Stav k: 02.09.2023 | Stav k: 02.10.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 135 026,63 CZK | 1 861 649,01 CZK | 9 625,00 CZK | -283 002,62 CZK | -273 377,62 CZK | 1 861 649,01 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILHANKOVA HELENA |
Příspěvek na činnost
|
0 | SILHANKOVA HELENA | ||
02.10.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONŮPKA PETR |
DAR UP
|
0000 | 0 | 0 | KONŮPKA PETR |
01.10.2023 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20230034
|
0308 | 20230034 | 20230034 | ||
01.10.2023 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20230033
|
0308 | 20230033 | 20230033 | ||
01.10.2023 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20230032
|
0308 | 20230032 | 20230032 | ||
30.09.2023 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6380 | poplatek za pojištění | |||
30.09.2023 | -715,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GUMRD.COM* AMAZIGH OUZ, 548 Market StPMB 41309, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 30.9.2023, částka 30.23 USD
|
6380 | Nákup: GUMRD.COM* AMAZIGH OUZ, 548 Market StPMB 41309, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 30.9.2023, částka 30.23 USD | |||
27.09.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Jícha, Jan |
Pedagogický fond budoucnosti
|
Pedagogický fond budoucnosti | |||
27.09.2023 | 2 475,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AISIS |
INZERCE
|
0308 | 20230076 | AISIS | |
26.09.2023 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20230011 BC. DAVID FILIP MA
|
0308 | 20230011 | 20230011 BC. DAVID FILIP MA | ||
26.09.2023 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20230012 BC. DAVID FILIP MA
|
0308 | 20230012 | 20230012 BC. DAVID FILIP MA | ||
25.09.2023 | -90,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucitelska platforma, z.s.
|
06616275 | Ucitelska platforma, z.s. | |||
25.09.2023 | -88,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucitelska platforma, z.s.
|
06616275 | Ucitelska platforma, z.s. | |||
25.09.2023 | -206,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucitelska platforma, z.s.
|
06616275 | Ucitelska platforma, z.s. | |||
25.09.2023 | -449,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucitelska platforma, z.s.
|
06616275 | Ucitelska platforma, z.s. | |||
25.09.2023 | -84,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucitelska platforma, z.s.
|
06616275 | Ucitelska platforma, z.s. | |||
25.09.2023 | -222,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucitelska platforma, z.s.
|
06616275 | Ucitelska platforma, z.s. | |||
23.09.2023 | -2 407,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FREELO.CZ, Jahnova 8, https://freel, 53002, CZE, dne 22.9.2023, částka 2407.90 CZK
|
6380 | Nákup: GOPAY *FREELO.CZ, Jahnova 8, https://freel, 53002, CZE, dne 22.9.2023, částka 2407.90 CZK | |||
22.09.2023 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ADMINISTRACI DPP A ZPRACOVANI MESICNICH MEZD
|
0308 | 230100034 | FAKTURUJEME VAM ADMINISTRACI DPP A ZPRACOVANI MESICNICH MEZD | ||
22.09.2023 | -471,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHATGPT SUBSCRIPTION, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 21.9.2023, částka 20.00 USD
|
6380 | Nákup: CHATGPT SUBSCRIPTION, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 21.9.2023, částka 20.00 USD | |||
21.09.2023 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20230030
|
0308 | 20230030 | vizualní materialy - letni skola | ||
21.09.2023 | -15 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6616275 | clenská evidence | ||||
20.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmausová Veronika | 0000 | Šmausová Veronika | |||
19.09.2023 | -6 744,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 41101, ZALHOSTICE 88, ZALHOSTICE, 41101, CZE, dne 18.9.2023, částka 6744.00 CZK
|
6380 | Nákup: CESKA POSTA 41101, ZALHOSTICE 88, ZALHOSTICE, 41101, CZE, dne 18.9.2023, částka 6744.00 CZK | |||
19.09.2023 | -88,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 41101, ZALHOSTICE 88, ZALHOSTICE, 41101, CZE, dne 18.9.2023, částka 88.00 CZK
|
6380 | Nákup: CESKA POSTA 41101, ZALHOSTICE 88, ZALHOSTICE, 41101, CZE, dne 18.9.2023, částka 88.00 CZK | |||
19.09.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vokurková, Markéta |
Díky za vaši práci!
|
Díky za vaši práci! | |||
18.09.2023 | -8 025,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň srpen 2023 Učitelská platforma
|
06616275 | Srážková daň srpen 2023 | |||
18.09.2023 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 49 Žák srpen
|
DPP 49 Žák srpen | ||||
18.09.2023 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 53 Tláskalová srpen
|
DPP 53 Tláskalová srpen | ||||
18.09.2023 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 52 Sedláková srpen
|
DPP 52 Sedláková srpen | ||||
18.09.2023 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 50 - Půlpán - srpen
|
DPP 50 - Půlpán - srpen | ||||
18.09.2023 | -1 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | DPP_43_Pech_srpen | |||||
18.09.2023 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | DPP_44_Migd_srpen | |||||
18.09.2023 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP_42_Lněnička_srpen
|
DPP_42_Lněnička_srpen | ||||
18.09.2023 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 33_SKAV_srpen_23
|
DPP 33_SKAV_srpen_23 | ||||
18.09.2023 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dpp 46_terry srpen_EK
|
DPP 46_Terry srpen_EK | ||||
18.09.2023 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 26_srpen_23
|
DPP 26_srpen_23 Pekař | ||||
18.09.2023 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | DPP 40_srpen_23 Marc | |||||
18.09.2023 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 41 srpen
|
DPP 41_Kuze_srpen_23 | ||||
18.09.2023 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 2
|
DPP 2_moderace_srpen_23 Hála | ||||
18.09.2023 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 35 Bačová
|
DPP 35 Bačová LŠ | ||||
18.09.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svatava Kovářová | 0000 | Svatava Kovářová | |||
18.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Vondrušková | Alena Vondrušková | ||||
18.09.2023 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 17.9.2023, částka 89.00 CZK
|
6380 | Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 17.9.2023, částka 89.00 CZK | |||
17.09.2023 | -456,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOM.US 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 16.9.2023, částka 19.35 USD
|
6380 | Nákup: ZOOM.US 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 16.9.2023, částka 19.35 USD | |||
16.09.2023 | -14 388,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 230100163 | tisk_reklamni materialy | ||
15.09.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA DUCHACKOVA |
DÍKY.
|
ALENA DUCHACKOVA | |||
15.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA BLAHUTOVA KAVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
KLARA BLAHUTOVA KAVA | |||
15.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV TRNKA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
JAROSLAV TRNKA | |||
15.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdalena Málková |
:)
|
Magdalena Málková | |||
15.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZSYPAL TOMÁŠ |
Jana RozsypalováPříspěvek na činnost UP
|
ROZSYPAL TOMÁŠ | |||
15.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALASTOVA ZUZANA | 0 | HALASTOVA ZUZANA | |||
15.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaculíková Marika | 0000 | Vaculíková Marika | |||
14.09.2023 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MPLA.CZ, Slezska 2310/115, PRAHA, 130 00, CZE, dne 13.9.2023, částka 60.00 CZK
|
6380 | Nákup: MPLA.CZ, Slezska 2310/115, PRAHA, 130 00, CZE, dne 13.9.2023, částka 60.00 CZK | |||
14.09.2023 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MPLA.CZ, Slezska 2310/115, PRAHA, 130 00, CZE, dne 13.9.2023, částka 120.00 CZK
|
6380 | Nákup: MPLA.CZ, Slezska 2310/115, PRAHA, 130 00, CZE, dne 13.9.2023, částka 120.00 CZK | |||
14.09.2023 | -1 881,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: top-obaly.cz, top-obaly.cz Brno, Brno, 61900, CZE, dne 13.9.2023, částka 1881.55 CZK
|
6380 | Nákup: top-obaly.cz, top-obaly.cz Brno, Brno, 61900, CZE, dne 13.9.2023, částka 1881.55 CZK | |||
14.09.2023 | -2 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 62023 | kurz na charakteru záleží | ||||
14.09.2023 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lektorné LŠ
|
423 | Lektorné LŠ - DY | |||
14.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Servusová Jana,ml. | 0000 | Servusová Jana,ml. | |||
13.09.2023 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
IG srpen
|
2023014 | LL - IG - srpen | |||
13.09.2023 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNO | 0308 | 20230075 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNO | |
12.09.2023 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JK LŠ Workshop
|
1082023 | JK LŠ Workshop | |||
12.09.2023 | -945,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Denik N, Denik N, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 11.9.2023, částka 945.00 CZK
|
6380 | Nákup: Denik N, Denik N, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 11.9.2023, částka 945.00 CZK | |||
11.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LNĚNIČKA ONDŘEJ |
Ondra Lněnička - měsíčně
|
LNĚNIČKA ONDŘEJ | |||
09.09.2023 | -187,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.9.2023, částka 187.00 CZK
|
6380 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.9.2023, částka 187.00 CZK | |||
09.09.2023 | -187,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.9.2023, částka 187.00 CZK
|
6380 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 8.9.2023, částka 187.00 CZK | |||
08.09.2023 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 7.9.2023, částka 89.00 CZK
|
6380 | Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 7.9.2023, částka 89.00 CZK | |||
07.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Balíková Petra |
Dar - Ondřej Balík
|
0000 | Balíková Petra | ||
05.09.2023 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR Faktura 20230012
|
20230012 | rolkova Poradna srpen | |||
05.09.2023 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR Faktura 20230013
|
20230013 | rolkova EK srpen | |||
05.09.2023 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20230029 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20230029 | servusova VV srpen | ||
05.09.2023 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20230027 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20230027 | servusova srpen pece RSJA | ||
05.09.2023 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20230028 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20230028 | servusova pece srpen NCSA | ||
05.09.2023 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Klára Koubská poradna srpen
|
923 | Klára Koubská poradna srpen | |||
05.09.2023 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lenka Iserová poradna srpen
|
2023011 | Lenka Iserová poradna srpen | |||
05.09.2023 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20230026 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20230026 | servusova poradna srpen | ||
05.09.2023 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QRPLATBA
|
20230020 | puncochar poradna srpen | |||
05.09.2023 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Učitelská poradna 8/2023
|
422003 | Hora poradna srpen | |||
05.09.2023 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2023-UP013 ADELA FILIPOVA
|
0308 | 2023013 | Filipova skupiny srpen RSJB | ||
05.09.2023 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2023-UP011 ADELA FILIPOVA
|
0308 | 2023011 | Filipova PR srpen NČSA | ||
05.09.2023 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2023-UP012 ADELA FILIPOVA
|
0308 | 2023012 | Filipova PR srpen RSJA | ||
05.09.2023 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20230010 BC. DAVID FILIP MA
|
0308 | 20230010 | Filip faktury srpen |