Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501214284 / 2010
Majitel účtu:
Rodinné centrum Letná, z.s.
Název účtu:
Rodinné centrum Letná, z.s.
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 380,72 CZK | 290 573,42 CZK | 22 450,00 CZK | -67 257,30 CZK | -44 807,30 CZK | 290 573,42 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA SOMROVÁ |
herna dopoledne
|
0112358 | BARBORA SOMROVÁ | ||
| 25.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KAISER |
herna dopoledne
|
0112358 | MIROSLAVA KAISER | ||
| 24.09.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivaniuk Anastasiia |
Oslava narozenin 24.09.2026
|
0000 | Ivaniuk Anastasiia | ||
| 22.09.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Čopík, Pavol |
Copikova hernicka 18.9.2026
|
Copikova hernicka 18.9.2026 | |||
| 22.09.26 | -16 366,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OBJEDNAVKA O11927
|
0008 | 200261016 | stolky a židličky | ||
| 21.09.26 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 20.9.2026, částka 499.00 CZK
|
7103 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 20.9.2026, částka 499.00 CZK | |||
| 18.09.26 | -10 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zaloha plyn ppas
|
4891810002 | Zaloha plyn ppas | |||
| 16.09.26 | -6 212,81 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 261030225 | ||||
| 16.09.26 | -3 060,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | úklid 8,5h | |||||
| 14.09.26 | -390,00 CZK | Inkaso |
040528696114000
|
0308 | 0044472451 | UPC internet | ||
| 12.09.26 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.9.2026, částka 299.00 CZK
|
7103 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.9.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 11.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA ZRNOVÁ |
herna 1h
|
0112358 | VENDULA ZRNOVÁ | ||
| 11.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Růžičková |
herna dopoledne
|
0112358 | Barbora Růžičková | ||
| 11.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Myslivcová |
herna dopoledne
|
0112358 | Klára Myslivcová | ||
| 11.09.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Struhárová |
herna dopoledne
|
0112358 | Tereza Struhárová | ||
| 11.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Kocourková |
Oslava Kocourková 4.9.2026
|
Nikola Kocourková | |||
| 10.09.26 | 17 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katrin Köhler |
Pronájem za kurzy jógy v RCL, září - prosinec 2026 , Katrin Köhler
|
603360554 | Katrin Köhler | ||
| 09.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | E. Bourré |
23.10.2026 - Alba Conde
|
E. Bourré | |||
| 09.09.26 | -100,99 CZK | Inkaso |
O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 3621527207
|
0308 | 5296012692 | 3621527207 | inkaso telefon O2 | |
| 05.09.26 | -9 298,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné RC Letná z.s.
|
1349003540 | nájemné RC Letná z.s. | |||
| 04.09.26 | -390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KEYNONSTOP, Dukelskych hrdinu 970/4, Praha 7, 17000, CZE, dne 3.9.2026, částka 390.00 CZK
|
7103 | Nákup: KEYNONSTOP, Dukelskych hrdinu 970/4, Praha 7, 17000, CZE, dne 3.9.2026, částka 390.00 CZK | |||
| 02.09.26 | -8 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260052 LUDVIK LENK
|
0308 | 20260052 | 20260052 LUDVIK LENK | ||
| 02.09.26 | -440,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm dekuje za Vas naku, Janovskeho 978/9, Praha 7, 17000, CZE, dne 1.9.2026, částka 440.50 CZK
|
7103 | Nákup: dm dekuje za Vas naku, Janovskeho 978/9, Praha 7, 17000, CZE, dne 1.9.2026, částka 440.50 CZK | |||
| 01.09.26 | -719,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.9.2026, částka 719.00 CZK
|
7103 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.9.2026, částka 719.00 CZK | |||
| 31.08.26 | -197,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130077 PRAHA, VELETRZNI 1623 24, PRAHA, 170 00, CZE, dne 30.8.2026, částka 197.00 CZK
|
7103 | Nákup: PEPCO 130077 PRAHA, VELETRZNI 1623 24, PRAHA, 170 00, CZE, dne 30.8.2026, částka 197.00 CZK | |||
| 31.08.26 | -115,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130077 PRAHA, VELETRZNI 1623 24, PRAHA, 170 00, CZE, dne 30.8.2026, částka 115.00 CZK
|
7103 | Nákup: PEPCO 130077 PRAHA, VELETRZNI 1623 24, PRAHA, 170 00, CZE, dne 30.8.2026, částka 115.00 CZK | |||
| 31.08.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šícha Vojtěch |
3. 9. 2026 - Vojtěch Šícha
|
0000 | Šícha Vojtěch | ||
| 30.08.26 | -4 180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*FUGU, Ke Stromeckum, Hostivice, 25301, CZE, dne 30.8.2026, částka 4180.00 CZK
|
7103 | Nákup: SHOPTET*FUGU, Ke Stromeckum, Hostivice, 25301, CZE, dne 30.8.2026, částka 4180.00 CZK | |||
| 30.08.26 | -5 541,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, PRAHA, 155 00, CZE, dne 29.8.2026, částka 5541.00 CZK
|
7103 | Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, PRAHA, 155 00, CZE, dne 29.8.2026, částka 5541.00 CZK | |||
| 30.08.26 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 29.8.2026, částka 249.00 CZK
|
7103 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 29.8.2026, částka 249.00 CZK |