Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501373461 / 2010
Majitel účtu:
Učitelská platforma, z.s.
Název účtu:
Učitelská platforma, z.s.
| Stav k: 02.04.2024 | Stav k: 02.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 680 321,23 CZK | 1 454 696,45 CZK | 1 007 285,00 CZK | -232 909,78 CZK | 774 375,22 CZK | 1 454 696,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 1.5.2024, částka 499.00 CZK
|
6380 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 1.5.2024, částka 499.00 CZK | |||
| 30.04.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6380 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240010 BC. DAVID FILIP MA
|
0308 | 20240010 | DF proj man duben | ||
| 30.04.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240009 BC. DAVID FILIP MA
|
0308 | 20240009 | DF fin man duben | ||
| 30.04.2024 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT RSJ:
|
0308 | 240100015 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT RSJ: | ||
| 30.04.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT NCS KMENOVA PODP
|
0308 | 240100014 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT NCS KMENOVA PODP | ||
| 30.04.2024 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 30.4.2024, částka 150.00 CZK
|
6380 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 30.4.2024, částka 150.00 CZK | |||
| 30.04.2024 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MPLA.CZ, Slezska 2310/115, PRAHA, 130 00, CZE, dne 29.4.2024, částka 100.00 CZK
|
6380 | Nákup: MPLA.CZ, Slezska 2310/115, PRAHA, 130 00, CZE, dne 29.4.2024, částka 100.00 CZK | |||
| 30.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILHANKOVA HELENA |
Příspěvek na činnost
|
0 | SILHANKOVA HELENA | ||
| 30.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONŮPKA PETR |
DAR UP
|
0000 | 0 | 0 | KONŮPKA PETR |
| 27.04.2024 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 27.4.2024, částka 110.00 CZK
|
6380 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 27.4.2024, částka 110.00 CZK | |||
| 27.04.2024 | -1 720,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Concordia Ristorante &, Namesti Miru 12203 120 00 Vinohra, Praha, 12000, CZE, dne 26.4.2024, částka 1720.00 CZK
|
6380 | Nákup: Concordia Ristorante &, Namesti Miru 12203 120 00 Vinohra, Praha, 12000, CZE, dne 26.4.2024, částka 1720.00 CZK | |||
| 27.04.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Jícha, Jan |
Pedagogický fond budoucnosti
|
191 | 777 | Pedagogický fond budoucnosti | |
| 26.04.2024 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 26.4.2024, částka 100.00 CZK
|
6380 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 26.4.2024, částka 100.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | -10,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 25.4.2024, částka 10.00 CZK
|
6380 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 25.4.2024, částka 10.00 CZK | |||
| 24.04.2024 | 2 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DALTE z. s. | 100032023 | ||||
| 22.04.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viera Mazíková |
Dar UP
|
Viera Mazíková | |||
| 22.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmausová Veronika | 0000 | Šmausová Veronika | |||
| 20.04.2024 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MPLA.CZ, Slezska 2310/115, PRAHA, 130 00, CZE, dne 19.4.2024, částka 100.00 CZK
|
6380 | Nákup: MPLA.CZ, Slezska 2310/115, PRAHA, 130 00, CZE, dne 19.4.2024, částka 100.00 CZK | |||
| 20.04.2024 | -2 649,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY $FREELO.CZ, Jahnova 8, https://freel, 53002, CZE, dne 19.4.2024, částka 2649.90 CZK
|
6380 | Nákup: GOPAY $FREELO.CZ, Jahnova 8, https://freel, 53002, CZE, dne 19.4.2024, částka 2649.90 CZK | |||
| 19.04.2024 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY $IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 18.4.2024, částka 89.00 CZK
|
6380 | Nákup: GOPAY $IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 18.4.2024, částka 89.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vokurková, Markéta |
Díky za vaši práci!
|
Díky za vaši práci! | |||
| 17.04.2024 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 17.4.2024, částka 150.00 CZK
|
6380 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 17.4.2024, částka 150.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV TRNKA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
JAROSLAV TRNKA | |||
| 17.04.2024 | -472,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOM.US 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 16.4.2024, částka 19.35 USD
|
6380 | Nákup: ZOOM.US 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 16.4.2024, částka 19.35 USD | |||
| 16.04.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA DUCHACKOVA |
DÍKY.
|
ALENA DUCHACKOVA | |||
| 16.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Vondrušková | Alena Vondrušková | ||||
| 16.04.2024 | -81,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TWITTER PAID FEATURES, 1355 Market StreetSuite 900, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 15.4.2024, částka 81.23 CZK
|
6380 | Nákup: TWITTER PAID FEATURES, 1355 Market StreetSuite 900, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 15.4.2024, částka 81.23 CZK | |||
| 15.04.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdalena Málková |
:)
|
Magdalena Málková | |||
| 15.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA BLAHUTOVA KAVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
KLARA BLAHUTOVA KAVA | |||
| 15.04.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | T.Rozsypal |
Prispevek na cinnost Ucitelske platformy - Jana Rozsypalova
|
0000 | 0 | 0 | T.Rozsypal |
| 15.04.2024 | -7 563,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24024 SMETANA MARTIN MGR. ADVOKAT
|
0308 | 24024 | konzultacni sluzby brezen | ||
| 15.04.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024007 | IG březen | ||||
| 15.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM SLUZBY DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2405007 | Rev kom brezen | ||
| 15.04.2024 | -10 217,24 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024103 | AISIS brezen | |||
| 15.04.2024 | -4 755,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň březen 2024 Učitelská platforma
|
06616275 | Srážková daň březen 2024 Učitelská platforma | |||
| 15.04.2024 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 3 březen
|
DPP 3 březen | ||||
| 15.04.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 11 březen
|
DPP 11 březen | ||||
| 15.04.2024 | -3 740,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 13 březen
|
DPP 13 březen | ||||
| 15.04.2024 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 9 březen
|
DPP 9 březen | ||||
| 15.04.2024 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 2 březen
|
DPP 2 březen | ||||
| 15.04.2024 | -4 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP 14 březen
|
DPP 14 březen | ||||
| 15.04.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 29 březen
|
DPP 29 březen | ||||
| 15.04.2024 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 1 březen
|
DPP 1 březen | ||||
| 15.04.2024 | -1 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 8 březen
|
DPP 8 březen | ||||
| 15.04.2024 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 18 březen
|
DPP 18 březen | ||||
| 15.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaculíková Marika | 0000 | Vaculíková Marika | |||
| 15.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Servusová Jana,ml. | 0000 | Servusová Jana,ml. | |||
| 11.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LI moderace leden
|
2024004 | LI moderace leden | |||
| 11.04.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LI VV leden
|
2024004 | LI VV leden | |||
| 11.04.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LI VV únor
|
2024005 | LI VV únor | |||
| 11.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LI moderace únor
|
2024005 | LI moderace únor | |||
| 11.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240017 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20240017 | JS poradna brezen | ||
| 11.04.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LI poradna březen
|
2024009 | LI poradna březen | |||
| 10.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240014 ALENA MIGDAUOVA
|
0308 | 20240324 | AM EK brezen | ||
| 10.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240015 ALENA MIGDAUOVA
|
0308 | 2024032 | AM SVP brezen | ||
| 10.04.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MD poradna březen
|
202410 | MD poradna březen | |||
| 10.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UP poradna březen 2025
|
182024 | BH poradna brezen | |||
| 10.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240007 MGR. ONDREJ LNENICKA
|
0308 | 20240007 | OL poradna brezen | ||
| 10.04.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VN poradna březen
|
52024 | VN poradna březen | |||
| 10.04.2024 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCITELSKA PLATFORMA ZS
|
20240011 | JP poradna brezen | |||
| 10.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR Faktura 20240007
|
20240007 | TR EK brezen | |||
| 10.04.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK moderace březen
|
142024 | MK moderace březen | |||
| 10.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK KČ březen
|
152024 | MK KČ březen | |||
| 10.04.2024 | -8 810,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202430016 | JV supervize brezen | ||||
| 09.04.2024 | 2 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vivido s.r.o. |
Učitelská platforma, z.s.
|
0000 | 2024101 | 0 | Vivido s.r.o. |
| 08.04.2024 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 7.4.2024, částka 89.00 CZK
|
6380 | Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 7.4.2024, částka 89.00 CZK | |||
| 08.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Balíková Petra |
Dar - Ondřej Balík
|
0000 | Balíková Petra | ||
| 08.04.2024 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace České spořite |
Nadace ČS
|
0000 | 572023 | Nadace České spořite | |
| 06.04.2024 | -2 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3745691021 | 38 | ||||
| 04.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240008 MGR. ONDREJ LNENICKA
|
0308 | 20240008 | OL EK brezen | ||
| 04.04.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2024-AF017 ADELA FILIPOVA M.A.
|
0308 | 2024017 | Filipova PR management brezen | ||
| 04.04.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2024-AF018 ADELA FILIPOVA M.A.
|
0308 | 2024018 | Filipova projekt. management brezen | ||
| 02.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILHANKOVA HELENA |
Příspěvek na činnost
|
0 | SILHANKOVA HELENA | ||
| 02.04.2024 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 1.4.2024, částka 499.00 CZK
|
6380 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 1.4.2024, částka 499.00 CZK | |||
| 02.04.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONŮPKA PETR |
DAR UP
|
0000 | 0 | 0 | KONŮPKA PETR |