Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501378641 / 2010
Majitel účtu:
TJ Litohlavy z.s.
Název účtu:
TJ Litohlavy z.s.
| Stav k: 19.04.2025 | Stav k: 19.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 677 605,50 CZK | 634 017,60 CZK | 31 061,15 CZK | -74 649,05 CZK | -43 587,90 CZK | 634 017,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | 2 161,15 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4913747000DOC. 3100 5586 2025140009027
|
0308 | 4913747000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 15.05.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025005 | Maškarní bál | |||
| 15.05.2025 | -240,00 CZK | Inkaso |
. 7038573300 PYORD7022755186 170006804
|
0308 | 7038573300 | 7022755186 | ČEZ Prodej a.s. | |
| 15.05.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL VOMASTEK |
ŠLAUF KAREL_ČP
|
7212 | DANIEL VOMASTEK | ||
| 14.05.2025 | -9 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2568202857 | 9876 | 29.1.-29.4.2025 | |||
| 14.05.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michalková Marie |
Michalková nohejbal
|
0000 | Michalková Marie | ||
| 14.05.2025 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Andršová |
Kauce
|
Michaela Andršová | |||
| 14.05.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Radek |
2025-Radek Černý
|
0000 | Černý Radek | ||
| 09.05.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK HEJL |
2025 Zdeněk Hejl
|
ZDENĚK HEJL | |||
| 04.05.2025 | -115,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B034, Nakupni 1445 7, Plzen, 312 00, CZE, dne 3.5.2025, částka 115.80 CZK
|
2626 | Nákup: Action B034, Nakupni 1445 7, Plzen, 312 00, CZE, dne 3.5.2025, částka 115.80 CZK | |||
| 02.05.2025 | 14 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Andršová | 0000 | Michaela Andršová | |||
| 02.05.2025 | -8 880,00 CZK | Inkaso |
. 4913747000 PYORD7372103017 110001625
|
0308 | 4913747000 | 7372103017 | ČEZ Prodej a.s. | |
| 30.04.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6591 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2626 | poplatek za pojištění | |||
| 29.04.2025 | -29 104,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Teplákové soupravy. Dana Celundová | |||||
| 29.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRYCH LUKÁŠ |
2025 + Vojtěch Brych
|
BRYCH LUKÁŠ | |||
| 25.04.2025 | -12 877,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250073 | Stravování soustř. 04-2025 | ||||
| 24.04.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2260 | |||||
| 22.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Strnad |
soustředění Sofie Strnadová
|
Petr Strnad | |||
| 21.04.2025 | -2 958,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAFE NA NAMESTI, MASARYKOVO NAMESTI 9, ROKYCANY, 337 01, CZE, dne 20.4.2025, částka 2958.00 CZK
|
2626 | Nákup: CAFE NA NAMESTI, MASARYKOVO NAMESTI 9, ROKYCANY, 337 01, CZE, dne 20.4.2025, částka 2958.00 CZK | |||
| 20.04.2025 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pokuta 2000,00 ( dvě platby 700 + 1300)
|
25 | 115 | Pokuta ZOSK SNH | ||
| 20.04.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAFE NA NAMESTI, MASARYKOVO NAMESTI 9, ROKYCANY, 337 01, CZE, dne 19.4.2025, částka 1000.00 CZK
|
2626 | Nákup: CAFE NA NAMESTI, MASARYKOVO NAMESTI 9, ROKYCANY, 337 01, CZE, dne 19.4.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 20.04.2025 | -966,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny ul. Miru 989/III, ul. Miru, Rokycany, 33720, CZE, dne 19.4.2025, částka 966.15 CZK
|
2626 | Nákup: Penny ul. Miru 989/III, ul. Miru, Rokycany, 33720, CZE, dne 19.4.2025, částka 966.15 CZK | |||
| 20.04.2025 | -189,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, Hlavni 107, Ejpovice, 337 01, CZE, dne 19.4.2025, částka 189.70 CZK
|
2626 | Nákup: POTRAVINY, Hlavni 107, Ejpovice, 337 01, CZE, dne 19.4.2025, částka 189.70 CZK | |||
| 20.04.2025 | -174,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP ROKYCANY ZDAR, MASARYKOVA 215, ROKYCANY, 33701, CZE, dne 19.4.2025, částka 174.90 CZK
|
2626 | Nákup: COOP ROKYCANY ZDAR, MASARYKOVA 215, ROKYCANY, 33701, CZE, dne 19.4.2025, částka 174.90 CZK | |||
| 19.04.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25 | 115 | Pokuta ZOSK SNH | |||
| 19.04.2025 | -699,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 1031, Rokycany, 33701, CZE, dne 18.4.2025, částka 699.50 CZK
|
2626 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Plzenska 1031, Rokycany, 33701, CZE, dne 18.4.2025, částka 699.50 CZK | |||
| 19.04.2025 | -224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP ROKYCANY ZDAR, MASARYKOVA 215, ROKYCANY, 33701, CZE, dne 18.4.2025, částka 224.00 CZK
|
2626 | Nákup: COOP ROKYCANY ZDAR, MASARYKOVA 215, ROKYCANY, 33701, CZE, dne 18.4.2025, částka 224.00 CZK |