Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501403886 / 2010
Majitel účtu:
Škola křesťanského života a evangelizace, z.s.
Název účtu:
Škola křesťanského života a evangelizace, z.s.
| Stav k: 11.07.26 | Stav k: 11.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 258,26 CZK | 238 989,88 CZK | 48 270,00 CZK | -268 538,38 CZK | -220 268,38 CZK | 238 989,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Hana Bartková |
H.Bartková
|
Ing. Hana Bartková | |||
| 06.08.26 | -1 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 072026 | vratka Ludmila Němcová | ||||
| 06.08.26 | -120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 072026 | vratka Brigita Bujnovská | ||||
| 06.08.26 | -2 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 072026 | vratka Jaroslav Veselka | ||||
| 02.08.26 | -134 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260001 | Koclířov stravování | ||||
| 28.07.26 | -225,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Svitavy, CZ, dne 25.7.2026, částka 225.41 CZK
|
7299 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Svitavy, CZ, dne 25.7.2026, částka 225.41 CZK | |||
| 28.07.26 | -371,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Svitavy, CZ, dne 25.7.2026, částka 371.30 CZK
|
7299 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Svitavy, CZ, dne 25.7.2026, částka 371.30 CZK | |||
| 24.07.26 | -2 409,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SVITAVY, CZ, dne 23.7.2026, částka 2409.70 CZK
|
7299 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SVITAVY, CZ, dne 23.7.2026, částka 2409.70 CZK | |||
| 24.07.26 | -123 760,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letní ŠM
|
2026006 | Koclířov ubytování | |||
| 22.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Hana Bartková |
H.Bartková
|
Ing. Hana Bartková | |||
| 21.07.26 | -1 776,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 3610, Svitavy, CZ, dne 20.7.2026, částka 1776.57 CZK
|
7299 | Nákup: Kaufland CZ 3610, Svitavy, CZ, dne 20.7.2026, částka 1776.57 CZK | |||
| 17.07.26 | 11 800,00 CZK | Vklad v hotovosti | sbírka na díla školy LŠ 25 | 0558 | sbírka na díla školy LŠ 25 | |||
| 17.07.26 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, LODZSKA 8506, PRAHA 8, 181 00, CZE, dne 16.7.2026, částka 149.00 CZK
|
4387 | Nákup: DATART, LODZSKA 8506, PRAHA 8, 181 00, CZE, dne 16.7.2026, částka 149.00 CZK | |||
| 16.07.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NATÁLIE GAZDIKOVA |
Platba
|
0000 | 0000072025 | 0000000000 | NATÁLIE GAZDIKOVA |
| 14.07.26 | -726,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Havirovska 473, Havirovska, Praha - Letna, 19900, CZE, dne 13.7.2026, částka 726.40 CZK
|
4387 | Nákup: Penny Havirovska 473, Havirovska, Praha - Letna, 19900, CZE, dne 13.7.2026, částka 726.40 CZK | |||
| 13.07.26 | 5 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Anna Rozsívalov |
Anna Rozsivalova Letni Skola Marie
|
072026 | Mgr. Anna Rozsívalov | ||
| 13.07.26 | 5 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA NĚMCOVÁ |
NĚMCOVÁ LUDMILA
|
072026 | LUDMILA NĚMCOVÁ | ||
| 13.07.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Iva Doubková |
škola Marie
|
072026 | Mgr. Iva Doubková | ||
| 13.07.26 | 5 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPELKOVÁ PETRA |
Letni Skola 2026
|
072026 | POPELKOVÁ PETRA | ||
| 11.07.26 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselka Jaroslav |
Koclířov 2026 Veselka J.
|
0000 | 072026 | Veselka Jaroslav |