Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501356020 / 2010
Majitel účtu:
Montessori Spálov Spolek
Název účtu:
Montessori Spálov Spolek
| Stav k: 24.09.2024 | Stav k: 24.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 857,17 CZK | 144 922,17 CZK | 29 600,00 CZK | -36 535,00 CZK | -6 935,00 CZK | 144 922,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevedeno na ucet ZS, dite Meda Pajurkova (za listopad)
|
0000 | prevedeno na ucet ZS, dite Meda Pajurkova, Pařenicová Michaela (za listopad) | |||
| 24.10.2024 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevedeno na ucet ZS, dite Meda Pajurkova
|
0000 | prevedeno na ucet ZS, dite Meda Pajurkova, Pařenicová Michaela, za zari | |||
| 24.10.2024 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevod z uctu MS na ZS 15000 Kc (Viktor, Rozarka, Vasek)
|
prevod z uctu MS na ZS 15000 Kc (Viktor, Rozarka, Vasek) - JAN SMATELKA | ||||
| 24.10.2024 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevod z MS uctu na ZS ucet - Michaela Parenicova, dite Meda Pajurkova
|
0000 | prevod z MS uctu na ZS ucet - Pařenicová Michaela, dite Meda Pajurkova - rijen | |||
| 24.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍMOVÁ EVA |
BÁRTKOVÁ KLÁRA MONTESSORI
|
0000 | 0 | 0 | ŠÍMOVÁ EVA |
| 21.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Adam Dohnálek |
Vincent Dohnálek
|
Petr Adam Dohnálek | |||
| 21.10.2024 | -2 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202430287 | Montessori online konference | ||||
| 21.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEPRNÁ ZUZANA |
Lucie Peprná
|
PEPRNÁ ZUZANA | |||
| 21.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šnajdrová Eliška | 0000 | Šnajdrová Eliška | |||
| 16.10.2024 | 20 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRÁL VLADIMÍR |
Jakubik Ondrej Klara Zuzka Tereza
|
KRÁL VLADIMÍR | |||
| 16.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Bláhová |
Josef Bláha
|
0000 | Lenka Bláhová | ||
| 15.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA KRÁLOVÁ |
Neumannová Andrea
|
PAVLÍNA KRÁLOVÁ | |||
| 15.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Šoltys |
Montessori příspěvek Eliška Šoltysová
|
0000 | Jakub Šoltys | ||
| 15.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pařenicová Michaela | 0000 | Pařenicová Michaela, převedeno na ucet ZS | |||
| 14.10.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovařčíková, Žaneta |
ladislav jamer
|
ladislav jamer | |||
| 14.10.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAUK MARTIN |
Nora Pauk - pololetí
|
PAUK MARTIN | |||
| 14.10.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Klezla, Petr |
Kristýna Klezlová Montesori
|
Kristýna Klezlová Montesori | |||
| 10.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Mik |
Vojtech+Hana Mikovi
|
Šimon Mik | |||
| 09.10.2024 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
50% platba k puv. fa 2024001703, Vceli banka s.r.o.
|
34.2024.91.MS (vcely) | ||||
| 09.10.2024 | -520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smyslohrani, puv. fa 20240113, Slizkova Katerina
|
33.2024.90.MS (smyslohrani) | ||||
| 03.10.2024 | -10 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
50% uhrada fa Montessori Morava 124212
|
32.2024.89.MS (kurz montessori) | ||||
| 03.10.2024 | -707,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 31.2024.88.MS (mostiky) | |||||
| 03.10.2024 | -4 368,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ÚHRADA FAKTURY Č. 20240340
|
20240340 | 30.2024.87.MS (doprava tigressa Lucice) | |||
| 25.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍMOVÁ EVA |
BÁRTKOVÁ KLÁRA MONTESSORI
|
0000 | 0 | 0 | ŠÍMOVÁ EVA |