Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501378641 / 2010
Majitel účtu:
TJ Litohlavy z.s.
Název účtu:
TJ Litohlavy z.s.
| Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 038 610,46 CZK | 970 207,38 CZK | 15 600,00 CZK | -84 003,08 CZK | -68 403,08 CZK | 970 207,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5183285068 | ||||
| 15.11.2024 | -240,00 CZK | Inkaso |
. 7038573300 PYORD7521023339 40007335
|
0308 | 7038573300 | 7521023339 | ČEZ Prodej a.s. | |
| 11.11.2024 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chernetska Tetyana |
Nájem a záloha hospoda
|
0000 | Chernetska Tetyana | ||
| 09.11.2024 | -2 776,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2468207795 | 9876 | Voda 1.8.-30.10.2024 | |||
| 04.11.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA MARKUZZI |
2024 Sebastian Markuzzi
|
DANIELA MARKUZZI | |||
| 01.11.2024 | -8 880,00 CZK | Inkaso |
. 4913747000 PYORD7722166479 60001314
|
0308 | 4913747000 | 7722166479 | ČEZ Prodej a.s. | |
| 31.10.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6591 | poplatek za pojištění | |||
| 31.10.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2626 | poplatek za pojištění | |||
| 31.10.2024 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240015 | Kontrola a čištění spalinových cest | ||||
| 31.10.2024 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RIVA KEBAB, MOSKEVSKA 14651, LIBEREC, 460 01, CZE, dne 29.10.2024, částka 480.00 CZK
|
2626 | Nákup: RIVA KEBAB, MOSKEVSKA 14651, LIBEREC, 460 01, CZE, dne 29.10.2024, částka 480.00 CZK | |||
| 31.10.2024 | -3 335,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HABIBI KEBAB, FUGNEROVA 371, LIBEREC, 460 01, CZE, dne 29.10.2024, částka 3335.00 CZK
|
2626 | Nákup: HABIBI KEBAB, FUGNEROVA 371, LIBEREC, 460 01, CZE, dne 29.10.2024, částka 3335.00 CZK | |||
| 31.10.2024 | -5 760,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE A PENZION, 28 RIJNA 78 32, LIBEREC, 460 07, CZE, dne 29.10.2024, částka 5760.00 CZK
|
2626 | Nákup: RESTAURACE A PENZION, 28 RIJNA 78 32, LIBEREC, 460 07, CZE, dne 29.10.2024, částka 5760.00 CZK | |||
| 31.10.2024 | -499,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Vratislavicka 1098/22, Liberec, 46006, CZE, dne 30.10.2024, částka 499.40 CZK
|
2626 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Vratislavicka 1098/22, Liberec, 46006, CZE, dne 30.10.2024, částka 499.40 CZK | |||
| 30.10.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20241017 | Gymnastika Liberec 2024 | |||
| 30.10.2024 | -4 120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Plavecky Bazen Jablone, Svatopluka Cecha 4204, Jablonec Nad, 466 01, CZE, dne 29.10.2024, částka 4120.00 CZK
|
2626 | Nákup: Plavecky Bazen Jablone, Svatopluka Cecha 4204, Jablonec Nad, 466 01, CZE, dne 29.10.2024, částka 4120.00 CZK | |||
| 30.10.2024 | -986,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRACOVISTE PREPRAVNI, FUGNEROVA TERMINAL M, LIBEREC, 460 00, CZE, dne 29.10.2024, částka 986.00 CZK
|
2626 | Nákup: PRACOVISTE PREPRAVNI, FUGNEROVA TERMINAL M, LIBEREC, 460 00, CZE, dne 29.10.2024, částka 986.00 CZK | |||
| 30.10.2024 | -816,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRACOVISTE PREPRAVNI, FUGNEROVA TERMINAL M, LIBEREC, 460 00, CZE, dne 29.10.2024, částka 816.00 CZK
|
2626 | Nákup: PRACOVISTE PREPRAVNI, FUGNEROVA TERMINAL M, LIBEREC, 460 00, CZE, dne 29.10.2024, částka 816.00 CZK | |||
| 30.10.2024 | -1 746,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Autobusy, Ceske mladeze 594/33, Liberec 6, 46006, CZE, dne 28.10.2024, částka 1746.00 CZK
|
2626 | Nákup: Autobusy, Ceske mladeze 594/33, Liberec 6, 46006, CZE, dne 28.10.2024, částka 1746.00 CZK | |||
| 30.10.2024 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BROUMOVSKA 843/11, LIBEREC, 46006, CZE, dne 28.10.2024, částka 3000.00 CZK
|
2626 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BROUMOVSKA 843/11, LIBEREC, 46006, CZE, dne 28.10.2024, částka 3000.00 CZK | |||
| 30.10.2024 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUSLINE *0049810000, HORNI ROKYTNICE 65, ROK.N.JIZEROU, 51245, CZE, dne 29.10.2024, částka 99.00 CZK
|
2626 | Nákup: BUSLINE *0049810000, HORNI ROKYTNICE 65, ROK.N.JIZEROU, 51245, CZE, dne 29.10.2024, částka 99.00 CZK | |||
| 30.10.2024 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUSLINE *0049810000, HORNI ROKYTNICE 65, ROK.N.JIZEROU, 51245, CZE, dne 29.10.2024, částka 462.00 CZK
|
2626 | Nákup: BUSLINE *0049810000, HORNI ROKYTNICE 65, ROK.N.JIZEROU, 51245, CZE, dne 29.10.2024, částka 462.00 CZK | |||
| 29.10.2024 | -5 642,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE A PENZION, 28 RIJNA 78 32, LIBEREC, 460 07, CZE, dne 27.10.2024, částka 5642.00 CZK
|
2626 | Nákup: RESTAURACE A PENZION, 28 RIJNA 78 32, LIBEREC, 460 07, CZE, dne 27.10.2024, částka 5642.00 CZK | |||
| 28.10.2024 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny LUNA, Olbrachtova 618/37, Liberec 15, 46015, CZE, dne 27.10.2024, částka 130.00 CZK
|
2626 | Nákup: Potraviny LUNA, Olbrachtova 618/37, Liberec 15, 46015, CZE, dne 27.10.2024, částka 130.00 CZK | |||
| 28.10.2024 | -2 851,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Vratislavicka 1098/22, Liberec, 46006, CZE, dne 27.10.2024, částka 2851.08 CZK
|
2626 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Vratislavicka 1098/22, Liberec, 46006, CZE, dne 27.10.2024, částka 2851.08 CZK | |||
| 27.10.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BROUMOVSKA 843/11, LIBEREC, 46006, CZE, dne 26.10.2024, částka 10000.00 CZK
|
2626 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BROUMOVSKA 843/11, LIBEREC, 46006, CZE, dne 26.10.2024, částka 10000.00 CZK | |||
| 27.10.2024 | -4 215,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE DOBIASOVKA, Jezkova 1249/3a, Liberec, 46006, CZE, dne 26.10.2024, částka 4215.00 CZK
|
2626 | Nákup: RESTAURACE DOBIASOVKA, Jezkova 1249/3a, Liberec, 46006, CZE, dne 26.10.2024, částka 4215.00 CZK | |||
| 26.10.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rousek Luboš |
Lukáš R. soustředění
|
0000 | Rousek Luboš | ||
| 26.10.2024 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Fotbalgolf Vesec soustředění. | |||||
| 26.10.2024 | -3 777,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 1031, Rokycany, 33701, CZE, dne 25.10.2024, částka 3777.52 CZK
|
2626 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 1031, Rokycany, 33701, CZE, dne 25.10.2024, částka 3777.52 CZK | |||
| 26.10.2024 | -1 368,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP ROKYCANY ZDAR, MASARYKOVA 215, ROKYCANY, 33701, CZE, dne 25.10.2024, částka 1368.08 CZK
|
2626 | Nákup: COOP ROKYCANY ZDAR, MASARYKOVA 215, ROKYCANY, 33701, CZE, dne 25.10.2024, částka 1368.08 CZK | |||
| 24.10.2024 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení poplatku za soustředění
|
MONIKA ČIPEROVÁ | ||||
| 23.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Vitoušová |
Oliver Brigan
|
Nikola Vitoušová | |||
| 22.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janura Jakub |
Jaromír Janura
|
0000 | Janura Jakub | ||
| 22.10.2024 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KACEROVSKÁ |
SOUSTŘEDĚNÍ KOHOUT N+M
|
0308 | LUCIE KACEROVSKÁ | ||
| 22.10.2024 | -12 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 2400260 | Účetnictví |