Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501288232 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Brněnská 38
Název účtu:
Společenství vlastníků Brněnská 38
| Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 221,34 CZK | 26 632,14 CZK | 27 128,80 CZK | -30 718,00 CZK | -3 589,20 CZK | 26 632,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 191,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mokrý, Karel |
Mokry jednotka 1
|
434500101 | Mokry jednotka 1 | ||
| 25.04.2025 | 3 534,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mokrý, Karel |
Mokry byt 5
|
434500501 | Mokry byt 5 | ||
| 25.04.2025 | 3 284,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ BENEŠOVSKÝ | 434500401 | LUKÁŠ BENEŠOVSKÝ | |||
| 25.04.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 25.04.2025 | -18,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2024
|
vyúčtování 2024 | ||||
| 25.04.2025 | -587,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování 2024
|
vyúčtování 2024 | ||||
| 22.04.2025 | 3 051,51 CZK | Bezhotovostní příjem | Kohoutková Denisa | 0000 | 434500201 | Kohoutková Denisa | ||
| 22.04.2025 | 3 925,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gamberský Tomáš |
Svobodová platby
|
0000 | 434500301 | 0 | Gamberský Tomáš |
| 22.04.2025 | 3 224,76 CZK | Bezhotovostní příjem | MOKRÝ KAREL |
NAJEM
|
0000 | 434500501 | 0 | MOKRÝ KAREL |
| 20.04.2025 | -455,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26924331 | účetnictví | ||||
| 20.04.2025 | 929,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mokrý, Karel | 434500101 | ||||
| 17.04.2025 | 3 121,35 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENĚK PĚNČÍK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
434500601 | ZDENĚK PĚNČÍK | ||
| 14.04.2025 | -7 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1000039717 | |||||
| 14.04.2025 | 2 792,89 CZK | Bezhotovostní příjem | BENEŠOVSKÝ LUKÁŠ |
SPRAVA BD BYT BRNENSKA 38 (SVJ
|
0008 | 434500401 | 0 | BENEŠOVSKÝ LUKÁŠ |
| 13.04.2025 | -1 010,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1200003703 | záloha elektřina spol. prostor | ||||
| 12.04.2025 | -847,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024032 | úklid | ||||
| 10.04.2025 | 3 074,76 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ JARMILA |
SPOLEČENSTVÍ BRNĚNSKÁ 38
|
0308 | 434500701 | 0 | BEDNÁŘOVÁ JARMILA |
| 09.04.2025 | -443,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: sklopce.eu, Pouchovska 179/3, Hradec Kralo, 50341, CZE, dne 8.4.2025, částka 443.00 CZK
|
4003 | Nákup: sklopce.eu, Pouchovska 179/3, Hradec Kralo, 50341, CZE, dne 8.4.2025, částka 443.00 CZK | |||
| 09.04.2025 | -208,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S. FERRO - C, KASTANOV? 417/25, Olomouc 2, 772 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 208.00 CZK
|
4003 | Nákup: FERONA, A.S. FERRO - C, KASTANOV? 417/25, Olomouc 2, 772 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 208.00 CZK |