Stav k: 24.03.2024 | Stav k: 24.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
72 615,57 CZK | 55 460,38 CZK | 7 240,00 CZK | -24 395,19 CZK | -17 155,19 CZK | 55 460,38 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 28,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Andrýsek, Tomáš |
AA
|
AA | |||
24.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KLABAL-ORIONE |
Bus Tirana
|
0 | MARTIN KLABAL-ORIONE | ||
24.04.2024 | -303,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OEBB Ticket Automat, Am Hauptbahnhof 2, Wien, 1100, AUT, dne 23.4.2024, částka 11.70 EUR
|
5007 | 3 x vlacek Fughafen - Hbf | |||
24.04.2024 | -607,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OEBB Ticket Automat, Am Hauptbahnhof 2, Wien, 1100, AUT, dne 23.4.2024, částka 23.40 EUR
|
5007 | 6 x vlacek Fughafen - Hbf | |||
23.04.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Janásek | Pavel Janásek | ||||
23.04.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šťastný Jaroslav |
Mimosoudni vyrovnani
|
0000 | Slavek | ||
23.04.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Hozík |
Bus Tirana - Milan
|
Milan Hozík | |||
23.04.2024 | -1 168,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
3 x 15 EUR - Taxi na airport N?n? Tereza
|
3 x 15 EUR - Taxi na airport Nënë Tereza | ||||
23.04.2024 | -3 258,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DAJTI EKSPRES BILET, Stacioni I poshtem I teleferikut, Tirane, 1001, ALB, dne 22.4.2024, částka 12600.00
|
6696 | Lanovka DAJTI EKSPRES BILET | |||
22.04.2024 | -309,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PANDORA RESIDENCE SHPK, RR FUAT TOPTANI, TIRANE, 1000, ALB, dne 20.4.2024, částka 1200.00
|
5007 | Kavarna PANDORA RESIDENCE | |||
22.04.2024 | -13 117,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PANDORA RESIDENCE SHPK, RR FUAT TOPTANI, TIRANE, 1000, ALB, dne 20.4.2024, částka 50800.00
|
5007 | Ubytko PANDORA RESIDENCE | |||
22.04.2024 | -3 789,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHEQER PIKANT, RR. GJENERAL NIKOLS, PA, TIRANE, 1001, ALB, dne 20.4.2024, částka 14660.00
|
5007 | Vecere v parku | |||
20.04.2024 | 1 812,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Andrýsek, Tomáš |
AA
|
AA | |||
19.04.2024 | -1 840,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOTEVI CZ s.r.o., Zlín, 76001, CZE, dne 18.4.2024, částka 1840.00 CZK
|
6696 | Nákup: MOTEVI CZ s.r.o., Zlín, 76001, CZE, dne 18.4.2024, částka 1840.00 CZK | |||
15.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAICENBACHEROVÁ VĚRA |
Tirana 2024
|
VAICENBACHEROVÁ VĚRA |