Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501378641
/ 2010
Majitel účtu:
TJ Litohlavy z.s.
Název účtu:
TJ Litohlavy z.s.
| Stav k: 21.06.2018 | Stav k: 21.07.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 772,00 CZK | 152 945,00 CZK | 27 036,00 CZK | -14 863,00 CZK | 12 173,00 CZK | 152 945,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2018 | -1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 60041501 | |||||
| 17.07.2018 | 36,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7038573300DOC. 3100 1328 201890018548
|
0308 | 7038573300 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 04.07.2018 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RÁZEK PETR | 0008 | 640222 | RÁZEK PETR | ||
| 04.07.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPINA JIRI | 180100001 | STEPINA JIRI | |||
| 04.07.2018 | -6 186,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4913747000 | 7765703389 | ČEZ Prodej a.s. | ||
| 28.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KANTORIK ZDENEK |
pronajem reklamni plochy
|
0308 | 180100002 | KANTORIK ZDENEK | |
| 28.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BETATECH S.R.O. | 180100008 | 148 | BETATECH S.R.O. | ||
| 28.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBAN JAROSLAV | 0000 | 180100005 | 0 | URBAN JAROSLAV | |
| 27.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | B.A.F. CENTRUM S.R.O |
B.A.F. centrum s.r.o.
|
0308 | 180100003 | 0 | B.A.F. CENTRUM S.R.O |
| 25.06.2018 | -5 203,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1522018 | Trička TJ Litohlavy - PČR Dobruška | ||||
| 25.06.2018 | -160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 47695021 | |||||
| 25.06.2018 | -1 228,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 47695021 | ||||
| 25.06.2018 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mokoš Pavel s.r.o. | 0308 | 180100007 | |||
| 23.06.2018 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dr.Max Lekarna 019, Dr.Max Lekarna 019, Polska 379, 54701, CZE, dne 22.6.2018, částka 119.00 CZK
|
2626 | Nákup: Dr.Max Lekarna 019, Dr.Max Lekarna 019, Polska 379, 54701, CZE, dne 22.6.2018, částka 119.00 CZK | |||
| 22.06.2018 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOTYPKOVA MARTINA |
308011
|
0308 | 180100004 | VOTYPKOVA MARTINA | |
| 21.06.2018 | -67,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 33701, JIRASKOVA 247, ROKYCANY, 33701, CZE, dne 20.6.2018, částka 67.00 CZK
|
2626 | Nákup: CESKA POSTA 33701, JIRASKOVA 247, ROKYCANY, 33701, CZE, dne 20.6.2018, částka 67.00 CZK |