Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501288232 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Brněnská 38
Název účtu:
Společenství vlastníků Brněnská 38
| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 844,80 CZK | 21 001,49 CZK | 81 787,69 CZK | -91 631,00 CZK | -9 843,31 CZK | 21 001,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | -324,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 27.10.2025, částka 324.00 CZK
|
4003 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Rolsberska, Olomouc - Hod, 77200, CZE, dne 27.10.2025, částka 324.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -552,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Prostejov, Konecna 4564 /10, Prostejov, 79607, CZE, dne 24.10.2025, částka 552.00 CZK
|
4003 | Nákup: OBI Prostejov, Konecna 4564 /10, Prostejov, 79607, CZE, dne 24.10.2025, částka 552.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -80 460,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20 | oprava střechy | ||||
| 23.10.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Brněnská 38 | |||||
| 20.10.2025 | 3 200,96 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK PENCIK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
434500601 | ZDENEK PENCIK | ||
| 20.10.2025 | 3 632,95 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL MOKRÝ |
Najem byt 5
|
0000 | 434500501 | 0 | KAREL MOKRÝ |
| 20.10.2025 | 3 141,51 CZK | Bezhotovostní příjem | Kohoutková Denisa | 0000 | 434500201 | Kohoutková Denisa | ||
| 20.10.2025 | 4 248,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gamberský Tomáš |
Svobodová platby
|
0000 | 434500301 | 0 | Gamberský Tomáš |
| 20.10.2025 | -455,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26924331 | účetnictví | ||||
| 20.10.2025 | 965,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mokrý, Karel | 434500101 | ||||
| 16.10.2025 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: Ceska sporitelna, a.s., Olomouc, CZE, dne 15.10.2025
|
4003 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: Ceska sporitelna, a.s., Olomouc, CZE, dne 15.10.2025 | |||
| 14.10.2025 | -7 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1000039717 | |||||
| 13.10.2025 | -1 010,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1200003703 | záloha elektřina spol. prostor | ||||
| 13.10.2025 | 3 150,96 CZK | Bezhotovostní příjem | BENEŠOVSKÝ LUKÁŠ |
SPRAVA BD BYT BRNENSKA 38 (SVJ
|
0008 | 434500401 | 0 | BENEŠOVSKÝ LUKÁŠ |
| 12.10.2025 | -847,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024032 | úklid | ||||
| 10.10.2025 | 3 447,95 CZK | Bezhotovostní příjem | JARMILA BEDNÁŘOVÁ |
SPOLEČENSTVÍ BRNĚNSKÁ 38
|
0308 | 434500701 | 0 | JARMILA BEDNÁŘOVÁ |
| 08.10.2025 | -338,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S. FERRO - C, KASTANOV? 417/25, Olomouc 2, 772 00, CZE, dne 7.10.2025, částka 338.00 CZK
|
4003 | Nákup: FERONA, A.S. FERRO - C, KASTANOV? 417/25, Olomouc 2, 772 00, CZE, dne 7.10.2025, částka 338.00 CZK | |||
| 07.10.2025 | -486,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S. FERRO - C, KASTANOV? 417/25, Olomouc 2, 772 00, CZE, dne 6.10.2025, částka 486.00 CZK
|
4003 | Nákup: FERONA, A.S. FERRO - C, KASTANOV? 417/25, Olomouc 2, 772 00, CZE, dne 6.10.2025, částka 486.00 CZK |