Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501373461 / 2010
Majitel účtu:
Učitelská platforma, z.s.
Název účtu:
Učitelská platforma, z.s.
| Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 692 857,69 CZK | 394 194,74 CZK | 130 050,00 CZK | -428 712,95 CZK | -298 662,95 CZK | 394 194,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA MODERACI UCITELE+:
|
0308 | 240100047 | FAKTURUJI VAM ZA MODERACI UCITELE+: | ||
| 30.10.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT NCS KMENOVA PODP
|
0308 | 240100046 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT NCS KMENOVA PODP | ||
| 30.10.2024 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT RSJ:
|
0308 | 240100045 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT RSJ: | ||
| 30.10.2024 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI MODERACE A MENTORSKA PODPORA V RAMC
|
0308 | 240100043 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI MODERACE A MENTORSKA PODPORA V RAMC | ||
| 30.10.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M |
DVPP Michal-OP JAK-Didaktický inkub
|
0308 | 2024348 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M |
| 30.10.2024 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA,KLÁ | 0000 | 2024347 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA,KLÁ | ||
| 30.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONŮPKA PETR |
DAR UP
|
0000 | 0 | 0 | KONŮPKA PETR |
| 25.10.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EKO GYMNÁZIUM BRNO O | 2024344 | EKO GYMNÁZIUM BRNO O | |||
| 25.10.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240022 BC. DAVID FILIP MA
|
0308 | 20240022 | 20240022 BC. DAVID FILIP MA | ||
| 25.10.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240021 BC. DAVID FILIP MA
|
0308 | 20240021 | 20240021 BC. DAVID FILIP MA | ||
| 25.10.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2024-AF046 ADELA FILIPOVA M.A.
|
0308 | 2024046 | 2024-AF046 ADELA FILIPOVA M.A. | ||
| 25.10.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2024-AF047 ADELA FILIPOVA M.A.
|
0308 | 2024047 | 2024-AF047 ADELA FILIPOVA M.A. | ||
| 25.10.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCITELSKA PLATFORMA, Z.S.; SKAV
|
2400034 | skav 2024 | |||
| 25.10.2024 | -22 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202430062 | ped exp zari | ||||
| 25.10.2024 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202430059 | PvO zari | ||||
| 25.10.2024 | -79,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Filipová zásilkovna 3
|
Filipová zásilkovna 3 | ||||
| 25.10.2024 | -79,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Filipová regio zásilkovna 2
|
Filipová regio zásilkovna 2 | ||||
| 25.10.2024 | -79,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Filipová regio zásilkovna 1
|
Filipová regio zásilkovna 1 | ||||
| 25.10.2024 | -66,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MPLA.CZ, Slezska 2310/115, PRAHA, 130 00, CZE, dne 24.10.2024, částka 66.00 CZK
|
6380 | Nákup: MPLA.CZ, Slezska 2310/115, PRAHA, 130 00, CZE, dne 24.10.2024, částka 66.00 CZK | |||
| 23.10.2024 | -213,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.10.2024, částka 213.00 CZK
|
6380 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.10.2024, částka 213.00 CZK | |||
| 22.10.2024 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
občerstvení regio Hradec MO
|
občerstvení regio Hradec MO | ||||
| 22.10.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ADMINISTRACI DPP A ZPRACOVANI MESICNICH MEZD
|
0308 | 240100048 | wangle zari | ||
| 22.10.2024 | -213,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2024, částka 213.00 CZK
|
6380 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.10.2024, částka 213.00 CZK | |||
| 21.10.2024 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 18.10.2024, částka 89.00 CZK
|
6380 | Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 18.10.2024, částka 89.00 CZK | |||
| 21.10.2024 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČE | 0000 | 2024345 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČE | ||
| 21.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmausová Veronika | 0000 | Šmausová Veronika | |||
| 19.10.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vokurková, Markéta |
Díky za vaši práci!
|
Díky za vaši práci! | |||
| 18.10.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RG září
|
2024010 | RG září | |||
| 18.10.2024 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AD PedEx
|
202417 | AD PedEx | |||
| 18.10.2024 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Monika Smetanová - regio občerstvení
|
Monika Smetanová - regio občerstvení | ||||
| 17.10.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svatava Kovářová | 0000 | Svatava Kovářová | |||
| 17.10.2024 | -2 649,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FREELO.CZ, Jahnova 8, https://freel, 53002, CZE, dne 16.10.2024, částka 2649.90 CZK
|
6380 | Nákup: GOPAY *FREELO.CZ, Jahnova 8, https://freel, 53002, CZE, dne 16.10.2024, částka 2649.90 CZK | |||
| 17.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV TRNKA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
JAROSLAV TRNKA | |||
| 17.10.2024 | -461,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOM.US 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 16.10.2024, částka 19.35 USD
|
6380 | Nákup: ZOOM.US 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 16.10.2024, částka 19.35 USD | |||
| 16.10.2024 | -2 760,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QRPLATBA
|
249091933 | Fakturoid | |||
| 16.10.2024 | -17 468,77 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024395 | Aisis zari | |||
| 16.10.2024 | -423,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucitelska platforma, z.s.
|
06616275 | dph zari | |||
| 16.10.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRADECKÁ ALICE |
Hradecká - inzerce
|
HRADECKÁ ALICE | |||
| 16.10.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ACADEMY EDUCATION s.r.o., vzdělávací zařízení a za |
Inzertní příspěvek ACADEMY EDUCATION - Podzimní škola koučování
|
2024351 | Inzertní příspěvek ACADEMY EDUCATION - Podzimní škola koučování | ||
| 16.10.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA DUCHÁČKOVÁ |
DÍKY.
|
ALENA DUCHÁČKOVÁ | |||
| 16.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Vondrušková | Alena Vondrušková | ||||
| 16.10.2024 | -81,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, 1355 Market StreetSuite 900, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 15.10.2024, částka 81.23 CZK
|
6380 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, 1355 Market StreetSuite 900, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 15.10.2024, částka 81.23 CZK | |||
| 15.10.2024 | -11 971,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň září 2024 Učitelská platforma
|
06616275 | Srážková daň září 2024 Učitelská platforma | |||
| 15.10.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 25 září
|
DPP 25 září | ||||
| 15.10.2024 | -4 675,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 3 září
|
DPP 3 září | ||||
| 15.10.2024 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 11 září
|
DPP 11 září | ||||
| 15.10.2024 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 13 září
|
DPP 13 září | ||||
| 15.10.2024 | -680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 31 září
|
DPP 31 září | ||||
| 15.10.2024 | -2 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP 14 září
|
DPP 14 září | ||||
| 15.10.2024 | -1 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 8 září
|
DPP 8 září | ||||
| 15.10.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 29 září
|
DPP 29 září | ||||
| 15.10.2024 | -3 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 19 září
|
DPP 19 září | ||||
| 15.10.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 1 září
|
DPP 1 září | ||||
| 15.10.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 37 září
|
DPP 37 září | ||||
| 15.10.2024 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 18 září
|
DPP 18 září | ||||
| 15.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÁRA BLAHŮTOVÁ KAVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
KLÁRA BLAHŮTOVÁ KAVA | |||
| 15.10.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdalena Málková |
:)
|
Magdalena Málková | |||
| 15.10.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozsypal Tomas |
Prispevek na cinnost Ucitelske platformy - Jana Rozsypalova
|
0000 | 0 | 0 | Rozsypal Tomas |
| 15.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaculíková Marika | 0000 | Vaculíková Marika | |||
| 14.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Servusová Jana | 0000 | Servusová Jana | |||
| 13.10.2024 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 13.10.2024, částka 40.00 CZK
|
6380 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 13.10.2024, částka 40.00 CZK | |||
| 12.10.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Jícha, Jan |
Pedagogický fond budoucnosti
|
191 | 777 | Pedagogický fond budoucnosti | |
| 11.10.2024 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202430061 | |||||
| 11.10.2024 | -2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCITELSKA PLATFORMA ZS
|
20240029 | UCITELSKA PLATFORMA ZS | |||
| 11.10.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VN ped expt září
|
252024 | VN ped expt září | |||
| 11.10.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240026 MGR. ONDREJ LNENICKA
|
0308 | 20240026 | 20240026 MGR. ONDREJ LNENICKA | ||
| 11.10.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JK poradna září
|
01092024 | JK poradna září | |||
| 11.10.2024 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola s roz | 0308 | 2024346 | Základní škola s roz | ||
| 10.10.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury č. 20244002. Odběratel Učitelská platforma, z
|
20244002 | BH poradna zari | |||
| 10.10.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202430060 | JV poradna zari | ||||
| 10.10.2024 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCITELSKA PLATFORMA ZS
|
20240028 | JP poradna zari | |||
| 10.10.2024 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VN poradna září
|
242024 | VN poradna září | |||
| 10.10.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KK poradna září
|
0924 | KK poradna září | |||
| 10.10.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LI poradna září
|
2024015 | LI poradna září | |||
| 10.10.2024 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240027 MGR. ONDREJ LNENICKA
|
0308 | 20240027 | 20240027 MGR. ONDREJ LNENICKA | ||
| 10.10.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240042
|
0308 | 20240042 | 20240042 | ||
| 10.10.2024 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 5.10.2024, částka 79.00 CZK
|
6380 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 5.10.2024, částka 79.00 CZK | |||
| 10.10.2024 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 5.10.2024, částka 79.00 CZK
|
6380 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 5.10.2024, částka 79.00 CZK | |||
| 10.10.2024 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 5.10.2024, částka 79.00 CZK
|
6380 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 5.10.2024, částka 79.00 CZK | |||
| 09.10.2024 | -48 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20241046. Odběratel Učitelská platforma, z
|
20241046 | kozler MSMT prvni cast | |||
| 09.10.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gymnázium a Střední | 0308 | 2024333 | Gymnázium a Střední | ||
| 07.10.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
IG září
|
2024013 | IG září | |||
| 07.10.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24100003 VACLAV FIALA
|
0308 | 24100003 | 24100003 VACLAV FIALA | ||
| 07.10.2024 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24100004 VACLAV FIALA
|
0308 | 24100004 | 24100004 VACLAV FIALA | ||
| 07.10.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24100002 VACLAV FIALA
|
0308 | 24100002 | 24100002 VACLAV FIALA | ||
| 07.10.2024 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24100005 VACLAV FIALA
|
0308 | 24100005 | 24100005 VACLAV FIALA | ||
| 07.10.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM SLUZBY DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2405008 | MR RK zari | ||
| 07.10.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KT regio září
|
2024015 | KT regio září | |||
| 07.10.2024 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KČ MK září
|
412024 | KČ MK září | |||
| 07.10.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
moderace září MK
|
402024 | moderace září MK | |||
| 07.10.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240029 MGR. ONDREJ LNENICKA
|
0308 | 20240029 | 20240029 MGR. ONDREJ LNENICKA | ||
| 07.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Balíková Petra |
Dar - Ondřej Balík
|
0000 | Balíková Petra | ||
| 04.10.2024 | -24 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR Faktura 20240021
|
20240021 | QR Faktura 20240021 | |||
| 04.10.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240028 MGR. ONDREJ LNENICKA
|
0308 | 20240028 | 20240028 MGR. ONDREJ LNENICKA | ||
| 04.10.2024 | -726,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5241002667 | web hosting zac. uc. | ||||
| 04.10.2024 | -139,15 CZK | Bezhotovostní platba | 5241003655 | domena zac uc | ||||
| 03.10.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | RIKITAN z..ú. | 0308 | 2024343 | |||
| 03.10.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA MODERACI SKUPINY UCITELE +
|
0308 | 240100040 | FAKTURUJI VAM ZA MODERACI SKUPINY UCITELE + | ||
| 03.10.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA KOORDINACI PROJEKTU SVP:
|
0308 | 240100041 | FAKTURUJI VAM ZA KOORDINACI PROJEKTU SVP: | ||
| 01.10.2024 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 1.10.2024, částka 499.00 CZK
|
6380 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 1.10.2024, částka 499.00 CZK | |||
| 01.10.2024 | -10,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 1.10.2024, částka 10.00 CZK
|
6380 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 1.10.2024, částka 10.00 CZK | |||
| 01.10.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Proko | 0308 | 2024340 | Základní škola Proko | ||
| 30.09.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6380 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lauderova základní š | 0000 | 2024336 | Lauderova základní š | ||
| 30.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILHANKOVA HELENA |
Příspěvek na činnost
|
0 | SILHANKOVA HELENA | ||
| 30.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONŮPKA PETR |
DAR UP
|
0000 | 0 | 0 | KONŮPKA PETR |
| 30.09.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní umělecká šk |
Učitelská platforma, z.s., Husníkov
|
0000 | 2024339 | Základní umělecká šk |