Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501378641 / 2010
Majitel účtu:
TJ Litohlavy z.s.
Název účtu:
TJ Litohlavy z.s.
| Stav k: 24.04.2025 | Stav k: 24.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 669 793,25 CZK | 644 516,44 CZK | 42 459,99 CZK | -67 736,80 CZK | -25 276,81 CZK | 644 516,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | 8 723,84 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4913747000DOC. 3100 3472 2025180010064
|
0308 | 4913747000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 21.05.2025 | 3 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAZZA SPORT S.R.O. |
Dbs 12500108
|
0308 | 502500238 | GAZZA SPORT S.R.O. | |
| 20.05.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Soustredeni vrácení poplatku Mathias Herbst
|
vrácení poplatku za soustředění | ||||
| 20.05.2025 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Soustředění-vráceno-Ondra Wohlmuthovi
|
0000 | vrácení poplatku za soustředění | |||
| 16.05.2025 | 2 161,15 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4913747000DOC. 3100 5586 2025140009027
|
0308 | 4913747000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 15.05.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025005 | Maškarní bál | |||
| 15.05.2025 | -240,00 CZK | Inkaso |
. 7038573300 PYORD7022755186 170006804
|
0308 | 7038573300 | 7022755186 | ČEZ Prodej a.s. | |
| 15.05.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL VOMASTEK |
ŠLAUF KAREL_ČP
|
7212 | DANIEL VOMASTEK | ||
| 14.05.2025 | -9 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2568202857 | 9876 | 29.1.-29.4.2025 | |||
| 14.05.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michalková Marie |
Michalková nohejbal
|
0000 | Michalková Marie | ||
| 14.05.2025 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Andršová |
Kauce
|
Michaela Andršová | |||
| 14.05.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Radek |
2025-Radek Černý
|
0000 | Černý Radek | ||
| 09.05.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK HEJL |
2025 Zdeněk Hejl
|
ZDENĚK HEJL | |||
| 04.05.2025 | -115,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B034, Nakupni 1445 7, Plzen, 312 00, CZE, dne 3.5.2025, částka 115.80 CZK
|
2626 | Nákup: Action B034, Nakupni 1445 7, Plzen, 312 00, CZE, dne 3.5.2025, částka 115.80 CZK | |||
| 02.05.2025 | 14 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Andršová | 0000 | Michaela Andršová | |||
| 02.05.2025 | -8 880,00 CZK | Inkaso |
. 4913747000 PYORD7372103017 110001625
|
0308 | 4913747000 | 7372103017 | ČEZ Prodej a.s. | |
| 30.04.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6591 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2626 | poplatek za pojištění | |||
| 29.04.2025 | -29 104,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Teplákové soupravy. Dana Celundová | |||||
| 29.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRYCH LUKÁŠ |
2025 + Vojtěch Brych
|
BRYCH LUKÁŠ | |||
| 25.04.2025 | -12 877,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250073 | Stravování soustř. 04-2025 | ||||
| 24.04.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2260 |