Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501518683 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 981 384,79 CZK | 1 980 646,49 CZK | 72 406,00 CZK | -73 144,30 CZK | -738,30 CZK | 1 980 646,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | 2 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patrik Ambrozek |
Ambrozkovi Novosadský dvůr 776/10
|
0000 | 5542101401 | Patrik Ambrozek | |
| 13.05.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
-
|
0558 | 5542110300 | PETR HORÁK | |
| 13.05.26 | 2 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍKASKÁ LENKA |
SVJ NOVOSADSKY DVUR
|
0000 | 5542100201 | 0 | PŘÍKASKÁ LENKA |
| 12.05.26 | -20 220,93 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 18 TRNY
|
0308 | 0000260133 | 0000000000 | DA 18 TRNY | |
| 12.05.26 | -290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 17 SVJ Nov. dvůr 2
|
0308 | 0020260004 | 0000000000 | DA 17 SVJ Nov. dvůr 2 | |
| 12.05.26 | 1 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK KUDELA |
ZÁLOHY NOVOSADSKÝ DVŮR
|
0000 | 5542100300 | 0 | RADEK KUDELA |
| 12.05.26 | 1 761,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mádrová Jarmila | 0000 | 5542100400 | 0 | Mádrová Jarmila | |
| 11.05.26 | 2 358,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Kouřilová | 0000 | 5542101700 | Barbora Kouřilová | ||
| 11.05.26 | 2 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542100500 | KOTLAN PETR | |||
| 11.05.26 | 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542110500 | KOTLAN PETR | |||
| 11.05.26 | 1 343,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZGEROVA MIROSLAVA | 5542102700 | BAZGEROVA MIROSLAVA | |||
| 11.05.26 | 1 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čajanová Jana | 0000 | 5542101900 | Čajanová Jana | ||
| 11.05.26 | 1 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poisl Jana | 0000 | 5542101600 | 7260065780 | Poisl Jana | |
| 08.05.26 | 3 713,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Pospíšil |
Vyuctovani 2025
|
5542101800 | 2025120100 | Robert Pospíšil | |
| 08.05.26 | 219,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Pospíšil |
Vyuctovani 2024
|
5542110100 | 2025120100 | Robert Pospíšil | |
| 07.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olha Pavlichenko | 5542102101 | Olha Pavlichenko | |||
| 07.05.26 | 2 691,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimoník, Adam |
Doplatek - vyúčtování 2026 Adam Šimoník 5542101101
|
5542101101 | Doplatek - vyúčtování 2026 Adam Šimoník 5542101101 | ||
| 07.05.26 | 205,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA ZEMANOVA |
DOPLATEK VYÚČTOVÁNÍ
|
0308 | 5542102500 | 2025120100 | JITKA ZEMANOVA |
| 07.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542110200 | 0 | Orel Monika | |
| 07.05.26 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542100700 | 0 | Orel Monika | |
| 06.05.26 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Roman Tajovský |
Platba SVJ - Roman Tajovský
|
0000 | Mgr. Roman Tajovský | ||
| 04.05.26 | -3 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 16 FORIT
|
0308 | 0020260494 | 0000000000 | DA 16 FORIT | |
| 04.05.26 | -5 399,31 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 15 BaS
|
0308 | 0020260817 | 0000000000 | DA 15 BaS | |
| 04.05.26 | 385,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542110100 | Robert Pospíšil | |
| 04.05.26 | 2 143,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542101800 | Robert Pospíšil | |
| 04.05.26 | 1 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZGEROVA MIROSLAVA | 5542102700 | BAZGEROVA MIROSLAVA | |||
| 02.05.26 | 1 609,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimoník, Adam |
Předpis úhrad za užívání jednotky 5542/1/011
|
5542101101 | Předpis úhrad za užívání jednotky 5542/1/011 | ||
| 28.04.26 | -14 664,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 14 OTIS
|
0308 | 0013824232 | 0000000000 | DA 14 OTIS | |
| 21.04.26 | 1 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURESOVA EVA |
Burešová-Nov.Dvůr10,byt-č.26
|
5542102600 | BURESOVA EVA | ||
| 17.04.26 | -846,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 13 OTIS
|
0308 | 0014821766 | 0000000000 | DA 13 OTIS | |
| 17.04.26 | -2 620,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4650671000 | záloha ČEZ - TP | |||
| 16.04.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRNKA JIRI |
Úhrada záloh 000013,Ing.Jiří Trnka,Hrubínova 14,Samotišky,779 00 Olomouc
|
5542102300 | TRNKA JIRI | ||
| 15.04.26 | 2 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
ÚHRADA ZA UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY
|
0558 | 5542102200 | PETR HORÁK | |
| 15.04.26 | 1 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA ZEMANOVÁ |
JITKA ZEMANOVÁ
|
0308 | 5542102500 | JITKA ZEMANOVÁ | |
| 15.04.26 | 2 364,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILENA BRETŠNAJDROVÁ |
ZÁLOHA NOVOSADSKÝ DVŮR 10
|
0000 | 5542100101 | 0 | MILENA BRETŠNAJDROVÁ |
| 15.04.26 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLLAROVA TEREZA | 5542101501 | KOLLAROVA TEREZA | |||
| 15.04.26 | 1 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542100800 | ADAMKOVA JANA | |||
| 15.04.26 | 1 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542102001 | ADAMKOVA JANA | |||
| 15.04.26 | 2 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK ŠTĚPÁN | 0308 | 5542101300 | HORÁK ŠTĚPÁN | ||
| 15.04.26 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Emanovský Petr | 0000 | 5542100600 | 0 | Emanovský Petr | |
| 14.04.26 | -7 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 13 OTIS
|
0308 | 0014821766 | 0000000000 | DA 13 OTIS | |
| 14.04.26 | -18 451,59 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 12 TRNY
|
0308 | 0000260122 | 0000000000 | DA 12 TRNY | |
| 14.04.26 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542110400 | Tomáš Vondra | ||
| 14.04.26 | 2 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542100900 | Tomáš Vondra | ||
| 14.04.26 | 2 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KRYLOVÁ |
ZA BYT
|
0000 | 5542101000 | 0 | JANA KRYLOVÁ |
| 13.04.26 | 2 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patrik Ambrozek |
Ambrozkovi Novosadský dvůr 776/10
|
0000 | 5542101401 | Patrik Ambrozek | |
| 13.04.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
-
|
0558 | 5542110300 | PETR HORÁK | |
| 13.04.26 | 2 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍKASKÁ LENKA |
SVJ NOVOSADSKY DVUR
|
0000 | 5542100201 | 0 | PŘÍKASKÁ LENKA |
| 13.04.26 | 1 761,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mádrová Jarmila | 0000 | 5542100400 | 0 | Mádrová Jarmila | |
| 13.04.26 | 1 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čajanová Jana | 0000 | 5542101900 | Čajanová Jana | ||
| 13.04.26 | 1 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 706065 09.04.2026 č 1000VLASTIMILSOVAPŘEDPIS UHRAĎ
|
0179 | 5542101200 | CESKA POSTA, S.P. |