Stav k: 19.04.2024 | Stav k: 19.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
368 191,00 CZK | 400 892,00 CZK | 64 611,00 CZK | -31 910,00 CZK | 32 701,00 CZK | 400 892,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Škoda Zdeněk |
Škodová
|
0000 | 607564921 | Ing.Škoda Zdeněk | |
15.05.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
a Č.Román
|
0558 | 2024167 | vratka Č.Rom.Valešová | ||
15.05.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
a Č.Román
|
0558 | 2024166 | vratkaC.Rom. Štastná | ||
15.05.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
a Č.Román
|
0558 | 2024165 | vratka Č.Rom. Suchanová | ||
15.05.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
a Č.Román
|
0558 | 2024164 | vratka Č.Rom Sedláčková | ||
15.05.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
a Č.Román
|
0558 | 2024163 | vratka Č.Rom.Pavlíková | ||
15.05.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
a Č.Román
|
0558 | 2024162 | vratka Č.Rom.Kadlecová | ||
15.05.2024 | -170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
a Č.Román
|
0558 | 2024161 | vratka Č.Rom Hrdličková | ||
15.05.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
a Č.Román
|
0558 | 2024160 | vratka Č.Rom. Hejnová | ||
15.05.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
a Č.Román
|
0558 | 2024159 | vfatka Č.Rom.Gazdová | ||
15.05.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka Č.Román
|
0558 | 2024158 | vratka Č.Rom Adamová | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klíčová Bohumila |
Klíčová - Santini
|
0000 | 604406855 | Klíčová Bohumila | |
15.05.2024 | 1 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DIVADLO NA VINOHRADE |
Klub Activ vratka k fa 2490367
|
0000 | 2490460 | 0 | DIVADLO NA VINOHRADE |
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jerhotová Zdeňka |
Jerhotová Z. - Za Santinim
|
0000 | 739722849 | Jerhotová Zdeňka | |
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Koubová |
Koubová
|
602650146 | Olga Koubová | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Tomková, Hana |
Hana Tomková
|
721662092 | Hana Tomková | ||
15.05.2024 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kratochvílová Milosl |
Kratochvilová M
|
0000 | 608180583 | Kratochvílová Milosl | |
15.05.2024 | 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLABOUCHOVÁ ZDEŇKA |
Klabouchová
|
603862296 | KLABOUCHOVÁ ZDEŇKA | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Urbánková |
Uránková
|
777047691 | Jaroslava Urbánková | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA POLANSKA |
POLANSKÁ
|
602427679 | ZUZANA POLANSKA | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlasta Drozdková |
DROZDKOVAZASANT
|
774195720 | Vlasta Drozdková | ||
15.05.2024 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Peržinová |
Peržinová
|
732757360 | Jana Peržinová | ||
15.05.2024 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Lapková Jana |
Jana Lapková - výlet Santini
|
0000 | 728670232 | Ing.Lapková Jana | |
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VODIČKOVÁ ANNA |
vodickova a na 16.5
|
603157650 | VODIČKOVÁ ANNA | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláková Zdeňka |
Sedláková zájezd
|
0000 | 778422717 | Sedláková Zdeňka | |
15.05.2024 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rogl Stanislav |
Roglova
|
0000 | 777533250 | Rogl Stanislav | |
15.05.2024 | 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kyselová Jana |
Kyselová
|
0000 | 736480021 | Ing.Kyselová Jana | |
15.05.2024 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Tejmlová |
Tejmlová Eva
|
776704644 | Eva Tejmlová | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Reidlová |
Reidlova
|
608148280 | Marta Reidlová | ||
15.05.2024 | 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libuše Drmotová |
Drmotová L.
|
721533860 | Libuše Drmotová | ||
15.05.2024 | 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Melicharová Markéta |
Melicharová
|
0000 | 607528662 | Melicharová Markéta | |
15.05.2024 | 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA PENCOVÁ |
Pencova
|
724837261 | LUDMILA PENCOVÁ | ||
15.05.2024 | 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houštecká, Jiřina |
Houštecká
|
606840258 | Houštecká | ||
15.05.2024 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKOVÁ JANA |
Markovi 2x Plasy
|
731250741 | MARKOVÁ JANA | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTOVÁ VLADIMÍRA |
Valentová Vl
|
602347655 | VALENTOVÁ VLADIMÍRA | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šalková, Iva |
I. Salkova
|
607551914 | I. Salkova | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richterová Václava |
Richterová
|
0000 | 724261790 | Richterová Václava | |
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Košátková Anna |
Košátková
|
0000 | 723202625 | Košátková Anna | |
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA PELECHOVÁ |
Pelechová
|
732310481 | MARCELA PELECHOVÁ | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA HRUBÁ |
Hrubá Věra.
|
777198980 | VĚRA HRUBÁ | ||
15.05.2024 | 1 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrušková, Marie |
Hrušková Marie Bechyně 853
|
604426558 | Hrušková Marie Bechyně 853 | ||
15.05.2024 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Špiková |
Špiková
|
0000 | 723054132 | Jana Špiková | |
15.05.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŮRKOVÁ JANA |
Kůrková
|
737474153 | KŮRKOVÁ JANA | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Langmannová Marie |
Langmannová
|
0000 | 724037990 | Langmannová Marie | |
15.05.2024 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Nedvěd Stanislav |
Nedvěd Stanislav
|
0000 | 777130559 | Ing.Nedvěd Stanislav | |
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šímová Renata |
Šímová
|
0000 | 720116195 | Šímová Renata | |
15.05.2024 | 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Lavičková, Romana |
Lavičková
|
603109313 | Lavičková | ||
15.05.2024 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR VODIČKOVÁ |
Vodičková
|
603925708 | DAGMAR VODIČKOVÁ | ||
15.05.2024 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Gazdová Růžena |
Gazdová platba zájezdu
|
0000 | 724278757 | Ing.Gazdová Růžena | |
14.05.2024 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PaedDr.Kubešová Mari |
Terezka, Kubešová
|
0000 | PaedDr.Kubešová Mari | ||
13.05.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimíra Linhartová |
Linhartová Schwarzenberský kanál
|
724269996 | Vladimíra Linhartová | ||
11.05.2024 | -390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 10.5.2024, částka 390.00 CZK
|
5818 | Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 10.5.2024, částka 390.00 CZK | |||
10.05.2024 | 7 291,00 CZK | Vklad v hotovosti | divadlo a divadelní klub | 0558 | divadlo a divadelní klub | |||
08.05.2024 | 195,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richterová Václava |
Richterová Audience
|
0000 | 724261790 | Richterová Václava | |
06.05.2024 | -17 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 24050 | fa.Fantazma 10.11.24 | |||
06.05.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šalková, Iva |
Iva Šalkova roční příspěvky
|
607551914 | Iva Šalkova roční příspěvky | ||
06.05.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šalková, Iva |
VG+DKA Iva Šalkova
|
607551914 | VG+DKA Iva Šalkova | ||
06.05.2024 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Krigarová Irena |
"VEČER Krigarová"
|
0000 | 604371940 | MUDr.Krigarová Irena | |
06.05.2024 | 195,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Milena Ublanská | 728750367 | Ing. Milena Ublanská | |||
06.05.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenzová Irena |
VG večer Lenzová Irena
|
0308 | 776600504 | Lenzová Irena | |
06.05.2024 | 195,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Langmannová Marie |
Langmannová Audience u kralovny
|
0000 | 724037990 | Langmannová Marie | |
06.05.2024 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Procházková |
VEČER Procházková Jitka
|
777288578 | Jitka Procházková | ||
05.05.2024 | 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Boňková |
Kytice - Boňková
|
605873574 | Anna Boňková | ||
04.05.2024 | -390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 3.5.2024, částka 390.00 CZK
|
5818 | Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 3.5.2024, částka 390.00 CZK | |||
04.05.2024 | -990,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 3.5.2024, částka 990.00 CZK
|
5818 | Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 3.5.2024, částka 990.00 CZK | |||
04.05.2024 | -585,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 3.5.2024, částka 585.00 CZK
|
5818 | Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 3.5.2024, částka 585.00 CZK | |||
04.05.2024 | -585,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 3.5.2024, částka 585.00 CZK
|
5818 | Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 3.5.2024, částka 585.00 CZK | |||
04.05.2024 | -780,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 3.5.2024, částka 780.00 CZK
|
5818 | Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 3.5.2024, částka 780.00 CZK | |||
04.05.2024 | -1 950,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 2.5.2024, částka 1950.00 CZK
|
5818 | Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 2.5.2024, částka 1950.00 CZK | |||
03.05.2024 | 195,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kyselová Jana |
Kyselová - Audience... 28.10.
|
0000 | 736480021 | Ing.Kyselová Jana | |
03.05.2024 | 195,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Markéta Sadovsk |
Audience Sadovská
|
602537835 | Ing. Markéta Sadovsk | ||
03.05.2024 | -1 950,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 2.5.2024, částka 1950.00 CZK
|
5818 | Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 2.5.2024, částka 1950.00 CZK | |||
03.05.2024 | -1 950,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 2.5.2024, částka 1950.00 CZK
|
5818 | Nákup: WWW.NARODNI-DIVADLO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 2.5.2024, částka 1950.00 CZK | |||
03.05.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STUDÍKOVÁ EVA |
DKA STUDÍKOVÁ
|
606374510 | STUDÍKOVÁ EVA | ||
03.05.2024 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍTŮ ALENA |
Večer + Vítů Alena
|
603327050 | VÍTŮ ALENA | ||
03.05.2024 | 195,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kindlová, Miroslava Marie |
Audience u královny - Kindlová
|
608934748 | Audience u královny - Kindlová | ||
02.05.2024 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jerhotová Zdeňka |
VEČER Jerhotová Zdeňka (24.6.2024)
|
0000 | 739722849 | Jerhotová Zdeňka | |
02.05.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jerhotová Zdeňka |
DKA - Jerhotová Zdeňka
|
0000 | 739722849 | Jerhotová Zdeňka | |
01.05.2024 | 349,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlasta Drozdková |
GALILEODROZDKOVA
|
774195720 | Vlasta Drozdková | ||
01.05.2024 | 349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kindlová, Miroslava Marie |
GALILEO - Kindlová
|
608934748 | GALILEO - Kindlová | ||
01.05.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kyselová Jana |
Kyselová - Večer tříkrálový
|
0000 | 736480021 | Ing.Kyselová Jana | |
30.04.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 12717638 | Tajemství | ||||
30.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 12716037 | Tajemství | ||||
30.04.2024 | 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hejnová Marie |
kytice hejnova
|
0000 | 723561791 | Hejnová Marie | |
29.04.2024 | 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Turek Josef |
Kytice Nováková
|
0000 | 605135513 | Turek Josef | |
29.04.2024 | 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Turek Josef |
Kytice Turková
|
0000 | 607541132 | Turek Josef | |
27.04.2024 | 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Drtinová |
Kytice Drtinová Marie
|
739235755 | Marie Drtinová | ||
27.04.2024 | 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotalíková Helena |
KYTICE KOTALIKOVA
|
0000 | 606926406 | Kotalíková Helena | |
26.04.2024 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUSELOVÁ JANA |
divadlo Pygmalion Muselová
|
723619316 | MUSELOVÁ JANA | ||
26.04.2024 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Čítek |
Balada Čítková
|
723644168 | Jindřich Čítek | ||
26.04.2024 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Čítek |
Balada Čítková
|
723644168 | Jindřich Čítek | ||
26.04.2024 | 525,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Novotný Gustav |
KYTICE +Novotný Gustav, Novotná Marie, Krninská Stanislava
|
0000 | Ing.Novotný Gustav | ||
26.04.2024 | 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tesařová Eva |
Kytice Tesařová Eva
|
0000 | 723831510 | Tesařová Eva | |
25.04.2024 | -140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka divadlo
|
0558 | 2024156 | vratka divadlo Letovská | ||
24.04.2024 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKOVÁ JANA |
Kytice Marková, Marek
|
731250741 | MARKOVÁ JANA | ||
24.04.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RÁFTLOVÁ KVĚTOSLAVA |
VODA+Ráftlová
|
720182024 | RÁFTLOVÁ KVĚTOSLAVA | ||
24.04.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLABOUCHOVÁ ZDEŇKA |
voda Klabouchová
|
603862296 | KLABOUCHOVÁ ZDEŇKA | ||
23.04.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeňka Dubská |
Voda - Dubská
|
773484449 | Ing. Zdeňka Dubská | ||
23.04.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAMOVÁ MARIE |
voda 8.5.
|
602443508 | ADAMOVÁ MARIE | ||
23.04.2024 | 8 783,00 CZK | Vklad v hotovosti | divadlo | 0558 | divadlo | |||
23.04.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUSELOVÁ JANA |
divadlo Bílá voda Muselová
|
723619316 | MUSELOVÁ JANA | ||
23.04.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKOVÁ JANA |
VODA Marková, Marek
|
731250741 | MARKOVÁ JANA | ||
23.04.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA PELECHOVÁ |
VODA Pelechová
|
732310481 | MARCELA PELECHOVÁ | ||
23.04.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA HRUBÁ |
Voda - Hrubá
|
777198980 | VĚRA HRUBÁ | ||
23.04.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špiková Jana |
Voda Špiková
|
0000 | 723054132 | Špiková Jana | |
23.04.2024 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Novotný Gustav |
VODA+ Novotný Gusta, Novotná Marie, Krninská Stanislava
|
0000 | 725182569 | Ing.Novotný Gustav | |
23.04.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR VODIČKOVÁ |
VODA Vodičková
|
603925708 | DAGMAR VODIČKOVÁ | ||
23.04.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Gazdová Růžena |
divadlo Bílá Voda - GAZDOVÁ
|
0000 | 724278757 | Ing.Gazdová Růžena | |
23.04.2024 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLABOUCHOVÁ ZDEŇKA |
Večer Klabouchová
|
603862296 | KLABOUCHOVÁ ZDEŇKA | ||
22.04.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Němcová |
Němcová - Bílá voda
|
773272708 | Marie Němcová | ||
21.04.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kyselová Jana |
Bílá voda - Kyselová
|
0000 | 736480021 | Ing.Kyselová Jana | |
19.04.2024 | 349,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUSELOVÁ JANA |
divadlo Galileo Muselová
|
723619316 | MUSELOVÁ JANA |