Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501378641 / 2010
Majitel účtu:
TJ Litohlavy z.s.
Název účtu:
TJ Litohlavy z.s.
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 128 642,06 CZK | 1 066 827,32 CZK | 21 481,00 CZK | -83 295,74 CZK | -61 814,74 CZK | 1 066 827,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | -4 513,74 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6401280617 | EON 11_2025 | |||
| 07.12.2025 | 14 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Andršová | Michaela Andršová | ||||
| 04.12.2025 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 25014 | Učetnictví | ||
| 04.12.2025 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sabata Zelezarstvi, Jiraskova 4, Rokycany 1, 33701, CZE, dne 3.12.2025, částka 170.00 CZK
|
2626 | Nákup: Sabata Zelezarstvi, Jiraskova 4, Rokycany 1, 33701, CZE, dne 3.12.2025, částka 170.00 CZK | |||
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2626 | poplatek za pojištění | |||
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3601 | poplatek za pojištění | |||
| 27.11.2025 | -6 825,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TJ Litohlavy z.s.
|
1025 | Tělocvična GASOŠ | |||
| 27.11.2025 | -14 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TJ Litohlavy
|
60041520 | Vyúčtování startovného SNH 2025 | |||
| 26.11.2025 | -1 499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.11.2025, částka 1499.00 CZK
|
2626 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.11.2025, částka 1499.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | -2 378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.11.2025, částka 2378.00 CZK
|
2626 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.11.2025, částka 2378.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -17 530,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TJ Litohlavy
|
60041514 | Vyúčtování startovného SNH 2025 | |||
| 19.11.2025 | -22 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
do pokladny
|
Pokladna | ||||
| 18.11.2025 | 6 181,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svaz národní házené |
SNH - pořadatel MČR 2025 doplatek
|
2500029 | SNH - pořadatel MČR 2025 doplatek | ||
| 18.11.2025 | -260,00 CZK | Inkaso |
. 7038573300 PYORD7123198952 20008238
|
0308 | 7038573300 | 7123198952 | ČEZ Prodej a.s. | |
| 17.11.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Světlíková Veronika vrácení poplatku za soustředění | |||||
| 17.11.2025 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vojtěch Procházka vrácení poplatku za soustředění | |||||
| 15.11.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pokuta 500,-kč
|
25 | 115 | Pokuta ZOSK SNH | ||
| 14.11.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Urban | Lukáš Urban |