Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
76 297,50 CZK | 79 484,50 CZK | 34 900,00 CZK | -31 713,00 CZK | 3 187,00 CZK | 79 484,50 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Staňková |
nájemné kancelář Jirásková Staňková
|
66810621 | Jana Staňková | ||
21.03.2024 | -1 734,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice z..s.
|
5240031902 | VAK - vodné 1.12.2023 - 27.02.2024 | |||
20.03.2024 | -3 203,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice z..s.
|
2024002732 | Papírnické potřeby | |||
15.03.2024 | -260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ PARAMO - záloha elektřina
|
6161112831 | EON - elektřina záloha - Kpt.Poplera 349 | |||
15.03.2024 | -7 290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ PARAMO Pardubice z.s. - platba elektřiny
|
6161109369 | EON - elektřina záloha - ZČ 5659065978 - J.Poppera 18 | |||
15.03.2024 | -10 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ PARAMO Pardubice z.s. - plyn
|
0308 | 6811018645 | EON plyn - záloha | ||
14.03.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TJ PARAMO Pardubice z.s. Josefa Poppera 18, 53006 Pardubice - Svítkov
|
240100007 | Řezníčková - účetnictví 2/2024 | |||
14.03.2024 | -998,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ PARAMO Pardubice z.s. Josefa Poppera 18, 53006 Pardubice - Svítkov
|
5240310321 | O2 - tělocvična | |||
07.03.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TJ LOKO PARDUBICE Z. |
najem kulecnik 3/2024
|
15049680 | TJ LOKO PARDUBICE Z. | ||
06.03.2024 | -4 628,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice z..s.
|
1124016791 | Toner Partner Ostrava - tonery tiskárna Canon Pixma 3600 | |||
02.03.2024 | 21 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Hájková |
Nájem + energie Hájková,1,2,3 2024
|
Kateřina Hájková |