Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501378641 / 2010
Majitel účtu:
TJ Litohlavy z.s.
Název účtu:
TJ Litohlavy z.s.
| Stav k: 07.06.2025 | Stav k: 07.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 637 419,44 CZK | 874 036,14 CZK | 404 929,00 CZK | -168 312,30 CZK | 236 616,70 CZK | 874 036,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KALOUS ONDŘEJ |
Soustredeni- Ondřej Kalous
|
KALOUS ONDŘEJ | |||
| 03.07.2025 | -4 811,47 CZK | Inkaso |
. 4913747000 PYORD7023011624 110001404
|
0308 | 4913747000 | 7023011624 | ČEZ Prodej a.s. | |
| 02.07.2025 | 14 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Andršová | Michaela Andršová | ||||
| 01.07.2025 | -3 580,00 CZK | Inkaso |
. 4913747000 PYORD7771790953 50001465
|
0308 | 4913747000 | 7771790953 | ČEZ Prodej a.s. | |
| 30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6591 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2626 | poplatek za pojištění | |||
| 29.06.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TJ Litohlavy
|
25 | 215 | Přihláška do soutěží TJ Litohlavy | ||
| 29.06.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA BOUŠOVÁ |
soustředění Antonín Martínek
|
IVANA BOUŠOVÁ | |||
| 27.06.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mužíková Michaela |
Daniel Pech
|
0000 | Mužíková Michaela | ||
| 27.06.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Čadová |
Jan Čada
|
Pavla Čadová | |||
| 27.06.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honzíková Iveta |
Soustředění - Leona Honzíková
|
0000 | Honzíková Iveta | ||
| 27.06.2025 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 4061 ROKYCANY, CSOB 4061 ROKYCANY, Rokycany, 33701, CZE, dne 25.6.2025, částka 1500.00 CZK
|
2626 | Výběr z bankomatu: CSOB 4061 ROKYCANY, CSOB 4061 ROKYCANY, Rokycany, 33701, CZE, dne 25.6.2025, částka 1500.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace ČEZ "DARY" |
AV:74086
|
0000 | 1172 | Nadace ČEZ "DARY" | |
| 25.06.2025 | -2 394,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 47695021 | Daň z nemovitých věcí | |||
| 25.06.2025 | 232 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NSA |
MK25 04659 GPIDNSA0X00CAU4S1GPORCK
|
0308 | 47695021 | 2508 | NSA |
| 24.06.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šnajdr Pavel |
Lenka Snajdrova
|
0000 | Šnajdr Pavel | ||
| 24.06.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rousek Luboš |
MČR Studénka Rouskovi
|
0000 | Rousek Luboš | ||
| 24.06.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA MRÁZOVÁ |
MČR Studénka Mrázová
|
JAROSLAVA MRÁZOVÁ | |||
| 24.06.2025 | 1 643,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KAFKOVÁ |
MČR Studénka Kafka
|
JANA KAFKOVÁ | |||
| 24.06.2025 | -9 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB3171 PRUMYSLOVA STU, MMB3171 PRUMYSLOVA STU, Studenka, 140 28, CZE, dne 22.6.2025, částka 9000.00 CZK
|
2626 | Výběr z bankomatu: MMB3171 PRUMYSLOVA STU, MMB3171 PRUMYSLOVA STU, Studenka, 140 28, CZE, dne 22.6.2025, částka 9000.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHARVATOVA KATERINA |
MČR Studénka - Charvát Šimon
|
0 | CHARVATOVA KATERINA | ||
| 23.06.2025 | 1 876,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Maurová |
MČR Studénka Maurová
|
Jana Maurová | |||
| 23.06.2025 | 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. RADEK TYCAR |
MČR Studénka Tycar
|
Bc. RADEK TYCAR | |||
| 23.06.2025 | 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čiperová Monika |
MČR Studénka - Čiperovi
|
0000 | Čiperová Monika | ||
| 23.06.2025 | -67 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250128 | Stravování MČR STUPNO 2025 | ||||
| 23.06.2025 | -8 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250129 | Stravování MČR 2025 | ||||
| 23.06.2025 | -21 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 142025 | MČR Stupno 2025 | ||||
| 23.06.2025 | -785,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prumyslova ul., Studenka, 74213, CZE, dne 22.6.2025, částka 785.50 CZK
|
2626 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prumyslova ul., Studenka, 74213, CZE, dne 22.6.2025, částka 785.50 CZK | |||
| 22.06.2025 | 1 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. DANA CELUNDOVÁ |
MČR Studénka Celundová
|
Ing. DANA CELUNDOVÁ | |||
| 22.06.2025 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Wohlmuth Pavel |
MČR Studénka- Wohlmuth
|
0000 | Wohlmuth Pavel | ||
| 22.06.2025 | -596,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prumyslova ul., Studenka, 74213, CZE, dne 21.6.2025, částka 596.99 CZK
|
2626 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prumyslova ul., Studenka, 74213, CZE, dne 21.6.2025, částka 596.99 CZK | |||
| 21.06.2025 | -945,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prumyslova ul., Studenka, 74213, CZE, dne 20.6.2025, částka 945.71 CZK
|
2626 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prumyslova ul., Studenka, 74213, CZE, dne 20.6.2025, částka 945.71 CZK | |||
| 16.06.2025 | -240,00 CZK | Inkaso |
. 7038573300 PYORD7421981514 10008896
|
0308 | 7038573300 | 7421981514 | ČEZ Prodej a.s. | |
| 15.06.2025 | -1 967,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 318718 | WebSnadno - webové stránky | ||||
| 15.06.2025 | -3 415,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP BRASY 019, BRASY 229, BRASY, 33825, CZE, dne 14.6.2025, částka 3415.82 CZK
|
6591 | Nákup: COOP BRASY 019, BRASY 229, BRASY, 33825, CZE, dne 14.6.2025, částka 3415.82 CZK | |||
| 14.06.2025 | -1 436,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP BRASY 019, BRASY 229, BRASY, 33825, CZE, dne 13.6.2025, částka 1436.81 CZK
|
6591 | Nákup: COOP BRASY 019, BRASY 229, BRASY, 33825, CZE, dne 13.6.2025, částka 1436.81 CZK | |||
| 13.06.2025 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB ATM Rokycany, ROKYCANY, CZE, dne 13.6.2024
|
6591 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB ATM Rokycany, ROKYCANY, CZE, dne 13.6.2024 | |||
| 10.06.2025 | 90 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svaz národní házené |
SNH - záloha MČR
|
25 | SNH - záloha MČR | ||
| 10.06.2025 | -10 427,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.6.2025, částka 10427.00 CZK
|
2626 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.6.2025, částka 10427.00 CZK | |||
| 08.06.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0012025 | Pronájem areálu TJ Sokol Ejpovice_04_2025 | |||
| 08.06.2025 | -6 828,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TJ Litohlavy
|
12500016 | Soustředění Ejpovice 2025 | |||
| 08.06.2025 | -18 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TJ Litohlavy
|
12500015 | Tělocvična Ejpovice 2025 |