Pavlík
|
0308 | 0020250042 | 0000000000 | DA 26 Pavlík | |
| 17.07.2025 | -210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542100201 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 17.07.2025 | -9,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542110200 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 17.07.2025 | -2 287,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542100600 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 17.07.2025 | -607,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování záloh za služby 202
|
0308 | 5542100200 | 0000000000 | Vyúčtování záloh za služby 202 | |
| 17.07.2025 | -11 023,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 25 Šváček
|
0308 | 0002025064 | 0000000000 | DA 25 Šváček | |
| 17.07.2025 | -767,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 24 SVJ Nov. dvůr 2
|
0308 | 0020250013 | 0000000000 | DA 24 SVJ Nov. dvůr 2 | |
| 17.07.2025 | -2 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4650671000 | záloha ČEZ - TP | |||
| 16.07.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRNKA JIRI |
Úhrada záloh 000013,Ing.Jiří Trnka,Hrubínova 14,Samotišky,779 00 Olomouc
|
5542102300 | TRNKA JIRI | ||
| 15.07.2025 | 2 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
ÚHRADA ZA UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY
|
0558 | 5542102200 | PETR HORÁK | |
| 15.07.2025 | 1 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA ZEMANOVÁ |
JITKA ZEMANOVÁ
|
0308 | 5542102500 | JITKA ZEMANOVÁ | |
| 15.07.2025 | 2 156,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEP ADAM |
BYT A SERVIS
|
5542102100 | LEP ADAM | ||
| 15.07.2025 | 1 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542100800 | ADAMKOVA JANA | |||
| 15.07.2025 | 1 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542102001 | ADAMKOVA JANA | |||
| 15.07.2025 | 2 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK ŠTĚPÁN | 0308 | 5542101300 | HORÁK ŠTĚPÁN | ||
| 15.07.2025 | 2 364,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILENA BRETŠNAJDROVÁ |
ZÁLOHA NOVOSADSKÝ DVŮR 10
|
0000 | 5542100101 | 0 | MILENA BRETŠNAJDROVÁ |
| 15.07.2025 | 2 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍKASKÁ LENKA |
SVJ NOVOSADSKY DVUR
|
0000 | 5542100201 | 0 | PŘÍKASKÁ LENKA |
| 14.07.2025 | 2 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542100900 | Tomáš Vondra | ||
| 14.07.2025 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542110400 | Tomáš Vondra | ||
| 14.07.2025 | 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZGEROVA MIROSLAVA | 5542102700 | BAZGEROVA MIROSLAVA | |||
| 14.07.2025 | 2 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KRYLOVÁ |
ZA BYT
|
0000 | 5542101000 | 0 | JANA KRYLOVÁ |
| 14.07.2025 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Emanovský Petr | 0000 | 5542100600 | 0 | Emanovský Petr | |
| 14.07.2025 | 2 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Eger Pavel |
Novosadský dvůr 10
|
0000 | 5542101400 | 0 | Ing.Eger Pavel |
| 14.07.2025 | 1 761,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mádrová Jarmila | 0000 | 5542100400 | 0 | Mádrová Jarmila | |
| 12.07.2025 | 2 202,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA ZEMANOVÁ |
Nedoplatek voda, Kopková Jitka
|
0308 | 5542102500 | JITKA ZEMANOVÁ | |
| 11.07.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
-
|
0558 | 5542110300 | PETR HORÁK | |
| 11.07.2025 | 1 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK KUDELA |
ZÁLOHY NOVOSADSKÝ DVŮR
|
0000 | 5542100300 | 0 | RADEK KUDELA |
| 11.07.2025 | 1 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čajanová Jana | 0000 | 5542101900 | Čajanová Jana | ||
| 10.07.2025 | 2 358,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Kouřilová | 0000 | 5542101700 | Barbora Kouřilová | ||
| 10.07.2025 | 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542110500 | KOTLAN PETR | |||
| 10.07.2025 | 2 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542100500 | KOTLAN PETR | |||
| 10.07.2025 | 1 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poisl Jana | 0000 | 5542101600 | 7260065780 | Poisl Jana | |
| 07.07.2025 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Roman Tajovský |
Platba SVJ - Roman Tajovský
|
0000 | Mgr. Roman Tajovský | ||
| 07.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542110200 | 0 | Orel Monika | |
| 07.07.2025 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542100700 | 0 | Orel Monika |