Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501373461 / 2010
Majitel účtu:
Učitelská platforma, z.s.
Název účtu:
Učitelská platforma, z.s.
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 202 313,18 CZK | 1 487 456,11 CZK | 899 130,00 CZK | -613 987,07 CZK | 285 142,93 CZK | 1 487 456,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2024 | -92,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 27.7.2024, částka 92.00 CZK
|
6380 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 27.7.2024, částka 92.00 CZK | |||
| 26.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JK poradna
|
1012024 | JK poradna | |||
| 26.07.2024 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka - dvojitá platba - N. Syrůčková
|
2024256 | vratka - dvojitá platba - N. Syrůčková | |||
| 26.07.2024 | -20,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 26.7.2024, částka 20.00 CZK
|
6380 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 26.7.2024, částka 20.00 CZK | |||
| 25.07.2024 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT RSJ:
|
0308 | 240100027 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT RSJ: | ||
| 25.07.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT NCS KMENOVA PODP
|
0308 | 240100026 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT NCS KMENOVA PODP | ||
| 25.07.2024 | -12 180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 24011307 | merch letní škola | ||||
| 24.07.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240016 BC. DAVID FILIP MA
|
0308 | 20240016 | 20240016 BC. DAVID FILIP MA | ||
| 24.07.2024 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240015 BC. DAVID FILIP MA
|
0308 | 20240015 | 20240015 BC. DAVID FILIP MA | ||
| 24.07.2024 | -84 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Partnerství pro vzdělávání 2030+, z.ú.: 2024025 - Učitelská platforma, z.s. - 2024/07
|
2024025 | Partnerství pro vzdělávání 2030+, z.ú.: 2024025 - Učitelská platforma, z.s. - 2024/07 | |||
| 24.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBCHODNI AKADEMIE A | 0000 | 2024225 | 0 | OBCHODNI AKADEMIE A | |
| 24.07.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ | 0308 | 2024257 | 0 | GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ | |
| 24.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA,KLÁ | 0000 | 2024254 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA,KLÁ | ||
| 24.07.2024 | 800 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace RSJ |
Učitelská platforma, z.s.
|
0308 | 242024 | Nadace RSJ | |
| 23.07.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM UCETNI KONZULTACI - ONLINE PRIPOJENI CASTKU:
|
0308 | 240100036 | FAKTURUJEME VAM UCETNI KONZULTACI - ONLINE PRIPOJENI CASTKU: | ||
| 23.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ADMINISTRACI DPP A ZPRACOVANI MESICNICH MEZD
|
0308 | 240100035 | FAKTURUJEME VAM ADMINISTRACI DPP A ZPRACOVANI MESICNICH MEZD | ||
| 23.07.2024 | -2 418,02 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WEBHOSTING+UCITELSKAPLATFORMA.CZ++25.07.2024+-+24.07.2025
|
3224075117 | WEBHOSTING+UCITELSKAPLATFORMA.CZ++25.07.2024+-+24.07.2025 | |||
| 23.07.2024 | -4 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KK - zač. uč. květen/červen
|
0424 | KK - zač. uč. květen/červen | |||
| 23.07.2024 | 8 810,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vídeňský Jaroslav | 0000 | 202430016 | Vídeňský Jaroslav | ||
| 23.07.2024 | 8 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vídeňský Jaroslav | 0000 | 202430020 | Vídeňský Jaroslav | ||
| 23.07.2024 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vídeňský Jaroslav | 0000 | 202430019 | Vídeňský Jaroslav | ||
| 22.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Osek, | 0308 | 2024249 | Základní škola Osek, | ||
| 22.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmausová Veronika | 0000 | Šmausová Veronika | |||
| 19.07.2024 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 18.7.2024, částka 89.00 CZK
|
6380 | Nákup: GOPAY *IDNES.CZ, Karla Englise 519/11, https://idnes, 15000, CZE, dne 18.7.2024, částka 89.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -2 649,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FREELO.CZ, Jahnova 8, https://freel, 53002, CZE, dne 18.7.2024, částka 2649.90 CZK
|
6380 | Nákup: GOPAY *FREELO.CZ, Jahnova 8, https://freel, 53002, CZE, dne 18.7.2024, částka 2649.90 CZK | |||
| 19.07.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202430037 | |||||
| 19.07.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202430038 | |||||
| 19.07.2024 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202430039 | |||||
| 19.07.2024 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202430040 | |||||
| 19.07.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vokurková, Markéta |
Díky za vaši práci!
|
Díky za vaši práci! | |||
| 17.07.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svatava Kovářová | 0000 | Svatava Kovářová | |||
| 17.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV TRNKA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
JAROSLAV TRNKA | |||
| 17.07.2024 | -462,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOM.US 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 16.7.2024, částka 19.35 USD
|
6380 | Nákup: ZOOM.US 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 16.7.2024, částka 19.35 USD | |||
| 16.07.2024 | -55,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 16.7.2024, částka 55.00 CZK
|
6380 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 16.7.2024, částka 55.00 CZK | |||
| 16.07.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA DUCHACKOVA |
DÍKY.
|
ALENA DUCHACKOVA | |||
| 16.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Vondrušková | Alena Vondrušková | ||||
| 16.07.2024 | -81,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, 1355 Market StreetSuite 900, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 15.7.2024, částka 81.23 CZK
|
6380 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, 1355 Market StreetSuite 900, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 15.7.2024, částka 81.23 CZK | |||
| 16.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNI | 0308 | 2024227 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNI | |
| 16.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNI | 0308 | 2024231 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNI | |
| 16.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNI | 0308 | 2024229 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNI | |
| 16.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNI | 0308 | 2024228 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNI | |
| 15.07.2024 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola, Tyrš |
Mediální vzdělávání II. - J.Waňková
|
0000 | 2024253 | Základní škola, Tyrš | |
| 15.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240025 ALENA MIGDAUOVA
|
0308 | 202406 | 20240025 ALENA MIGDAUOVA | ||
| 15.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240024 ALENA MIGDAUOVA
|
0308 | 20240624 | 20240024 ALENA MIGDAUOVA | ||
| 15.07.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Šimčíková R. RK leden - březen
|
2024001 | Šimčíková R. RK leden - březen | |||
| 15.07.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240010 LADISLAV LOUKOTA
|
0308 | 20240010 | 20240010 LADISLAV LOUKOTA | ||
| 15.07.2024 | -10 575,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň červen 2024 Učitelská platforma
|
06616275 | Srážková daň červen 2024 Učitelská platforma | |||
| 15.07.2024 | -1 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 8 červen
|
DPP 8 červen | ||||
| 15.07.2024 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 3 červen
|
DPP 3 červen | ||||
| 15.07.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 11 červen
|
DPP 11 červen | ||||
| 15.07.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 20 červen
|
DPP 20 červen | ||||
| 15.07.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 30 červen
|
DPP 30 červen | ||||
| 15.07.2024 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 9 červen
|
DPP 9 červen | ||||
| 15.07.2024 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 2 červen
|
DPP 2 červen | ||||
| 15.07.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 19 červen
|
DPP 19 červen | ||||
| 15.07.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 1 červen
|
DPP 1 červen | ||||
| 15.07.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 18 červen
|
DPP 18 červen | ||||
| 15.07.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP 24 červen
|
DPP 24 červen | ||||
| 15.07.2024 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ACADEMY EDUCATION s.r.o., vzdělávací zařízení a za |
Inzertní příspěvek Učitelská platforma, z.s.
|
2024262 | Inzertní příspěvek Učitelská platforma, z.s. | ||
| 15.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA BLAHUTOVA KAVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
KLARA BLAHUTOVA KAVA | |||
| 15.07.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdalena Málková |
:)
|
Magdalena Málková | |||
| 15.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Servusová Jana,ml. | 0000 | Servusová Jana,ml. | |||
| 15.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 2024222 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 15.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaculíková Marika | 0000 | Vaculíková Marika | |||
| 15.07.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jorda Lukáš | 0308 | 2024261 | Jorda Lukáš | ||
| 15.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 2024250 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 15.07.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozsypal Tomas |
Prispevek na cinnost Ucitelske platformy - Jana Rozsypalova
|
0000 | 0 | 0 | Rozsypal Tomas |
| 15.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny
|
0000 | 2024221 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
| 15.07.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEFOVA MARTINA | 0308 | 2024260 | JOSEFOVA MARTINA | ||
| 14.07.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOTOUČKOVÁ PAVLA | 0308 | 2024258 | KOTOUČKOVÁ PAVLA | ||
| 13.07.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Syrůčková, Natália | 0308 | 2024256 | |||
| 12.07.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Syrůčková, Natália | 0308 | 2024256 | |||
| 12.07.2024 | -718,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucitelska platforma, z.s.
|
06616275 | Ucitelska platforma, z.s. | |||
| 12.07.2024 | -9 241,98 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024260 | aisis cerven | |||
| 12.07.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mentoring ŠVP RB
|
Mentoring ŠVP RB | ||||
| 12.07.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Škorpíková |
Dagmar Škorpíková
|
0308 | 2024259 | Dagmar Škorpíková | |
| 12.07.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Jícha, Jan |
Pedagogický fond budoucnosti
|
191 | 777 | Pedagogický fond budoucnosti | |
| 11.07.2024 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MĚSTSKÁ KNIHOVNA V M | 2024224 | MĚSTSKÁ KNIHOVNA V M | |||
| 10.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVROPSKÁ OBCHODNÍ AK | 0308 | 2024232 | 0 | EVROPSKÁ OBCHODNÍ AK | |
| 10.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVROPSKÁ OBCHODNÍ AK | 0308 | 2024233 | 0 | EVROPSKÁ OBCHODNÍ AK | |
| 10.07.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 292024 | |||||
| 10.07.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 282024 | |||||
| 10.07.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linguistic - Jazykov | 0308 | 2024248 | Linguistic - Jazykov | ||
| 09.07.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 24800001 | |||||
| 09.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M | 0308 | 2024176 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M | ||
| 09.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Střední zdravotnická |
REGISTRACNI POPLATEK P. STROBL
|
2024223 | Střední zdravotnická | ||
| 09.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRASL | 0000 | 2024073 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRASL | |
| 09.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | 0308 | 2024061 | 0 | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | |
| 09.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | 0308 | 2024059 | 0 | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | |
| 09.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | 0308 | 2024060 | 0 | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | |
| 09.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | 0308 | 2024058 | 0 | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | |
| 09.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | 0308 | 2024057 | 0 | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | |
| 09.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | 0308 | 2024056 | 0 | HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCH | |
| 08.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM JANA AMOSE | 0308 | 2024234 | 0 | GYMNÁZIUM JANA AMOSE | |
| 08.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Peruc |
SEMINÁŘ M. MOUČKOVÁ
|
0308 | 2024230 | 0 | Základní škola Peruc |
| 08.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRASL | 0000 | 2024185 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRASL | |
| 08.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Balíková Petra |
Dar - Ondřej Balík
|
0000 | Balíková Petra | ||
| 04.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
ZS a MS Litvínov, PKH 1589
|
0308 | 2024051 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
| 04.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
ZS a MS Litvínov, PKH 1589
|
0308 | 2024052 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
| 04.07.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJI VAM ZA SVP MENTORING:
|
0308 | 240100025 | FAKTURUJI VAM ZA SVP MENTORING: | ||
| 04.07.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJI VAM ZA MODERACI UCITELE+:
|
0308 | 240100024 | FAKTURUJI VAM ZA MODERACI UCITELE+: | ||
| 04.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESE | 0308 | 2024226 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESE | |
| 04.07.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UP poradna červen 2024
|
332024 | UP poradna červen 2024 | |||
| 04.07.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202406 | |||||
| 04.07.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UCITELSKA PLATFORMA ZS
|
202418 | UCITELSKA PLATFORMA ZS | |||
| 04.07.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0324 | |||||
| 04.07.2024 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240016 MGR. ONDREJ LNENICKA
|
0308 | 20240016 | 20240016 MGR. ONDREJ LNENICKA | ||
| 04.07.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 132024 | |||||
| 04.07.2024 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCITELSKA PLATFORMA ZS
|
20240020 | UCITELSKA PLATFORMA ZS | |||
| 04.07.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202430030 | |||||
| 04.07.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR Faktura 20240015
|
20240015 | QR Faktura 20240015 | |||
| 04.07.2024 | -19 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR Faktura 20240016
|
20240016 | QR Faktura 20240016 | |||
| 04.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR Faktura 20240014
|
20240014 | QR Faktura 20240014 | |||
| 03.07.2024 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 2024036 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | ||
| 03.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ JIRKOV | 0000 | 2024040 | 0 | ZŠ JIRKOV | |
| 02.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKL.SKOLA RABASOVA |
Den mediálního vzdělávání II.
|
0308 | 2024174 | ZAKL.SKOLA RABASOVA | |
| 02.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA KADAŇ | 0308 | 2024066 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA KADAŇ | |
| 02.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240018 MGR. ONDREJ LNENICKA
|
0308 | 20240018 | 20240018 MGR. ONDREJ LNENICKA | ||
| 02.07.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2024-AF030 ADELA FILIPOVA M.A.
|
0308 | 2024030 | 2024-AF030 ADELA FILIPOVA M.A. | ||
| 02.07.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2024-AF031 ADELA FILIPOVA M.A.
|
0308 | 2024031 | 2024-AF031 ADELA FILIPOVA M.A. | ||
| 02.07.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SH moderace červen
|
202407 | SH moderace červen | |||
| 02.07.2024 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240032 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20240032 | 20240032 MGR. JANA SERVUSOVA | ||
| 02.07.2024 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240033 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20240033 | 20240033 MGR. JANA SERVUSOVA | ||
| 02.07.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240035 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20240035 | 20240035 MGR. JANA SERVUSOVA | ||
| 02.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240031 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20240031 | 20240031 MGR. JANA SERVUSOVA | ||
| 02.07.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240034 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20240034 | 20240034 MGR. JANA SERVUSOVA | ||
| 02.07.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240036 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20240036 | 20240036 MGR. JANA SERVUSOVA | ||
| 02.07.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240037 MGR. JANA SERVUSOVA
|
0308 | 20240037 | 20240037 MGR. JANA SERVUSOVA | ||
| 02.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STREDNI PRUMYSLOVA S |
Sušický Luděk-25.9.
|
0308 | 2024178 | 2450487 | STREDNI PRUMYSLOVA S |
| 02.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRIVIS-SŠV Ústí n/L. | 2024179 | TRIVIS-SŠV Ústí n/L. | |||
| 02.07.2024 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, CORK, T23 YK84, IRL, dne 1.7.2024, částka 499.00 CZK
|
6380 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, CORK, T23 YK84, IRL, dne 1.7.2024, částka 499.00 CZK | |||
| 02.07.2024 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 41101, ZALHOSTICE 88, ZALHOSTICE, 41101, CZE, dne 1.7.2024, částka 159.00 CZK
|
6380 | Nákup: CESKA POSTA 41101, ZALHOSTICE 88, ZALHOSTICE, 41101, CZE, dne 1.7.2024, částka 159.00 CZK | |||
| 01.07.2024 | -111,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ucitelska platforma, z.s.
|
06616275 | Ucitelska platforma, z.s. | |||
| 01.07.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
IČO 06616275 - Učitelská platforma
|
06616275 | Kooperativa poj. zam. - čtvrtletní platba | |||
| 01.07.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24060017 VACLAV FIALA
|
0308 | 24060017 | 24060017 VACLAV FIALA | ||
| 01.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24060018 VACLAV FIALA
|
0308 | 24060018 | 24060018 VACLAV FIALA | ||
| 01.07.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24060020 VACLAV FIALA
|
0308 | 24060020 | 24060020 VACLAV FIALA | ||
| 01.07.2024 | -11 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24060019 VACLAV FIALA
|
0308 | 24060019 | 24060019 VACLAV FIALA | ||
| 01.07.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24060021 VACLAV FIALA
|
0308 | 24060021 | 24060021 VACLAV FIALA | ||
| 01.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Chlum | 0308 | 2024070 | Základní škola Chlum | ||
| 01.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILHANKOVA HELENA |
Příspěvek na činnost
|
0 | SILHANKOVA HELENA | ||
| 01.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM VÁCLAVA HL | 0308 | 2024067 | 0 | GYMNÁZIUM VÁCLAVA HL | |
| 01.07.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL | 0308 | 2024062 | 0 | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL | |
| 01.07.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONŮPKA PETR |
DAR UP
|
0000 | 0 | 0 | KONŮPKA PETR |
| 30.06.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
6380 | poplatek za pojištění | |||
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ ŽATEC,PETRA BEZRU | 0000 | 2024064 | 0 | ZŠ ŽATEC,PETRA BEZRU | |
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ ŽATEC,PETRA BEZRU | 0000 | 2024063 | 0 | ZŠ ŽATEC,PETRA BEZRU | |
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ ŽATEC,PETRA BEZRU | 0000 | 2024068 | 0 | ZŠ ŽATEC,PETRA BEZRU | |
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 2024065 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ A MŠ LITVÍNOV - H | 0308 | 2024048 | 0 | ZŠ A MŠ LITVÍNOV - H | |
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | 0008 | 2024181 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | |
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | 0008 | 2024180 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | |
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | 0008 | 2024182 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | |
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gymnázium a SOŠ dr. |
AV:
|
0308 | 2024039 | Gymnázium a SOŠ dr. | |
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ CHOMUTOV, ŠKOLNÍ | 0308 | 2024034 | 0 | ZŠ CHOMUTOV, ŠKOLNÍ | |
| 28.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ CHOMUTOV, ŠKOLNÍ | 0308 | 2024035 | 0 | ZŠ CHOMUTOV, ŠKOLNÍ | |
| 27.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZ | 0308 | 2024069 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZ | |
| 27.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. M | 0308 | 2024027 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. M | |
| 27.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 2024071 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 27.06.2024 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT RSJ:
|
0308 | 240100021 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT RSJ: | ||
| 27.06.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT NCS KMENOVA PODP
|
0308 | 240100020 | FAKTURUJI VAM ZA VEDENI ORGANIZACE PROJEKT NCS KMENOVA PODP | ||
| 27.06.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ KNIHOVNA BER |
Mestska knihovna Beroun platba 2024030
|
0000 | 2024030 | 0 | MĚSTSKÁ KNIHOVNA BER |