Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2501065362 / 2010
Majitel účtu:
Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s.
Název účtu:
Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s.
| Stav k: 10.10.26 | Stav k: 10.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 429 786,72 CZK | 405 559,40 CZK | 40 300,00 CZK | -64 527,32 CZK | -24 227,32 CZK | 405 559,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TJ LOKO PARDUBICE Z. |
najem kulecnik 11.2026
|
15049680 | TJ LOKO PARDUBICE Z. | ||
| 04.11.26 | -6 414,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TJ PARAMO Pardubice, z.s., Josefa Poppera 18,53006 Pardubice - Svítkov
|
260111177 | ELIHER St.Hradiště - elektromateriál rekonstrukce el. v hasičárně TJ | |||
| 31.10.26 | -2 762,43 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice, z.s. Josefa Poppera 18,53006 Pardubice - Svítkov
|
26030126 | PEN´s National - nástěnné kalendáře 2027 | |||
| 31.10.26 | -4 202,33 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice,z.s.,Josefa Poppera 18,53006 Pardubice - Svítkov
|
26029808 | PEN´s National - diáře rok 2027 + tužky | |||
| 21.10.26 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Hájková |
Podlaha
|
Kateřina Hájková | |||
| 21.10.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
doplnění prostředků na dotaci - elektrika sál
|
doplnění prostředků na dotaci - elektrika sál | ||||
| 15.10.26 | -1 423,78 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice, z.s.
|
5296500544 | O2 - Bylanka - přeúčtování platby za měsíc 1.8.-31.8.2026 /úhrada 19.9.2026 - Klimpl/ | |||
| 15.10.26 | -1 261,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice, z.s.
|
526012550 | VAK PA - voda fa - 1.7.-30.09.2026 | |||
| 15.10.26 | -1 423,78 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TJ PARAMO Pardubice z.s. Josefa Poppera 18, 53006 Pardubice - Svítkov
|
5298477013 | O2 - tělocvična | |||
| 15.10.26 | -470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ PARAMO - záloha elektřina
|
6161112831 | EON - elektřina záloha - Kpt.Poplera 349 | |||
| 15.10.26 | -14 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ PARAMO Pardubice z.s. - platba elektřiny
|
6161109369 | EON - elektřina záloha - ZČ 5659065978 - J.Poppera 18 | |||
| 15.10.26 | -17 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TJ PARAMO Pardubice z.s. - plyn
|
0308 | 6811018645 | EON plyn - záloha - změna od května 2026 | ||
| 13.10.26 | -1 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělovýchovná jednota Pardubice, z.s.
|
98750373 | AVAST Cleaner | |||
| 13.10.26 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. PAVEL VOJTÍŠEK |
tělocvična středa 20-21
|
7 | Bc. PAVEL VOJTÍŠEK | ||
| 11.10.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice.z.s.
|
260100028 | Řezníčková - účetnictví IX/2026 |