Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501518683 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Olomouc, Nové Sady, Novosadský dvůr 776/10
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 890 391,54 CZK | 1 905 300,86 CZK | 59 546,00 CZK | -44 636,68 CZK | 14 909,32 CZK | 1 905 300,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
-
|
0558 | 5542110300 | PETR HORÁK | |
| 12.12.2025 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542110400 | Tomáš Vondra | ||
| 12.12.2025 | 2 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Vondra | 0308 | 5542100900 | Tomáš Vondra | ||
| 12.12.2025 | -3 477,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 12.12.2025 | -1 296,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0028645472 | 0000000000 | |||
| 12.12.2025 | -1 168,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2864547200 | 0000000000 | |||
| 12.12.2025 | -3 477,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 0000000009 | 0000000000 | |||
| 12.12.2025 | 2 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍKASKÁ LENKA |
SVJ NOVOSADSKY DVUR
|
0000 | 5542100201 | 0 | PŘÍKASKÁ LENKA |
| 12.12.2025 | 1 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK KUDELA |
ZÁLOHY NOVOSADSKÝ DVŮR
|
0000 | 5542100300 | 0 | RADEK KUDELA |
| 12.12.2025 | 2 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KRYLOVÁ |
ZA BYT
|
0000 | 5542101000 | 0 | JANA KRYLOVÁ |
| 12.12.2025 | 2 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Eger Pavel |
Novosadský dvůr 10
|
0000 | 5542101400 | 0 | Ing.Eger Pavel |
| 12.12.2025 | 1 761,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mádrová Jarmila | 0000 | 5542100400 | 0 | Mádrová Jarmila | |
| 11.12.2025 | 1 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čajanová Jana | 0000 | 5542101900 | Čajanová Jana | ||
| 11.12.2025 | 1 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 706065 09.12.2025 č 1006VLASTIMILSOVAPŘEDPIS UHRAĎ
|
0179 | 5542101200 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 10.12.2025 | 2 358,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Kouřilová | 0000 | 5542101700 | Barbora Kouřilová | ||
| 10.12.2025 | 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542110500 | KOTLAN PETR | |||
| 10.12.2025 | 2 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLAN PETR | 5542100500 | KOTLAN PETR | |||
| 10.12.2025 | 1 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poisl Jana | 0000 | 5542101600 | 7260065780 | Poisl Jana | |
| 08.12.2025 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Roman Tajovský |
Platba SVJ - Roman Tajovský
|
0000 | Mgr. Roman Tajovský | ||
| 08.12.2025 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542100700 | 0 | Orel Monika | |
| 08.12.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Orel Monika | 0308 | 5542110200 | 0 | Orel Monika | |
| 04.12.2025 | -16 050,37 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 51 TRNY
|
0308 | 0000250283 | 0000000000 | DA 51 TRNY | |
| 04.12.2025 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 50 OTIS
|
0308 | 0014821267 | 0000000000 | DA 50 OTIS | |
| 02.12.2025 | -1 344,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 49 Gasta Čoupek
|
0308 | 0020251300 | 0000000000 | DA 49 Gasta Čoupek | |
| 02.12.2025 | -3 429,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 48 FORIT Pliska
|
0308 | 0020251726 | 0000000000 | DA 48 FORIT Pliska | |
| 02.12.2025 | -5 399,31 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 47 BaS
|
0308 | 0020252060 | 0000000000 | DA 47 BaS | |
| 02.12.2025 | 1 609,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimoník, Adam |
Předpis úhrad za užívání jednotky 5542/1/011
|
5542101101 | Předpis úhrad za užívání jednotky 5542/1/011 | ||
| 01.12.2025 | 2 143,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542101800 | Robert Pospíšil | |
| 01.12.2025 | 385,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Robert Pospíšil |
Pospisil byt 18
|
0000 | 5542110100 | Robert Pospíšil | |
| 01.12.2025 | 1 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZGEROVA MIROSLAVA | 5542102700 | BAZGEROVA MIROSLAVA | |||
| 27.11.2025 | -266,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DA 46 HOSp
|
0308 | 0000025161 | 0000000000 | DA 46 HOSp | |
| 26.11.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olha Pavlichenko | 5542102101 | Olha Pavlichenko | |||
| 21.11.2025 | 1 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURESOVA EVA |
Burešová-Nov.Dvůr10,byt-č.26
|
5542102600 | BURESOVA EVA | ||
| 18.11.2025 | 2 156,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEP ADAM |
BYT A SERVIS
|
5542102100 | LEP ADAM | ||
| 18.11.2025 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLLAROVA TEREZA | 5542101501 | KOLLAROVA TEREZA | |||
| 18.11.2025 | 1 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542102001 | ADAMKOVA JANA | |||
| 18.11.2025 | 1 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMKOVA JANA | 5542100800 | ADAMKOVA JANA | |||
| 18.11.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRNKA JIRI |
Úhrada záloh 000013,Ing.Jiří Trnka,Hrubínova 14,Samotišky,779 00 Olomouc
|
5542102300 | TRNKA JIRI | ||
| 18.11.2025 | 2 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK ŠTĚPÁN | 0308 | 5542101300 | HORÁK ŠTĚPÁN | ||
| 17.11.2025 | -2 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4650671000 | záloha ČEZ - TP | |||
| 14.11.2025 | 2 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HORÁK |
ÚHRADA ZA UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY
|
0558 | 5542102200 | PETR HORÁK | |
| 14.11.2025 | 1 828,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA ZEMANOVÁ |
JITKA ZEMANOVÁ
|
0308 | 5542102500 | JITKA ZEMANOVÁ | |
| 14.11.2025 | 2 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KRYLOVÁ |
ZA BYT
|
0000 | 5542101000 | 0 | JANA KRYLOVÁ |
| 14.11.2025 | 2 364,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILENA BRETŠNAJDROVÁ |
ZÁLOHA NOVOSADSKÝ DVŮR 10
|
0000 | 5542100101 | 0 | MILENA BRETŠNAJDROVÁ |
| 14.11.2025 | 1 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 706065 12.11.2025 č 1002VLASTIMILSOVAPŘEDPIS
|
0179 | 5542101200 | CESKA POSTA, S.P. |