| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 975 016,66 CZK | 2 175 016,66 CZK | 0,00 CZK | -2 800 000,00 CZK | -2 800 000,00 CZK | 2 175 016,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | -150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod financí na provozní účet
|
převod financí na provozní účet | ||||
| 23.01.2026 | -300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod financí
|
0308 | 16192656 | Převod financí | ||
| 16.01.2026 | -150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod financí na provozní účet
|
převod financí na provozní účet | ||||
| 12.01.2026 | -300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod financí na provozní účet
|
převod financí na provozní účet | ||||
| 12.01.2026 | -1 800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod financí
|
0378 | 16192656 | Převod financí | ||
| 12.01.2026 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod financí na mzdový účet
|
Převod financí na mzdový účet |